免費建立帳戶

B3 · BRL

MELK3

Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA

R$3.060.00% (R$0.00)
當日區間
R$3.02 – R$3.09
當日成交量
R$111.3萬
52週區間
R$2.68 – R$4.22

在 Fuolio 上關注 MELK3

看看 MELK3 在您淨資產中的占比、已為您帶來多少收益,以及與目標配置的差距。

免費建立帳戶

MELK3 數據一覽

市值
R$6.3億
本益比
5.32
股價淨值比
0.58
殖利率(近12個月)
13.62%
淨負債/EBITDA
3.81

MELK3 近12個月殖利率為 13.62%,低於其5年平均值 17.83%。

MELK3 股價走勢

2025/10/012026/09/30
比較對象

MELK3 風險與報酬

月收盤價已依股票分割與配息調整。

指標12 個月36 個月60 個月
報酬率-12.98%+28.86%+93.02%
波動率(年化)22.62%25.35%29.85%
最大回檔-28.14%-28.14%-30.53%
正報酬月數6/1219/3632/60

投資 MELK3 報酬多少?

2021/10/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$1,930.20。

MELK3 今日價值
R$1,930.20
期間報酬率
+93.02%
年化報酬率
+14.07%
Ibovespa
R$1,777.43

股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。

MELK3 基本面

估值

  • 本益比
    5.32
  • 股價淨值比
    0.58
  • EV/EBITDA
    8.56
  • EV/EBIT
    8.95
  • EV/營收
    0.99
  • P/EBIT
    4.96
  • 股價營收比
    0.55
  • P/OCF
    -2.64
  • P/FCF
    -4.16
  • 盈餘殖利率
    11.17%
  • PEG
    0.43
  • 每股盈餘
    R$0.57
  • 每股淨值
    R$5.27

負債

  • 淨負債
    R$5.1億
  • 淨負債/EBITDA
    3.81
  • 淨負債/權益
    0.42
  • 負債權益比
    0.67
  • 流動比率
    2.39
  • 速動比率
    2.39
  • 現金比率
    0.37

效率

  • 毛利率
    24.18%
  • EBITDA利潤率
    11.61%
  • 營業利益率
    11.10%
  • 淨利率
    14.41%
  • 總資產週轉率
    0.40

獲利能力

  • ROE
    10.91%
  • ROA
    5.71%
  • ROIC
    6.17%
  • 配息率
    72.50%

成長性

  • 營收CAGR（5年）
    13.50%
  • 獲利CAGR（5年）
    21.89%
  • 營收成長(年度)
    8.58%
  • 獲利成長(年度)
    57.02%
  • 營收成長(季度)
    -5.01%
  • 獲利成長(季度)
    12.38%

MELK3的合理價格是多少？

兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$3.06。

Graham合理價格
R$8.25
高於現價169.68%

√(22.50 × R$0.57 × R$5.27)

Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。

Bazin上限價格
R$11.61
高於現價279.37%

R$0.70（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。

Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。

MELK3歷年指標

評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。

指標2025202420232022202120202019
本益比6.9910.269.538.1110.1837.62—
股價淨值比0.640.540.750.530.701.33—
EV/EBITDA11.507.718.656.486.9516.96—
殖利率53.40%11.27%12.81%4.72%6.98%——
每股盈餘R$0.54R$0.35R$0.50R$0.41R$0.40R$0.20R$0.22
每股淨值R$5.90R$6.63R$6.42R$6.23R$5.77R$5.76R$2.43
ROE9.21%5.22%7.84%6.51%6.92%3.55%9.09%
ROIC5.00%5.10%6.66%5.54%6.49%7.75%7.31%
毛利率24.38%21.72%20.59%22.82%23.97%22.37%24.67%
EBITDA利潤率9.40%7.94%8.56%7.45%8.50%9.91%10.45%
淨利率10.03%6.94%8.78%8.20%10.75%7.31%8.08%
淨負債/EBITDA4.03-1.25-1.12-2.44-5.92-10.802.07

