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B3 · BRL

CXSE3

Caixa Seguridade Participacoes SA

R$19.88-1.14% (-R$0.23)
當日區間
R$19.86 – R$20.35
當日成交量
R$1.3億
52週區間
R$14.53 – R$22.54

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看看 CXSE3 在您淨資產中的占比、已為您帶來多少收益,以及與目標配置的差距。

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CXSE3 數據一覽

市值
R$596.4億
本益比
13.19
股價淨值比
4.32
殖利率(近12個月)
6.80%
淨負債/EBITDA
-0.26

CXSE3 近12個月殖利率為 6.80%,高於其5年平均值 6.74%。

CXSE3 股價走勢

2025/10/012026/09/30
比較對象

CXSE3 風險與報酬

月收盤價已依股票分割與配息調整。

指標12 個月36 個月60 個月
報酬率+43.74%+127.60%+243.76%
波動率(年化)16.08%20.52%22.57%
最大回檔-2.78%-14.09%-20.19%
正報酬月數8/1222/3639/60

投資 CXSE3 報酬多少?

2021/10/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$3,437.64。

CXSE3 今日價值
R$3,437.64
期間報酬率
+243.76%
年化報酬率
+28.03%
Ibovespa
R$1,777.43

股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。

CXSE3 基本面

估值

  • 本益比
    13.19
  • 股價淨值比
    4.32
  • EV/EBITDA
    11.94
  • EV/EBIT
    11.94
  • EV/營收
    —
  • P/EBIT
    12.21
  • 股價營收比
    —
  • P/OCF
    14.46
  • P/FCF
    15.14
  • 盈餘殖利率
    8.37%
  • PEG
    3.07
  • 每股盈餘
    R$1.51
  • 每股淨值
    R$4.60

負債

  • 淨負債
    -R$12.9億
  • 淨負債/EBITDA
    -0.26
  • 淨負債/權益
    -0.09
  • 負債權益比
    0.00
  • 流動比率
    1.67
  • 速動比率
    1.67
  • 現金比率
    1.09

效率

  • 毛利率
    —
  • EBITDA利潤率
    —
  • 營業利益率
    —
  • 淨利率
    —
  • 總資產週轉率
    0.00

獲利能力

  • ROE
    32.79%
  • ROA
    30.15%
  • ROIC
    34.87%
  • 配息率
    89.68%

成長性

  • 營收CAGR（5年）
    —
  • 獲利CAGR（5年）
    19.97%
  • 營收成長(年度)
    —
  • 獲利成長(年度)
    13.98%
  • 營收成長(季度)
    —
  • 獲利成長(季度)
    4.35%

CXSE3的合理價格是多少？

兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$19.88。

Graham合理價格
R$12.49
低於現價37.18%

√(22.50 × R$1.51 × R$4.60)

Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。

Bazin上限價格
R$14.15
低於現價28.81%

R$0.85（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。

Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。

CXSE3歷年指標

評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。

指標20252024202320222021202020192018
本益比11.6211.3510.808.4813.15———
股價淨值比3.683.323.072.302.36———
EV/EBITDA10.369.849.587.2711.24———
殖利率7.59%7.58%7.83%7.77%2.94%———
每股盈餘R$1.43R$1.26R$1.19R$0.98R$0.63R$0.59R$1.28R$1.23
每股淨值R$4.52R$4.30R$4.20R$3.63R$3.52R$3.03R$4.28R$3.84
ROE31.67%29.21%28.46%27.12%17.96%19.48%29.88%32.10%
ROIC34.81%31.39%29.67%28.31%18.51%21.08%32.45%33.46%
淨負債/EBITDA-0.36-0.29-0.22-0.28-0.17-0.38-0.29-0.15

CXSE3財務報表

科目202520242023202220212020
營收淨額R$0R$0R$0R$0R$0R$0
營業成本R$0R$0R$0R$0R$0R$0
毛利R$0R$0R$0R$0R$0R$0
EBITDAR$46.5億R$42.2億R$39.5億R$33.2億R$21.9億R$20.3億
EBITR$46.5億R$42.2億R$39.5億R$33.2億R$21.9億R$20.3億
財務收支淨額R$1.8億R$1.1億R$1.1億R$9768.8萬R$1057.2萬R$2034.1萬
稅前淨利R$48.3億R$43.4億R$40.7億R$34.2億R$22億R$20.5億
所得稅-R$5.4億-R$5.7億-R$4.8億-R$5.1億-R$3億-R$2.8億
淨利R$42.9億R$37.7億R$35.8億R$29.5億R$19億R$17.7億

