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B3 · BRL

PETR3

Petroleo Brasileiro SA

R$53.87-0.35% (-R$0.19)
當日區間
R$53.87 – R$55.28
當日成交量
R$5.6億
52週區間
R$30.96 – R$56.65

在 Fuolio 上關注 PETR3

看看 PETR3 在您淨資產中的占比、已為您帶來多少收益,以及與目標配置的差距。

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PETR3 數據一覽

市值
R$6684.5億
本益比
5.21
股價淨值比
1.44
殖利率(近12個月)
6.79%
淨負債/EBITDA
1.14

PETR3 近12個月殖利率為 6.79%,低於其5年平均值 25.30%。

PETR3 股價走勢

2025/10/012026/09/30
比較對象

PETR3 風險與報酬

月收盤價已依股票分割與配息調整。

指標12 個月36 個月60 個月
報酬率+86.07%+108.77%+535.83%
波動率(年化)41.82%32.93%32.75%
最大回檔-22.51%-22.51%-22.51%
正報酬月數9/1223/3640/60

投資 PETR3 報酬多少?

2021/09/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$6,278.91。

PETR3 今日價值
R$6,278.91
期間報酬率
+527.89%
年化報酬率
+44.41%
Ibovespa
R$1,657.66

股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。

PETR3 基本面

估值

  • 本益比
    5.21
  • 股價淨值比
    1.44
  • EV/EBITDA
    3.59
  • EV/EBIT
    5.28
  • EV/營收
    1.79
  • P/EBIT
    3.60
  • 股價營收比
    1.22
  • P/OCF
    3.12
  • P/FCF
    6.35
  • 盈餘殖利率
    18.93%
  • PEG
    0.07
  • 每股盈餘
    R$10.35
  • 每股淨值
    R$37.32

負債

  • 淨負債
    R$3127.7億
  • 淨負債/EBITDA
    1.14
  • 淨負債/權益
    0.65
  • 負債權益比
    0.76
  • 流動比率
    0.85
  • 速動比率
    0.58
  • 現金比率
    0.30

效率

  • 毛利率
    50.60%
  • EBITDA利潤率
    49.83%
  • 營業利益率
    33.86%
  • 淨利率
    24.39%
  • 總資產週轉率
    0.43

獲利能力

  • ROE
    27.73%
  • ROA
    10.46%
  • ROIC
    17.28%
  • 配息率
    35.32%

成長性

  • 營收CAGR（5年）
    9.87%
  • 獲利CAGR（5年）
    5.43%
  • 營收成長(年度)
    1.37%
  • 獲利成長(年度)
    200.85%
  • 營收成長(季度)
    11.23%
  • 獲利成長(季度)
    72.38%

PETR3的合理價格是多少？

兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$53.87。

Graham合理價格
R$93.21
高於現價73.03%

√(22.50 × R$10.35 × R$37.32)

Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。

Bazin上限價格
R$137.09
高於現價154.49%

R$8.23（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。

Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。

PETR3歷年指標

評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。

指標20252024202320222021202020192018
本益比3.8113.884.081.943.7552.9510.4012.85
股價淨值比1.011.381.331.001.031.211.401.17
EV/EBITDA3.274.092.771.602.376.245.075.53
殖利率13.18%21.42%19.62%53.82%18.43%3.15%1.16%0.79%
每股盈餘R$8.54R$2.84R$9.55R$14.44R$8.18R$0.54R$3.08R$1.98
每股淨值R$32.40R$28.51R$29.31R$27.93R$29.87R$23.85R$22.93R$21.74
ROE26.37%9.96%32.59%51.68%27.38%2.28%13.42%9.09%
ROIC14.24%13.36%21.89%34.34%22.77%7.76%8.64%7.16%
毛利率47.63%50.21%52.72%52.10%48.52%45.56%40.40%35.60%
EBITDA利潤率46.23%41.61%51.83%57.60%61.99%41.52%47.95%31.02%
淨利率22.13%7.46%24.34%29.37%23.56%2.61%13.28%7.37%
淨負債/EBITDA1.451.600.860.610.952.912.192.48

