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B3 · BRL

EUCA4

Eucatex S.A. Industria E Comercio Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

R$22.26+0.82% (R$0.18)
當日區間
R$21.99 – R$22.70
當日成交量
R$413.4萬
52週區間
R$16.40 – R$28.03

在 Fuolio 上關注 EUCA4

看看 EUCA4 在您淨資產中的占比、已為您帶來多少收益,以及與目標配置的差距。

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EUCA4 數據一覽

市值
R$20.3億
本益比
5.14
股價淨值比
0.68
殖利率(近12個月)
5.05%
淨負債/EBITDA
0.54

EUCA4 近12個月殖利率為 5.05%,高於其5年平均值 5.01%。

EUCA4 股價走勢

2025/10/012026/09/30
比較對象

EUCA4 風險與報酬

月收盤價已依股票分割與配息調整。

指標12 個月36 個月60 個月
報酬率+31.45%+106.07%+229.43%
波動率(年化)39.47%42.56%43.21%
最大回檔-23.38%-26.65%-33.03%
正報酬月數7/1219/3633/60

投資 EUCA4 報酬多少?

2021/09/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$3,294.32。

EUCA4 今日價值
R$3,294.32
期間報酬率
+229.43%
年化報酬率
+26.93%
Ibovespa
R$1,657.66

股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。

EUCA4 基本面

估值

  • 本益比
    5.14
  • 股價淨值比
    0.68
  • EV/EBITDA
    2.83
  • EV/EBIT
    4.29
  • EV/營收
    0.79
  • P/EBIT
    3.47
  • 股價營收比
    0.64
  • P/OCF
    3.76
  • P/FCF
    10.39
  • 盈餘殖利率
    23.32%
  • PEG
    0.09
  • 每股盈餘
    R$4.33
  • 每股淨值
    R$32.61

負債

  • 淨負債
    R$4.8億
  • 淨負債/EBITDA
    0.54
  • 淨負債/權益
    0.16
  • 負債權益比
    0.32
  • 流動比率
    2.22
  • 速動比率
    1.36
  • 現金比率
    0.53

效率

  • 毛利率
    36.28%
  • EBITDA利潤率
    28.02%
  • 營業利益率
    18.49%
  • 淨利率
    12.67%
  • 總資產週轉率
    0.61

獲利能力

  • ROE
    13.28%
  • ROA
    7.74%
  • ROIC
    14.77%
  • 配息率
    25.98%

成長性

  • 營收CAGR（5年）
    8.09%
  • 獲利CAGR（5年）
    1.48%
  • 營收成長(年度)
    8.62%
  • 獲利成長(年度)
    61.15%
  • 營收成長(季度)
    3.55%
  • 獲利成長(季度)
    54.98%

EUCA4的合理價格是多少？

兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$22.26。

Graham合理價格
R$56.36
高於現價153.21%

√(22.50 × R$4.33 × R$32.61)

Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。

Bazin上限價格
R$13.18
低於現價40.79%

R$0.79（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。

Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。

EUCA4歷年指標

評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。

指標20252024202320222021202020192018
本益比5.516.523.493.051.954.5711.7013.78
股價淨值比0.640.500.610.390.440.450.580.32
EV/EBITDA2.823.203.442.331.763.204.443.48
殖利率7.92%0.00%13.15%0.00%3.98%0.00%0.00%0.00%
每股盈餘R$3.45R$2.14R$4.56R$2.78R$4.62R$1.56R$0.71R$0.31
每股淨值R$29.88R$27.76R$25.99R$21.73R$20.38R$15.99R$14.32R$13.64
ROE11.53%7.70%17.54%12.79%22.67%9.73%4.95%2.29%
ROIC11.18%10.40%11.71%12.15%19.73%6.08%5.25%4.94%
毛利率37.19%32.97%32.81%32.26%35.40%31.45%28.05%28.53%
EBITDA利潤率26.73%20.24%22.37%22.50%28.22%18.79%17.47%18.53%
淨利率10.28%6.93%15.77%10.26%17.47%8.02%4.30%2.29%
淨負債/EBITDA0.700.970.980.940.551.251.561.78

EUCA4財務報表

科目202520242023202220212020
營收淨額R$31億R$28.6億R$26.8億R$25.1億R$24.5億R$18億
營業成本-R$19.5億-R$19.2億-R$18億-R$17億-R$15.8億-R$12.3億
毛利R$11.5億R$9.4億R$8.8億R$8.1億R$8.7億R$5.7億
EBITDAR$8.3億R$5.8億R$6億R$5.7億R$6.9億R$3.4億
EBITR$5.3億R$3.7億R$3.5億R$3.9億R$5.5億R$1.9億
財務收支淨額-R$7720.1萬-R$1.5億-R$2508.8萬-R$6449.7萬-R$2416.8萬R$4784.4萬
稅前淨利R$4.5億R$2.3億R$3.3億R$3.2億R$5.3億R$2.4億
所得稅-R$1.3億-R$2909.6萬R$9677.1萬-R$6479.1萬-R$9759.3萬-R$9803.5萬
淨利R$3.2億R$2億R$4.2億R$2.6億R$4.3億R$1.4億

