B3 · BRL
DIRR3
Direcional Engenharia S.A.
- 當日區間
- R$9.77 – R$10.38
- 當日成交量
- R$1.6億
- 52週區間
- R$9.56 – R$19.04
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免費建立帳戶DIRR3 數據一覽
- 市值
- R$52.6億
- 本益比
- 6.15
- 股價淨值比
- 2.26
- 殖利率(近12個月)
- 15.33%
- 淨負債/EBITDA
- 0.47
DIRR3 近12個月殖利率為 15.33%,低於其5年平均值 19.11%。
DIRR3 股價走勢
DIRR3 風險與報酬
月收盤價已依股票分割與配息調整。
| 指標 | 12 個月 | 36 個月 | 60 個月 |
|---|---|---|---|
| 報酬率 | -34.31% | +133.61% | +367.64% |
| 波動率(年化) | 38.98% | 33.86% | 35.55% |
| 最大回檔 | -41.23% | -41.23% | -41.23% |
| 正報酬月數 | 5/12 | 24/36 | 37/60 |
投資 DIRR3 報酬多少?
2021/09/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$3,809.96。
- DIRR3 今日價值
- R$3,809.96
- 期間報酬率
- +281.00%
- 年化報酬率
- +30.68%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。
DIRR3 基本面
估值
- 本益比6.15
- 股價淨值比2.26
- EV/EBITDA4.67
- EV/EBIT5.03
- EV/營收1.21
- P/EBIT4.52
- 股價營收比1.09
- P/OCF10.09
- P/FCF12.18
- 盈餘殖利率19.88%
- PEG0.26
- 每股盈餘R$1.64
- 每股淨值R$4.47
負債
- 淨負債R$5.9億
- 淨負債/EBITDA0.47
- 淨負債/權益0.21
- 負債權益比1.11
- 流動比率4.17
- 速動比率2.74
- 現金比率1.46
效率
- 毛利率40.35%
- EBITDA利潤率25.94%
- 營業利益率24.09%
- 淨利率22.59%
- 總資產週轉率0.33
獲利能力
- ROE36.78%
- ROA7.46%
- ROIC31.87%
- 配息率94.26%
成長性
- 營收CAGR（5年）24.15%
- 獲利CAGR（5年）44.27%
- 營收成長(年度)29.70%
- 獲利成長(年度)23.65%
- 營收成長(季度)27.23%
- 獲利成長(季度)24.01%
DIRR3的合理價格是多少？
兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$10.11。
- Graham合理價格
- R$12.86
- 高於現價27.21%
√(22.50 × R$1.64 × R$4.47)
Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。
- Bazin上限價格
- R$30.70
- 高於現價203.66%
R$1.84（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。
Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。
DIRR3歷年指標
評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本益比 | 9.31 | 7.23 | 11.72 | 12.30 | 11.90 | 17.29 | 22.81 | -14.78 |
| 股價淨值比 | 3.17 | 2.08 | 1.84 | 1.61 | 1.30 | 1.46 | 1.67 | 0.82 |
| EV/EBITDA | 7.39 | 5.62 | 8.07 | 5.99 | 5.68 | 7.99 | 10.64 | — |
| 殖利率 | 37.39% | 23.35% | 9.38% | 9.05% | 16.35% | 18.64% | 17.67% | 24.59% |
| 每股盈餘 | R$1.52 | R$3.68 | R$1.91 | R$1.27 | R$1.06 | R$0.75 | R$0.65 | -R$0.51 |
| 每股淨值 | R$4.46 | R$12.82 | R$12.16 | R$9.66 | R$9.73 | R$8.93 | R$8.93 | R$9.08 |
| ROE | 34.02% | 28.71% | 15.71% | 13.11% | 10.93% | 8.44% | 7.34% | -5.56% |
| ROIC | 30.53% | 30.93% | 17.60% | 18.91% | 16.36% | 12.36% | 10.02% | -2.01% |
| 毛利率 | 39.66% | 36.39% | 34.18% | 33.93% | 36.43% | 34.82% | 33.68% | 27.17% |
| EBITDA利潤率 | 24.96% | 24.64% | 20.52% | 19.83% | 21.06% | 17.51% | 15.70% | -0.92% |
| 淨利率 | 18.18% | 19.06% | 14.08% | 8.79% | 8.98% | 7.53% | 6.89% | -6.65% |
| 淨負債/EBITDA | 0.61 | 0.02 | 0.04 | 0.54 | 0.61 | 0.55 | 0.63 | — |
DIRR3財務報表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收淨額 | R$43.4億 | R$33.5億 | R$23.6億 | R$21.6億 | R$17.8億 | R$15億 |
| 營業成本 | -R$26.2億 | -R$21.3億 | -R$15.5億 | -R$14.3億 | -R$11.3億 | -R$9.8億 |
| 毛利 | R$17.2億 | R$12.2億 | R$8億 | R$7.3億 | R$6.5億 | R$5.2億 |
| EBITDA | R$10.8億 | R$8.3億 | R$4.8億 | R$4.3億 | R$3.7億 | R$2.6億 |
| EBIT | R$10億 | R$7.5億 | R$4.2億 | R$3.8億 | R$3.2億 | R$2.2億 |
| 財務收支淨額 | R$7536萬 | R$3731.9萬 | R$1412.4萬 | -R$7387.8萬 | -R$7854.2萬 | -R$4012萬 |
| 稅前淨利 | R$10.8億 | R$7.9億 | R$4.4億 | R$3億 | R$2.4億 | R$1.8億 |
| 所得稅 | -R$9880.3萬 | -R$6463萬 | -R$4998.2萬 | -R$4584.6萬 | -R$3556.3萬 | -R$3111萬 |
| 淨利 | R$7.9億 | R$6.4億 | R$3.3億 | R$1.9億 | R$1.6億 | R$1.1億 |
數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。
DIRR3 與同產業比較
公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。
| 股票 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率(近12個月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRR3Direcional Engenharia | 6.15 | 2.26 | 15.33% | 36.78% | R$52.6億 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1億 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1億 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1億 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1億 |
DIRR3 有配息嗎?