PETR3財務報表

科目202520242023202220212020
營收淨額R$4975.5億R$4908.3億R$5119.9億R$6412.6億R$4526.7億R$2720.7億
營業成本-R$2605.5億-R$2443.7億-R$2420.6億-R$3071.6億-R$2330.3億-R$1481.1億
毛利R$2370億R$2464.6億R$2699.3億R$3341億R$2196.4億R$1239.6億
EBITDAR$2300.2億R$2042.3億R$2653.6億R$3693.8億R$2806億R$1129.7億
EBITR$1456.3億R$1372億R$1893.4億R$2942.6億R$2108.3億R$496.2億
財務收支淨額R$49.7億-R$824.7億-R$118.6億-R$192.6億-R$592.6億-R$495.8億
稅前淨利R$1506億R$547.3億R$1774.8億R$2750億R$1515.8億R$3700萬
所得稅-R$399.9億-R$177.2億-R$523.2億-R$859.9億-R$443.1億R$62.1億
淨利R$1101.3億R$366.1億R$1246.1億R$1883.3億R$1066.7億R$71.1億

數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。

PETR3 與同產業比較

公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。

股票本益比股價淨值比殖利率(近12個月)ROE市值
PETR3Petrobras5.211.446.79%27.73%R$6684.5億
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS4.791.337.38%27.73%R$6684.5億
PRIO3PRIO S.A.13.891.900.00%13.71%R$537.5億

PETR3 有配息嗎?

已公告配息
類型最後買進日發放日每股金額
股東權益利息2026/08/212026/11/23R$0.67
股利2026/08/212026/12/21R$0.47
股東權益利息2026/08/212026/12/21R$0.20

