B3 · BRL
AGRO3
BrasilAgro Cia Brasileira de Propriedades Agricolas
- 當日區間
- R$17.54 – R$17.83
- 當日成交量
- R$429.9萬
- 52週區間
- R$17.41 – R$22.75
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免費建立帳戶AGRO3 數據一覽
- 市值
- R$18億
- 股價淨值比
- 0.88
- 殖利率(近12個月)
- 4.29%
AGRO3 近12個月殖利率為 4.29%,低於其5年平均值 9.89%。
AGRO3 股價走勢
AGRO3 風險與報酬
月收盤價已依股票分割與配息調整。
| 指標 | 12 個月 | 36 個月 | 60 個月 |
|---|---|---|---|
| 報酬率 | -12.21% | -21.45% | +1.62% |
| 波動率(年化) | 18.06% | 17.20% | 28.94% |
| 最大回檔 | -18.65% | -27.24% | -29.42% |
| 正報酬月數 | 7/12 | 18/36 | 29/60 |
投資 AGRO3 報酬多少?
2021/09/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$962.06。
- AGRO3 今日價值
- R$962.06
- 期間報酬率
- -3.79%
- 年化報酬率
- -0.77%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。
AGRO3 基本面
估值
- 本益比—
- 股價淨值比0.88
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/營收—
- P/EBIT—
- 股價營收比—
- P/OCF—
- P/FCF—
- 盈餘殖利率—
- PEG—
- 每股盈餘—
- 每股淨值R$19.94
負債
- 淨負債R$13.5億
- 淨負債/EBITDA—
- 淨負債/權益0.66
- 負債權益比0.71
- 流動比率1.47
- 速動比率1.16
- 現金比率0.12
成長性
- 營收CAGR（5年）—
- 獲利CAGR（5年）—
- 營收成長(年度)-21.11%
- 獲利成長(年度)-165.21%
- 營收成長(季度)—
- 獲利成長(季度)—
AGRO3的合理價格是多少？
兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$17.54。
- Graham合理價格
- —
- 缺少 AGRO3 的每股盈餘與每股淨值，無法計算。
Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。
- Bazin上限價格
- R$44.66
- 高於現價154.61%
R$2.68（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。
Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。
AGRO3歷年指標
評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。
| 指標 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本益比 | -19.95 | 14.79 | 9.98 | 10.21 | 5.90 | 9.30 | 12.99 | 6.11 |
| 股價淨值比 | 0.89 | 0.94 | 1.04 | 1.25 | 1.38 | 1.35 | 1.38 | 1.23 |
| EV/EBITDA | 114.32 | 11.40 | 11.71 | 8.79 | 4.19 | 5.47 | 9.12 | 6.09 |
| 殖利率 | 0.00% | 3.78% | 7.03% | 12.03% | 17.54% | 9.09% | 2.84% | 4.89% |
| 每股盈餘 | -R$0.88 | R$1.35 | R$2.22 | R$2.62 | R$5.08 | R$3.10 | R$1.93 | R$3.11 |
| 每股淨值 | R$19.78 | R$21.27 | R$21.29 | R$21.40 | R$21.65 | R$21.32 | R$18.06 | R$15.48 |
| ROE | -4.44% | 6.34% | 10.41% | 12.22% | 23.47% | 14.55% | 10.66% | 20.11% |
| ROIC | -0.99% | 6.16% | 6.13% | 9.90% | 23.59% | 19.85% | 9.10% | 15.38% |
| 毛利率 | 10.42% | 28.86% | 29.45% | 30.76% | 40.44% | 40.27% | 31.39% | 42.53% |
| EBITDA利潤率 | 2.88% | 23.89% | 25.12% | 28.46% | 40.28% | 41.30% | 31.84% | 37.80% |
| 淨利率 | -9.73% | 11.78% | 21.42% | 20.98% | 27.11% | 26.02% | 16.95% | 31.88% |
| 淨負債/EBITDA | 46.85 | 4.11 | 3.20 | 1.26 | 0.22 | -0.39 | 2.21 | 0.94 |
AGRO3財務報表
| 科目 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收淨額 | R$9.2億 | R$11.7億 | R$10.6億 | R$12.8億 | R$19.2億 | R$12.2億 |
| 營業成本 | -R$8.3億 | -R$8.3億 | -R$7.5億 | -R$8.9億 | -R$11.4億 | -R$7.3億 |
| 毛利 | R$9631.4萬 | R$3.4億 | R$3.1億 | R$3.9億 | R$7.8億 | R$4.9億 |
| EBITDA | R$2661.6萬 | R$2.8億 | R$2.7億 | R$3.6億 | R$7.7億 | R$5億 |
| EBIT | -R$5292.4萬 | R$2.1億 | R$1.9億 | R$2.8億 | R$6.9億 | R$3.9億 |
| 財務收支淨額 | -R$9437.8萬 | -R$8039.6萬 | R$570.8萬 | R$588.6萬 | -R$5286萬 | -R$9598.8萬 |
| 稅前淨利 | -R$1.5億 | R$1.2億 | R$1.9億 | R$2.8億 | R$6.4億 | R$3億 |
| 所得稅 | R$5729.3萬 | R$1337.1萬 | R$3535.2萬 | -R$1317.3萬 | -R$1.2億 | R$1951.5萬 |
| 淨利 | -R$9000.9萬 | R$1.4億 | R$2.3億 | R$2.7億 | R$5.2億 | R$3.2億 |
數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。
AGRO3 與同產業比較
公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。
| 股票 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率(近12個月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRO3Brasilagro - | — | 0.88 | 4.29% | — | R$18億 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1億 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1億 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1億 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1億 |
AGRO3 有配息嗎?