歷年殖利率
- 0.00%2017
- 24.59%2018
- 17.67%2019
- 18.64%2020
- 16.35%2021
- 9.05%2022
- 9.38%2023
- 23.35%2024
- 37.39%2025
- 0.00%2026
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2025/12/16 | 2025/12/23 | R$1.55 |
| 股利 | 2025/06/27 | 2025/07/04 | R$2.00 |
| 股利 | 2025/01/03 | 2025/01/16 | R$1.27 |
| 股利 | 2024/09/17 | 2025/01/16 | R$0.46 |
| 股利 | 2024/07/04 | 2024/07/16 | R$1.60 |
| 股利 | 2023/12/05 | 2024/01/03 | R$0.47 |
| 股利 | 2022/12/16 | 2023/01/09 | R$0.70 |
| 股利 | 2022/07/14 | 2022/07/25 | R$0.47 |
| 股利 | 2021/05/19 | 2021/06/11 | R$0.69 |
| 股利 | 2020/10/09 | 2020/10/21 | R$0.81 |
| 股利 | 2019/10/14 | 2019/10/23 | R$0.50 |
| 股利 | 2019/03/14 | 2019/03/25 | R$0.38 |
查看全部 22 筆配息
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2018/10/01 | 2018/10/11 | R$0.61 |
| 股利 | 2016/07/07 | 2016/07/19 | R$0.27 |
| 股利 | 2015/07/22 | 2015/08/05 | R$0.27 |
| 股利 | 2015/04/28 | 2015/05/14 | R$0.18 |
| 股利 | 2014/11/13 | 2014/11/28 | R$0.24 |
| 股利 | 2013/04/30 | 2013/05/29 | R$0.36 |
| 股利 | 2012/03/12 | 2012/06/29 | R$0.27 |
| 股利 | 2011/01/05 | 2011/03/01 | R$0.30 |
| 股利 | 2010/04/26 | 2010/05/17 | R$0.14 |
| 股利 | 2014/04/30 | — | R$0.37 |
| 事件 | 最後買進日 | 比例 |
|---|---|---|
| 股票分割 | 2025/08/08 | 1 換 3 |
關於 Direcional Engenharia
- 產業
- Construção e Imobiliário
- 類別
- Incorporações
- 上市板塊
- Novo Mercado
- 隨售權
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 62.77%
- 已發行股數
- 5.21億 普通股
- 日均成交值
- R$1.1億
- Ibovespa 權重
- 0.13%
- 上市日期
- 2009/11/19
- CNPJ
- 16.614.075/0001-00
A Direcional Engenharia S.A. desenvolve e constrói empreendimentos residenciais com foco em habitação econômica e média renda, incluindo projetos vinculados a programas públicos de financiamento habitacional. A companhia atua em diferentes regiões do Brasil com incorporação, construção, comercialização e repasse de unidades, além de subsidiárias e marcas voltadas a segmentos específicos do mercado imobiliário urbano. No setor de construção residencial listado em B3, a empresa concorre por acesso a terrenos, eficiência de obra, velocidade de vendas e geração de caixa em ciclos de lançamento e entrega. O desempenho depende de juros imobiliários, renda das famílias, disponibilidade de crédito e custos de materiais. A estratégia operacional envolve padronização de projetos, controle de despesas por canteiro e gestão de distratos e inadimplência na carteira de clientes.
投資人關係網站| 股東 | 普通股 | 特別股 | 合計 |
|---|---|---|---|
| PHPH HOLDING LTDA.控股股東 | 12.82% | 0.00% | 12.82% |
| SHARE HOLDING LTDA控股股東 | 12.82% | 0.00% | 12.82% |
| ALLIANCA FIA IE控股股東 | 8.04% | 0.00% | 8.04% |
| DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5.39% | 0.00% | 5.39% |
| RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJO控股股東 | 1.52% | 0.00% | 1.52% |
| ANA LUCIA RIBEIRO VALADARES GONTIJO控股股東 | 0.66% | 0.00% | 0.66% |
| RICARDO VALADARES GONTIJO控股股東 | 0.30% | 0.00% | 0.30% |
| Outros | 58.36% | 0.00% | 58.36% |
| Ações Tesouraria | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
關於 DIRR3 的常見問題
DIRR3 今天的股價是多少?
DIRR3 目前為 R$10.11(當日 -0.49%),最後成交於 2026/09/30。
DIRR3 在 2025 年配發多少股利?
DIRR3 在 2025 年每股配發 R$5.28,殖利率為 37.39%。
DIRR3 的本益比與股價淨值比是多少?
DIRR3 本益比為 6.15,股價淨值比為 2.26。
DIRR3 過去12個月的報酬率是多少?
DIRR3 過去12個月報酬率為 -34.31%,年化波動率為 38.98%,最大回檔為 -41.23%。
DIRR3 屬於哪個產業?
Direcional Engenharia 屬於 Construção e Imobiliário 產業,Incorporações 類別。