B3 · BRL
EUCA3
Eucatex S.A. Industria e Comercio
- 當日區間
- R$21.31 – R$21.31
- 當日成交量
- R$2131
- 52週區間
- R$18.05 – R$26.50
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免費建立帳戶EUCA3 數據一覽
- 市值
- R$20.3億
- 本益比
- 4.92
- 股價淨值比
- 0.65
- 殖利率(近12個月)
- 4.80%
- 淨負債/EBITDA
- 0.54
EUCA3 近12個月殖利率為 4.80%,高於其5年平均值 4.34%。
EUCA3 股價走勢
EUCA3 風險與報酬
月收盤價已依股票分割與配息調整。
| 指標 | 12 個月 | 36 個月 | 60 個月 |
|---|---|---|---|
| 報酬率 | +4.59% | +84.00% | +90.31% |
| 波動率(年化) | 37.60% | 31.38% | 37.02% |
| 最大回檔 | -19.04% | -19.04% | -35.12% |
| 正報酬月數 | 7/12 | 21/36 | 33/60 |
投資 EUCA3 報酬多少?
2021/09/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$1,903.10。
- EUCA3 今日價值
- R$1,903.10
- 期間報酬率
- +90.31%
- 年化報酬率
- +13.74%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。
EUCA3 基本面
估值
- 本益比4.92
- 股價淨值比0.65
- EV/EBITDA2.83
- EV/EBIT4.29
- EV/營收0.79
- P/EBIT3.47
- 股價營收比0.64
- P/OCF3.76
- P/FCF10.39
- 盈餘殖利率23.32%
- PEG0.09
- 每股盈餘R$4.33
- 每股淨值R$32.61
負債
- 淨負債R$4.8億
- 淨負債/EBITDA0.54
- 淨負債/權益0.16
- 負債權益比0.32
- 流動比率2.22
- 速動比率1.36
- 現金比率0.53
效率
- 毛利率36.28%
- EBITDA利潤率28.02%
- 營業利益率18.49%
- 淨利率12.67%
- 總資產週轉率0.61
獲利能力
- ROE13.28%
- ROA7.74%
- ROIC14.77%
- 配息率23.62%
成長性
- 營收CAGR（5年）8.09%
- 獲利CAGR（5年）1.48%
- 營收成長(年度)8.62%
- 獲利成長(年度)61.15%
- 營收成長(季度)3.55%
- 獲利成長(季度)54.98%
EUCA3的合理價格是多少？
兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$21.31。
- Graham合理價格
- R$56.36
- 高於現價164.50%
√(22.50 × R$4.33 × R$32.61)
Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。
- Bazin上限價格
- R$12.32
- 低於現價42.17%
R$0.74（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。
Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。
EUCA3歷年指標
評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本益比 | 6.15 | 7.95 | 3.56 | 4.30 | 2.60 | 14.90 | 90.11 | 30.37 |
| 股價淨值比 | 0.71 | 0.61 | 0.63 | 0.55 | 0.59 | 1.45 | 4.46 | 0.70 |
| EV/EBITDA | 3.06 | 3.69 | 3.49 | 2.90 | 2.16 | 7.61 | 23.75 | 5.54 |
| 殖利率 | 6.46% | 0.00% | 11.69% | 2.15% | 1.42% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
| 每股盈餘 | R$3.45 | R$2.14 | R$4.56 | R$2.78 | R$4.62 | R$1.56 | R$0.71 | R$0.31 |
| 每股淨值 | R$29.88 | R$27.76 | R$25.99 | R$21.73 | R$20.38 | R$15.99 | R$14.32 | R$13.64 |
| ROE | 11.53% | 7.70% | 17.54% | 12.79% | 22.67% | 9.73% | 4.95% | 2.29% |
| ROIC | 11.18% | 10.40% | 11.71% | 12.15% | 19.73% | 6.08% | 5.25% | 4.94% |
| 毛利率 | 37.19% | 32.97% | 32.81% | 32.26% | 35.40% | 31.45% | 28.05% | 28.53% |
| EBITDA利潤率 | 26.73% | 20.24% | 22.37% | 22.50% | 28.22% | 18.79% | 17.47% | 18.53% |
| 淨利率 | 10.28% | 6.93% | 15.77% | 10.26% | 17.47% | 8.02% | 4.30% | 2.29% |
| 淨負債/EBITDA | 0.70 | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.55 | 1.25 | 1.56 | 1.78 |
EUCA3財務報表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收淨額 | R$31億 | R$28.6億 | R$26.8億 | R$25.1億 | R$24.5億 | R$18億 |
| 營業成本 | -R$19.5億 | -R$19.2億 | -R$18億 | -R$17億 | -R$15.8億 | -R$12.3億 |
| 毛利 | R$11.5億 | R$9.4億 | R$8.8億 | R$8.1億 | R$8.7億 | R$5.7億 |
| EBITDA | R$8.3億 | R$5.8億 | R$6億 | R$5.7億 | R$6.9億 | R$3.4億 |
| EBIT | R$5.3億 | R$3.7億 | R$3.5億 | R$3.9億 | R$5.5億 | R$1.9億 |
| 財務收支淨額 | -R$7720.1萬 | -R$1.5億 | -R$2508.8萬 | -R$6449.7萬 | -R$2416.8萬 | R$4784.4萬 |
| 稅前淨利 | R$4.5億 | R$2.3億 | R$3.3億 | R$3.2億 | R$5.3億 | R$2.4億 |
| 所得稅 | -R$1.3億 | -R$2909.6萬 | R$9677.1萬 | -R$6479.1萬 | -R$9759.3萬 | -R$9803.5萬 |
| 淨利 | R$3.2億 | R$2億 | R$4.2億 | R$2.6億 | R$4.3億 | R$1.4億 |
數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。
EUCA3 與同產業比較
公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。
| 股票 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率(近12個月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUCA3Industria E Comercio | 4.92 | 0.65 | 4.80% | 13.28% | R$20.3億 |
| VALE3VALE S.A. | 29.93 | 1.58 | 8.03% | 5.27% | R$3103.4億 |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21.46 | 0.90 | 3.26% | 4.18% | R$454億 |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18.25 | 0.76 | 3.83% | 4.18% | R$454億 |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11.66 | 3.71 | 7.70% | 31.79% | R$272.1億 |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127.00 | 2.37 | 6.52% | 1.86% | R$228.2億 |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132.29 | 2.47 | 6.25% | 1.86% | R$228.2億 |
EUCA3 有配息嗎?
