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B3 · BRL

SBSP3

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP

R$27.43+1.37% (R$0.37)
當日區間
R$27.21 – R$27.80
當日成交量
R$4.9億
52週區間
R$23.17 – R$35.32

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看看 SBSP3 在您淨資產中的占比、已為您帶來多少收益,以及與目標配置的差距。

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SBSP3 數據一覽

市值
R$966.8億
本益比
12.06
股價淨值比
2.15
殖利率(近12個月)
12.68%
淨負債/EBITDA
2.21

SBSP3 近12個月殖利率為 12.68%,高於其5年平均值 10.65%。

SBSP3 股價走勢

2025/10/012026/09/30
比較對象

SBSP3 風險與報酬

月收盤價已依股票分割與配息調整。

指標12 個月36 個月60 個月
報酬率+10.00%+161.34%+354.96%
波動率(年化)26.25%25.84%27.85%
最大回檔-23.74%-23.74%-23.74%
正報酬月數8/1226/3639/60

投資 SBSP3 報酬多少?

2021/09/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$4,071.87。

SBSP3 今日價值
R$4,071.87
期間報酬率
+307.19%
年化報酬率
+32.43%
Ibovespa
R$1,657.66

股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。

SBSP3 基本面

估值

  • 本益比
    12.06
  • 股價淨值比
    2.15
  • EV/EBITDA
    8.46
  • EV/EBIT
    10.10
  • EV/營收
    3.20
  • P/EBIT
    7.46
  • 股價營收比
    2.37
  • P/OCF
    11.78
  • P/FCF
    -5.92
  • 盈餘殖利率
    9.90%
  • PEG
    —
  • 每股盈餘
    R$2.27
  • 每股淨值
    R$12.78

負債

  • 淨負債
    R$342.2億
  • 淨負債/EBITDA
    2.21
  • 淨負債/權益
    0.76
  • 負債權益比
    1.14
  • 流動比率
    1.47
  • 速動比率
    1.47
  • 現金比率
    1.07

效率

  • 毛利率
    35.73%
  • EBITDA利潤率
    37.87%
  • 營業利益率
    31.71%
  • 淨利率
    19.71%
  • 總資產週轉率
    0.34

獲利能力

  • ROE
    17.80%
  • ROA
    6.74%
  • ROIC
    12.24%
  • 配息率
    152.86%

成長性

  • 營收CAGR（5年）
    17.06%
  • 獲利CAGR（5年）
    26.09%
  • 營收成長(年度)
    5.39%
  • 獲利成長(年度)
    -11.67%
  • 營收成長(季度)
    1.61%
  • 獲利成長(季度)
    -27.99%

SBSP3的合理價格是多少？

兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$27.43。

Graham合理價格
R$25.58
低於現價6.75%

√(22.50 × R$2.27 × R$12.78)

Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。

Bazin上限價格
R$29.10
高於現價6.09%

R$1.75（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。

Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。

SBSP3歷年指標

評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。

指標20252024202320222021202020192018
本益比57.216.3114.6212.5211.9131.2112.297.59
股價淨值比11.421.641.731.431.101.331.911.10
EV/EBITDA34.565.068.228.807.777.737.485.34
殖利率14.01%8.39%8.73%17.01%5.11%15.97%9.87%16.86%
每股盈餘R$2.40R$14.02R$5.16R$4.57R$3.37R$1.42R$4.93R$4.15
每股淨值R$12.03R$54.03R$43.68R$39.99R$36.48R$33.35R$31.65R$28.60
ROE19.96%25.94%11.80%11.42%9.25%4.27%15.56%14.50%
ROIC12.98%15.90%8.80%6.69%6.36%7.69%11.34%11.34%
毛利率37.02%54.07%37.23%34.93%34.33%37.18%43.63%43.51%
EBITDA利潤率38.88%50.32%35.73%32.17%32.58%36.69%41.66%40.84%
淨利率22.21%26.50%13.78%14.15%11.83%5.47%18.73%17.63%
淨負債/EBITDA1.881.742.583.293.453.081.952.06

SBSP3財務報表

科目202520242023202220212020
營收淨額R$380.9億R$361.5億R$255.7億R$220.6億R$194.9億R$178億
營業成本-R$239.9億-R$166億-R$160.5億-R$143.5億-R$128億-R$111.8億
毛利R$141億R$195.4億R$95.2億R$77億R$66.9億R$66.2億
EBITDAR$148.1億R$181.9億R$91.4億R$71億R$63.5億R$65.3億
EBITR$126億R$155.1億R$63.5億R$46.5億R$41億R$44.9億
財務收支淨額-R$9億-R$18.7億-R$15.9億-R$3.7億-R$9.3億-R$31.7億
稅前淨利R$117億R$136.4億R$47.5億R$42.7億R$31.7億R$13.3億
所得稅-R$32.4億-R$40.6億-R$12.3億-R$11.5億-R$8.6億-R$3.5億
淨利R$84.6億R$95.8億R$35.2億R$31.2億R$23.1億R$9.7億

數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。

SBSP3 與同產業比較

公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。

股票本益比股價淨值比殖利率(近12個月)ROE市值
SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo12.062.1512.68%17.80%R$966.8億
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$1589.6億
AXIA7AXIA7——0.00%—R$1589.6億
ENEV3ENEVA S.A54.742.590.00%4.73%R$526.9億
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.542.268.39%26.43%R$512.8億
EQTL3EQUATORIAL S.A.52.261.923.98%3.67%R$500.9億

SBSP3 有配息嗎?