歷年殖利率

  • 0.00%2017
  • 0.79%2018
  • 1.16%2019
  • 3.15%2020
  • 18.43%2021
  • 53.82%2022
  • 19.62%2023
  • 21.42%2024
  • 13.18%2025
  • 4.28%2026
配息紀錄
類型最後買進日發放日每股金額
股東權益利息2026/06/012026/09/21R$0.35
股東權益利息2026/06/012026/08/20R$0.35
股東權益利息2026/04/222026/06/22R$0.31
收益2026/04/222026/06/22R$0.02
收益2026/04/222026/05/20R$0.02
股東權益利息2026/04/222026/05/20R$0.31
股利2025/12/222026/03/20R$0.30
股東權益利息2025/12/222026/03/20R$0.18
股東權益利息2025/12/222026/02/20R$0.47
股利2025/08/212025/12/22R$0.20
股東權益利息2025/08/212025/12/22R$0.14
股東權益利息2025/08/212025/11/21R$0.34
查看全部 172 筆配息
更早的配息
類型最後買進日發放日每股金額
股東權益利息2025/06/022025/09/22R$0.15
股利2025/06/022025/09/22R$0.31
股東權益利息2025/06/022025/08/20R$0.45
股利2025/04/162025/06/20R$0.35
收益2025/04/162025/06/20R$0.02
股利2025/04/162025/05/20R$0.35
股利2024/12/232025/03/20R$0.65
股東權益利息2024/12/232025/03/20R$0.65
股東權益利息2024/12/232025/03/20R$0.01
股東權益利息2024/12/232025/02/20R$0.66
股利2024/12/112024/12/23R$1.55
股利2024/08/212024/12/20R$0.53
股利2024/08/212024/11/21R$0.11
股東權益利息2024/08/212024/11/21R$0.41
股東權益利息2024/06/112024/09/20R$0.07
股利2024/06/112024/09/20R$0.45
股東權益利息2024/05/132024/09/20R$0.07
股利2024/05/132024/09/20R$0.45
股東權益利息2024/06/112024/08/20R$0.52
收益2024/05/022024/06/20R$0.04
股利2024/05/022024/06/20R$0.85
股利2024/04/252024/06/20R$0.55
收益2024/04/252024/06/20R$0.03
收益2024/05/022024/05/20R$0.03
股利2024/05/022024/05/20R$0.85
收益2024/04/252024/05/20R$0.02
股利2024/04/252024/05/20R$0.55
股利2023/11/212024/03/20R$0.67
股利2023/11/212024/02/20R$0.24
股東權益利息2023/11/212024/02/20R$0.43
股利2023/04/272023/12/27R$0.50
股利2023/08/212023/12/15R$0.57
股東權益利息2023/08/212023/11/21R$0.37
股利2023/08/212023/11/21R$0.21
股利2023/06/122023/09/20R$0.95
股東權益利息2023/06/122023/08/18R$0.67
股利2023/06/122023/08/18R$0.28
收益2023/04/272023/06/16R$0.06
收益2023/04/272023/06/16R$0.05
股利2023/04/272023/06/16R$0.87
收益2023/04/272023/05/19R$0.07
股利2023/04/272023/05/19R$1.37
股東權益利息2022/11/212023/01/19R$0.07
股利2022/11/212023/01/19R$1.60
股東權益利息2022/11/212022/12/20R$0.52
股利2022/11/212022/12/20R$1.16
股利2022/08/112022/09/20R$3.37
股利2022/08/112022/08/31R$2.94
股東權益利息2022/08/112022/08/31R$0.43
股利2022/05/232022/07/20R$1.86
股利2022/05/232022/06/20R$1.43
股東權益利息2022/05/232022/06/20R$0.43
股利2022/04/132022/05/16R$2.97
股利2021/12/012021/12/15R$2.20
股東權益利息2021/12/012021/12/15R$1.06
股利2021/08/162021/08/25R$1.61
股利2021/04/142021/04/29R$0.79
股利2020/07/222020/12/15R$0.24
股利2020/04/272020/12/15R$0.23
股利2020/04/222020/05/20R$0.23
股東權益利息2019/11/112020/02/07R$0.20
股東權益利息2019/08/122019/10/04R$0.20
股東權益利息2019/05/212019/07/05R$0.10
股利2019/04/252019/05/20R$0.02
股東權益利息2018/12/212019/05/20R$0.05
股東權益利息2018/11/212018/12/03R$0.10
股東權益利息2018/08/132018/08/23R$0.05
股東權益利息2018/05/212018/05/29R$0.05
股東權益利息2014/04/022014/04/25R$0.52
股東權益利息2014/04/022014/04/25R$0.54
股東權益利息2012/05/112012/05/31R$0.20
股利2012/03/192012/05/18R$0.12
股利2012/03/192012/05/18R$0.12
股東權益利息2012/01/022012/02/29R$0.20
股東權益利息2011/11/112011/11/30R$0.20
股東權益利息2011/08/022011/08/31R$0.20
股利2011/04/282011/06/27R$0.12
股利2011/04/282011/06/27R$0.12
股東權益利息2011/05/112011/05/31R$0.20
股東權益利息2011/03/212011/03/31R$0.15
股東權益利息2011/03/212011/03/31R$0.15
股東權益利息2010/12/212010/12/30R$0.20
股東權益利息2010/11/012010/11/30R$0.14
股東權益利息2010/07/302010/09/30R$0.20
股東權益利息2010/05/212010/05/31R$0.20
股東權益利息2010/04/222010/04/30R$0.12
股利2010/04/222010/04/30R$0.13
股東權益利息2009/12/182009/12/29R$0.20
股東權益利息2009/09/302009/12/21R$0.20
股東權益利息2009/07/032009/11/30R$0.30
股利2009/04/082009/08/14R$0.33
股東權益利息2008/04/042008/06/03R$0.15
股利2008/04/042008/06/03R$0.05
股東權益利息2008/01/112008/04/30R$0.30
股東權益利息2007/10/052008/03/31R$0.50
股東權益利息2007/08/172008/01/23R$0.50
股利2007/04/022007/05/17R$0.35
股東權益利息2006/12/282007/03/30R$0.45
股東權益利息2006/10/312007/01/04R$1.00
股東權益利息2006/04/032006/05/23R$0.25
股利2006/04/032006/05/23R$0.35
股東權益利息2005/12/292006/03/22R$0.50
股東權益利息2005/06/302006/01/05R$2.00
股東權益利息2005/03/312005/05/17R$1.00
股利2005/03/312005/05/17R$0.60
股東權益利息2004/09/302005/02/15R$2.99
股東權益利息2004/03/292004/05/21R$1.15
股利2004/03/292004/05/21R$1.00
股東權益利息2003/11/252004/02/13R$2.99
股利2003/03/272003/05/05R$0.53
股東權益利息2003/03/272003/05/05R$1.00
股東權益利息2002/11/122003/01/13R$1.00
股利2002/03/222002/05/03R$1.30
股東權益利息2002/03/222002/05/03R$0.89
股利2001/08/032001/08/22R$0.03
股東權益利息2001/06/292001/08/22R$1.02
股東權益利息2001/03/232001/05/04R$1.67
股利2001/03/232001/05/04R$0.57
股利2000/03/232000/05/19R$3.58
股東權益利息2000/03/232000/05/19R$4.27
收益2025/04/16—R$0.02
收益2014/04/02—R$0.02
收益2013/04/29—R$0.01
股東權益利息2013/04/29—R$0.14
股東權益利息2013/04/29—R$0.13
收益2013/04/29—R$0.00
收益2012/03/19—R$0.00
收益2011/04/28—R$0.00
收益2011/03/21—R$0.00
收益2010/04/22—R$0.00
收益2010/04/22—R$0.00
收益2009/04/08—R$0.01
股東權益利息2008/12/26—R$0.80
收益2008/04/04—R$0.00
收益2008/04/04—R$0.00
收益2008/01/11—R$0.00
收益2007/04/02—R$0.01
收益2006/12/28—R$0.00
收益2006/04/03—R$0.02
收益2005/12/29—R$0.00
收益2005/06/30—R$0.00
收益2005/03/31—R$0.07
收益2004/09/30—R$0.01
收益2004/03/29—R$0.04
收益2003/11/25—R$0.01
收益2003/03/27—R$0.06
收益2003/03/27—R$0.03
收益2002/03/22—R$0.09
收益2001/03/23—R$0.07
收益2000/03/23—R$0.17
收益2000/03/23—R$0.14
股東權益利息1999/03/24—R$4.55
股利1999/03/24—R$0.11
股利1998/03/24—R$0.93
股利1998/03/24—R$0.60
股利1998/03/24—R$0.19
股利1998/03/24—R$0.06
股利1997/03/21—R$0.50
股利1997/03/21—R$0.47
股利1996/03/21—R$0.99
股票分割、反分割與配股
事件最後買進日比例
股票分割2008/04/251 換 2
股票分割2005/09/011 換 4
反分割2000/06/21100 換 1
配股1994/03/25配股 33.33%

