B3 · BRL
TRIS3
Trisul S.A.
- 當日區間
- R$4.93 – R$5.09
- 當日成交量
- R$201.6萬
- 52週區間
- R$3.85 – R$7.64
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免費建立帳戶TRIS3 數據一覽
- 市值
- R$11.7億
- 本益比
- 6.18
- 股價淨值比
- 0.77
- 殖利率(近12個月)
- 19.66%
- 淨負債/EBITDA
- 3.73
TRIS3 近12個月殖利率為 19.66%,高於其5年平均值 7.13%。
TRIS3 股價走勢
TRIS3 風險與報酬
月收盤價已依股票分割與配息調整。
| 指標 | 12 個月 | 36 個月 | 60 個月 |
|---|---|---|---|
| 報酬率 | +1.23% | +51.19% | +22.47% |
| 波動率(年化) | 44.87% | 41.80% | 46.06% |
| 最大回檔 | -42.74% | -42.74% | -55.63% |
| 正報酬月數 | 6/12 | 21/36 | 32/60 |
投資 TRIS3 報酬多少?
2021/09/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$1,224.69。
- TRIS3 今日價值
- R$1,224.69
- 期間報酬率
- +22.47%
- 年化報酬率
- +4.14%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。
TRIS3 基本面
估值
- 本益比6.18
- 股價淨值比0.77
- EV/EBITDA8.78
- EV/EBIT10.26
- EV/營收1.33
- P/EBIT5.91
- 股價營收比0.77
- P/OCF4.71
- P/FCF6.16
- 盈餘殖利率9.75%
- PEG—
- 每股盈餘R$0.81
- 每股淨值R$6.53
負債
- 淨負債R$8.6億
- 淨負債/EBITDA3.73
- 淨負債/權益0.56
- 負債權益比0.83
- 流動比率3.79
- 速動比率1.99
- 現金比率0.61
效率
- 毛利率27.54%
- EBITDA利潤率15.16%
- 營業利益率12.98%
- 淨利率12.67%
- 總資產週轉率0.48
獲利能力
- ROE12.42%
- ROA6.13%
- ROIC6.82%
- 配息率121.55%
成長性
- 營收CAGR（5年）10.64%
- 獲利CAGR（5年）1.69%
- 營收成長(年度)2.37%
- 獲利成長(年度)18.79%
- 營收成長(季度)18.22%
- 獲利成長(季度)-5.34%
TRIS3的合理價格是多少？
兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$5.01。
- Graham合理價格
- R$10.91
- 高於現價117.75%
√(22.50 × R$0.81 × R$6.53)
Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。
- Bazin上限價格
- R$5.45
- 高於現價8.84%
R$0.33（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。
Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。
TRIS3歷年指標
評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本益比 | 9.69 | 4.80 | 8.74 | 9.45 | 9.21 | 13.44 | 20.38 | 8.33 |
| 股價淨值比 | 1.34 | 0.55 | 0.78 | 0.49 | 0.87 | 1.88 | 2.61 | 1.00 |
| EV/EBITDA | 12.46 | 7.13 | 12.92 | 14.57 | 10.54 | 12.64 | 15.81 | 8.27 |
| 殖利率 | 13.70% | 5.30% | 3.08% | 8.30% | 5.29% | 3.41% | 1.16% | 5.32% |
| 每股盈餘 | R$0.84 | R$0.92 | R$0.66 | R$0.36 | R$0.65 | R$0.91 | R$0.75 | R$0.49 |
| 每股淨值 | R$6.09 | R$7.97 | R$7.45 | R$7.01 | R$6.81 | R$6.50 | R$5.86 | R$4.11 |
| ROE | 13.79% | 11.53% | 8.91% | 5.19% | 9.48% | 14.02% | 12.81% | 11.98% |
| ROIC | 7.15% | 7.37% | 5.39% | 3.70% | 7.59% | 12.49% | 16.08% | 10.22% |
| 毛利率 | 29.34% | 27.83% | 23.36% | 29.63% | 36.67% | 35.26% | 35.70% | 32.68% |
| EBITDA利潤率 | 17.16% | 16.71% | 16.06% | 15.21% | 20.65% | 22.74% | 21.48% | 17.21% |
| 淨利率 | 14.78% | 12.74% | 11.84% | 8.93% | 15.57% | 19.35% | 17.54% | 13.19% |
| 淨負債/EBITDA | 4.11 | 3.47 | 6.48 | 9.02 | 3.59 | 1.20 | -0.83 | 1.89 |
TRIS3財務報表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收淨額 | R$13.8億 | R$13.5億 | R$10.5億 | R$7.6億 | R$7.7億 | R$8.8億 |
