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B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

R$16.29+2.07% (R$0.33)
當日區間
R$16.02 – R$16.57
當日成交量
R$1.7億
52週區間
R$12.16 – R$17.45

在 Fuolio 上關注 RAIL3

看看 RAIL3 在您淨資產中的占比、已為您帶來多少收益,以及與目標配置的差距。

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RAIL3 數據一覽

市值
R$302.8億
本益比
24.68
股價淨值比
2.09
殖利率(近12個月)
0.67%
淨負債/EBITDA
2.32

RAIL3 近12個月殖利率為 0.67%,低於其5年平均值 1.28%。

RAIL3 股價走勢

2025/10/012026/09/30
比較對象

RAIL3 風險與報酬

月收盤價已依股票分割與配息調整。

指標12 個月36 個月60 個月
報酬率+3.04%-22.93%+8.02%
波動率(年化)24.28%24.21%27.68%
最大回檔-19.74%-38.53%-39.00%
正報酬月數7/1216/3629/60

投資 RAIL3 報酬多少?

2021/09/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$1,002.23。

RAIL3 今日價值
R$1,002.23
期間報酬率
+0.22%
年化報酬率
+0.04%
Ibovespa
R$1,657.66

股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。

RAIL3 基本面

估值

  • 本益比
    24.68
  • 股價淨值比
    2.09
  • EV/EBITDA
    6.35
  • EV/EBIT
    9.36
  • EV/營收
    3.32
  • P/EBIT
    5.93
  • 股價營收比
    2.10
  • P/OCF
    4.20
  • P/FCF
    16.89
  • 盈餘殖利率
    10.69%
  • PEG
    0.27
  • 每股盈餘
    R$0.66
  • 每股淨值
    R$7.78

負債

  • 淨負債
    R$174.5億
  • 淨負債/EBITDA
    2.32
  • 淨負債/權益
    1.19
  • 負債權益比
    1.56
  • 流動比率
    1.31
  • 速動比率
    1.26
  • 現金比率
    0.89

效率

  • 毛利率
    45.82%
  • EBITDA利潤率
    52.22%
  • 營業利益率
    35.45%
  • 淨利率
    8.66%
  • 總資產週轉率
    0.26

獲利能力

  • ROE
    8.48%
  • ROA
    2.26%
  • ROIC
    10.24%
  • 配息率
    16.42%

成長性

  • 營收CAGR（5年）
    13.39%
  • 獲利CAGR（5年）
    13.56%
  • 營收成長(年度)
    -0.64%
  • 獲利成長(年度)
    188.30%
  • 營收成長(季度)
    3.59%
  • 獲利成長(季度)
    90.24%

RAIL3的合理價格是多少？

兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$16.29。

Graham合理價格
R$10.75
低於現價33.99%

√(22.50 × R$0.66 × R$7.78)

Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。

Bazin上限價格
R$3.29
低於現價79.78%

R$0.20（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。

Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。

RAIL3歷年指標

評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。

指標20252024202320222021202020192018
本益比32.39-34.5059.1567.01218.75120.0552.29100.26
股價淨值比1.952.222.682.242.192.334.723.20
EV/EBITDA6.415.689.618.7713.3313.0513.1711.40
殖利率5.49%0.52%0.29%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
每股盈餘R$0.46-R$0.52R$0.39R$0.28R$0.08R$0.16R$0.50R$0.17
每股淨值R$7.56R$8.05R$8.56R$8.31R$8.10R$8.25R$5.53R$5.32
ROE6.03%-6.42%4.53%3.34%1.00%1.94%9.03%3.19%
ROIC8.45%9.13%9.89%8.91%5.54%4.56%9.88%4.71%
毛利率45.39%45.94%37.48%31.97%28.06%32.22%34.98%32.18%
EBITDA利潤率49.05%56.55%51.66%50.84%45.03%52.60%54.03%49.23%
淨利率6.12%-6.88%6.58%5.23%2.02%4.27%10.98%4.01%
淨負債/EBITDA2.371.482.081.873.503.312.553.22