數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。

EUCA4 與同產業比較

公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。

股票本益比股價淨值比殖利率(近12個月)ROE市值
EUCA4Industria E Comercio5.140.685.05%13.28%R$20.3億
VALE3VALE S.A.29.931.588.03%5.27%R$3103.4億
GGBR4GERDAU S.A.21.460.903.26%4.18%R$454億
GGBR3GERDAU S.A.18.250.763.83%4.18%R$454億
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11.663.717.70%31.79%R$272.1億
KLBN4KLABIN S.A.127.002.376.52%1.86%R$228.2億
KLBN3KLABIN S.A.132.292.476.25%1.86%R$228.2億

EUCA4 有配息嗎?

已公告配息
類型最後買進日發放日每股金額
股東權益利息2025/12/302026/12/31R$1.12

歷年殖利率

  • 0.00%2017
  • 0.00%2018
  • 0.00%2019
  • 0.00%2020
  • 3.98%2021
  • 0.00%2022
  • 13.15%2023
  • 0.00%2024
  • 7.92%2025
  • 0.00%2026
配息紀錄
類型最後買進日發放日每股金額
股東權益利息2025/01/062025/12/29R$0.74
股東權益利息2013/12/262025/04/15R$0.20
股利2012/04/162025/04/15R$0.04
股東權益利息2011/12/232025/04/15R$0.25
股東權益利息2023/12/262025/01/09R$0.28
股東權益利息2023/12/152023/12/27R$0.65
股利2023/12/152023/12/27R$0.65
股東權益利息2023/01/022023/12/27R$0.79
股利2021/05/112021/10/29R$0.19
股利2018/04/302021/10/29R$0.07
股利2017/04/252021/10/29R$0.05
股利2016/04/182021/10/29R$0.01
查看全部 20 筆配息
更早的配息
類型最後買進日發放日每股金額
股利2015/04/102021/10/29R$0.04
股東權益利息2012/12/272013/06/21R$0.19
股利2011/04/262011/08/05R$0.01
股利2011/05/052011/06/21R$0.01
股東權益利息2010/12/292011/06/21R$0.27
股東權益利息2021/12/21—R$0.28
股東權益利息2021/01/06—R$0.22
股利2019/05/06—R$0.05
股票分割、反分割與配股
事件最後買進日比例
反分割2007/07/2610 換 1
配股1987/07/17配股 1.90%
配股1987/07/03配股 1.90%

關於 Industria E Comercio

上市板塊
1級
隨售權
由公司章程規定
自由流通股比例
55.79%
已發行股數
3125.77萬 普通股 · 6136.16萬 特別股
日均成交值
R$159.5萬
上市日期
1969/08/20
CNPJ
56.643.018/0001-66
股東截至 2026/12/31,取自向 CVM 申報的 Formulário de Referência。
股東普通股特別股合計
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0.00%49.95%33.09%
IFF Holding S.A.控股股東39.97%8.21%18.93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.控股股東34.34%0.00%11.59%
UBS Ag Zurich0.00%9.82%6.51%
Grandfood Ind. e Comercio Ltda控股股東0.00%6.60%4.37%
Brascorp Participações Ltda控股股東11.77%0.00%3.97%
FLAVIO MALUF控股股東6.50%0.14%2.29%
OTAVIO MALUF控股股東4.55%0.07%1.58%
Grandfood Ind. e Comércio Ltda控股股東0.00%0.80%0.53%
PAULO SALIM MALUF控股股東0.97%0.13%0.41%
FABIO TORRES MALUF控股股東0.00%0.03%0.02%
Outros1.88%23.47%16.19%
Ações Tesouraria0.02%0.77%0.52%

關於 EUCA4 的常見問題

EUCA4 今天的股價是多少?

EUCA4 目前為 R$22.26(當日 0.82%),最後成交於 2026/10/01。

EUCA4 在 2025 年配發多少股利?

EUCA4 在 2025 年每股配發 R$1.51,殖利率為 7.92%。

EUCA4 下一次配息是什麼時候?

下一筆已公告配息為每股 R$1.12,發放日為 2026/12/31。

EUCA4 的本益比與股價淨值比是多少?

EUCA4 本益比為 5.14,股價淨值比為 0.68。

EUCA4 過去12個月的報酬率是多少?

EUCA4 過去12個月報酬率為 31.45%,年化波動率為 39.47%,最大回檔為 -23.38%。