B3 · BRL
KEPL3
Kepler Weber SA
- 當日區間
- R$6.46 – R$6.59
- 當日成交量
- R$685.1萬
- 52週區間
- R$5.57 – R$10.52
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免費建立帳戶KEPL3 數據一覽
- 市值
- R$11.7億
- 本益比
- 8.37
- 股價淨值比
- 1.47
- 殖利率(近12個月)
- 4.43%
- 淨負債/EBITDA
- -0.06
KEPL3 近12個月殖利率為 4.43%,低於其5年平均值 18.33%。
KEPL3 股價走勢
KEPL3 風險與報酬
月收盤價已依股票分割與配息調整。
| 指標 | 12 個月 | 36 個月 | 60 個月 |
|---|---|---|---|
| 報酬率 | -27.46% | -25.14% | +60.95% |
| 波動率(年化) | 21.88% | 32.91% | 45.14% |
| 最大回檔 | -37.70% | -37.70% | -39.27% |
| 正報酬月數 | 5/12 | 18/36 | 32/60 |
投資 KEPL3 報酬多少?
2021/10/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$1,609.51。
- KEPL3 今日價值
- R$1,609.51
- 期間報酬率
- +60.95%
- 年化報酬率
- +9.99%
- Ibovespa
- R$1,808.65
股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。
KEPL3 基本面
估值
- 本益比8.37
- 股價淨值比1.47
- EV/EBITDA5.77
- EV/EBIT7.26
- EV/營收0.80
- P/EBIT7.34
- 股價營收比0.81
- P/OCF7.98
- P/FCF13.44
- 盈餘殖利率13.78%
- PEG—
- 每股盈餘R$0.78
- 每股淨值R$4.44
負債
- 淨負債-R$1282.8萬
- 淨負債/EBITDA-0.06
- 淨負債/權益-0.02
- 負債權益比0.43
- 流動比率2.04
- 速動比率1.43
- 現金比率0.75
效率
- 毛利率23.05%
- EBITDA利潤率13.94%
- 營業利益率11.08%
- 淨利率9.71%
- 總資產週轉率0.97
獲利能力
- ROE17.52%
- ROA9.43%
- ROIC18.01%
- 配息率37.09%
成長性
- 營收CAGR（5年）9.16%
- 獲利CAGR（5年）13.96%
- 營收成長(年度)-7.28%
- 獲利成長(年度)-21.54%
- 營收成長(季度)-8.19%
- 獲利成長(季度)-6.80%
KEPL3的合理價格是多少？
兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$6.51。
- Graham合理價格
- R$8.81
- 高於現價35.37%
√(22.50 × R$0.78 × R$4.44)
Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。
- Bazin上限價格
- R$27.76
- 高於現價326.45%
R$1.67（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。
Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。
KEPL3歷年指標
評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本益比 | 11.32 | 8.40 | 8.01 | 9.46 | 7.58 | 14.78 | 20.62 | 47.49 |
| 股價淨值比 | 2.28 | 2.26 | 2.70 | 6.06 | 2.54 | 1.93 | 1.66 | 0.89 |
| EV/EBITDA | 7.70 | 4.81 | 5.36 | 6.29 | 4.73 | 6.76 | 8.87 | 8.45 |
| 殖利率 | 8.50% | 9.07% | 11.84% | 36.57% | 25.65% | 8.63% | 5.10% | 0.00% |
| 每股盈餘 | R$0.87 | R$1.11 | R$1.36 | R$2.13 | R$5.16 | R$2.57 | R$1.43 | R$0.31 |
| 每股淨值 | R$4.31 | R$4.12 | R$4.04 | R$3.32 | R$15.41 | R$19.67 | R$17.76 | R$16.76 |
| ROE | 20.18% | 26.89% | 33.77% | 64.04% | 33.50% | 13.07% | 8.04% | 1.87% |
| ROIC | 20.31% | 30.86% | 42.63% | 88.62% | 39.13% | 24.09% | 9.61% | 2.48% |
| 毛利率 | 24.30% | 29.94% | 29.68% | 36.48% | 27.03% | 24.21% | 24.88% | 14.46% |
| EBITDA利潤率 | 15.56% | 20.45% | 22.27% | 30.20% | 19.02% | 16.20% | 14.28% | 8.40% |
| 淨利率 | 10.49% | 12.39% | 16.22% | 21.07% | 12.61% | 10.08% | 6.44% | 1.43% |
| 淨負債/EBITDA | 0.07 | -0.28 | -0.47 | -0.30 | -0.30 | -2.43 | -0.44 | 0.34 |