RAIL3財務報表

科目202520242023202220212020
營收淨額R$138.5億R$139.4億R$109.4億R$98.4億R$74.4億R$69.7億
營業成本-R$75.6億-R$75.3億-R$68.4億-R$67億-R$53.5億-R$47.2億
毛利R$62.9億R$64億R$41億R$31.5億R$20.9億R$22.4億
EBITDAR$67.9億R$78.8億R$56.5億R$50億R$33.5億R$36.6億
EBITR$45.8億R$24.3億R$34.7億R$30.4億R$15.2億R$19.5億
財務收支淨額-R$30.3億-R$25.8億-R$25.6億-R$23.3億-R$13.6億-R$14.7億
稅前淨利R$15.5億-R$1.5億R$9.2億R$7.1億R$1.6億R$4.7億
所得稅-R$6.9億-R$8億-R$2億-R$1.9億-R$405.3萬-R$1.7億
淨利R$8.5億-R$9.6億R$7.2億R$5.1億R$1.5億R$3億

數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。

RAIL3 與同產業比較

公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。

股票本益比股價淨值比殖利率(近12個月)ROE市值
RAIL3Rumo24.682.090.67%8.48%R$302.8億
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8.731.915.56%21.85%R$338.4億

RAIL3 有配息嗎?

已公告配息
類型最後買進日發放日每股金額
股利2026/04/282026/11/30R$0.11

歷年殖利率

  • 0.00%2017
  • 0.00%2018
  • 0.00%2019
  • 0.00%2020
  • 0.00%2021
  • 0.10%2022
  • 0.29%2023
  • 0.52%2024
  • 5.49%2025
  • 0.00%2026
配息紀錄
類型最後買進日發放日每股金額
股利2025/06/162025/06/25R$0.81
股利2024/04/302024/05/31R$0.09
股利2023/04/192023/05/31R$0.07
股利2022/04/272022/05/31R$0.02
股利2014/04/102014/06/09R$0.00
股利2013/04/172013/06/14R$0.08
股利2012/04/272012/06/26R$0.09
股利2011/05/052011/06/29R$0.08
股利2010/04/302010/06/29R$0.00
股利2009/04/292009/06/26R$0.01
股利2008/04/282008/06/27R$0.02
股利2007/04/022007/05/02R$0.00
查看全部 17 筆配息
更早的配息
類型最後買進日發放日每股金額
股東權益利息2007/01/022007/01/31R$0.01
股利2006/03/272006/05/02R$0.09
股東權益利息2005/12/292006/01/31R$0.09
股利2005/04/012005/05/02R$0.00
股東權益利息2004/12/302005/01/31R$0.83
股票分割、反分割與配股
事件最後買進日比例
反分割2015/08/0310 換 1

關於 Rumo

產業
Bens Industriais
類別
Transporte Ferroviário
上市板塊
Novo Mercado
隨售權
100.00%
自由流通股比例
75.68%
已發行股數
18.59億 普通股
日均成交值
R$1.6億
Ibovespa 權重
0.87%
上市日期
2004/03/15
CNPJ
02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

投資人關係網站
股東截至 2026/12/31,取自向 CVM 申報的 Formulário de Referência。
股東普通股特別股合計
Cosan S.A.控股股東20.33%0.00%20.33%
Capital Research Global Investors9.85%0.00%9.85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS5.09%0.00%5.09%
GIC Private Limited5.02%0.00%5.02%
BlackRock, Inc.5.00%0.00%5.00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINI控股股東3.82%0.00%3.82%
Outros50.74%0.00%50.74%
Ações Tesouraria0.16%0.00%0.16%

關於 RAIL3 的常見問題

RAIL3 今天的股價是多少?

RAIL3 目前為 R$16.29(當日 2.07%),最後成交於 2026/09/30。

RAIL3 在 2025 年配發多少股利?

RAIL3 在 2025 年每股配發 R$0.81,殖利率為 5.49%。

RAIL3 下一次配息是什麼時候?

下一筆已公告配息為每股 R$0.11,發放日為 2026/11/30。

RAIL3 的本益比與股價淨值比是多少?

RAIL3 本益比為 24.68,股價淨值比為 2.09。

RAIL3 過去12個月的報酬率是多少?

RAIL3 過去12個月報酬率為 3.04%,年化波動率為 24.28%,最大回檔為 -19.74%。

RAIL3 屬於哪個產業?

Rumo 屬於 Bens Industriais 產業,Transporte Ferroviário 類別。