B3 · BRL

ISAE3

Isa Energia Brasil SA

R$33.03+1.10% (R$0.36)更新於 2026/10/1 中午12:29

當日區間: R$34.08 – R$34.30
當日成交量: R$2萬
52週區間: R$28.10 – R$36.89

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ISAE3 數據一覽

市值: R$209.5億

本益比: 8.25

股價淨值比: 1.05

殖利率(近12個月): 5.60%

淨負債/EBITDA: 6.32

ISAE3 近12個月殖利率為 5.60%,低於其5年平均值 8.26%。

ISAE3 股價走勢

2025/10/012026/10/01

比較對象

ISAE3 風險與報酬

月收盤價已依股票分割與配息調整。

指標	12 個月	36 個月	60 個月
報酬率	+14.72%	+33.34%	+40.90%
波動率(年化)	12.89%	17.28%	16.04%
最大回檔	-9.91%	-13.99%	-16.51%
正報酬月數	7/12	20/36	32/60

投資 ISAE3 報酬多少?

投資金額

2021/10/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$1,343.45。

ISAE3 今日價值: R$1,343.45

期間報酬率: +34.34%

年化報酬率: +6.08%

Ibovespa: R$1,795.69

股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。

ISAE3 基本面

估值

本益比
8.25
股價淨值比
1.05
EV/EBITDA
10.34
EV/EBIT
10.42
EV/營收
5.05
P/EBIT
4.05
股價營收比
1.96
P/OCF
-16.87
P/FCF
-30.86
盈餘殖利率
9.60%
PEG
—
每股盈餘
R$4.01
每股淨值
R$31.51

負債

淨負債
R$329.1億
淨負債/EBITDA
6.32
淨負債/權益
1.46
負債權益比
1.54
流動比率
5.28
速動比率
5.22
現金比率
1.29

效率

毛利率
45.82%
EBITDA利潤率
48.78%
營業利益率
48.44%
淨利率
26.95%
總資產週轉率
0.21

獲利能力

ROE
12.71%
ROA
5.76%
ROIC
7.90%
配息率
46.20%

成長性

營收CAGR（5年）
21.86%
獲利CAGR（5年）
-4.37%
營收成長(年度)
18.13%
獲利成長(年度)
-30.03%
營收成長(季度)
30.64%
獲利成長(季度)
-13.25%

ISAE3的合理價格是多少？

兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$33.03。

Graham合理價格: R$53.29; 高於現價61.33%

√(22.50 × R$4.01 × R$31.51)

Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。

Bazin上限價格: R$44.21; 高於現價33.85%

R$2.65（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。

Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。

ISAE3歷年指標

評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。

指標	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
本益比	9.15	5.74	8.22	8.43	6.64	5.75	10.29	24.12
股價淨值比	1.05	1.00	1.31	1.15	1.35	1.37	1.32	4.02
EV/EBITDA	12.35	8.22	9.93	9.03	7.01	5.52	8.75	19.92
殖利率	15.87%	7.23%	3.00%	1.20%	13.98%	3.63%	4.89%	72.97%
每股盈餘	R$3.72	R$5.31	R$4.31	R$3.43	R$4.58	R$5.10	R$2.68	R$2.86
每股淨值	R$32.54	R$30.46	R$27.00	R$25.10	R$22.45	R$21.44	R$20.89	R$17.15
ROE	11.42%	17.43%	15.97%	13.68%	20.41%	23.80%	12.81%	16.65%
ROIC	7.39%	10.30%	10.80%	10.34%	13.62%	18.38%	11.86%	13.34%
毛利率	39.35%	46.91%	59.67%	60.17%	74.48%	69.27%	71.19%	77.23%
EBITDA利潤率	44.27%	64.88%	63.83%	64.54%	80.59%	120.31%	71.44%	77.50%
淨利率	26.01%	43.91%	45.71%	41.50%	54.55%	90.94%	53.33%	59.09%
淨負債/EBITDA	6.97	4.33	4.04	3.61	2.51	1.17	1.07	1.53

ISAE3財務報表

科目	2025	2024	2023	2022	2021	2020
營收淨額	R$94.1億	R$79.7億	R$62.2億	R$54.5億	R$55.3億	R$37億
營業成本	-R$57.1億	-R$42.3億	-R$25.1億	-R$21.7億	-R$14.1億	-R$11.4億
毛利	R$37億	R$37.4億	R$37.1億	R$32.8億	R$41.2億	R$25.6億
EBITDA	R$41.7億	R$51.7億	R$39.7億	R$35.2億	R$44.6億	R$44.5億
EBIT	R$41.3億	R$51.3億	R$39.4億	R$34.9億	R$44.4億	R$44.3億
財務收支淨額	-R$13.5億	-R$9.6億	-R$8.2億	-R$8.1億	-R$6.3億	-R$2.1億
稅前淨利	R$27.8億	R$41.7億	R$31.2億	R$26.8億	R$38.1億	R$42.2億
所得稅	-R$2.7億	-R$6.2億	-R$2.3億	-R$3.6億	-R$7.7億	-R$8.4億
淨利	R$24.5億	R$35億	R$28.4億	R$22.6億	R$30.2億	R$33.6億

數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。

ISAE3 有配息嗎?