| 營業成本 | -R$9.7億 | -R$9.7億 | -R$8億 | -R$5.4億 | -R$4.9億 | -R$5.7億 |
| 毛利 | R$4億 | R$3.7億 | R$2.4億 | R$2.3億 | R$2.8億 | R$3.1億 |
| EBITDA | R$2.4億 | R$2.3億 | R$1.7億 | R$1.2億 | R$1.6億 | R$2億 |
| EBIT | R$2.1億 | R$2億 | R$1.6億 | R$1.1億 | R$1.6億 | R$2億 |
| 財務收支淨額 | R$4494.1萬 | R$918.3萬 | -R$427.1萬 | -R$2260.6萬 | -R$919.5萬 | R$242.3萬 |
| 稅前淨利 | R$2.5億 | R$2.1億 | R$1.6億 | R$9150萬 | R$1.5億 | R$2億 |
| 所得稅 | -R$4004.6萬 | -R$3465.5萬 | -R$2814.8萬 | -R$2175.1萬 | -R$1745.5萬 | -R$1789.3萬 |
| 淨利 | R$2億 | R$1.7億 | R$1.2億 | R$6791.3萬 | R$1.2億 | R$1.7億 |
數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。
TRIS3 與同產業比較
公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。
| 股票 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率(近12個月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIS3Trisul | 6.18 | 0.77 | 19.66% | 12.42% | R$11.7億 |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 9.52 | 1.75 | 2.96% | 18.40% | R$55.7億 |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 18.45 | 2.75 | 8.96% | 14.89% | R$52.2億 |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | 17.53 | 2.61 | 9.10% | 14.89% | R$52.2億 |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | -5.35 | 0.67 | 0.00% | -12.58% | R$30.8億 |
| TECN3TECHNOS S.A. | 5.06 | 1.23 | 4.00% | 24.27% | R$6.2億 |
TRIS3 有配息嗎?
歷年殖利率
- 12.40%2017
- 5.32%2018
- 1.16%2019
- 3.41%2020
- 5.29%2021
- 8.30%2022
- 3.08%2023
- 5.30%2024
- 13.70%2025
- 8.55%2026
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2025/12/26 | 2026/06/30 | R$0.14 |
| 股利 | 2025/12/26 | 2026/05/29 | R$0.14 |
| 股利 | 2025/12/26 | 2026/04/30 | R$0.14 |
| 股利 | 2025/11/18 | 2025/11/28 | R$0.56 |
| 股利 | 2025/04/25 | 2025/05/06 | R$0.30 |
| 股利 | 2024/04/24 | 2024/09/30 | R$0.08 |
| 股利 | 2024/04/29 | 2024/09/10 | R$0.02 |
| 股利 | 2024/04/24 | 2024/05/22 | R$0.08 |
| 股利 | 2023/04/26 | 2023/09/30 | R$0.07 |
| 股利 | 2023/04/26 | 2023/05/25 | R$0.07 |
| 股利 | 2022/04/26 | 2022/09/27 | R$0.11 |
| 股利 | 2022/04/26 | 2022/05/17 | R$0.11 |
查看全部 29 筆配息
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2021/04/23 | 2021/05/04 | R$0.24 |
| 股利 | 2020/04/23 | 2020/07/07 | R$0.11 |
| 股利 | 2020/04/23 | 2020/04/30 | R$0.21 |
| 股利 | 2019/04/26 | 2019/05/09 | R$0.14 |
| 股利 | 2018/04/27 | 2018/05/17 | R$0.17 |
| 股利 | 2017/04/27 | 2017/12/15 | R$0.07 |
| 股利 | 2017/04/27 | 2017/09/27 | R$0.07 |
| 股利 | 2017/04/27 | 2017/07/07 | R$0.07 |
| 股利 | 2016/04/27 | 2016/09/28 | R$0.07 |
| 股利 | 2015/04/27 | 2015/09/29 | R$0.06 |
| 股利 | 2011/04/29 | 2011/12/20 | R$0.11 |
| 股利 | 2008/12/10 | 2008/12/18 | R$0.06 |
| 股利 | 2008/04/14 | 2008/04/25 | R$0.07 |
| 股利 | 2016/04/27 | — | R$0.07 |
| 股利 | 2014/04/14 | — | R$0.06 |
| 股利 | 2013/04/22 | — | R$0.05 |
