B3 · BRL
AMBP3
Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA
- نطاق اليوم
- ٠٫١٧ R$ – ٠٫١٧ R$
- حجم تداول اليوم
- ٣٥١٫٩ ألف R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٠٫١٤ R$ – ٧٫١٥ R$
تابع AMBP3 في Fuolio
تعرّف على وزن AMBP3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيAMBP3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ٢٨٤ مليون R$
- م/ر
- -١٫١١
- م/د
- ٠٫٢٦
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٠٫٠٠%
- صافي الدين/EBITDA
- ٤٫٣٧
سجل أسعار AMBP3
المخاطر والعائد لـ AMBP3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | -٥١٫٤٣% | -٨٧٫٥٥% | -٩٤٫٨١% |
| التقلب (السنوي) | ٨٧٫٤٥% | ٢٠٣٫٩٤% | ١٦٠٫٦١% |
| أكبر تراجع | -٥١٫٤٣% | -٩٩٫١١% | -٩٩٫١١% |
| الأشهر الإيجابية | 3/12 | 15/36 | 24/60 |
كم كان عائد الاستثمار في AMBP3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/١٠/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ٥١٫٩٢ R$.
- القيمة اليوم في AMBP3
- ٥١٫٩٢ R$
- العائد خلال الفترة
- -٩٤٫٨١%
- العائد السنوي
- -٤٤٫٦٨%
- في Ibovespa
- ١٬٧٧٧٫٤٣ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات AMBP3
التقييم
- م/ر-١٫١١
- م/د٠٫٢٦
- EV/EBITDA٤٫٥١
- EV/EBIT٧٫٦١
- EV/الإيرادات١٫٣٢
- م/EBIT٠٫٢٣
- م/م٠٫٠٤
- م/ت.ن.ت٠٫٢٣
- م/ت.ن.ح—
- عائد الأرباح١٣٫١٥%
- نسبة PEG-٠٫٠٦
- ربحية السهم-٠٫١٥ R$
- القيمة الدفترية للسهم٠٫٦٥ R$
المديونية
- صافي الدين٩٫٣ مليار R$
- صافي الدين/EBITDA٤٫٣٧
- صافي الدين/حقوق الملكية٤٫٢٨
- الدين/حقوق الملكية٦٫٤٥
- نسبة التداول٢٫٧٢
- النسبة السريعة٢٫٦٥
- نسبة النقد١٫٧٤
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي١٨٫٢٤%
- هامش EBITDA٢٩٫٢٩%
- الهامش التشغيلي١٧٫٣٦%
- الهامش الصافي-٢٫٥٦%
- معدل دوران الأصول٠٫٤٣
الربحية
- ROE-٢٣٫٤٧%
- ROA-١٫١٠%
- ROIC١٠٫٩٨%
- Payout—
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)—
- CAGR الأرباح (5 سنوات)—
- نمو الإيرادات (سنوي)٣١٫٦٢%
- نمو الأرباح (سنوي)-٤٠٦٫٤٥%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)٣٩٫٠٤%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)١٩٫٠٦%
ما السعر العادل لـ AMBP3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ٠٫١٧ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- —
- لا تنطبق على AMBP3: تحتاج المعادلة إلى أرباح وحقوق ملكية موجبة.
