B3 · BRL
NATU3
Natura Cosmeticos SA
- 當日區間
- R$6.53 – R$6.75
- 當日成交量
- R$1.1億
- 52週區間
- R$6.42 – R$11.15
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免費建立帳戶NATU3 數據一覽
- 市值
- R$92.8億
- 本益比
- -1.32
- 股價淨值比
- 0.62
- 殖利率(近12個月)
- 0.00%
- 淨負債/EBITDA
- 1.83
NATU3 股價走勢
NATU3 風險與報酬
月收盤價已依股票分割與配息調整。
| 指標 | 12 個月 | 36 個月 | 60 個月 |
|---|---|---|---|
| 報酬率 | -25.08% | -79.82% | -69.46% |
| 波動率(年化) | 36.36% | 63.15% | 54.69% |
| 最大回檔 | -35.34% | -89.73% | -89.73% |
| 正報酬月數 | 4/12 | 16/36 | 30/60 |
投資 NATU3 報酬多少?
2025/06/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$195.33。
- NATU3 今日價值
- R$195.33
- 期間報酬率
- -80.47%
- 年化報酬率
- -72.89%
- Ibovespa
- R$1,324.88
股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。
NATU3 基本面
估值
- 本益比-1.32
- 股價淨值比0.62
- EV/EBITDA6.05
- EV/EBIT9.72
- EV/營收0.62
- P/EBIT6.79
- 股價營收比0.43
- P/OCF-6.13
- P/FCF—
- 盈餘殖利率10.28%
- PEG—
- 每股盈餘-R$5.10
- 每股淨值R$10.82
負債
- 淨負債R$40.2億
- 淨負債/EBITDA1.83
- 淨負債/權益0.27
- 負債權益比0.42
- 流動比率1.68
- 速動比率1.41
- 現金比率0.21
效率
- 毛利率66.36%
- EBITDA利潤率10.23%
- 營業利益率6.37%
- 淨利率-33.04%
- 總資產週轉率0.62
獲利能力
- ROE-47.14%
- ROA-20.34%
- ROIC7.17%
- 配息率—
成長性
- 營收CAGR（5年）-5.81%
- 獲利CAGR（5年）—
- 營收成長(年度)-9.90%
- 獲利成長(年度)-400.29%
- 營收成長(季度)-14.50%
- 獲利成長(季度)-376.56%
NATU3的合理價格是多少？
兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$6.75。
- Graham合理價格
- —
- 不適用於NATU3：此公式需要盈餘與淨值皆為正。
Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。
- Bazin上限價格
- R$13.56
- 高於現價100.87%
R$0.81（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。
Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。
NATU3歷年指標
評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。
| 指標 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本益比 | — | — | — | — | — | 296.70 |
| 股價淨值比 | — | — | — | — | — | 13.72 |
| EV/EBITDA | — | — | — | — | — | 20.81 |
| 殖利率 | — | — | — | — | — | 1.06% |
| 每股盈餘 | -R$6.42 | R$2.14 | -R$2.07 | R$0.83 | -R$0.47 | R$0.12 |
| 每股淨值 | R$11.27 | R$16.67 | R$16.16 | R$20.69 | R$19.89 | R$2.69 |
| ROE | -56.98% | 12.86% | -12.79% | 4.01% | -2.37% | 4.62% |
| ROIC | 0.00% | -0.70% | -1.53% | 3.17% | 2.40% | 8.01% |
| 毛利率 | 65.24% | 63.81% | 63.81% | 65.11% | 64.17% | 72.08% |
| EBITDA利潤率 | 7.79% | 5.36% | 5.87% | 9.73% | 9.50% | 17.09% |
| 淨利率 | -37.07% | 11.12% | -7.87% | 2.85% | -1.76% | 1.08% |
| 淨負債/EBITDA | 1.27 | -1.16 | 3.56 | 1.72 | 1.56 | 2.13 |
NATU3財務報表
| 科目 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收淨額 | R$240.9億 | R$267.4億 | R$363.5億 | R$401.6億 | R$369.2億 | R$144.4億 |
| 營業成本 | -R$83.7億 | -R$96.8億 | -R$131.6億 | -R$140.1億 | -R$132.3億 | -R$40.3億 |
| 毛利 | R$157.2億 | R$170.6億 | R$231.9億 | R$261.5億 | R$236.9億 | R$104.1億 |
| EBITDA | R$18.8億 | R$14.3億 | R$21.3億 | R$39.1億 | R$35.1億 | R$24.7億 |
| EBIT | R$9.1億 | -R$1.5億 | -R$4.6億 | R$11.2億 | R$7.9億 | R$13.5億 |
| 財務收支淨額 | -R$6.9億 | -R$25.1億 | -R$19億 | -R$10.3億 | -R$10.4億 | -R$10.5億 |
| 稅前淨利 | R$2.2億 | -R$26.7億 | -R$23.6億 | R$9125.3萬 | -R$2.5億 | R$3億 |
| 所得稅 | -R$9.6億 | R$8640萬 | -R$1.2億 | R$10.5億 | -R$2.7億 | -R$1.5億 |
| 淨利 | -R$89.3億 | R$29.7億 | -R$28.6億 | R$11.5億 | -R$6.5億 | R$1.6億 |
數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。
NATU3 與同產業比較
公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。
| 股票 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率(近12個月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATU3Natura Cosmeticos | -1.32 | 0.62 | 0.00% | -47.14% | R$92.8億 |
| ABEV3AMBEV S.A. | 14.64 | 2.69 | 5.51% | 18.40% | R$2378.4億 |
| MBRF3MBRF3 | 63.49 | 2.03 | 0.00% | 3.20% | R$231.6億 |
| ALPA4ALPARGATAS S.A. | 13.82 | 2.68 | 12.66% | 19.37% | R$83.4億 |
| ALPA3ALPARGATAS S.A. | 9.99 | 1.93 | 17.03% | 19.37% | R$83.5億 |
| MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | 8.64 | 0.66 | 5.78% | 7.65% | R$56.1億 |
NATU3 有配息嗎?