MELK3財務報表

科目202520242023202220212020
營收淨額R$11.2億R$10.3億R$11.8億R$10.3億R$7.7億R$5.8億
營業成本-R$8.4億-R$8.1億-R$9.4億-R$7.9億-R$5.9億-R$4.5億
毛利R$2.7億R$2.2億R$2.4億R$2.3億R$1.9億R$1.3億
EBITDAR$1.1億R$8165.3萬R$1億R$7668萬R$6563.8萬R$5761.5萬
EBITR$1億R$7752萬R$9671.4萬R$7274.8萬R$6092.8萬R$5468萬
財務收支淨額R$8346.4萬R$8692.9萬R$8562.2萬R$7600.3萬R$3901.1萬R$1530.3萬
稅前淨利R$1.8億R$1.6億R$1.8億R$1.5億R$9993.9萬R$6998.3萬
所得稅-R$3410.9萬-R$2761.6萬-R$3038.7萬-R$2315.8萬-R$1358萬-R$1281.5萬
淨利R$1.1億R$7136.8萬R$1億R$8437.8萬R$8293.6萬R$4251.3萬

數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。

MELK3 與同產業比較

公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。

股票本益比股價淨值比殖利率(近12個月)ROE市值
MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário5.320.5813.62%10.91%R$6.3億
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8.861.787.19%20.14%R$142.6億
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8.711.757.31%20.14%R$142.6億
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5.840.6227.63%10.63%R$21.9億
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24.482.240.00%9.17%R$10.7億
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-0.200.320.00%-160.82%R$3.5億
AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-1.151.850.00%-160.82%R$3.5億

MELK3 有配息嗎?

已公告配息
類型最後買進日發放日每股金額
股利2026/04/292026/12/31R$0.10

歷年殖利率

  • 6.98%2021
  • 4.72%2022
  • 12.81%2023
  • 11.27%2024
  • 53.40%2025
  • 0.00%2026
配息紀錄
類型最後買進日發放日每股金額
股利2025/12/162025/12/29R$0.07
股利2025/12/162025/12/29R$0.25
股利2025/06/252025/07/04R$0.11
股利2025/04/292025/07/04R$0.14
股利2025/03/182025/03/28R$0.73
其他2025/03/182025/03/28R$0.73
股利2024/12/162024/12/27R$0.20
股利2024/04/292024/06/05R$0.20
股利2023/04/282023/12/31R$0.16
股利2023/12/152023/12/27R$0.09
股利2023/10/042023/10/17R$0.20
股利2023/04/282023/06/01R$0.11
查看全部 19 筆配息
更早的配息
類型最後買進日發放日每股金額
股利2022/11/162023/01/11R$0.05
股利2022/08/182022/09/01R$0.03
股利2022/05/192022/06/09R$0.03
股利2022/04/252022/05/30R$0.09
股利2021/12/222021/12/30R$0.07
股利2021/11/162021/11/24R$0.21
股利2021/04/262021/05/31R$0.01

關於 Melnick Desenvolvimento Imobiliário

產業
Construção e Imobiliário
類別
Incorporações
上市板塊
Novo Mercado
隨售權
100.00%
自由流通股比例
72.66%
已發行股數
2.06億 普通股
日均成交值
R$121.9萬
上市日期
2020/09/28
CNPJ
12.181.987/0001-77

Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Melnick possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Melnick está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento habitacional do país.

投資人關係網站
股東截至 2026/12/31,取自向 CVM 申報的 Formulário de Referência。
股東普通股特別股合計
MELPAR INVEST LTDA49.44%0.00%49.44%
Real Investor Gestão de Recursos LTDA15.99%0.00%15.99%
Outros32.99%0.00%32.99%
Ações Tesouraria1.57%0.00%1.57%

關於 MELK3 的常見問題

MELK3 今天的股價是多少?

MELK3 目前為 R$3.06(當日 0.00%),最後成交於 2026/09/30。

MELK3 在 2025 年配發多少股利?

MELK3 在 2025 年每股配發 R$2.03,殖利率為 53.40%。

MELK3 下一次配息是什麼時候?

下一筆已公告配息為每股 R$0.10,發放日為 2026/12/31。

MELK3 的本益比與股價淨值比是多少?

MELK3 本益比為 5.32,股價淨值比為 0.58。

MELK3 過去12個月的報酬率是多少?

MELK3 過去12個月報酬率為 -12.98%,年化波動率為 22.62%,最大回檔為 -28.14%。

MELK3 屬於哪個產業?

Melnick Desenvolvimento Imobiliário 屬於 Construção e Imobiliário 產業,Incorporações 類別。