| 股利 | 2010/04/16 | — | R$0.14 |
| 事件 | 最後買進日 | 比例 |
|---|---|---|
| 配股 | 2025/12/12 | 配股 30.00% |
| 股票分割 | 2018/04/27 | 1 換 2 |
| 股票分割 | 2010/04/27 | 13 換 14 |
關於 Trisul
- 產業
- Construção e Imobiliário
- 類別
- Incorporações
- 上市板塊
- Novo Mercado
- 隨售權
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 38.56%
- 已發行股數
- 2.34億 普通股
- 日均成交值
- R$148.4萬
- 上市日期
- 2007/10/15
- CNPJ
- 08.811.643/0001-27
Trisul S.A. é uma empresa brasileira incorporadora imobiliária, especializada no desenvolvimento de empreendimentos residenciais e comerciais. Fundada em 1979, a Trisul é uma das principais incorporadoras do Brasil, operando em múltiplos estados com foco em qualidade e inovação. A companhia desenvolve projetos residenciais, comerciais e mistos, atendendo diferentes segmentos de mercado com produtos de qualidade. A Trisul é um importante player no segmento imobiliário brasileiro, operando com foco em desenvolvimento de projetos inovadores. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores incorporadoras do Brasil, desenvolvendo centenas de empreendimentos em múltiplas cidades. A empresa está comprometida com qualidade construtiva, inovação arquitetônica e sustentabilidade ambiental em seus projetos.
投資人關係網站| 股東 | 普通股 | 特別股 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Trisul Participações S.A.控股股東 | 47.00% | 0.00% | 47.00% |
| TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 17.65% | 0.00% | 17.65% |
| FJ PARTICIPAÇÕES S.A.控股股東 | 5.82% | 0.00% | 5.82% |
| MICHEL ESPER SAAD JUNIOR控股股東 | 3.01% | 0.00% | 3.01% |
| JORGE CURY NETO控股股東 | 2.47% | 0.00% | 2.47% |
| GIOVANNA DOMINGOS CURY控股股東 | 0.60% | 0.00% | 0.60% |
| JOSE GUILHERME DOMINGOS CURY控股股東 | 0.60% | 0.00% | 0.60% |
| LEONNARDO DOMINGOS CURY控股股東 | 0.60% | 0.00% | 0.60% |
| SILVIA HELENA DOMINGOS CURY控股股東 | 0.60% | 0.00% | 0.60% |
| FLÁVIA MATTAR SAYEG MICHALUÁ控股股東 | 0.31% | 0.00% | 0.31% |
| JOSÉ SAYEG NETO控股股東 | 0.31% | 0.00% | 0.31% |
| MIURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA控股股東 | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| Ômega Administração e Participações Ltda. | 0.04% | 0.00% | 0.04% |
| JOSÉ ROBERTO CURY控股股東 | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| TRICURY ARMAZENS LTDA控股股東 | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| Outros | 20.91% | 0.00% | 20.91% |
關於 TRIS3 的常見問題
TRIS3 今天的股價是多少?
TRIS3 目前為 R$5.01(當日 1.21%),最後成交於 2026/10/01。
TRIS3 在 2025 年配發多少股利?
TRIS3 在 2025 年每股配發 R$0.86,殖利率為 13.70%。
TRIS3 的本益比與股價淨值比是多少?
TRIS3 本益比為 6.18,股價淨值比為 0.77。
TRIS3 過去12個月的報酬率是多少?
TRIS3 過去12個月報酬率為 1.23%,年化波動率為 44.87%,最大回檔為 -42.74%。
TRIS3 屬於哪個產業?
Trisul 屬於 Construção e Imobiliário 產業,Incorporações 類別。