投資基金 · CNPJ 40.498.472/0001-30
Itaú Flexprev Optimus FIF RF
- Renda Fixa
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Em Funcionamento Normal
- 報酬率(12個月)
- —
- 2026年9月
- 淨資產
- R$45.7億
- 2026年9月
- 持有人
- 3
- 夏普比率(12個月)
- —
- 波動率(12個月)
- —
- 淨值
- 20.574229
Itaú Flexprev Optimus FIF RF報酬率對比CDI
- Itaú Flexprev Optimus FIF RF
- CDI
一致性
- 正報酬月份
- 1個月
- 負報酬月份
- 0個月
- 最大回檔
- -0.07%
- 高於CDI的月份
- 0個月
- 低於CDI的月份
- 1個月
- 最佳月份
- +0.73%
- 2026年9月
- 最差月份
- +0.73%
- 2026年9月
Itaú Flexprev Optimus FIF RF報酬率逐月變化
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年內 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 基金 | 0.73% | 0.73% | 0.73% | |||||||||||
| CDI | 1.08% | 1.08% |
基金歷史
Itaú Flexprev Optimus FIF RF詳情
- CNPJ
- 40.498.472/0001-30
- CVM分類
- Renda Fixa
- ANBIMA類型
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- 狀態
- Em Funcionamento Normal
- 績效比較基準
- DI de um dia
- 稽核師
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- 成立日期
- 2023/10/30
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Itaú Flexprev Optimus FIF RF的最大跌幅是多少?
在2026年8月至2026年9月期間,淨值相對先前高點最多下跌了-0.07%。
Itaú Flexprev Optimus FIF RF的規模有多大?
2026年9月的淨資產為R$45.7億,持有人3人。