KEPL3財務報表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收淨額 | R$14.9億 | R$16.1億 | R$15.1億 | R$18.2億 | R$12.3億 | R$6.7億 |
| 營業成本 | -R$11.3億 | -R$11.3億 | -R$10.6億 | -R$11.5億 | -R$8.9億 | -R$5.1億 |
| 毛利 | R$3.6億 | R$4.8億 | R$4.5億 | R$6.6億 | R$3.3億 | R$1.6億 |
| EBITDA | R$2.3億 | R$3.3億 | R$3.4億 | R$5.5億 | R$2.3億 | R$1.1億 |
| EBIT | R$1.9億 | R$2.9億 | R$3億 | R$5.2億 | R$2億 | R$8042.5萬 |
| 財務收支淨額 | -R$528.5萬 | -R$140.8萬 | R$393.9萬 | R$158.4萬 | R$208.8萬 | R$873.8萬 |
| 稅前淨利 | R$1.9億 | R$2.9億 | R$3.1億 | R$5.2億 | R$2.1億 | R$8916.3萬 |
| 所得稅 | -R$3236.5萬 | -R$8859.3萬 | -R$6050.2萬 | -R$1.4億 | -R$5232.6萬 | -R$2151.3萬 |
| 淨利 | R$1.6億 | R$2億 | R$2.5億 | R$3.8億 | R$1.5億 | R$6765萬 |
數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。
KEPL3 與同產業比較
公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。
| 股票 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率(近12個月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPL3Kepler Weber | 8.37 | 1.47 | 4.43% | 17.52% | R$11.7億 |
| WEGE3WEG S.A. | 33.28 | 11.04 | 4.04% | 33.16% | R$2081.4億 |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21.68 | 2.52 | 2.74% | 11.62% | R$63.5億 |
| DXCO3DEXCO S.A. | -149.59 | 0.78 | 0.00% | -0.52% | R$53.9億 |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3.98 | 1.13 | 23.63% | 28.32% | R$51.4億 |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3.71 | 1.05 | 25.38% | 28.32% | R$51.2億 |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6.14 | 1.02 | 14.15% | 16.58% | R$51.8億 |
KEPL3 有配息嗎?
歷年殖利率
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 5.10%2019
- 8.63%2020
- 25.65%2021
- 36.57%2022
- 11.84%2023
- 9.07%2024
- 8.50%2025
- 0.00%2026
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2025/12/15 | 2025/12/26 | R$0.04 |
| 股利 | 2025/12/15 | 2025/12/26 | R$0.11 |
| 股利 | 2025/11/24 | 2025/12/17 | R$0.14 |
| 股東權益利息 | 2025/08/11 | 2025/09/08 | R$0.04 |
| 股利 | 2025/08/11 | 2025/09/08 | R$0.11 |
| 股利 | 2025/03/31 | 2025/04/16 | R$0.30 |
| 股利 | 2025/03/31 | 2025/04/16 | R$0.11 |
| 股東權益利息 | 2024/11/11 | 2024/11/28 | R$0.08 |
| 股利 | 2024/11/11 | 2024/11/28 | R$0.08 |
| 股東權益利息 | 2024/08/12 | 2024/08/23 | R$0.09 |
| 股利 | 2024/06/28 | 2024/07/10 | R$0.17 |
| 股利 | 2024/04/03 | 2024/04/15 | R$0.27 |
查看全部 50 筆配息
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2024/04/03 | 2024/04/15 | R$0.16 |
| 股利 | 2023/11/28 | 2023/12/11 | R$0.04 |
| 股東權益利息 | 2023/11/28 | 2023/12/11 | R$0.07 |
| 股利 | 2023/08/28 | 2023/09/08 | R$0.20 |
| 股東權益利息 | 2023/08/28 | 2023/09/08 | R$0.12 |
| 股利 | 2023/03/21 | 2023/04/05 | R$0.87 |
