B3 · BRL
BRAP3
Bradespar S.A.
- 當日區間
- R$17.85 – R$18.08
- 當日成交量
- R$147.6萬
- 52週區間
- R$15.45 – R$22.11
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免費建立帳戶BRAP3 數據一覽
- 市值
- R$76.4億
- 本益比
- 12.09
- 股價淨值比
- 0.88
- 殖利率(近12個月)
- 11.92%
- 淨負債/EBITDA
- -0.48
BRAP3 近12個月殖利率為 11.92%,低於其5年平均值 19.18%。
BRAP3 股價走勢
BRAP3 風險與報酬
月收盤價已依股票分割與配息調整。
| 指標 | 12 個月 | 36 個月 | 60 個月 |
|---|---|---|---|
| 報酬率 | +19.44% | +24.58% | +63.87% |
| 波動率(年化) | 23.56% | 20.30% | 25.22% |
| 最大回檔 | -16.18% | -26.40% | -31.67% |
| 正報酬月數 | 6/12 | 16/36 | 27/60 |
投資 BRAP3 報酬多少?
2021/09/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$1,576.23。
- BRAP3 今日價值
- R$1,576.23
- 期間報酬率
- +57.62%
- 年化報酬率
- +9.53%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。
BRAP3 基本面
估值
- 本益比12.09
- 股價淨值比0.88
- EV/EBITDA14.04
- EV/EBIT14.04
- EV/營收—
- P/EBIT14.53
- 股價營收比—
- P/OCF9.72
- P/FCF9.72
- 盈餘殖利率7.12%
- PEG—
- 每股盈餘R$1.49
- 每股淨值R$20.48
負債
- 淨負債-R$2.5億
- 淨負債/EBITDA-0.48
- 淨負債/權益-0.03
- 負債權益比0.00
- 流動比率5.69
- 速動比率5.69
- 現金比率5.68
效率
- 毛利率—
- EBITDA利潤率—
- 營業利益率—
- 淨利率—
- 總資產週轉率0.00
獲利能力
- ROE7.26%
- ROA7.22%
- ROIC6.75%
- 配息率144.13%
成長性
- 營收CAGR（5年）—
- 獲利CAGR（5年）-35.07%
- 營收成長(年度)—
- 獲利成長(年度)-54.12%
- 營收成長(季度)—
- 獲利成長(季度)-45.99%
BRAP3的合理價格是多少？
兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$17.98。
- Graham合理價格
- R$26.17
- 高於現價45.57%
√(22.50 × R$1.49 × R$20.48)
Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。
- Bazin上限價格
- R$67.41
- 高於現價274.89%
R$4.04（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。
Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。
BRAP3歷年指標
評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本益比 | 12.83 | 5.20 | 4.84 | 2.70 | 1.06 | 6.86 | -15.41 | 4.32 |
| 股價淨值比 | 0.92 | 0.73 | 1.17 | 1.34 | 1.14 | 0.89 | 0.65 | 0.52 |
| EV/EBITDA | 14.83 | 5.21 | 4.88 | 2.64 | 1.03 | 6.84 | — | 4.14 |
| 殖利率 | 13.25% | 12.01% | 12.43% | 11.02% | 47.18% | 9.96% | 7.12% | 15.55% |
| 每股盈餘 | R$1.39 | R$3.03 | R$4.82 | R$9.48 | R$20.55 | R$4.22 | -R$1.16 | R$3.42 |
| 每股淨值 | R$19.46 | R$21.58 | R$19.93 | R$19.02 | R$19.09 | R$32.34 | R$27.47 | R$28.62 |
| ROE | 7.15% | 14.05% | 24.21% | 49.86% | 107.68% | 13.03% | -4.22% | 11.95% |
| ROIC | 6.19% | 13.84% | 24.10% | 51.59% | 111.23% | 13.05% | -4.24% | 12.36% |
| 淨負債/EBITDA | -0.04 | -0.25 | -0.13 | -0.11 | -0.04 | -0.04 | — | -0.03 |
BRAP3財務報表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收淨額 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 |
| 營業成本 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 |
| 毛利 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 |
| EBITDA | R$4.7億 | R$11.3億 | R$18.3億 | R$36.5億 | R$80.2億 | R$14.6億 |
| EBIT | R$4.7億 | R$11.3億 | R$18.3億 | R$36.5億 | R$80.2億 | R$14.6億 |
| 財務收支淨額 | R$7508.5萬 | R$5763.9萬 | R$6777.3萬 | R$8129.6萬 | R$6198.7萬 | R$645.5萬 |
| 稅前淨利 | R$5.5億 | R$11.9億 | R$19億 | R$37.3億 | R$80.8億 | R$14.7億 |
| 所得稅 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 |
| 淨利 | R$5.5億 | R$11.9億 | R$19億 | R$37.3億 | R$80.8億 | R$14.7億 |
數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。
BRAP3 與同產業比較
公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。
| 股票 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率(近12個月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAP3Bradespar | 12.09 | 0.88 | 11.92% | 7.26% | R$76.4億 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1億 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1億 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1億 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1億 |
BRAP3 有配息嗎?