數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。

CXSE3 與同產業比較

公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。

股票本益比股價淨值比殖利率(近12個月)ROE市值
CXSE3Caixa Seguridade Participações13.194.326.80%32.79%R$596.4億
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$5118.1億
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$5118.1億
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$2718.9億
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$2718.9億
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$1839.1億
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$1839.1億

CXSE3 有配息嗎?

已公告配息
類型最後買進日發放日每股金額
股利2026/11/032026/11/17R$0.35

歷年殖利率

  • 2.94%2021
  • 7.77%2022
  • 7.83%2023
  • 7.58%2024
  • 7.59%2025
  • 5.19%2026
配息紀錄
類型最後買進日發放日每股金額
股利2026/08/032026/08/17R$0.35
股利2026/04/302026/05/15R$0.33
收益2026/01/022026/01/16R$0.00
股利2026/01/022026/01/16R$0.35
股利2025/11/032025/11/17R$0.32
股利2025/08/012025/08/15R$0.31
股利2025/04/302025/05/15R$0.32
股利2025/01/032025/01/17R$0.31
收益2025/01/032025/01/17R$0.00
股利2024/11/042024/11/18R$0.23
股利2024/08/012024/08/15R$0.28
收益2024/04/262024/05/08R$0.02
查看全部 19 筆配息
更早的配息
類型最後買進日發放日每股金額
股利2024/04/262024/05/08R$0.55
股利2023/10/242023/11/06R$0.50
收益2023/04/272023/05/08R$0.01
股利2023/04/272023/05/08R$0.50
股利2022/11/032022/11/11R$0.35
股利2022/04/202022/04/29R$0.30
股利2021/11/042021/11/16R$0.24

關於 Caixa Seguridade Participações

產業
Serviços Financeiros
類別
Seguradoras
上市板塊
Novo Mercado
隨售權
100.00%
自由流通股比例
20.00%
已發行股數
30億 普通股
日均成交值
R$1.2億
Ibovespa 權重
0.47%
上市日期
2021/04/29
CNPJ
22.543.331/0001-00

A Caixa Seguridade Participações S.A. é uma holding de seguros, previdência, capitalização, consórcios e corretagem ligada ao ecossistema da Caixa Econômica Federal. A companhia organiza participações societárias e parcerias comerciais para oferta de produtos por meio da rede bancassurance da Caixa. Constituída em 2015, a empresa abriu capital na B3 em 2021. Sua estrutura concentra contratos de distribuição e acordos com parceiros especializados em diferentes linhas de negócio, com foco em produtos massificados e base de clientes de varejo. Os resultados dependem do desempenho das empresas investidas, da produção comercial no canal da Caixa e da evolução de produtos de proteção e acumulação. O modelo combina previsibilidade de fluxo de distribuição com exposição a ciclos de crédito, renda e atividade econômica.

投資人關係網站
股東截至 2026/12/31,取自向 CVM 申報的 Formulário de Referência。
股東普通股特別股合計
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL控股股東80.00%0.00%80.00%
Outros20.00%0.00%20.00%

關於 CXSE3 的常見問題

CXSE3 今天的股價是多少?

CXSE3 目前為 R$19.88(當日 -1.14%),最後成交於 2026/09/30。

CXSE3 在 2025 年配發多少股利?

CXSE3 在 2025 年每股配發 R$1.26,殖利率為 7.59%。

CXSE3 下一次配息是什麼時候?

下一筆已公告配息為每股 R$0.35,發放日為 2026/11/17。

CXSE3 的本益比與股價淨值比是多少?

CXSE3 本益比為 13.19,股價淨值比為 4.32。

CXSE3 過去12個月的報酬率是多少?

CXSE3 過去12個月報酬率為 43.74%,年化波動率為 16.08%,最大回檔為 -2.78%。

CXSE3 屬於哪個產業?

Caixa Seguridade Participações 屬於 Serviços Financeiros 產業,Seguradoras 類別。