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B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

R$22.00-15.38% (-R$4.00)
當日區間
R$22.00 – R$22.00
當日成交量
R$10.1萬
52週區間
R$20.90 – R$33.00

在 Fuolio 上關注 BALM3

看看 BALM3 在您淨資產中的占比、已為您帶來多少收益,以及與目標配置的差距。

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BALM3 數據一覽

市值
R$1.8億
本益比
9.76
股價淨值比
1.28
殖利率(近12個月)
21.91%
淨負債/EBITDA
-1.04

BALM3 近12個月殖利率為 21.91%,高於其5年平均值 6.28%。

BALM3 股價走勢

2025/10/012026/09/29
比較對象

BALM3 風險與報酬

月收盤價已依股票分割與配息調整。

指標12 個月36 個月60 個月
報酬率+53.33%+267.87%+134.08%
波動率(年化)50.57%38.78%34.92%
最大回檔-13.04%-17.50%-41.90%
正報酬月數4/1219/3627/60

投資 BALM3 報酬多少?

2021/09/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$2,340.80。

BALM3 今日價值
R$2,340.80
期間報酬率
+134.08%
年化報酬率
+18.54%
Ibovespa
R$1,657.66

股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。

BALM3 基本面

估值

  • 本益比
    9.76
  • 股價淨值比
    1.28
  • EV/EBITDA
    3.31
  • EV/EBIT
    3.88
  • EV/營收
    0.66
  • P/EBIT
    5.09
  • 股價營收比
    0.87
  • P/OCF
    4.28
  • P/FCF
    5.33
  • 盈餘殖利率
    25.78%
  • PEG
    —
  • 每股盈餘
    R$2.25
  • 每股淨值
    R$17.13

負債

  • 淨負債
    -R$4267.1萬
  • 淨負債/EBITDA
    -1.04
  • 淨負債/權益
    -0.26
  • 負債權益比
    0.17
  • 流動比率
    2.69
  • 速動比率
    1.73
  • 現金比率
    0.88

效率

  • 毛利率
    63.85%
  • EBITDA利潤率
    20.05%
  • 營業利益率
    17.10%
  • 淨利率
    12.39%
  • 總資產週轉率
    0.70

獲利能力

  • ROE
    13.16%
  • ROA
    8.71%
  • ROIC
    23.41%
  • 配息率
    213.80%

成長性

  • 營收CAGR（5年）
    6.99%
  • 獲利CAGR（5年）
    26.00%
  • 營收成長(年度)
    9.95%
  • 獲利成長(年度)
    -42.81%
  • 營收成長(季度)
    -6.01%
  • 獲利成長(季度)
    -23.72%

BALM3的合理價格是多少？

兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$22.00。

Graham合理價格
R$29.48
高於現價33.99%

√(22.50 × R$2.25 × R$17.13)

Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。

Bazin上限價格
R$23.14
高於現價5.16%

R$1.39（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。

Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。

BALM3歷年指標

評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。

指標20252024202320222021202020192018
本益比15.184.0311.7319.829.5711.9218.0339.16
股價淨值比1.910.730.740.841.161.671.041.03
EV/EBITDA5.681.642.594.318.539.3911.7816.62
殖利率19.13%6.18%1.71%2.17%2.18%2.36%1.22%1.09%
每股盈餘R$1.84R$3.23R$0.94R$0.59R$1.63R$1.74R$0.64R$0.28
每股淨值R$14.69R$17.81R$14.86R$13.73R$13.44R$12.37R$11.03R$10.63
ROE12.55%18.11%6.31%4.26%12.12%14.05%5.78%2.64%
ROIC26.17%23.31%12.41%9.17%8.19%12.34%2.90%1.89%
毛利率63.23%61.63%60.53%58.30%56.16%50.03%51.76%56.26%
EBITDA利潤率18.81%21.08%15.57%13.54%11.43%12.42%7.40%6.55%
淨利率8.46%16.26%5.41%3.49%11.93%10.45%4.19%2.30%
淨負債/EBITDA-1.14-1.47-1.48-0.79-1.46-0.641.582.89

BALM3財務報表

科目202520242023202220212020
營收淨額R$2.1億R$1.9億R$1.7億R$1.6億R$1.3億R$1.6億
營業成本-R$7858.3萬-R$7457.8萬-R$6707.4萬-R$6861.8萬-R$5866萬-R$8143.5萬
毛利R$1.4億R$1.2億R$1億R$9592.6萬R$7516萬R$8153.8萬
EBITDAR$4021.2萬R$4097萬R$2645.6萬R$2228.1萬R$1529.8萬R$2024.8萬
EBITR$3467.6萬R$3598.5萬R$2158.8萬R$1817.5萬R$1187.2萬R$1727萬
財務收支淨額-R$483.1萬R$348.3萬-R$697.4萬-R$849.8萬R$155.7萬R$395.6萬
稅前淨利R$2984.5萬R$3946.8萬R$1461.4萬R$967.7萬R$1342.9萬R$2122.6萬
所得稅-R$773.9萬-R$1020.7萬-R$567.3萬-R$396.8萬-R$329.7萬-R$479.5萬
淨利R$1807.7萬R$3160.6萬R$919萬R$573.5萬R$1596.9萬R$1703.2萬

數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。

BALM3 與同產業比較

公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。

股票本益比股價淨值比殖利率(近12個月)ROE市值
BALM3Baumer9.761.2821.91%13.16%R$1.8億
BALM4BAUMER S.A.6.420.8433.31%13.16%R$1.8億
HYPE3HYPERA S.A.9.871.194.42%12.10%R$172.3億
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10.681.078.43%10.02%R$25億
OFSA3OUROFINO S.A.5.881.685.01%28.55%R$13.9億
BIOM3BIOMM S.A.26.852.500.00%9.33%R$8.1億

BALM3 有配息嗎?

