投資基金 · CNPJ 26.199.519/0001-34
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- 報酬率(12個月)
- +12.99%
- 2026年10月
- 淨資產
- R$979.7億
- 2026年10月
- 持有人
- 536,675
- 夏普比率(12個月)
- -0.08
- 波動率(12個月)
- 1.09%
- 淨值
- 23.968807
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic報酬率對比CDI
- Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- CDI
各期間的報酬率與風險
波動率根據月度報酬率年化計算；夏普比率將超過CDI的報酬與該波動率進行比較。
| 指標 | 12個月 | 24個月 | 36個月 | 48個月 | 60個月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | +12.99% | +28.39% | +43.41% | +61.34% | +81.12% |
| CDI | +13.08% | +28.58% | +42.71% | +61.83% | +80.47% |
| CDI的百分比 | 99.30% | 99.34% | 101.64% | 99.20% | 100.82% |
| 波動率 | 1.09% | 0.85% | 0.73% | 0.83% | 0.79% |
| 夏普比率 | -0.08 | -0.10 | 0.25 | -0.10 | 0.10 |
跑贏CDI的成功率
- 12個月期間
- 46.94%
- 在49個期間中的這一比例跑贏了CDI
- 24個月期間
- 51.35%
- 在37個期間中的這一比例跑贏了CDI
- 36個月期間
- 76.00%
- 在25個期間中的這一比例跑贏了CDI
一致性
- 正報酬月份
- 60個月
- 負報酬月份
- 0個月
- 最大回檔
- -0.76%
- 高於CDI的月份
- 41個月
- 低於CDI的月份
- 19個月
- 最佳月份
- +1.27%
- 2025年7月
- 最差月份
- +0.03%
- 2023年1月
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic報酬率逐月變化
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年內 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 基金 | 1.17% | 0.99% | 1.18% | 1.07% | 1.08% | 1.13% | 1.23% | 1.09% | 1.05% | 0.05% | 10.48% | 81.12% | ||
| CDI | 1.16% | 1.00% | 1.21% | 1.09% | 1.07% | 1.12% | 1.22% | 1.09% | 1.08% | 0.05% | 10.55% | ||||
| 2025 | 基金 | 1.04% | 1.00% | 0.97% | 1.06% | 1.15% | 1.12% | 1.27% | 1.13% | 1.23% | 1.25% | 1.03% | 1.23% | 14.34% | 63.94% |
| CDI | 1.01% | 0.99% | 0.96% | 1.06% | 1.14% | 1.10% | 1.28% | 1.16% | 1.22% | 1.28% | 1.05% | 1.22% | 14.33% | ||
| 2024 | 基金 | 1.02% | 0.88% | 0.88% | 0.90% | 0.94% | 0.82% | 0.98% | 0.93% | 0.85% | 0.92% | 0.80% | 0.82% | 11.29% | 43.37% |
| CDI | 0.97% | 0.80% | 0.83% | 0.89% | 0.83% | 0.79% | 0.91% | 0.87% | 0.84% | 0.93% | 0.79% | 0.93% | 10.89% | ||
| 2023 | 基金 | 0.03% | 0.82% | 1.11% | 0.88% | 1.16% | 1.14% | 1.12% | 1.27% | 1.05% | 1.04% | 1.05% | 0.95% | 12.24% | 28.83% |
| CDI | 1.12% | 0.92% | 1.17% | 0.92% | 1.12% | 1.07% | 1.07% | 1.14% | 0.97% | 1.00% | 0.92% | 0.89% | 13.03% | ||
| 2022 | 基金 | 0.83% | 0.94% | 0.93% | 0.80% | 1.16% | 1.08% | 1.06% | 1.22% | 1.12% | 1.08% | 1.08% | 1.15% | 13.18% | 14.78% |
| CDI | 0.73% | 0.76% | 0.93% | 0.83% | 1.03% | 1.02% | 1.03% | 1.17% | 1.07% | 1.02% | 1.02% | 1.12% | 12.38% |
顯示更早的1年
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年內 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 基金 | 0.62% | 0.79% | 1.42% | 1.42% | ||||||||||
| CDI | 0.59% | 0.77% | 1.36% |
基金歷史
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic詳情
- CNPJ
- 26.199.519/0001-34
- CVM分類
- Renda Fixa
- ANBIMA類型
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- 狀態
- Em Funcionamento Normal
- 績效比較基準
- DI de um dia
- 管理機構
- ITAU UNIBANCO S.A.
- 基金經理人
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- 保管銀行
- ITAU UNIBANCO S.A.
- 稽核師
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- 成立日期
- 2024/07/08
- 已配合CVM第175號決議調整
- 2024/07/08
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Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic在過去12個月的報酬率是多少?
截至2026年10月的12個月內為+12.99%,相當於同期CDI的99.30%。
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic通常能跑贏CDI嗎?
自2021年10月以來的49個十二個月期間中,有46.94%的期間報酬率超過了CDI。
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic的最大跌幅是多少?
在2021年10月至2026年10月期間,淨值相對先前高點最多下跌了-0.76%。
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic的規模有多大?
2026年10月的淨資產為R$979.7億,持有人536,675人。
誰營運Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?
由ITAU UNIBANCO S.A.負責管理,由ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA負責投資操作。