投資基金 · CNPJ 32.973.123/0001-03
Itaú Master Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- 報酬率(12個月)
- —
- 2026年9月
- 淨資產
- R$85.7億
- 2026年9月
- 持有人
- 3
- 夏普比率(12個月)
- —
- 波動率(12個月)
- —
- 淨值
- 19.913965
Itaú Master Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF報酬率對比CDI
- Itaú Master Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF
- CDI
一致性
- 正報酬月份
- 1個月
- 負報酬月份
- 0個月
- 最大回檔
- -0.09%
- 高於CDI的月份
- 0個月
- 低於CDI的月份
- 1個月
- 最佳月份
- +0.70%
- 2026年9月
- 最差月份
- +0.70%
- 2026年9月
Itaú Master Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF報酬率逐月變化
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年內 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 基金 | 0.70% | 0.70% | 0.70% | |||||||||||
| CDI | 1.08% | 1.08% |
基金歷史
Itaú Master Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF詳情
- CNPJ
- 32.973.123/0001-03
- CVM分類
- Renda Fixa
- ANBIMA類型
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- 狀態
- Em Funcionamento Normal
- 績效比較基準
- DI de um dia
- 稽核師
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- 成立日期
- 2024/09/04
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免費建立帳戶關於Itaú Master Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF的問題
Itaú Master Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF的最大跌幅是多少?
在2026年8月至2026年9月期間,淨值相對先前高點最多下跌了-0.09%。
Itaú Master Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF的規模有多大?
2026年9月的淨資產為R$85.7億,持有人3人。