已公告配息
類型最後買進日發放日每股金額
股利2026/04/302026/12/30R$0.82

歷年殖利率

  • 1.81%2017
  • 1.09%2018
  • 1.22%2019
  • 2.36%2020
  • 2.18%2021
  • 2.17%2022
  • 1.71%2023
  • 6.18%2024
  • 19.13%2025
  • 0.00%2026
配息紀錄
類型最後買進日發放日每股金額
股利2025/12/172025/12/29R$3.07
股東權益利息2025/10/022025/10/31R$0.93
股利2025/05/062025/10/31R$0.21
股利2025/05/062025/09/30R$0.21
股利2025/05/062025/08/29R$0.21
股東權益利息2024/12/192025/02/27R$0.36
股東權益利息2024/12/192025/01/30R$0.36
股東權益利息2023/12/052024/12/27R$0.19
股東權益利息2023/12/052024/09/27R$0.19
股東權益利息2023/12/052024/06/27R$0.19
股東權益利息2023/12/052024/03/27R$0.19
股利2023/04/282024/03/15R$0.03
查看全部 49 筆配息
更早的配息
類型最後買進日發放日每股金額
股利2023/04/282023/11/17R$0.03
股利2023/04/282023/09/15R$0.03
股利2023/04/282023/06/15R$0.03
股東權益利息2023/01/042023/04/28R$0.11
股利2022/04/292022/06/15R$0.25
股利2021/04/302021/06/16R$0.34
股利2020/08/052020/09/17R$0.26
股利2020/04/292020/06/17R$0.23
股利2019/04/302019/06/17R$0.14
股利2018/04/302018/06/15R$0.12
股利2017/04/282017/06/15R$0.15
股利2016/04/292016/08/31R$0.27
股東權益利息2015/12/302016/05/31R$0.12
股東權益利息2015/12/302016/05/30R$0.12
股利2015/04/302016/05/29R$0.09
股利2015/04/302016/02/28R$0.09
股利2014/04/302015/02/26R$0.95
股利2014/04/302014/11/28R$0.92
股利2012/04/302012/07/31R$0.23
股利2011/04/292011/07/29R$0.31
股利2009/04/292009/10/30R$0.23
股利2013/04/26—R$0.34
股利2010/04/30—R$0.23
股利2008/04/30—R$1.64
股利2007/04/27—R$0.84
股利2006/04/27—R$0.58
股利2005/04/29—R$0.29
股利2004/04/27—R$0.17
股利2004/04/27—R$0.16
股利2004/04/27—R$0.21
股利2004/04/27—R$0.18
股東權益利息2004/01/07—R$0.45
股利2003/04/29—R$0.36
股利2002/05/22—R$0.12
股利2001/04/30—R$0.10
股利1999/04/16—R$0.95
股利1997/04/30—R$0.07
股票分割、反分割與配股
事件最後買進日比例
股票分割2014/04/301 換 10
股票分割2008/07/301 換 2
反分割2005/05/271000 換 1
配股1991/06/27配股 351.90%

關於 Baumer

產業
Bens Industriais
類別
Equipamentos
上市板塊
傳統板
隨售權
80.00%
自由流通股比例
35.56%
已發行股數
490萬 普通股 · 490萬 特別股
日均成交值
R$1.4萬
上市日期
1970/05/20
CNPJ
61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

投資人關係網站
股東截至 2026/12/31,取自向 CVM 申報的 Formulário de Referência。
股東普通股特別股合計
Condustil Participações S/A控股股東50.42%1.35%25.89%
RUY SALVARI BAUMER控股股東32.91%7.60%20.25%
MONICA SALVARI BAUMER控股股東5.89%30.40%18.15%
Outros10.53%60.59%35.56%
Ações Tesouraria0.24%0.07%0.16%

關於 BALM3 的常見問題

BALM3 今天的股價是多少?

BALM3 目前為 R$22.00(當日 -15.38%),最後成交於 2026/09/30。

BALM3 在 2025 年配發多少股利?

BALM3 在 2025 年每股配發 R$5.36,殖利率為 19.13%。

BALM3 下一次配息是什麼時候?

下一筆已公告配息為每股 R$0.82,發放日為 2026/12/30。

BALM3 的本益比與股價淨值比是多少?

BALM3 本益比為 9.76,股價淨值比為 1.28。

BALM3 過去12個月的報酬率是多少?

BALM3 過去12個月報酬率為 53.33%,年化波動率為 50.57%,最大回檔為 -13.04%。

BALM3 屬於哪個產業?

Baumer 屬於 Bens Industriais 產業,Equipamentos 類別。