B3 · BRL
BAZA3
Banco da Amazonia S.A.
- 當日區間
- R$68.51 – R$69.41
- 當日成交量
- R$8.3萬
- 52週區間
- R$56.08 – R$89.50
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免費建立帳戶BAZA3 數據一覽
- 市值
- R$38.9億
- 本益比
- 4.38
- 股價淨值比
- 0.53
- 殖利率(近12個月)
- 16.33%
BAZA3 近12個月殖利率為 16.33%,高於其5年平均值 8.66%。
BAZA3 股價走勢
BAZA3 風險與報酬
月收盤價已依股票分割與配息調整。
| 指標 | 12 個月 | 36 個月 | 60 個月 |
|---|---|---|---|
| 報酬率 | +10.26% | +9.15% | +224.23% |
| 波動率(年化) | 29.72% | 26.67% | 27.39% |
| 最大回檔 | -21.79% | -25.90% | -25.90% |
| 正報酬月數 | 8/12 | 21/36 | 36/60 |
投資 BAZA3 報酬多少?
2021/10/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$3,270.60。
- BAZA3 今日價值
- R$3,270.60
- 期間報酬率
- +227.06%
- 年化報酬率
- +26.75%
- Ibovespa
- R$1,797.43
股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。
BAZA3 基本面
估值
- 本益比4.38
- 股價淨值比0.53
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/營收0.56
- P/EBIT—
- 股價營收比0.56
- P/OCF1.76
- P/FCF1.97
- 盈餘殖利率—
- PEG—
- 每股盈餘R$15.76
- 每股淨值R$129.76
負債
- 淨負債—
- 淨負債/EBITDA—
- 淨負債/權益—
- 負債權益比—
- 流動比率1.12
- 速動比率0.00
- 現金比率—
效率
- 毛利率8.36%
- EBITDA利潤率—
- 營業利益率—
- 淨利率12.82%
- 總資產週轉率0.10
獲利能力
- ROE12.14%
- ROA1.31%
- ROIC—
- 配息率71.51%
成長性
- 營收CAGR（5年）49.40%
- 獲利CAGR（5年）9.23%
- 營收成長(年度)30.57%
- 獲利成長(年度)-2.35%
- 營收成長(季度)22.39%
- 獲利成長(季度)-24.38%
BAZA3的合理價格是多少？
兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$68.98。
- Graham合理價格
- R$214.49
- 高於現價210.94%
√(22.50 × R$15.76 × R$129.76)
Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。
- Bazin上限價格
- R$97.01
- 高於現價40.63%
R$5.82（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。
Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。
BAZA3歷年指標
評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本益比 | 3.94 | 4.26 | 3.96 | 2.49 | 1.64 | 4.67 | — | — |
| 股價淨值比 | 0.61 | 0.74 | 0.91 | 0.58 | 0.41 | 0.51 | — | — |
| 殖利率 | 9.87% | 7.71% | 5.61% | 13.75% | 6.35% | 17.14% | 3.63% | 2.71% |
| 每股盈餘 | R$19.72 | R$20.19 | R$24.00 | R$20.02 | R$24.89 | R$8.96 | R$0.00 | R$0.00 |
| 每股淨值 | R$127.75 | R$116.51 | R$104.95 | R$86.36 | R$99.34 | R$81.52 | — | — |
| ROE | 15.44% | 17.33% | 22.86% | 23.18% | 25.05% | 10.99% | — | — |
| 毛利率 | 7.16% | 9.79% | 25.90% | 33.15% | 36.66% | 37.94% | 34.43% | 27.99% |
| 淨利率 | 17.26% | 23.07% | 32.62% | 35.05% | 52.26% | 27.94% | 0.00% | 0.00% |
BAZA3財務報表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收淨額 | R$64.1億 | R$49.1億 | R$41.2億 | R$32億 | R$14.1億 | R$9.5億 |
| 營業成本 | -R$59.5億 | -R$44.3億 | -R$30.6億 | -R$21.4億 | -R$8.9億 | -R$5.9億 |
| 毛利 | R$4.6億 | R$4.8億 | R$10.7億 | R$10.6億 | R$5.2億 | R$3.6億 |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| 財務收支淨額 | — | — | — | — | — | — |
| 稅前淨利 | R$8.5億 | R$12.3億 | R$16.5億 | R$19.8億 | R$13.6億 | R$4.1億 |
| 所得稅 | R$3.4億 | R$606.9萬 | -R$2.1億 | -R$7.8億 | -R$5.7億 | -R$1.2億 |
| 淨利 | R$11.1億 | R$11.3億 | R$13.5億 | R$11.2億 | R$7.4億 | R$2.7億 |
數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。
BAZA3 與同產業比較
公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。
| 股票 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率(近12個月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAZA3Banco Amazonia | 4.38 | 0.53 | 16.33% | 12.14% | R$38.9億 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1億 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1億 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1億 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1億 |
BAZA3 有配息嗎?
