B3 · BRL
COGN3
Cogna Educacao S.A.
- 當日區間
- R$2.17 – R$2.34
- 當日成交量
- R$9308.6萬
- 52週區間
- R$1.99 – R$4.75
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看看 COGN3 在您淨資產中的占比、已為您帶來多少收益,以及與目標配置的差距。
免費建立帳戶COGN3 數據一覽
- 市值
- R$47.9億
- 本益比
- 0.89
- 股價淨值比
- 0.05
- 殖利率(近12個月)
- 5.56%
- 淨負債/EBITDA
- 3.87
COGN3 近12個月殖利率為 5.56%,高於其5年平均值 0.42%。
COGN3 股價走勢
COGN3 風險與報酬
月收盤價已依股票分割與配息調整。
| 指標 | 12 個月 | 36 個月 | 60 個月 |
|---|---|---|---|
| 報酬率 | -25.24% | -3.59% | -5.37% |
| 波動率(年化) | 58.43% | 57.23% | 55.88% |
| 最大回檔 | -51.85% | -68.77% | -68.77% |
| 正報酬月數 | 5/12 | 15/36 | 27/60 |
投資 COGN3 報酬多少?
2021/09/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$946.30。
- COGN3 今日價值
- R$946.30
- 期間報酬率
- -5.37%
- 年化報酬率
- -1.10%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。
COGN3 基本面
估值
- 本益比0.89
- 股價淨值比0.05
- EV/EBITDA6.05
- EV/EBIT9.06
- EV/營收1.69
- P/EBIT3.27
- 股價營收比0.61
- P/OCF3.11
- P/FCF18.40
- 盈餘殖利率11.04%
- PEG—
- 每股盈餘R$2.61
- 每股淨值R$51.11
負債
- 淨負債R$84.8億
- 淨負債/EBITDA3.87
- 淨負債/權益0.62
- 負債權益比0.72
- 流動比率1.88
- 速動比率1.70
- 現金比率0.53
效率
- 毛利率65.20%
- EBITDA利潤率28.00%
- 營業利益率18.70%
- 淨利率8.63%
- 總資產週轉率0.32
獲利能力
- ROE5.11%
- ROA2.76%
- ROIC6.31%
- 配息率4.94%
成長性
- 營收CAGR（5年）11.58%
- 獲利CAGR（5年）—
- 營收成長(年度)9.80%
- 獲利成長(年度)-28.91%
- 營收成長(季度)16.29%
- 獲利成長(季度)-36.80%
COGN3的合理價格是多少？
兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$2.32。
- Graham合理價格
- R$54.81
- 高於現價2,262.44%
√(22.50 × R$2.61 × R$51.11)
Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。
- Bazin上限價格
- R$0.22
- 低於現價90.41%
R$0.01（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。
Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。
COGN3歷年指標
評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本益比 | 11.47 | 2.32 | -13.29 | -7.52 | -9.44 | -1.50 | 91.18 | 10.39 |
| 股價淨值比 | 0.53 | 0.15 | 0.52 | 0.30 | 0.34 | 0.61 | 1.35 | 0.91 |
| EV/EBITDA | 7.93 | 5.64 | 12.44 | 15.67 | 20.90 | — | 18.43 | 15.86 |
| 殖利率 | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 4.86% |
| 每股盈餘 | R$0.30 | R$0.47 | -R$0.26 | -R$0.28 | -R$0.26 | -R$3.09 | R$0.13 | R$0.85 |
| 每股淨值 | R$6.52 | R$7.22 | R$6.77 | R$7.06 | R$7.34 | R$7.61 | R$8.44 | R$9.74 |
| ROE | 4.65% | 6.50% | -3.88% | -3.99% | -3.55% | -40.64% | 1.49% | 8.77% |
| ROIC | 5.93% | 5.88% | 3.11% | 1.13% | 0.27% | -11.10% | 2.89% | 4.33% |
| 毛利率 | 68.79% | 66.93% | 63.73% | 63.38% | 60.16% | 63.05% | 60.02% | 62.57% |
| EBITDA利潤率 | 28.31% | 31.93% | 24.07% | 19.11% | 17.37% | -45.95% | 31.52% | 28.41% |
| 淨利率 | 8.91% | 13.77% | -8.48% | -10.39% | -10.24% | -110.19% | 3.35% | 23.16% |
| 淨負債/EBITDA | 4.32 | 4.64 | 7.76 | 11.58 | 15.34 | — | 8.74 | 7.39 |