關於 Petrobras

產業
Energia
類別
Exploração. Refino e Distribuição
上市板塊
2級
隨售權
100.00%
自由流通股比例
61.21%
已發行股數
74.42億 普通股 · 54.47億 特別股
日均成交值
R$5.1億
Ibovespa 權重
5.13%
上市日期
1977/07/20
CNPJ
33.000.167/0001-01

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras é uma empresa integrada de óleo e gás, uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, atuando em exploração, produção, refino, distribuição e comercialização de petróleo, gás natural e derivados. A companhia organiza suas operações em cinco segmentos principais: Exploração e Produção (E&P), focando na exploração, desenvolvimento e produção de óleo cru e gás natural; Refino, Processamento de Gás Natural e Distribuição; Comercialização e Logística; Gás e Energia; e Biocombustíveis. Com operações no Brasil e internacionalmente, a Petrobras é responsável por significativa parcela da produção de petróleo brasileira, incluindo operações no pré-sal. A empresa investe continuamente em inovação, tecnologia e transição energética, buscando conciliar produção de energia com sustentabilidade ambiental.

投資人關係網站
股東截至 2026/12/31,取自向 CVM 申報的 Formulário de Referência。
股東普通股特別股合計
União Federal控股股東50.26%0.00%29.02%
BNDES Participações - BNDESPAR0.00%16.53%6.98%
GQG Partners LLC5.00%6.38%5.58%
BlackRock Inc3.94%7.20%5.32%
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES0.00%2.48%1.05%
Outros40.80%67.41%52.05%

關於 PETR3 的常見問題

PETR3 今天的股價是多少?

PETR3 目前為 R$53.87(當日 -0.35%),最後成交於 2026/09/30。

PETR3 在 2025 年配發多少股利?

PETR3 在 2025 年每股配發 R$4.29,殖利率為 13.18%。

PETR3 下一次配息是什麼時候?

下一筆已公告配息為每股 R$0.67,發放日為 2026/11/23。

PETR3 的本益比與股價淨值比是多少?

PETR3 本益比為 5.21,股價淨值比為 1.44。

PETR3 過去12個月的報酬率是多少?

PETR3 過去12個月報酬率為 86.07%,年化波動率為 41.82%,最大回檔為 -22.51%。

PETR3 屬於哪個產業?

Petrobras 屬於 Energia 產業,Exploração. Refino e Distribuição 類別。