B3 · BRL
ARML3
Armac Locacao Logistica e Servicos SA
- 當日區間
- R$4.01 – R$4.44
- 當日成交量
- R$488.4萬
- 52週區間
- R$2.66 – R$6.30
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免費建立帳戶ARML3 數據一覽
- 市值
- R$14.9億
- 本益比
- 24.10
- 股價淨值比
- 1.09
- 殖利率(近12個月)
- 12.42%
- 淨負債/EBITDA
- 2.99
ARML3 近12個月殖利率為 12.42%,高於其5年平均值 2.44%。
ARML3 股價走勢
ARML3 風險與報酬
月收盤價已依股票分割與配息調整。
| 指標 | 12 個月 | 36 個月 | 60 個月 |
|---|---|---|---|
| 報酬率 | +26.07% | -57.37% | -72.95% |
| 波動率(年化) | 65.87% | 55.97% | 56.95% |
| 最大回檔 | -50.17% | -79.31% | -86.25% |
| 正報酬月數 | 6/12 | 14/36 | 25/60 |
投資 ARML3 報酬多少?
2021/10/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$270.47。
- ARML3 今日價值
- R$270.47
- 期間報酬率
- -72.95%
- 年化報酬率
- -23.03%
- Ibovespa
- R$1,777.43
股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。
ARML3 基本面
估值
- 本益比24.10
- 股價淨值比1.09
- EV/EBITDA4.85
- EV/EBIT7.95
- EV/營收1.95
- P/EBIT3.05
- 股價營收比0.75
- P/OCF20.38
- P/FCF-2.39
- 盈餘殖利率12.58%
- PEG—
- 每股盈餘R$0.18
- 每股淨值R$3.97
負債
- 淨負債R$24億
- 淨負債/EBITDA2.99
- 淨負債/權益1.54
- 負債權益比2.12
- 流動比率1.89
- 速動比率1.80
- 現金比率0.87
效率
- 毛利率31.83%
- EBITDA利潤率40.22%
- 營業利益率24.55%
- 淨利率4.46%
- 總資產週轉率0.34
獲利能力
- ROE4.51%
- ROA1.50%
- ROIC12.38%
- 配息率299.28%
成長性
- 營收CAGR（5年）—
- 獲利CAGR（5年）—
- 營收成長(年度)6.90%
- 獲利成長(年度)-60.59%
- 營收成長(季度)7.06%
- 獲利成長(季度)-15.50%
ARML3的合理價格是多少？
兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$4.31。
- Graham合理價格
- R$4.00
- 低於現價7.29%
√(22.50 × R$0.18 × R$3.97)
Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。
- Bazin上限價格
- R$3.43
- 低於現價20.44%
R$0.21（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。
Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。
ARML3歷年指標
評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本益比 | 23.14 | 10.24 | 36.18 | 27.36 | 159.35 | — | — |
| 股價淨值比 | 1.17 | 1.33 | 4.80 | 3.51 | 8.32 | — | — |
| EV/EBITDA | 5.09 | 4.93 | 11.42 | 11.51 | 51.59 | — | — |
| 殖利率 | 1.68% | 6.14% | 1.70% | 2.45% | 0.25% | — | — |
| 每股盈餘 | R$0.19 | R$0.49 | R$0.47 | R$0.43 | R$0.17 | R$0.05 | R$0.03 |
| 每股淨值 | R$3.84 | R$3.78 | R$3.55 | R$3.35 | R$3.22 | R$0.25 | R$0.07 |
| ROE | 5.04% | 12.98% | 13.28% | 12.83% | 5.22% | 20.61% | 39.66% |
| ROIC | 13.41% | 12.92% | 14.17% | 12.01% | 6.19% | 9.41% | 15.40% |
| 毛利率 | 33.97% | 40.47% | 46.06% | 47.03% | 48.20% | 45.15% | 43.82% |
| EBITDA利潤率 | 35.12% | 41.14% | 47.08% | 48.07% | 47.22% | 50.27% | 48.24% |
| 淨利率 | 3.55% | 9.64% | 12.00% | 15.61% | 14.90% | 15.75% | 14.93% |
| 淨負債/EBITDA | 2.75 | 2.53 | 2.20 | 2.63 | 1.32 | 3.90 | 2.23 |
ARML3財務報表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收淨額 | R$18.9億 | R$17.7億 | R$13.6億 | R$9.5億 | R$3.9億 | R$1.1億 |
| 營業成本 | -R$12.5億 | -R$10.5億 | -R$7.3億 | -R$5億 | -R$2億 | -R$6104萬 |
| 毛利 | R$6.4億 | R$7.1億 | R$6.3億 | R$4.5億 | R$1.9億 | R$5025.4萬 |
| EBITDA | R$6.6億 | R$7.3億 | R$6.4億 | R$4.6億 | R$1.8億 | R$5595萬 |
| EBIT | R$4.2億 | R$5.2億 | R$4.6億 | R$3.2億 | R$1.3億 | R$3982萬 |
| 財務收支淨額 | -R$3.8億 | -R$3億 | -R$2.6億 | -R$1.5億 | -R$3985.2萬 | -R$1534.1萬 |
| 稅前淨利 | R$4662.6萬 | R$2.3億 | R$2億 | R$1.7億 | R$8958.9萬 | R$2447.9萬 |
| 所得稅 | R$2714.5萬 | -R$5020.4萬 | -R$3555.2萬 | -R$1939.9萬 | -R$3152.5萬 | -R$694.6萬 |
| 淨利 | R$6708萬 | R$1.7億 | R$1.6億 | R$1.5億 | R$5806.4萬 | R$1753.3萬 |
數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。
ARML3 與同產業比較
公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。
| 股票 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率(近12個月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARML3Armac Locação. Logística E Serviços | 24.10 | 1.09 | 12.42% | 4.51% | R$14.9億 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1億 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1億 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1億 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1億 |
ARML3 有配息嗎?