COGN3財務報表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收淨額 | R$70.2億 | R$63.9億 | R$58.1億 | R$50.9億 | R$47.8億 | R$52.7億 |
| 營業成本 | -R$21.9億 | -R$21.1億 | -R$21.1億 | -R$18.6億 | -R$19億 | -R$19.5億 |
| 毛利 | R$48.3億 | R$42.8億 | R$37.1億 | R$32.3億 | R$28.7億 | R$33.2億 |
| EBITDA | R$19.9億 | R$20.4億 | R$14億 | R$9.7億 | R$8.3億 | -R$24.2億 |
| EBIT | R$13.1億 | R$13.5億 | R$7.3億 | R$3億 | R$7840.4萬 | -R$32.4億 |
| 財務收支淨額 | -R$7.3億 | -R$6.9億 | -R$9億 | -R$9億 | -R$5.8億 | -R$6億 |
| 稅前淨利 | R$5.8億 | R$6.6億 | -R$1.7億 | -R$5.9億 | -R$5.1億 | -R$38.4億 |
| 所得稅 | R$705.2萬 | R$3.3億 | -R$3億 | R$5112.5萬 | R$4384.5萬 | R$2.1億 |
| 淨利 | R$6.3億 | R$8.8億 | -R$4.9億 | -R$5.3億 | -R$4.9億 | -R$58.1億 |
數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。
COGN3 與同產業比較
公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。
| 股票 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率(近12個月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| COGN3Cogna Educação | 0.89 | 0.05 | 5.56% | 5.11% | R$47.9億 |
| GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 10.31 | 2.10 | 2.59% | 20.36% | R$94.4億 |
| TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 8.68 | 1.02 | 1.79% | 11.76% | R$51.1億 |
| OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | 25.45 | 4.12 | 1.08% | 16.19% | R$42.7億 |
| YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 26.89 | 1.05 | 5.11% | 3.89% | R$30.5億 |
| VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A | 2.07 | 0.56 | 0.17% | 27.23% | R$22.6億 |
COGN3 有配息嗎?
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2025/12/23 | 2028/12/20 | R$0.05 |
歷年殖利率
- 2.54%2017
- 4.86%2018
- 1.16%2019
- 0.00%2020
- 0.00%2021
- 0.00%2022
- 0.00%2023
- 0.00%2024
- 2.11%2025
- 3.47%2026
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2026/04/27 | 2026/05/29 | R$0.01 |
| 股利 | 2025/12/23 | 2026/02/13 | R$0.07 |
| 股利 | 2025/04/28 | 2025/05/30 | R$0.07 |
| 股利 | 2019/11/19 | 2019/11/29 | R$0.00 |
| 股利 | 2019/08/20 | 2019/08/29 | R$0.03 |
| 股利 | 2019/05/21 | 2019/05/30 | R$0.06 |
| 股利 | 2019/04/04 | 2019/04/15 | R$0.03 |
| 股利 | 2018/11/16 | 2018/11/27 | R$0.08 |
| 股利 | 2018/08/20 | 2018/08/29 | R$0.11 |
| 股利 | 2018/05/17 | 2018/05/28 | R$0.11 |
| 股利 | 2018/03/22 | 2018/04/03 | R$0.09 |
| 股利 | 2017/11/16 | 2017/11/27 | R$0.10 |
查看全部 33 筆配息
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2017/08/17 | 2017/08/28 | R$0.13 |
| 股利 | 2017/05/18 | 2017/05/29 | R$0.12 |
| 股利 | 2017/03/28 | 2017/04/10 | R$0.08 |
| 股利 | 2016/11/16 | 2016/11/25 | R$0.08 |
| 股利 | 2016/08/17 | 2016/08/26 | R$0.11 |
| 股利 | 2016/05/12 | 2016/05/30 | R$0.12 |