歷年殖利率
- 2.55%2017
- 2.71%2018
- 3.63%2019
- 17.14%2020
- 6.35%2021
- 13.75%2022
- 5.61%2023
- 7.71%2024
- 9.87%2025
- 16.24%2026
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | R$3.77 |
| 股東權益利息 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | R$7.50 |
| 股利 | 2025/04/28 | 2025/05/08 | R$0.57 |
| 股東權益利息 | 2025/04/28 | 2025/05/08 | R$7.11 |
| 股東權益利息 | 2024/04/26 | 2024/05/08 | R$6.39 |
| 收益 | 2024/04/26 | 2024/05/08 | R$0.24 |
| 股利 | 2023/04/24 | 2023/05/04 | R$1.13 |
| 股東權益利息 | 2023/04/24 | 2023/05/04 | R$4.20 |
| 股東權益利息 | 2022/04/29 | 2022/05/11 | R$4.96 |
| 股利 | 2022/04/29 | 2022/05/11 | R$1.91 |
| 股東權益利息 | 2021/04/22 | 2021/05/05 | R$2.60 |
| 股東權益利息 | 2020/04/06 | 2020/04/17 | R$3.58 |
查看全部 71 筆配息
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股東權益利息 | 2019/12/31 | 2020/04/17 | R$3.58 |
| 股東權益利息 | 2019/04/26 | 2019/05/09 | R$1.44 |
| 股東權益利息 | 2018/04/23 | 2018/05/04 | R$0.64 |
| 股東權益利息 | 2017/04/06 | 2017/04/20 | R$0.63 |
| 股東權益利息 | 2016/08/15 | 2016/11/14 | R$0.01 |
| 股東權益利息 | 2016/04/08 | 2016/04/20 | R$0.02 |
| 股東權益利息 | 2015/12/31 | 2016/04/20 | R$0.02 |
| 股東權益利息 | 2015/11/04 | 2015/11/13 | R$0.01 |
| 股東權益利息 | 2015/04/14 | 2015/04/23 | R$0.02 |
| 股東權益利息 | 2014/04/04 | 2014/04/15 | R$0.02 |
| 股東權益利息 | 2012/10/03 | 2012/10/16 | R$0.00 |
| 股東權益利息 | 2012/01/31 | 2012/02/13 | R$0.03 |
| 股東權益利息 | 2011/04/08 | 2011/04/25 | R$0.02 |
| 股東權益利息 | 2010/12/14 | 2010/12/28 | R$0.01 |
| 股東權益利息 | 2010/04/30 | 2010/05/13 | R$0.01 |
| 股東權益利息 | 2008/10/31 | 2008/11/12 | R$0.00 |
| 股東權益利息 | 2008/04/11 | 2008/04/25 | R$0.02 |
| 股利 | 2008/04/11 | 2008/04/25 | R$0.01 |
| 股東權益利息 | 2007/10/17 | 2007/10/29 | R$0.01 |
| 股東權益利息 | 2007/04/25 | 2007/05/10 | R$34.84 |
| 股東權益利息 | 2004/07/30 | 2004/08/12 | R$6.77 |
| 股東權益利息 | 2000/08/29 | 2000/09/29 | R$28.73 |
| 股利 | 2000/02/18 | 2000/06/02 | R$51.33 |
| 收益 | 2025/04/28 | — | R$0.02 |
| 收益 | 2025/04/28 | — | R$0.31 |
| 收益 | 2023/04/24 | — | R$0.05 |
| 收益 | 2023/04/24 | — | R$0.18 |
| 收益 | 2016/04/08 | — | R$0.00 |
| 收益 | 2015/04/14 | — | R$0.00 |
| 股東權益利息 | 2014/10/24 | — | R$0.00 |
| 收益 | 2014/04/04 | — | R$0.00 |
| 收益 | 2013/04/12 | — | R$0.00 |
| 股東權益利息 | 2013/04/12 | — | R$0.02 |
| 收益 | 2012/01/31 | — | R$0.00 |
| 收益 | 2011/04/08 | — | R$0.00 |
| 股東權益利息 | 2010/10/25 | — | R$0.00 |
| 收益 | 2010/04/30 | — | R$0.00 |
| 收益 | 2009/04/30 | — | R$0.00 |
| 股東權益利息 | 2009/04/30 | — | R$0.03 |
| 收益 | 2008/04/11 | — | R$0.00 |
| 收益 | 2008/04/11 | — | R$0.00 |
| 收益 | 2007/01/30 | — | R$0.03 |