歷年殖利率
- 1.93%2017
- 4.88%2018
- 4.89%2019
- 2.84%2020
- 9.09%2021
- 17.54%2022
- 12.03%2023
- 7.03%2024
- 3.78%2025
- 0.00%2026
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2025/10/22 | 2025/11/28 | R$0.75 |
| 股利 | 2024/10/22 | 2024/11/14 | R$1.56 |
| 股利 | 2023/10/24 | 2023/11/24 | R$3.21 |
| 股利 | 2022/10/27 | 2022/11/16 | R$3.24 |
| 股利 | 2022/04/07 | 2022/04/29 | R$2.02 |
| 股利 | 2021/10/27 | 2021/11/10 | R$2.62 |
| 股利 | 2020/10/16 | 2020/11/12 | R$0.71 |
| 股利 | 2019/10/16 | 2019/11/14 | R$0.93 |
| 股利 | 2018/10/16 | 2018/11/06 | R$0.76 |
| 股利 | 2017/10/02 | 2017/10/30 | R$0.24 |
| 股東權益利息 | 2016/11/07 | 2016/11/21 | R$0.40 |
| 股利 | 2016/11/07 | 2016/11/21 | R$0.40 |
查看全部 16 筆配息
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2016/10/21 | 2016/11/07 | R$0.18 |
| 股利 | 2015/10/28 | 2015/11/13 | R$1.40 |
| 股利 | 2013/12/18 | 2014/01/10 | R$0.10 |
| 股利 | 2008/10/29 | 2008/11/28 | R$0.02 |
| 事件 | 最後買進日 | 比例 |
|---|---|---|
| 股票分割 | 2007/10/31 | 1 換 100 |
關於 Brasilagro -
- 產業
- Consumo Não Cíclico
- 類別
- Agricultura
- 上市板塊
- Novo Mercado
- 隨售權
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 61.65%
- 已發行股數
- 1.03億 普通股
- 日均成交值
- R$281.5萬
- 上市日期
- 2006/05/02
- CNPJ
- 07.628.528/0001-59
A BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3) atua na aquisição, desenvolvimento, operação e venda de propriedades rurais no Brasil e em outros países da América do Sul. O portfólio inclui culturas como soja, milho e cana-de-açúcar, além de atividades pecuárias em determinadas fazendas. O modelo combina renda operacional agropecuária com ganhos de valorização e reciclagem de ativos fundiários, com exposição a preços de commodities e fatores climáticos. A companhia está posicionada no agronegócio de larga escala, com foco em produtividade por hectare, eficiência logística e gestão de custos de insumos. O resultado econômico depende da combinação entre ciclo agrícola, câmbio, preço internacional de grãos, condições de crédito e dinâmica de terras agrícolas. Em termos competitivos, a BrasilAgro disputa capital e ativos em um mercado fragmentado, buscando retorno por gestão técnica de fazendas e alocação disciplinada em ativos rurais.
投資人關係網站| 股東 | 普通股 | 特別股 | 合計 |
|---|---|---|---|
| CRESUD S.A.C.I.F.Y.A | 34.22% | 0.00% | 34.22% |
| Charles River Capital | 9.08% | 0.00% | 9.08% |
| KOPERNIK GLOBAL INVESTORS, LLC | 6.07% | 0.00% | 6.07% |
| ELIE HORN | 5.94% | 0.00% | 5.94% |
| Outros | 41.70% | 0.00% | 41.70% |
| Ações Tesouraria | 2.99% | 0.00% | 2.99% |
關於 AGRO3 的常見問題
AGRO3 今天的股價是多少?
AGRO3 目前為 R$17.54(當日 -0.45%),最後成交於 2026/09/30。
AGRO3 在 2025 年配發多少股利?
AGRO3 在 2025 年每股配發 R$0.75,殖利率為 3.78%。
AGRO3 過去12個月的報酬率是多少?
AGRO3 過去12個月報酬率為 -12.21%,年化波動率為 18.06%,最大回檔為 -18.65%。
AGRO3 屬於哪個產業?
Brasilagro - 屬於 Consumo Não Cíclico 產業,Agricultura 類別。