| 股利 | 2016/03/15 | 2016/03/28 | R$0.04 |
| 股利 | 2015/11/12 | 2015/11/18 | R$0.05 |
| 股利 | 2015/08/12 | 2015/08/20 | R$0.06 |
| 股利 | 2014/07/03 | 2014/07/21 | R$1.12 |
| 股利 | 2014/05/13 | 2014/05/26 | R$0.24 |
| 股利 | 2014/03/18 | 2014/03/31 | R$0.10 |
| 股利 | 2013/05/14 | 2013/06/07 | R$0.15 |
| 股利 | 2013/03/20 | 2013/04/15 | R$0.17 |
| 股利 | 2009/06/25 | 2009/09/15 | R$0.06 |
| 股利 | 2009/04/03 | 2009/04/15 | R$0.06 |
| 股利 | 2015/05/12 | — | R$0.05 |
| 股利 | 2014/07/03 | — | R$0.34 |
| 股利 | 2013/11/07 | — | R$0.11 |
| 股利 | 2013/08/08 | — | R$0.09 |
| 股利 | 2013/04/19 | — | R$0.06 |
| 事件 | 最後買進日 | 比例 |
|---|---|---|
| 配股 | 2025/12/23 | 配股 10.00% |
| 股票分割 | 2014/09/11 | 1 換 4 |
| 股票分割 | 2013/03/05 | 1 換 2 |
| 反分割 | 2012/12/04 | 7 換 1 |
關於 Cogna Educação
- 產業
- Educação
- 類別
- Serviços Educacionais
- 上市板塊
- Novo Mercado
- 隨售權
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 92.96%
- 已發行股數
- 20.64億 普通股
- 日均成交值
- R$6462.2萬
- Ibovespa 權重
- 0.16%
- 上市日期
- 2007/06/08
- CNPJ
- 02.800.026/0001-40
A Cogna Educação S.A. é uma companhia brasileira de serviços educacionais com atuação em ensino básico, ensino superior presencial e digital, conteúdo didático e soluções para escolas e redes de ensino. A empresa opera por meio de marcas e plataformas que cobrem diferentes etapas da jornada educacional, de educação básica à pós-graduação. A estrutura de negócios é segmentada em unidades voltadas a B2C e B2B, incluindo operação de instituições de ensino superior, distribuição de conteúdo educacional e serviços de tecnologia aplicados à aprendizagem. O portfólio combina receitas de mensalidades, materiais, sistemas de ensino e serviços acadêmicos. A companhia é listada na B3 e integra o setor de educação, com foco em escala operacional, digitalização e eficiência acadêmica. Sua presença nacional envolve campi, polos de ensino a distância e relacionamento com redes públicas e privadas de educação.
投資人關係網站| 股東 | 普通股 | 特別股 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Alaska Investimentos Ltda. | 15.34% | 0.00% | 15.34% |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 5.04% | 0.00% | 5.04% |
| Outros | 76.60% | 0.00% | 76.60% |
| Ações Tesouraria | 3.02% | 0.00% | 3.02% |
關於 COGN3 的常見問題
COGN3 今天的股價是多少?
COGN3 目前為 R$2.32(當日 5.45%),最後成交於 2026/09/30。
COGN3 在 2025 年配發多少股利?
COGN3 在 2025 年每股配發 R$0.07,殖利率為 2.11%。
COGN3 下一次配息是什麼時候?
下一筆已公告配息為每股 R$0.05,發放日為 2028/12/20。
COGN3 的本益比與股價淨值比是多少?
COGN3 本益比為 0.89,股價淨值比為 0.05。
COGN3 過去12個月的報酬率是多少?
COGN3 過去12個月報酬率為 -25.24%,年化波動率為 58.43%,最大回檔為 -51.85%。
COGN3 屬於哪個產業?
Cogna Educação 屬於 Educação 產業,Serviços Educacionais 類別。