歷年殖利率

  • 18.10%2017
  • 16.86%2018
  • 9.87%2019
  • 15.97%2020
  • 5.11%2021
  • 17.01%2022
  • 8.73%2023
  • 8.39%2024
  • 14.01%2025
  • 12.68%2026
配息紀錄
類型最後買進日發放日每股金額
股東權益利息2026/03/192026/04/30R$0.83
股東權益利息2025/12/232026/04/30R$2.64
股利2025/04/292025/05/20R$1.05
股東權益利息2025/04/292025/05/20R$2.68
股東權益利息2024/04/252024/06/24R$1.44
股東權益利息2023/04/282023/06/26R$1.28
股利2022/04/282022/06/27R$0.94
股東權益利息2022/04/282022/06/27R$0.94
股東權益利息2021/04/292021/06/28R$0.40
股東權益利息2020/04/282020/05/29R$1.38
股東權益利息2019/04/292019/06/28R$1.16
股東權益利息2018/04/272018/06/26R$1.03
查看全部 49 筆配息
更早的配息
類型最後買進日發放日每股金額
股東權益利息2017/04/102017/06/27R$1.20
股東權益利息2016/04/052016/06/28R$0.22
股東權益利息2015/04/062015/06/29R$0.37
股東權益利息2014/04/072014/06/27R$0.79
股東權益利息2013/03/282013/06/21R$2.35
股東權益利息2012/02/162012/06/22R$2.54
股東權益利息2010/12/272011/06/27R$2.00
股東權益利息2010/02/262010/06/28R$0.15
股東權益利息2009/11/192010/06/28R$0.97
股東權益利息2009/05/282010/05/28R$0.61
股東權益利息2009/01/262009/06/26R$0.42
股東權益利息2008/08/122009/06/26R$0.88
股東權益利息2008/02/272008/06/27R$0.14
股東權益利息2007/10/292008/06/27R$1.18
股東權益利息2006/12/272007/06/29R$4.96
股東權益利息2006/05/032007/06/29R$4.55
股東權益利息2005/12/282006/06/26R$5.55
股東權益利息2005/11/032006/06/26R$2.99
股東權益利息2005/07/062006/06/26R$2.35
股東權益利息2005/05/092006/06/26R$1.34
股東權益利息2005/02/102005/06/28R$0.99
股東權益利息2004/12/292005/06/28R$3.00
股東權益利息2004/03/152005/06/28R$1.38
股東權益利息2004/01/192004/06/29R$6.70
股東權益利息2003/12/152004/06/29R$5.44
股東權益利息2003/05/082004/06/29R$1.41
股東權益利息2003/06/162004/06/26R$4.15
股東權益利息2002/06/272003/06/24R$3.80
股東權益利息2002/02/072002/06/25R$17.20
股東權益利息2000/12/14—R$4.50
股東權益利息2000/09/21—R$4.77
股東權益利息2000/06/29—R$9.70
股東權益利息1999/01/28—R$4.72
股東權益利息1998/10/07—R$4.60
股東權益利息1998/08/10—R$4.77
股東權益利息1998/05/07—R$4.34
股東權益利息1997/12/23—R$3.86
股票分割、反分割與配股
事件最後買進日比例
股票分割2026/04/281 換 5
配股2026/03/19配股 0.16%
配股2025/12/23配股 3.00%
股票分割2013/04/221 換 3
反分割2007/06/01125 換 1

關於 Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo

產業
Saneamento
類別
Água e Saneamento
上市板塊
Novo Mercado
隨售權
100.00%
自由流通股比例
100.00%
已發行股數
35.25億 普通股
日均成交值
R$5億
Ibovespa 權重
3.70%
上市日期
1997/06/04
CNPJ
43.776.517/0001-80

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) presta serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de São Paulo, atendendo municípios por contratos de concessão. A operação inclui captação, tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. A empresa foi fundada em 1973 e se tornou um dos maiores operadores de saneamento da América Latina. Além da listagem na B3, possui histórico de acesso ao mercado internacional de capitais, com negociação de ADRs nos Estados Unidos. Os resultados da Sabesp dependem de estrutura tarifária, investimentos em expansão e manutenção de rede, eficiência operacional e condições hídricas. A companhia opera em um setor regulado, com metas de universalização e exigências de qualidade de serviço.

投資人關係網站
股東截至 2026/12/31,取自向 CVM 申報的 Formulário de Referência。
股東普通股特別股合計
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo18.00%100.00%18.00%
EQUATORIAL S.A.15.00%0.00%15.00%
Blackrock, Inc5.17%0.00%5.17%
Wellington Management5.03%0.00%5.03%
Outros56.31%0.00%56.31%
Ações Tesouraria0.50%0.00%0.50%

關於 SBSP3 的常見問題

SBSP3 今天的股價是多少?

SBSP3 目前為 R$27.43(當日 1.37%),最後成交於 2026/09/30。

SBSP3 在 2025 年配發多少股利?

SBSP3 在 2025 年每股配發 R$3.73,殖利率為 14.01%。

SBSP3 的本益比與股價淨值比是多少?

SBSP3 本益比為 12.06,股價淨值比為 2.15。

SBSP3 過去12個月的報酬率是多少?

SBSP3 過去12個月報酬率為 10.00%,年化波動率為 26.25%,最大回檔為 -23.74%。

SBSP3 屬於哪個產業?

Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo 屬於 Saneamento 產業,Água e Saneamento 類別。