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股東權益利息 | 2025/12/30 | 2026/12/31 | R$1.02 |
歷年殖利率
- 0.70%2017
- 0.00%2018
- 0.06%2019
- 0.00%2020
- 1.42%2021
- 2.15%2022
- 11.69%2023
- 0.00%2024
- 6.46%2025
- 0.00%2026
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股東權益利息 | 2025/01/06 | 2025/12/29 | R$0.67 |
| 股東權益利息 | 2013/12/26 | 2025/04/15 | R$0.19 |
| 股利 | 2012/04/16 | 2025/04/15 | R$0.03 |
| 股東權益利息 | 2011/12/23 | 2025/04/15 | R$0.23 |
| 股東權益利息 | 2023/12/26 | 2025/01/09 | R$0.25 |
| 股東權益利息 | 2023/12/15 | 2023/12/27 | R$0.59 |
| 股利 | 2023/12/15 | 2023/12/27 | R$0.59 |
| 股東權益利息 | 2023/01/02 | 2023/12/27 | R$0.72 |
| 股東權益利息 | 2021/12/21 | 2022/02/21 | R$0.26 |
| 股利 | 2021/05/11 | 2021/12/30 | R$0.17 |
| 股利 | 2019/05/06 | 2019/12/30 | R$0.04 |
| 股利 | 2017/04/25 | 2017/04/25 | R$0.05 |
查看全部 20 筆配息
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2016/04/18 | 2016/12/30 | R$0.01 |
| 股東權益利息 | 2012/12/27 | 2013/06/21 | R$0.17 |
| 股利 | 2011/04/26 | 2011/08/05 | R$0.01 |
| 股利 | 2011/05/05 | 2011/06/21 | R$0.01 |
| 股東權益利息 | 2010/12/29 | 2011/06/21 | R$0.25 |
| 股東權益利息 | 2021/01/06 | — | R$0.20 |
| 股利 | 2018/04/30 | — | R$0.06 |
| 股利 | 2015/04/10 | — | R$0.04 |
| 事件 | 最後買進日 | 比例 |
|---|---|---|
| 反分割 | 2007/07/26 | 10 換 1 |
| 配股 | 1987/07/17 | 配股 1.90% |
| 配股 | 1987/07/03 | 配股 1.90% |
關於 Industria E Comercio
- 產業
- Materiais Básicos
- 類別
- Madeira
- 上市板塊
- 1級
- 隨售權
- 80.00%
- 自由流通股比例
- 55.79%
- 已發行股數
- 3125.77萬 普通股 · 6136.16萬 特別股
- 日均成交值
- R$7786.5
- 上市日期
- 1969/08/20
- CNPJ
- 56.643.018/0001-66
A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.
投資人關係網站| 股東 | 普通股 | 特別股 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Economico Agro Pastoril Industrial S/A | 0.00% | 49.95% | 33.09% |
| IFF Holding S.A.控股股東 | 39.97% | 8.21% | 18.93% |
| APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.控股股東 | 34.34% | 0.00% | 11.59% |
| UBS Ag Zurich | 0.00% | 9.82% | 6.51% |
| Grandfood Ind. e Comercio Ltda控股股東 | 0.00% | 6.60% | 4.37% |
| Brascorp Participações Ltda控股股東 | 11.77% | 0.00% | 3.97% |
| FLAVIO MALUF控股股東 | 6.50% | 0.14% | 2.29% |
| OTAVIO MALUF控股股東 | 4.55% | 0.07% | 1.58% |
| Grandfood Ind. e Comércio Ltda控股股東 | 0.00% | 0.80% | 0.53% |
| PAULO SALIM MALUF控股股東 | 0.97% | 0.13% | 0.41% |
| FABIO TORRES MALUF控股股東 | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
| Outros | 1.88% | 23.47% | 16.19% |
| Ações Tesouraria | 0.02% | 0.77% | 0.52% |
關於 EUCA3 的常見問題
EUCA3 今天的股價是多少?
EUCA3 目前為 R$21.31(當日 1.24%),最後成交於 2026/10/01。
EUCA3 在 2025 年配發多少股利?
EUCA3 在 2025 年每股配發 R$1.37,殖利率為 6.46%。
EUCA3 下一次配息是什麼時候?
下一筆已公告配息為每股 R$1.02,發放日為 2026/12/31。
EUCA3 的本益比與股價淨值比是多少?
EUCA3 本益比為 4.92,股價淨值比為 0.65。
EUCA3 過去12個月的報酬率是多少?
EUCA3 過去12個月報酬率為 4.59%,年化波動率為 37.60%,最大回檔為 -19.04%。
EUCA3 屬於哪個產業?
Industria E Comercio 屬於 Materiais Básicos 產業,Madeira 類別。