B3 · BRL
CTKA4
Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
R$33.15-0.30% (-R$0.10)
- 當日區間
- R$33.15 – R$33.15
- 當日成交量
- R$1.3萬
- 52週區間
- R$29.25 – R$49.97
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免費建立帳戶CTKA4 數據一覽
- 市值
- R$2.3億
- 本益比
- 34.38
- 股價淨值比
- 21.58
- 殖利率(近12個月)
- 0.00%
- 淨負債/EBITDA
- 7.29
CTKA4 目前股價為近12個月獲利的 34.38 倍。
CTKA4 股價走勢
比較對象
CTKA4 風險與報酬
月收盤價已依股票分割與配息調整。
| 指標 | 12 個月 | 36 個月 | 60 個月 |
|---|---|---|---|
| 報酬率 | -2.21% | +114.93% | +55.01% |
| 波動率(年化) | 37.75% | 35.11% | 50.30% |
| 最大回檔 | -35.09% | -35.09% | -68.30% |
| 正報酬月數 | 5/12 | 19/36 | 28/60 |
投資 CTKA4 報酬多少?
2021/09/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$1,550.12。
- CTKA4 今日價值
- R$1,550.12
- 期間報酬率
- +55.01%
- 年化報酬率
- +9.16%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。
CTKA4 基本面
估值
- 本益比34.38
- 股價淨值比21.58
- EV/EBITDA9.56
- EV/EBIT12.29
- EV/營收1.22
- P/EBIT2.93
- 股價營收比0.29
- P/OCF4.90
- P/FCF5.57
- 盈餘殖利率8.14%
- PEG—
- 每股盈餘R$0.96
- 每股淨值R$1.54
負債
- 淨負債R$7.2億
- 淨負債/EBITDA7.29
- 淨負債/權益7.57
- 負債權益比8.11
- 流動比率1.87
- 速動比率0.96
- 現金比率0.18
效率
- 毛利率44.84%
- EBITDA利潤率12.78%
- 營業利益率9.94%
- 淨利率7.72%
- 總資產週轉率0.99
獲利能力
- ROE62.78%
- ROA7.68%
- ROIC8.22%
- 配息率0.00%
成長性
- 營收CAGR（5年）10.43%
- 獲利CAGR（5年）-9.08%
- 營收成長(年度)8.58%
- 獲利成長(年度)-40.43%
- 營收成長(季度)5.71%
- 獲利成長(季度)-49.59%
CTKA4的合理價格是多少？
兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$33.15。
- Graham合理價格
- R$5.77
- 低於現價82.59%
√(22.50 × R$0.96 × R$1.54)
Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。
- Bazin上限價格
- —
- 不適用於CTKA4：近五年未配息。
Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。
Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。
CTKA4歷年指標
評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本益比 | 3.39 | 1.15 | 2.71 | -2.93 | 1.92 | 1.62 | -6.44 | -0.40 |
| 股價淨值比 | 3.15 | 24.85 | -1.01 | -0.40 | -0.82 | -0.68 | -0.29 | -0.08 |
| EV/EBITDA | 8.46 | 8.94 | 11.64 | 31.12 | 14.28 | 11.85 | 13.25 | 18.01 |
| 每股盈餘 | R$11.37 | R$19.08 | R$6.79 | -R$3.41 | R$9.26 | R$12.97 | -R$2.00 | -R$8.49 |
| 每股淨值 | R$12.25 | R$0.88 | -R$18.20 | -R$24.99 | -R$21.59 | -R$30.85 | -R$43.93 | -R$41.93 |
| ROE | 92.80% | 2,165.09% | -37.33% | 13.63% | -42.91% | -42.05% | 4.56% | 20.25% |
| ROIC | 10.02% | 10.60% | 8.05% | 2.16% | 7.42% | 8.04% | 13.59% | 6.50% |
| 毛利率 | 45.33% | 46.29% | 42.78% | 35.60% | 40.55% | 40.29% | 40.44% | 42.99% |
| EBITDA利潤率 | 15.10% | 14.76% | 12.84% | 5.64% | 14.65% | 25.09% | 13.60% | 17.32% |
| 淨利率 | 9.29% | 16.94% | 6.31% | -3.45% | 10.46% | 21.18% | -3.69% | -16.64% |
| 淨負債/EBITDA | 6.38 | 7.62 | 10.31 | 29.32 | 12.91 | 10.48 | 11.51 | 17.62 |
CTKA4財務報表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收淨額 | R$7.6億 | R$7億 | R$6.7億 | R$6.1億 | R$5.5億 | R$3.8億 |
| 營業成本 | -R$4.1億 | -R$3.8億 | -R$3.8億 | -R$3.9億 | -R$3.3億 | -R$2.3億 |