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股東權益利息 | 2026/01/08 | 2026/12/30 | R$0.10 |
| 股利 | 2026/01/08 | 2026/12/30 | R$0.30 |
歷年殖利率
- 0.25%2021
- 2.45%2022
- 1.70%2023
- 6.14%2024
- 1.68%2025
- 3.16%2026
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股東權益利息 | 2026/04/15 | 2026/04/30 | R$0.07 |
| 股東權益利息 | 2025/04/15 | 2026/04/30 | R$0.07 |
| 股東權益利息 | 2024/10/04 | 2025/06/09 | R$0.08 |
| 股東權益利息 | 2024/07/03 | 2024/07/25 | R$0.07 |
| 股利 | 2024/07/03 | 2024/07/25 | R$0.10 |
| 股東權益利息 | 2024/04/02 | 2024/04/19 | R$0.07 |
| 股東權益利息 | 2023/12/28 | 2024/04/19 | R$0.07 |
| 股東權益利息 | 2023/10/02 | 2023/10/20 | R$0.05 |
| 股東權益利息 | 2023/07/05 | 2023/10/20 | R$0.09 |
| 股東權益利息 | 2023/04/03 | 2023/10/20 | R$0.03 |
| 股利 | 2022/12/28 | 2023/02/23 | R$0.05 |
| 股東權益利息 | 2022/12/28 | 2023/02/23 | R$0.07 |
查看全部 21 筆配息
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2022/09/27 | 2022/10/20 | R$0.04 |
| 股東權益利息 | 2022/09/27 | 2022/10/20 | R$0.06 |
| 股利 | 2022/06/30 | 2022/07/22 | R$0.03 |
| 股東權益利息 | 2022/06/30 | 2022/07/22 | R$0.04 |
| 股東權益利息 | 2022/05/03 | 2022/05/26 | R$0.04 |
| 股利 | 2022/05/05 | 2022/05/19 | R$0.07 |
| 股利 | 2021/11/19 | 2021/11/30 | R$0.07 |
| 股東權益利息 | 2025/10/14 | — | R$0.06 |
| 股東權益利息 | 2025/08/19 | — | R$0.08 |
關於 Armac Locação. Logística E Serviços
- 產業
- Bens Industriais
- 類別
- Máq. e Equip. Industriais
- 上市板塊
- Novo Mercado
- 隨售權
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 48.57%
- 已發行股數
- 3.46億 普通股
- 日均成交值
- R$382萬
- 上市日期
- 2021/07/28
- CNPJ
- 00.242.184/0001-04
A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.
投資人關係網站| 股東 | 普通股 | 特別股 | 合計 |
|---|---|---|---|
| SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 17.28% | 0.00% | 17.28% |
| FERNANDO PEREIRA ARAGÃO控股股東 | 16.41% | 0.00% | 16.41% |
| JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃO控股股東 | 16.35% | 0.00% | 16.35% |
| JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃO控股股東 | 8.18% | 0.00% | 8.18% |
| LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃO控股股東 | 8.18% | 0.00% | 8.18% |
| Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior | 5.83% | 0.00% | 5.83% |
| SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 4.71% | 0.00% | 4.71% |
| FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA | 2.21% | 0.00% | 2.21% |
| Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações | 1.85% | 0.00% | 1.85% |
| Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações | 0.14% | 0.00% | 0.14% |
| Outros | 18.75% | 0.00% | 18.75% |
| Ações Tesouraria | 0.11% | 0.00% | 0.11% |
關於 ARML3 的常見問題
ARML3 今天的股價是多少?
ARML3 目前為 R$4.31(當日 9.39%),最後成交於 2026/09/30。
ARML3 在 2025 年配發多少股利?
ARML3 在 2025 年每股配發 R$0.08,殖利率為 1.68%。
ARML3 下一次配息是什麼時候?
下一筆已公告配息為每股 R$0.10,發放日為 2026/12/30。
ARML3 的本益比與股價淨值比是多少?
ARML3 本益比為 24.10,股價淨值比為 1.09。
ARML3 過去12個月的報酬率是多少?
ARML3 過去12個月報酬率為 26.07%,年化波動率為 65.87%,最大回檔為 -50.17%。
ARML3 屬於哪個產業?
Armac Locação. Logística E Serviços 屬於 Bens Industriais 產業,Máq. e Equip. Industriais 類別。