| 股東權益利息 | 2007/01/30 | — | R$3.07 |
| 收益 | 2006/01/31 | — | R$0.60 |
| 股東權益利息 | 2006/01/31 | — | R$41.73 |
| 收益 | 2005/02/01 | — | R$0.16 |
| 股東權益利息 | 2005/02/01 | — | R$11.31 |
| 收益 | 2004/02/06 | — | R$0.73 |
| 股東權益利息 | 2004/02/06 | — | R$46.06 |
| 收益 | 2003/02/20 | — | R$0.11 |
| 股利 | 2003/02/20 | — | R$3.47 |
| 收益 | 2001/02/06 | — | R$0.65 |
| 股東權益利息 | 2001/02/06 | — | R$43.94 |
| 收益 | 2000/04/06 | — | R$0.28 |
| 股利 | 2000/04/06 | — | R$5.91 |
| 股東權益利息 | 1999/11/22 | — | R$47.88 |
| 股利 | 1999/03/01 | — | R$33.87 |
| 股利 | 1998/02/20 | — | R$26.03 |
| 股利 | 1997/03/04 | — | R$6.52 |
| 事件 | 最後買進日 | 比例 |
|---|---|---|
| 反分割 | 2016/08/19 | 100 換 1 |
| 配股 | 1988/08/11 | 配股 900.00% |
關於 Banco Amazonia
- 產業
- Serviços Financeiros
- 類別
- Bancos
- 上市板塊
- 傳統板
- 隨售權
- 80.00%
- 自由流通股比例
- 2.99%
- 已發行股數
- 5605.83萬 普通股
- 日均成交值
- R$26.7萬
- 上市日期
- 1977/07/20
- CNPJ
- 04.902.979/0001-44
O Banco da Amazônia S.A. é uma instituição financeira de economia mista com controle da União, focada em crédito e fomento para a Amazônia Legal. A operação inclui produtos bancários tradicionais para pessoas físicas e jurídicas, além da administração de linhas direcionadas ao desenvolvimento regional, com destaque para recursos do FNO e programas de investimento produtivo. O banco atua em crédito rural, empresarial, infraestrutura e apoio a cadeias econômicas locais. Listado na B3 sob BAZA3, o banco combina funções comerciais e de desenvolvimento, com presença em estados do Norte e atendimento também em outras praças estratégicas. O desempenho depende de qualidade da carteira de crédito, custo de captação, inadimplência e execução de políticas públicas de financiamento. A instituição mantém papel relevante na intermediação de recursos de longo prazo na região amazônica, com foco em projetos produtivos e sustentabilidade econômica regional.
投資人關係網站| 股東 | 普通股 | 特別股 | 合計 |
|---|---|---|---|
| União控股股東 | 78.78% | 0.00% | 78.78% |
| FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP) | 13.14% | 0.00% | 13.14% |
| BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5.09% | 0.00% | 5.09% |
| Outros | 2.99% | 0.00% | 2.99% |
關於 BAZA3 的常見問題
BAZA3 今天的股價是多少?
BAZA3 目前為 R$68.98(當日 0.66%),最後成交於 2026/10/01。
BAZA3 在 2025 年配發多少股利?
BAZA3 在 2025 年每股配發 R$7.68,殖利率為 9.87%。
BAZA3 的本益比與股價淨值比是多少?
BAZA3 本益比為 4.38,股價淨值比為 0.53。
BAZA3 過去12個月的報酬率是多少?
BAZA3 過去12個月報酬率為 10.26%,年化波動率為 29.72%,最大回檔為 -21.79%。
BAZA3 屬於哪個產業?
Banco Amazonia 屬於 Serviços Financeiros 產業,Bancos 類別。