已公告配息
類型	最後買進日	發放日	每股金額
股東權益利息	2026/11/25	2026/12/07	R$0.19
股東權益利息	2026/11/09	2026/12/07	R$0.19
股東權益利息	2026/10/08	2026/12/07	R$0.19

歷年殖利率

26.36%2017
72.97%2018
4.89%2019
3.63%2020
13.98%2021
1.20%2022
3.00%2023
7.23%2024
15.87%2025
3.45%2026

配息紀錄
類型	最後買進日	發放日	每股金額
股利	2026/04/17	2026/04/29	R$0.14
股利	2026/04/02	2026/04/29	R$0.14
股利	2026/03/12	2026/04/29	R$0.14
股東權益利息	2026/02/26	2026/03/31	R$0.25
股東權益利息	2026/01/29	2026/02/25	R$0.25
股東權益利息	2025/12/29	2026/01/28	R$0.25
股東權益利息	2025/12/17	2025/12/30	R$0.22
股東權益利息	2025/11/24	2025/12/12	R$0.22
股東權益利息	2025/10/30	2025/11/28	R$0.22
股東權益利息	2025/03/11	2025/03/21	R$0.79
股東權益利息	2025/02/11	2025/02/21	R$0.79
股東權益利息	2025/01/10	2025/01/21	R$0.79

查看全部 111 筆配息

更早的配息
類型	最後買進日	發放日	每股金額
股東權益利息	2025/01/09	2025/01/21	R$2.36
股東權益利息	2023/12/13	2024/04/10	R$1.96
股東權益利息	2023/12/13	2024/01/15	R$0.24
股東權益利息	2022/12/26	2023/04/11	R$1.06
股利	2021/12/22	2022/01/18	R$0.17
股東權益利息	2021/12/22	2022/01/17	R$0.17
股東權益利息	2021/11/03	2021/11/16	R$0.78
股利	2021/11/03	2021/11/16	R$0.53
股利	2021/07/06	2021/07/15	R$0.50
股利	2021/03/30	2021/05/21	R$0.80
股利	2021/02/25	2021/05/21	R$0.81
股利	2020/12/16	2021/01/18	R$0.18
股東權益利息	2020/12/16	2021/01/18	R$0.66
股利	2020/11/04	2020/11/13	R$0.52
股利	2020/07/06	2020/07/16	R$0.15
股東權益利息	2020/04/16	2020/04/29	R$0.23
股東權益利息	2019/12/13	2020/01/20	R$0.16
股利	2019/11/08	2019/12/03	R$0.45
股東權益利息	2019/11/08	2019/12/03	R$0.34
股東權益利息	2019/08/02	2019/08/19	R$0.56
股東權益利息	2018/12/06	2018/12/17	R$3.59
股利	2018/12/06	2018/12/17	R$3.84
股利	2018/06/05	2018/06/18	R$4.62
股利	2018/04/17	2018/06/15	R$0.51
股利	2017/11/17	2017/11/28	R$2.22
股利	2017/06/01	2017/06/13	R$0.82
股利	2016/12/02	2017/01/20	R$0.83
股利	2016/06/21	2016/06/30	R$0.67
股利	2015/11/25	2015/12/07	R$1.39
股利	2015/05/06	2015/06/29	R$0.19
股利	2015/05/26	2015/06/08	R$0.69
股利	2014/11/24	2014/12/04	R$1.02
股東權益利息	2014/08/12	2014/08/28	R$0.20
股利	2014/04/01	2014/07/31	R$0.20
股東權益利息	2013/12/23	2014/01/30	R$1.31
股利	2012/06/29	2012/07/27	R$0.64
股東權益利息	2012/06/29	2012/07/27	R$0.42
股東權益利息	2012/04/16	2012/04/30	R$0.42
股利	2012/01/16	2012/01/30	R$1.11
股東權益利息	2012/01/16	2012/01/30	R$0.42
股東權益利息	2011/10/10	2011/10/31	R$0.40
股利	2011/10/10	2011/10/31	R$1.14
股利	2011/07/06	2011/07/28	R$1.06
股利	2011/04/29	2011/07/28	R$0.11
股東權益利息	2011/04/06	2011/04/29	R$0.43
股利	2011/04/06	2011/04/29	R$1.19
股利	2011/01/14	2011/01/28	R$0.74
股東權益利息	2011/01/14	2011/01/28	R$0.42
股東權益利息	2010/10/07	2010/10/25	R$0.42
股利	2010/10/07	2010/10/25	R$0.96
股東權益利息	2010/07/07	2010/07/23	R$0.41
股利	2010/07/07	2010/07/23	R$0.42
股利	2010/05/04	2010/07/01	R$0.51
股東權益利息	2010/04/08	2010/04/20	R$0.41
股利	2010/04/08	2010/04/20	R$0.86
股利	2010/01/11	2010/01/22	R$1.07
股東權益利息	2009/12/15	2009/12/30	R$0.41
股東權益利息	2009/10/06	2009/10/21	R$0.41
股利	2009/10/06	2009/10/21	R$0.69
股利	2009/07/06	2009/07/21	R$0.41
股東權益利息	2009/06/22	2009/07/01	R$0.43
股利	2009/04/15	2009/04/24	R$0.71
股東權益利息	2009/04/13	2009/04/24	R$0.42
股利	2009/01/12	2009/01/20	R$0.82
股東權益利息	2008/12/12	2008/12/30	R$0.40
股利	2008/10/09	2008/10/17	R$0.37
股東權益利息	2008/10/09	2008/10/17	R$0.40
股東權益利息	2008/07/08	2008/07/17	R$0.39
股利	2008/07/08	2008/07/17	R$0.97
股利	2008/04/10	2008/04/18	R$0.45
股東權益利息	2008/03/31	2008/04/18	R$0.41
股利	2008/01/21	2008/02/11	R$1.14
股東權益利息	2007/12/13	2008/01/18	R$0.26
股東權益利息	2007/11/05	2007/11/19	R$1.34
股利	2007/10/01	2007/10/17	R$1.16
股利	2007/07/10	2007/07/18	R$1.61
股利	2006/04/20	2006/06/19	R$0.65
股東權益利息	2005/12/28	2006/01/13	R$0.60
股東權益利息	2005/06/23	2005/12/01	R$0.36
股東權益利息	2005/09/22	2005/10/07	R$0.64
股東權益利息	2004/12/02	2005/06/23	R$0.32
股東權益利息	2004/05/20	2004/12/02	R$0.18
股東權益利息	2003/09/18	2004/06/21	R$0.53
股東權益利息	2003/05/22	2003/08/27	R$0.46
股利	2003/04/25	2003/06/24	R$0.09
股東權益利息	2002/12/26	2003/02/14	R$0.33
股東權益利息	2002/07/04	2002/08/23	R$0.36
股利	2002/04/26	2002/06/25	R$0.22
股東權益利息	2001/12/18	2002/06/25	R$0.08
股東權益利息	2001/07/05	2001/12/28	R$0.21
股利	2001/04/24	2001/06/22	R$0.06
股東權益利息	2000/12/21	2001/06/22	R$0.21
股利	2012/04/16	—	R$0.21
股利	2012/04/16	—	R$0.33
股東權益利息	2011/07/06	—	R$0.42
股利	2007/03/19	—	R$0.41
股利	2007/03/19	—	R$0.57
股東權益利息	2006/05/25	—	R$0.18
股東權益利息	2002/10/03	—	R$0.21