歷年殖利率
- 4.80%2017
- 15.55%2018
- 7.12%2019
- 9.96%2020
- 47.18%2021
- 11.02%2022
- 12.43%2023
- 12.01%2024
- 13.25%2025
- 4.48%2026
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2025/12/17 | 2026/03/13 | R$0.19 |
| 股東權益利息 | 2025/12/17 | 2026/03/13 | R$0.61 |
| 股利 | 2025/12/17 | 2025/12/30 | R$0.60 |
| 股東權益利息 | 2025/11/12 | 2025/11/24 | R$0.74 |
| 股利 | 2025/04/25 | 2025/05/15 | R$0.84 |
| 股東權益利息 | 2024/12/19 | 2025/05/15 | R$0.19 |
| 股東權益利息 | 2024/11/12 | 2024/11/21 | R$0.82 |
| 股利 | 2024/04/29 | 2024/05/15 | R$0.33 |
| 股利 | 2024/04/29 | 2024/05/15 | R$0.74 |
| 股東權益利息 | 2023/11/21 | 2023/12/04 | R$1.07 |
| 股利 | 2023/11/21 | 2023/12/04 | R$0.55 |
| 股利 | 2023/04/27 | 2023/05/15 | R$1.12 |
查看全部 70 筆配息
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股東權益利息 | 2022/12/26 | 2023/05/15 | R$0.16 |
| 股利 | 2022/11/09 | 2022/11/21 | R$0.74 |
| 股東權益利息 | 2022/11/09 | 2022/11/21 | R$0.64 |
| 股利 | 2022/04/29 | 2022/05/10 | R$1.43 |
| 股利 | 2021/12/16 | 2021/12/29 | R$5.49 |
| 股利 | 2021/07/15 | 2021/07/26 | R$1.62 |
| 股利 | 2021/03/31 | 2021/05/12 | R$2.47 |
| 股東權益利息 | 2021/03/31 | 2021/05/12 | R$0.66 |
| 股東權益利息 | 2020/11/11 | 2020/11/19 | R$0.78 |
| 股利 | 2020/11/11 | 2020/11/19 | R$1.04 |
| 股東權益利息 | 2019/12/27 | 2020/08/20 | R$0.73 |
| 股東權益利息 | 2019/04/30 | 2019/05/15 | R$0.42 |
| 股利 | 2019/04/30 | 2019/05/15 | R$0.12 |
| 股東權益利息 | 2018/12/28 | 2019/01/31 | R$0.59 |
| 股利 | 2018/04/27 | 2018/05/15 | R$1.17 |
| 股東權益利息 | 2017/12/22 | 2018/03/30 | R$0.87 |
| 股利 | 2017/04/27 | 2017/05/31 | R$0.43 |
| 股東權益利息 | 2016/12/22 | 2017/01/09 | R$0.10 |
| 股東權益利息 | 2015/10/30 | 2015/11/13 | R$0.37 |
| 股利 | 2015/04/24 | 2015/05/14 | R$0.22 |
| 股東權益利息 | 2015/04/24 | 2015/05/14 | R$0.35 |
| 股利 | 2014/10/31 | 2014/11/14 | R$0.31 |
| 股東權益利息 | 2014/10/31 | 2014/11/13 | R$0.50 |
| 股東權益利息 | 2014/04/28 | 2014/05/15 | R$0.33 |
| 股利 | 2014/04/28 | 2014/05/15 | R$0.42 |
| 股利 | 2013/10/31 | 2013/11/14 | R$0.10 |
| 股東權益利息 | 2013/10/31 | 2013/11/14 | R$0.55 |
| 股東權益利息 | 2013/04/29 | 2013/05/15 | R$0.35 |
| 股利 | 2013/04/29 | 2013/05/15 | R$0.24 |
| 股東權益利息 | 2012/10/31 | 2012/11/14 | R$0.59 |
| 股利 | 2012/04/27 | 2012/05/15 | R$0.64 |
| 股東權益利息 | 2012/04/27 | 2012/05/15 | R$0.17 |
| 股利 | 2011/10/31 | 2011/11/14 | R$0.00 |
| 股東權益利息 | 2011/10/31 | 2011/11/14 | R$0.68 |
| 股東權益利息 | 2011/04/28 | 2011/05/13 | R$0.18 |
| 股利 | 2011/04/28 | 2011/05/13 | R$0.69 |
| 股利 | 2010/10/29 | 2010/11/12 | R$0.03 |
| 股東權益利息 | 2010/10/29 | 2010/11/12 | R$0.43 |
| 股利 | 2010/04/30 | 2010/05/14 | R$0.21 |
| 股東權益利息 | 2010/04/30 | 2010/05/14 | R$0.26 |
| 股東權益利息 | 2009/10/30 | 2009/11/13 | R$0.34 |
| 股利 | 2009/10/30 | 2009/11/13 | R$0.12 |
| 股利 | 2009/04/30 | 2009/05/15 | R$0.14 |
| 股東權益利息 | 2009/04/30 | 2009/05/15 | R$0.44 |