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ١٫٧٧ R$
- أعلى من السعر بـ ٩٤٢٫٣٠%
٠٫١١ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات AMBP3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | -٧٥٫٤٩ | -٤٧٫٧٩ | ٣٣٫٢٩ | ٢٩٫٧٣ | ٥٩٫٨٩ | — |
| م/د | ٧٫٩٥ | ١٫٠٤ | ١٫٦٣ | ٣٫٢٨ | ٢٫١٩ | — |
| EV/EBITDA | ١٦٫٤٧ | ٩٫٠٤ | ١٠٫٨٢ | ١٤٫٦١ | ١١٫٦٤ | — |
| عائد التوزيعات | ٠٫٠٠% | ٨٫٢٥% | ١٦٫١٢% | ٢٫٤٨% | — | — |
| ربحية السهم | -١٫٧٢ R$ | -٠٫٣٤ R$ | ٠٫٥٦ R$ | ١٫٢٨ R$ | ٠٫٤٠ R$ | ٠٫٠٢ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ١٦٫٣٦ R$ | ١٥٫٦٤ R$ | ١١٫٥١ R$ | ١١٫٥٥ R$ | ١٠٫٨٥ R$ | ٠٫١٣ R$ |
| ROE | -١٠٫٥٣% | -٢٫١٧% | ٤٫٩١% | ١١٫٠٥% | ٣٫٦٦% | ١٥٫٠٧% |
| ROIC | ١١٫٠٧% | ١٫٨٦% | ٣٫٦٤% | ٥٫٤٥% | ١٠٫٢٠% | ١٢٫٠٩% |
| هامش الربح الإجمالي | ١٩٫٥٦% | ٢٣٫٧٦% | ٢٢٫١٨% | ٢١٫٧٤% | ٢٢٫٦٣% | ٢٢٫٦١% |
| هامش EBITDA | ٢٧٫٩٩% | ٢٧٫٠١% | ٢٧٫٦٢% | ٢٦٫٩٨% | ٢٨٫١٦% | ٢٧٫٢٥% |
| الهامش الصافي | -٤٫٤٩% | -١٫١٧% | ١٫٦٨% | ٧٫٥٢% | ٦٫٣٩% | ٦٫٥٠% |
| صافي الدين/EBITDA | ٤٫٣٨ | ٦٫٩٧ | ٨٫٧٩ | ٦٫٣٢ | -١٫٩٥ | ٢٫٦٣ |
القوائم المالية لـ AMBP3
| البند | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ٦٫٤ مليار R$ | ٤٫٩ مليار R$ | ٣٫٨ مليار R$ | ١٫٩ مليار R$ | ٧٠١٫٦ مليون R$ | ٤٨٤٫٤ مليون R$ |
| تكلفة الإيرادات | -٥٫٢ مليار R$ | -٣٫٧ مليار R$ | -٢٫٩ مليار R$ | -١٫٥ مليار R$ | -٥٤٢٫٨ مليون R$ | -٣٧٤٫٩ مليون R$ |
| الربح الإجمالي | ١٫٣ مليار R$ | ١٫٢ مليار R$ | ٨٤٠٫٦ مليون R$ | ٤١٦٫٦ مليون R$ | ١٥٨٫٨ مليون R$ | ١٠٩٫٥ مليون R$ |
| EBITDA | ١٫٨ مليار R$ | ١٫٣ مليار R$ | ١ مليار R$ | ٥١٦٫٩ مليون R$ | ١٩٧٫٦ مليون R$ | ١٣٢ مليون R$ |
| EBIT | ١٫٢ مليار R$ | ٩٠٢٫٥ مليون R$ | ٧١١٫٩ مليون R$ | ٣٢٨٫٧ مليون R$ | ١٢٩٫١ مليون R$ | ٨٤٫٦ مليون R$ |
| النتيجة المالية | -١٫٣ مليار R$ | -٦٦٩٫٦ مليون R$ | -٥٠٩٫٣ مليون R$ | -١٠٦٫١ مليون R$ | -٥٤٫٦ مليون R$ | -٤٠ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | -٨٤٫٨ مليون R$ | ٢٣٢٫٩ مليون R$ | ٢٠٢٫٥ مليون R$ | ٢٢٢٫٧ مليون R$ | ٧٤٫٥ مليون R$ | ٤٤٫٦ مليون R$ |
| الضرائب | -٨٧٫٤ مليون R$ | -١٧٦٫٢ مليون R$ | -٩٣٫٨ مليون R$ | -٥٣٫٨ مليون R$ | -٢٥ مليون R$ | -٩٫٢ مليون R$ |
| صافي الدخل | -٢٨٧٫٧ مليون R$ | -٥٦٫٨ مليون R$ | ٦٣٫٨ مليون R$ | ١٤٤٫٢ مليون R$ | ٤٤٫٨ مليون R$ | ٣١٫٥ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
AMBP3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| AMBP3Ambipar Participacoes E Empreendimentos S/a | -١٫١١ | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٠% | -٢٣٫٤٧% | ٢٨٤ مليون R$ |
| GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | ١٠٫٣١ | ٢٫١٠ | ٢٫٥٩% | ٢٠٫٣٦% | ٩٫٤ مليار R$ |
| TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | ٨٫٦٨ | ١٫٠٢ | ١٫٧٩% | ١١٫٧٦% | ٥٫١ مليار R$ |
| COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | ٠٫٨٩ | ٠٫٠٥ | ٥٫٥٦% | ٥٫١١% | ٤٫٨ مليار R$ |
| OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | ٢٥٫٤٥ | ٤٫١٢ | ١٫٠٨% | ١٦٫١٩% | ٤٫٣ مليار R$ |
| YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | ٢٦٫٨٩ | ١٫٠٥ | ٥٫١١% | ٣٫٨٩% | ٣٫١ مليار R$ |
| VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A | ٢٫٠٧ | ٠٫٥٦ | ٠٫١٧% | ٢٧٫٢٣% | ٢٫٣ مليار R$ |
هل توزع AMBP3 أرباحًا؟
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٢٫٤٨%2021
- ١٦٫١٢%2022
- ٨٫٢٥%2023
- ٠٫٠٠%2024
- ٠٫٠٠%2025
- ٠٫٠٠%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ١٥/٠٥/٢٠٢٣ | ٠٥/٠٧/٢٠٢٣ | ٠٫١٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٤/٠٥/٢٠٢٢ | ٠٥/٠٧/٢٠٢٢ | ٠٫٣٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٢١ | ١٤/٠٥/٢٠٢١ | ٠٫٠٩ R$ |
| الحدث | آخر يوم للتملك | النسبة |
|---|---|---|
| تجزئة | ٠٤/٠٨/٢٠٢٥ | 10 مقابل 1 |
عن Ambipar Participacoes E Empreendimentos S/a
- القطاع
- Saneamento
- النشاط الفرعي
- Água e Saneamento
- قطاع الإدراج
- Novo Mercado
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٤٧٫٨٨%
- الأسهم المصدرة
- ١٫٦٧ مليار عادية
- متوسط التداول اليومي
- ٥٥٩ ألف R$
- مدرج منذ
- ١٣/٠٧/٢٠٢٠
- CNPJ
- 12.648.266/0001-24
A Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (AMBP3) é uma companhia de serviços ambientais com atuação em gestão de resíduos, resposta a emergências ambientais e soluções de descarbonização para clientes industriais e públicos. A empresa opera por contratos recorrentes e projetos especializados, com presença no Brasil e em mercados internacionais. O modelo de negócio combina operação de campo, engenharia ambiental, logística de resíduos e serviços técnicos regulados. No setor de saneamento e serviços ambientais, o desempenho da companhia depende de escala operacional, renovação de contratos, conformidade regulatória e capacidade de execução em operações complexas. A demanda é influenciada por pressão regulatória, metas ESG corporativas e necessidade de mitigação de riscos ambientais em cadeias produtivas. Em contexto competitivo fragmentado, a Ambipar busca diferenciação por capilaridade, portfólio integrado de serviços e atuação em nichos de alta exigência técnica.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| TÉRCIO BORLENGHI JUNIORمسيطر | ٤٣٫٨٥% | ٠٫٠٠% | ٤٣٫٨٥% |
| TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | ٨٫٩٨% | ٠٫٠٠% | ٨٫٩٨% |
| EVEREST - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTOS NO EXTERIORمسيطر | ٧٫٦٩% | ٠٫٠٠% | ٧٫٦٩% |
| CHRISTIANE BORLENGHI DONADIOمسيطر | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% |
| Outros | ٣٩٫٤١% | ٠٫٠٠% | ٣٩٫٤١% |
| Ações Tesouraria | ٠٫٠٧% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٧% |
أسئلة حول AMBP3
كم سعر AMBP3 اليوم؟
يبلغ سعر AMBP3 ٠٫١٧ R$ (-١٠٫٥٣% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٦.
كم وزّعت AMBP3 من أرباح في 2025؟
وزّعت AMBP3 ٠٫٠٠ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٠٫٠٠%.
ما هو م/ر وم/د لسهم AMBP3؟
يتداول AMBP3 عند م/ر -١٫١١ وم/د ٠٫٢٦.
كم كان عائد AMBP3 خلال 12 شهرًا؟
حقق AMBP3 عائدًا قدره -٥١٫٤٣% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٨٧٫٤٥% وأكبر تراجع -٥١٫٤٣%.
في أي قطاع يعمل AMBP3؟
تعمل Ambipar Participacoes E Empreendimentos S/a في قطاع Saneamento، النشاط الفرعي Água e Saneamento.