歷年殖利率
- 0.83%2017
- 1.10%2018
- 1.06%2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股東權益利息 | 2024/04/08 | 2024/12/03 | R$0.03 |
| 股東權益利息 | 2024/12/02 | 2024/12/02 | R$0.11 |
| 股東權益利息 | 2024/04/05 | 2024/07/31 | R$0.03 |
| 股利 | 2024/04/10 | 2024/04/30 | R$1.30 |
| 股利 | 2024/03/19 | 2024/04/19 | R$0.71 |
| 股利 | 2024/03/18 | 2024/04/18 | R$0.71 |
| 股利 | 2024/03/14 | 2024/03/31 | R$0.09 |
| 股東權益利息 | 2024/03/13 | 2024/03/31 | R$0.11 |
| 股東權益利息 | 2023/12/29 | 2024/01/31 | R$0.02 |
| 股東權益利息 | 2023/12/20 | 2023/12/31 | R$0.69 |
| 股利 | 2022/04/20 | 2022/04/20 | R$0.13 |
| 股東權益利息 | 2020/12/31 | 2021/02/10 | R$0.14 |
查看全部 43 筆配息
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股東權益利息 | 2019/11/06 | 2020/02/26 | R$0.13 |
| 股利 | 2019/02/26 | 2019/04/18 | R$0.13 |
| 股東權益利息 | 2019/01/04 | 2019/02/26 | R$0.26 |
| 股東權益利息 | 2018/03/19 | 2018/05/11 | R$0.02 |
| 股利 | 2018/03/19 | 2018/05/11 | R$0.30 |
| 股東權益利息 | 2017/12/22 | 2018/02/16 | R$0.18 |
| 股利 | 2017/02/22 | 2017/04/20 | R$0.12 |
| 股東權益利息 | 2017/02/22 | 2017/04/20 | R$0.01 |
| 股東權益利息 | 2016/12/19 | 2017/02/10 | R$0.14 |
| 股東權益利息 | 2016/02/24 | 2016/04/20 | R$0.04 |
| 股利 | 2016/02/24 | 2016/04/20 | R$0.25 |
| 股東權益利息 | 2015/07/29 | 2015/08/13 | R$0.07 |
| 股利 | 2015/07/29 | 2015/08/13 | R$0.48 |
| 股東權益利息 | 2015/02/18 | 2015/04/17 | R$0.05 |
| 股利 | 2015/02/18 | 2015/04/17 | R$1.00 |
| 股東權益利息 | 2014/07/30 | 2014/08/14 | R$0.06 |
| 股利 | 2014/07/30 | 2014/08/14 | R$0.54 |
| 股東權益利息 | 2014/02/19 | 2014/04/16 | R$0.05 |
| 股利 | 2014/02/19 | 2014/04/16 | R$1.10 |
| 股東權益利息 | 2013/07/31 | 2013/08/15 | R$0.06 |
| 股利 | 2013/07/31 | 2013/08/15 | R$0.78 |
| 股東權益利息 | 2013/02/15 | 2013/04/17 | R$0.05 |
| 股利 | 2013/02/15 | 2013/04/17 | R$1.09 |
| 股東權益利息 | 2012/07/31 | 2012/08/15 | R$0.09 |
| 股利 | 2012/07/31 | 2012/08/15 | R$0.76 |
| 股東權益利息 | 2012/02/24 | 2012/04/18 | R$0.06 |
| 股利 | 2012/02/24 | 2012/04/18 | R$1.09 |
| 股東權益利息 | 2011/07/26 | 2011/08/12 | R$0.09 |
| 股利 | 2011/07/26 | 2011/08/12 | R$0.68 |
| 股東權益利息 | 2011/03/01 | 2011/04/14 | R$0.06 |
| 股利 | 2011/03/01 | 2011/04/14 | R$0.94 |
| 事件 | 最後買進日 | 比例 |
|---|---|---|
| 配股 | 2019/09/17 | 配股 100.00% |
| 股票分割 | 2006/03/30 | 1 換 5 |
關於 Natura Cosmeticos
- 產業
- Consumo Não Cíclico
- 類別
- Produtos de Uso Pessoal
- 上市板塊
- Novo Mercado
- 隨售權
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 52.91%
- 已發行股數
- 13.75億 普通股
- 日均成交值
- R$6181.1萬
- Ibovespa 權重
- 0.21%
- 上市日期
- 2004/05/26
- CNPJ
- 71.673.990/0001-77
Natura &Co Holding S.A. é uma multinacional brasileira de cosméticos e produtos de higiene pessoal, sendo uma das maiores empresas de beleza do mundo. Fundada em 1969 por Luiz Seabra, a Natura começou como uma pequena loja de cosméticos naturais em São Paulo e evoluiu para se tornar um grupo global com operações em múltiplos países. A companhia é conhecida por seu compromisso com a sustentabilidade, inovação e uso de ingredientes naturais, especialmente da biodiversidade amazônica. Natura &Co opera através de marcas renomadas incluindo Natura, Avon, The Body Shop e Aesop, atendendo consumidores em mais de 100 países. A empresa mantém um modelo de negócio inovador que combina vendas diretas, e-commerce e varejo tradicional. Natura &Co está comprometida com práticas sustentáveis, responsabilidade social e governança corporativa, posicionando-se como líder global em beleza sustentável e inclusiva.