| 股東權益利息 | 2008/10/31 | 2008/11/14 | R$0.18 |
| 股利 | 2008/10/31 | 2008/11/14 | R$0.39 |
| 股東權益利息 | 2008/04/30 | 2008/05/15 | R$0.46 |
| 股利 | 2007/10/31 | 2007/11/14 | R$0.11 |
| 股東權益利息 | 2007/10/31 | 2007/11/14 | R$0.22 |
| 股利 | 2007/04/30 | 2007/05/15 | R$0.31 |
| 股東權益利息 | 2007/04/30 | 2007/05/15 | R$0.46 |
| 股東權益利息 | 2006/12/21 | 2007/01/08 | R$1.29 |
| 股東權益利息 | 2006/10/30 | 2006/11/13 | R$0.92 |
| 股東權益利息 | 2006/04/28 | 2006/05/15 | R$1.37 |
| 股東權益利息 | 2005/10/10 | 2005/11/11 | R$1.07 |
| 股東權益利息 | 2005/01/06 | 2005/01/24 | R$1.72 |
| 股利 | 2001/04/30 | 2001/05/30 | R$0.02 |
| 股利 | 2012/04/27 | — | R$0.28 |
| 事件 | 最後買進日 | 比例 |
|---|---|---|
| 配股 | 2021/09/20 | 配股 13.00% |
| 股票分割 | 2007/10/16 | 1 換 2 |
| 股票分割 | 2007/01/09 | 1 換 2 |
| 股票分割 | 2005/04/29 | 1 換 2 |
| 反分割 | 2004/07/05 | 50 換 1 |
| 反分割 | 2004/07/02 | 1 換 0.00002 |
關於 Bradespar
- 產業
- Materiais Básicos
- 類別
- Minerais Metálicos
- 上市板塊
- 1級
- 隨售權
- 80.00%
- 自由流通股比例
- 71.54%
- 已發行股數
- 1.38億 普通股 · 2.55億 特別股
- 日均成交值
- R$70.4萬
- 上市日期
- 2000/08/10
- CNPJ
- 03.847.461/0001-92
A Bradespar S.A. é uma holding de participações criada a partir da reorganização societária do Bradesco para concentrar investimentos em empresas não financeiras. Atualmente, seu principal ativo econômico é a participação acionária na Vale, o que faz com que o desempenho da companhia esteja fortemente correlacionado à geração de caixa, dividendos e preço de mercado da mineradora. Embora classificada no segmento de minerais metálicos pela exposição ao ativo investido, a Bradespar não opera minas diretamente nem possui atividade industrial própria de grande escala. Seu resultado é composto sobretudo por equivalência patrimonial, dividendos recebidos e gestão de estrutura de capital. Na B3, negocia ações ordinárias sob o ticker BRAP3, sendo um veículo de exposição indireta ao ciclo global de minério de ferro e metais.
投資人關係網站| 股東 | 普通股 | 特別股 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações控股股東 | 36.74% | 0.13% | 12.98% |
| NCF Participações S.A.控股股東 | 24.87% | 0.99% | 9.37% |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC | 0.00% | 9.84% | 6.39% |
| Fundação Bradesco控股股東 | 14.88% | 0.00% | 5.22% |
| BlackRock, Inc. | 0.00% | 5.27% | 3.42% |
| Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR | 0.00% | 5.12% | 3.33% |
| Nova Cidade de Deus Participações S.A.控股股東 | 1.37% | 0.00% | 0.48% |
| Outros | 22.14% | 78.64% | 58.81% |
關於 BRAP3 的常見問題
BRAP3 今天的股價是多少?
BRAP3 目前為 R$17.98(當日 0.84%),最後成交於 2026/09/30。
BRAP3 在 2025 年配發多少股利?
BRAP3 在 2025 年每股配發 R$2.36,殖利率為 13.25%。
BRAP3 的本益比與股價淨值比是多少?
BRAP3 本益比為 12.09,股價淨值比為 0.88。
BRAP3 過去12個月的報酬率是多少?
BRAP3 過去12個月報酬率為 19.44%,年化波動率為 23.56%,最大回檔為 -16.18%。
BRAP3 屬於哪個產業?
Bradespar 屬於 Materiais Básicos 產業,Minerais Metálicos 類別。