股票分割、反分割與配股
事件	最後買進日	比例
股票分割	2019/04/05	1 換 4
反分割	2007/08/14	1000 換 1

關於 Isa Energia Brasil

產業: Energia
類別: Energia Elétrica
上市板塊: 1級
隨售權: 80.00%
自由流通股比例: 66.45%
已發行股數: 2.38億普通股 · 4.65億特別股
日均成交值: R$10.5萬
上市日期: 1999/07/26
CNPJ: 02.998.611/0001-04

ISA Energia Brasil, anteriormente conhecida como ISA CTEEP, é uma concessionária privada de transmissão de energia elétrica com ações na B3 sob os códigos ISAE3 e ISAE4. A companhia opera uma extensa malha de linhas e subestações, com contratos de concessão de longo prazo e receita regulada, desempenhando papel relevante no escoamento da energia gerada no país, especialmente na região Sudeste. O negócio é centrado em disponibilidade e confiabilidade da rede de transmissão, com investimentos contínuos em expansão, reforço e modernização de ativos. Como transmissora, a empresa tem exposição menor ao risco hidrológico e ao preço de energia do que geradoras e comercializadoras, mas depende de execução de obras, disciplina regulatória e eficiência operacional. No setor elétrico brasileiro, está entre as empresas de referência em infraestrutura de alta tensão.

投資人關係網站

股東截至 2026/12/31,取自向 CVM 申報的 Formulário de Referência。
股東	普通股	特別股	合計
Isa Capital do Brasil S.A.控股股東	96.93%	1.11%	33.56%
AXIA ENERGIA S.A.	2.23%	25.31%	17.49%
AXIA ENERGIA S.A.	0.01%	2.84%	1.88%
Outros	0.83%	70.75%	47.07%

關於 ISAE3 的常見問題

ISAE3 今天的股價是多少?

ISAE3 目前為 R$33.03(當日 1.10%),最後成交於 2026/10/01。

ISAE3 在 2025 年配發多少股利?

ISAE3 在 2025 年每股配發 R$5.40,殖利率為 15.87%。

ISAE3 下一次配息是什麼時候?

下一筆已公告配息為每股 R$0.19,發放日為 2026/12/07。

ISAE3 的本益比與股價淨值比是多少?

ISAE3 本益比為 8.25,股價淨值比為 1.05。

ISAE3 過去12個月的報酬率是多少?

ISAE3 過去12個月報酬率為 14.72%,年化波動率為 12.89%,最大回檔為 -9.91%。

ISAE3 屬於哪個產業?

Isa Energia Brasil 屬於 Energia 產業,Energia Elétrica 類別。