投資人關係網站| 股東 | 普通股 | 特別股 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Dynamo Administração de Recursos Ltda / Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda. | 8.84% | 0.00% | 8.84% |
| ADVENT INTERNATIONAL | 8.00% | 0.00% | 8.00% |
| Pzena Investment Management, Llc | 5.37% | 0.00% | 5.37% |
| AIKYA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 5.11% | 0.00% | 5.11% |
| BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED | 5.06% | 0.00% | 5.06% |
| ANTÔNIO LUIZ DA CUNHA SEABRA控股股東 | 4.84% | 0.00% | 4.84% |
| LÚCIA HELENA RIOS SEABRA控股股東 | 4.83% | 0.00% | 4.83% |
| GUILHERME PEIRÃO LEAL控股股東 | 4.21% | 0.00% | 4.21% |
| FELIPE PEDROSO LEAL控股股東 | 3.30% | 0.00% | 3.30% |
| RICARDO PEDROSO LEAL控股股東 | 3.30% | 0.00% | 3.30% |
| FABRICIUS PINOTTI控股股東 | 1.84% | 0.00% | 1.84% |
| VINICIUS PINOTTI控股股東 | 1.84% | 0.00% | 1.84% |
| MARIA HELI DALLA COLLETTA DE MATTOS控股股東 | 1.77% | 0.00% | 1.77% |
| FIA Veredas - Investimento no Exterior控股股東 | 1.64% | 0.00% | 1.64% |
| ADRIANA RAUCI SEABRA控股股東 | 1.21% | 0.00% | 1.21% |
| ESTELA RIOS SEABRA控股股東 | 1.21% | 0.00% | 1.21% |
| LUIS FERNANDO RAUCCI SEABRA控股股東 | 1.21% | 0.00% | 1.21% |
| LUIS HENRIQUE RAUCCI SEABRA控股股東 | 1.21% | 0.00% | 1.21% |
| GUSTAVO FARAH OLIVA控股股東 | 1.01% | 0.00% | 1.01% |
| MATHEUS FARAH LEAL控股股東 | 1.01% | 0.00% | 1.01% |
| THOMAS FARAH DE GODOY控股股東 | 1.01% | 0.00% | 1.01% |
| GUILHERME RUGGIERO PASSOS控股股東 | 0.86% | 0.00% | 0.86% |
| PATRÍCIA RUGGIERO PASSOS控股股東 | 0.86% | 0.00% | 0.86% |
| Kairós Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior控股股東 | 0.38% | 0.00% | 0.38% |
| SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA控股股東 | 0.36% | 0.00% | 0.36% |
| FÁBIO DALLA COLLETTA DE MATTOS控股股東 | 0.32% | 0.00% | 0.32% |
| GUSTAVO DALLA COLLETTA DE MATTOS控股股東 | 0.32% | 0.00% | 0.32% |
| PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOS控股股東 | 0.20% | 0.00% | 0.20% |
| RM Futura Multimercado Fundo de Investimento Crédito Privado Investimento no Exterior控股股東 | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
| ANIMA INVESTIMENTOS LTDA控股股東 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Outros | 28.72% | 0.00% | 28.72% |
| Ações Tesouraria | 0.09% | 0.00% | 0.09% |
關於 NATU3 的常見問題
NATU3 今天的股價是多少?
NATU3 目前為 R$6.75(當日 3.05%),最後成交於 2026/09/30。
NATU3 在 2025 年配發多少股利?
NATU3 在 2025 年每股配發 R$0.00,殖利率為 0.00%。
NATU3 的本益比與股價淨值比是多少?
NATU3 本益比為 -1.32,股價淨值比為 0.62。
NATU3 過去12個月的報酬率是多少?
NATU3 過去12個月報酬率為 -25.08%,年化波動率為 36.36%,最大回檔為 -35.34%。
NATU3 屬於哪個產業?
Natura Cosmeticos 屬於 Consumo Não Cíclico 產業,Produtos de Uso Pessoal 類別。