| 毛利 | R$3.4億 | R$3.2億 | R$2.9億 | R$2.2億 | R$2.2億 | R$1.5億 |
| EBITDA | R$1.1億 | R$1億 | R$8579.4萬 | R$3452.1萬 | R$8052.1萬 | R$9536.9萬 |
| EBIT | R$9271.8萬 | R$8392.5萬 | R$6769.5萬 | R$1848.3萬 | R$6713.4萬 | R$8391.2萬 |
| 財務收支淨額 | -R$1184.1萬 | -R$521.8萬 | -R$2174.1萬 | -R$3668萬 | -R$1221萬 | R$2003萬 |
| 稅前淨利 | R$8087.7萬 | R$7870.7萬 | R$4595.4萬 | -R$1819.7萬 | R$5492.4萬 | R$1億 |
| 所得稅 | -R$1033.8萬 | R$3970.2萬 | -R$379.4萬 | -R$294.9萬 | R$256.1萬 | -R$2343.3萬 |
| 淨利 | R$7053.9萬 | R$1.2億 | R$4216萬 | -R$2114.6萬 | R$5748.5萬 | R$8050.9萬 |
數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。
CTKA4 與同產業比較
公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。
| 股票 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率(近12個月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| CTKA4Karsten | 34.38 | 21.58 | 0.00% | 62.78% | R$2.3億 |
| SUZB3SUZANO S.A. | 6.84 | 1.12 | 2.54% | 16.44% | R$558.7億 |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | 21.59 | 1.55 | 5.39% | 7.16% | R$83.8億 |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.91 | 3.19 | 11.50% | 13.34% | R$63.7億 |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.28 | 3.10 | 10.74% | 13.34% | R$63.7億 |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 24.23 | 3.23 | 11.35% | 13.34% | R$63.7億 |
| SMTO3SAO MARTINHO S.A. | 8.42 | 0.80 | 1.22% | 9.51% | R$59億 |
CTKA4 有配息嗎?
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2011/04/29 | 2011/05/10 | R$0.18 |
| 股東權益利息 | 2010/12/20 | 2011/05/02 | R$0.26 |
| 股東權益利息 | 2007/12/12 | 2008/04/16 | R$3.25 |
| 股東權益利息 | 2005/12/12 | 2006/05/02 | R$1.16 |
| 股利 | 2005/04/07 | 2005/04/15 | R$0.28 |
| 股東權益利息 | 2004/12/15 | 2005/04/15 | R$3.39 |
| 股東權益利息 | 2003/12/15 | 2004/04/19 | R$3.61 |
| 股東權益利息 | 2002/12/16 | 2003/04/22 | R$4.69 |
| 股東權益利息 | 2001/12/13 | 2002/04/17 | R$3.47 |
| 股東權益利息 | 2009/12/14 | — | R$0.09 |
| 股東權益利息 | 2000/12/22 | — | R$1.08 |
| 股利 | 2000/04/17 | — | R$2.24 |
查看全部 16 筆配息
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 1999/04/09 | — | R$0.66 |
| 股利 | 1998/04/28 | — | R$0.22 |
| 股利 | 1997/03/25 | — | R$0.55 |
| 股利 | 1996/03/29 | — | R$1.08 |
| 事件 | 最後買進日 | 比例 |
|---|---|---|
| 反分割 | 2016/04/28 | 10 換 1 |
| 反分割 | 2008/04/16 | 100 換 1 |
| 配股 | 1998/04/28 | 配股 7.50% |
關於 Karsten
- 上市板塊
- 傳統板
- 隨售權
- 由公司章程規定
- 自由流通股比例
- 12.79%
- 已發行股數
- 287.84萬 普通股 · 332.7萬 特別股
- 日均成交值
- R$2.9萬
- 上市日期
- 1971/12/29
- CNPJ
- 82.640.558/0001-04
| 股東 | 普通股 | 特別股 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Kasavii Participações S.A.控股股東 | 97.66% | 76.74% | 86.44% |
| Outros | 2.34% | 23.26% | 13.56% |
關於 CTKA4 的常見問題
CTKA4 今天的股價是多少?
CTKA4 目前為 R$33.15(當日 -0.30%),最後成交於 2026/10/01。
CTKA4 的本益比與股價淨值比是多少?
CTKA4 本益比為 34.38,股價淨值比為 21.58。
CTKA4 過去12個月的報酬率是多少?
CTKA4 過去12個月報酬率為 -2.21%,年化波動率為 37.75%,最大回檔為 -35.09%。