| 股利 | 2022/11/28 | 2022/12/15 | R$0.78 |
| 股東權益利息 | 2022/08/29 | 2022/09/08 | R$0.21 |
| 股利 | 2022/08/29 | 2022/09/08 | R$0.16 |
| 股利 | 2022/03/23 | 2022/04/18 | R$0.58 |
| 股利 | 2022/03/23 | 2022/04/18 | R$1.95 |
| 股東權益利息 | 2021/06/28 | 2021/07/08 | R$0.71 |
| 股利 | 2021/03/30 | 2021/04/16 | R$0.62 |
| 股利 | 2021/03/30 | 2021/04/16 | R$0.35 |
| 股東權益利息 | 2020/10/21 | 2020/11/20 | R$0.30 |
| 股利 | 2020/04/16 | 2020/08/31 | R$0.24 |
| 股東權益利息 | 2019/12/12 | 2019/12/27 | R$0.15 |
| 股利 | 2019/04/24 | 2019/05/14 | R$0.10 |
| 股利 | 2016/04/27 | 2016/05/20 | R$0.10 |
| 股利 | 2015/04/23 | 2015/05/12 | R$1.36 |
| 股東權益利息 | 2014/10/24 | 2014/11/17 | R$0.48 |
| 股利 | 2014/04/25 | 2014/05/15 | R$0.50 |
| 股東權益利息 | 2013/11/12 | 2013/11/26 | R$0.41 |
| 股利 | 2013/04/24 | 2013/05/10 | R$0.30 |
| 股東權益利息 | 2012/10/29 | 2012/11/14 | R$0.21 |
| 股東權益利息 | 2004/11/30 | 2005/04/05 | R$0.05 |
| 股利 | 2004/04/06 | 2004/07/02 | R$0.01 |
| 其他 | 2021/10/11 | — | R$9.18 |
| 股利 | 2005/04/05 | — | R$0.01 |
| 股利 | 2005/04/05 | — | R$0.01 |
| 股利 | 2005/04/05 | — | R$0.01 |
| 股東權益利息 | 2003/12/10 | — | R$0.03 |
| 股利 | 2003/03/28 | — | R$0.01 |
| 股東權益利息 | 2002/12/18 | — | R$0.02 |
| 股利 | 2002/04/29 | — | R$0.02 |
| 股東權益利息 | 2001/12/28 | — | R$0.03 |
| 股利 | 2001/04/25 | — | R$0.00 |
| 股利 | 1998/04/23 | — | R$0.52 |
| 事件 | 最後買進日 | 比例 |
|---|---|---|
| 股票分割 | 2023/04/03 | 1 換 2 |
| 股票分割 | 2022/05/06 | 1 換 3 |
| 反分割 | 2012/08/27 | 50 換 1 |
| 配股 | 1989/09/18 | 配股 900.00% |
| 配股 | 1989/09/14 | 配股 900.00% |
關於 Kepler Weber
- 產業
- Bens Industriais
- 類別
- Máq. e Equip. Industriais
- 上市板塊
- Novo Mercado
- 隨售權
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 96.24%
- 已發行股數
- 1.8億 普通股
- 日均成交值
- R$685.8萬
- 上市日期
- 1981/02/13
- CNPJ
- 91.983.056/0001-69
A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.
投資人關係網站| 股東 | 普通股 | 特別股 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Trígono Capital S.A | 14.94% | 0.00% | 14.94% |
| FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER | 6.39% | 0.00% | 6.39% |
| DEISE DUPRAT VILELA HELLER | 3.86% | 0.00% | 3.86% |
| Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME | 1.34% | 0.00% | 1.34% |
| Outros | 69.87% | 0.00% | 69.87% |
| Ações Tesouraria | 3.60% | 0.00% | 3.60% |
關於 KEPL3 的常見問題
KEPL3 今天的股價是多少?
KEPL3 目前為 R$6.51(當日 0.00%),最後成交於 2026/10/01。
KEPL3 在 2025 年配發多少股利?
KEPL3 在 2025 年每股配發 R$0.84,殖利率為 8.50%。
KEPL3 的本益比與股價淨值比是多少?
KEPL3 本益比為 8.37,股價淨值比為 1.47。
KEPL3 過去12個月的報酬率是多少?
KEPL3 過去12個月報酬率為 -27.46%,年化波動率為 21.88%,最大回檔為 -37.70%。
KEPL3 屬於哪個產業?
Kepler Weber 屬於 Bens Industriais 產業,Máq. e Equip. Industriais 類別。