B3 · BRL
ASAI3
Sendas Distribuidora SA
- نطاق اليوم
- ١٠٫٥٣ R$ – ١١٫٠٠ R$
- حجم تداول اليوم
- ١٦١٫٩ مليون R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٦٫٩١ R$ – ١١٫٠٠ R$
تابع ASAI3 في Fuolio
تعرّف على وزن ASAI3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيASAI3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ١٤٫٨ مليار R$
- م/ر
- ١٥٫٧٥
- م/د
- ٢٫٣٩
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٠٫٩٣%
- صافي الدين/EBITDA
- ٣٫٩٤
عائد التوزيعات لآخر 12 شهرًا لسهم ASAI3 هو ٠٫٩٣%، أقل من متوسط 5 سنوات البالغ ١٫١١%.
سجل أسعار ASAI3
المخاطر والعائد لـ ASAI3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | +٢٨٫٨٠% | +٣٫٠٩% | -٢٥٫٢٠% |
| التقلب (السنوي) | ٤١٫٠٠% | ٤٣٫٣٠% | ٤٢٫٦٣% |
| أكبر تراجع | -٢٢٫٩٦% | -٦١٫٧٣% | -٧١٫٧٥% |
| الأشهر الإيجابية | 6/12 | 18/36 | 29/60 |
كم كان عائد الاستثمار في ASAI3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/١٠/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ٧٦٧٫٨٨ R$.
- القيمة اليوم في ASAI3
- ٧٦٧٫٨٨ R$
- العائد خلال الفترة
- -٢٣٫٢١%
- العائد السنوي
- -٥٫١٥%
- في Ibovespa
- ١٬٧٩٠٫٣٥ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات ASAI3
التقييم
- م/ر١٥٫٧٥
- م/د٢٫٣٩
- EV/EBITDA٦٫٣٣
- EV/EBIT٨٫٩٤
- EV/الإيرادات٠٫٥١
- م/EBIT٣٫٣٧
- م/م٠٫١٩
- م/ت.ن.ت٢٫٧٦
- م/ت.ن.ح٣٫١٥
- عائد الأرباح١١٫١٨%
- نسبة PEG٣٫١٧
- ربحية السهم٠٫٧١ R$
- القيمة الدفترية للسهم٤٫٦٩ R$
المديونية
- صافي الدين٢٤٫٥ مليار R$
- صافي الدين/EBITDA٣٫٩٤
- صافي الدين/حقوق الملكية٣٫٨٦
- الدين/حقوق الملكية٤٫٥٦
- نسبة التداول١٫١٢
- النسبة السريعة٠٫٦١
- نسبة النقد٠٫٢٩
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي١٨٫٠٥%
- هامش EBITDA٨٫٠٠%
- الهامش التشغيلي٥٫٦٦%
- الهامش الصافي١٫٢٤%
- معدل دوران الأصول١٫٦٦
الربحية
- ROE١٥٫٢١%
- ROA٢٫٠٧%
- ROIC١٣٫٣٢%
- Payout١٤٫٦٤%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)٢١٫٦٤%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)-١٠٫٣٧%
- نمو الإيرادات (سنوي)٤٫٧٣%
- نمو الأرباح (سنوي)-٣٥٫٣٧%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)١٫٦٩%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)٤٫٦٦%
ما السعر العادل لـ ASAI3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ١١٫٢٢ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ٨٫٦٧ R$
- أدنى من السعر بـ ٢٢٫٧٦%
√(٢٢٫٥٠ × ٠٫٧١ R$ × ٤٫٦٩ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ٢٫٢٨ R$
- أدنى من السعر بـ ٧٩٫٧١%
٠٫١٤ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات ASAI3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ١٩٫٨٣ | ٩٫٩٠ | ٢٥٫٧٦ | ٢١٫٥٣ | ١٠٫٨٢ | — | — |
| م/د | ١٫٧٧ | ١٫٤٥ | ٣٫٩٥ | ٦٫٧٤ | ٦٫٣٠ | — | — |
| EV/EBITDA | ٦٫١٣ | ٦٫٠٨ | ٨٫٦٦ | ١١٫٤٧ | ٨٫٩٩ | — | — |
| عائد التوزيعات | ١٫٤٧% | ٠٫٠٠% | ٠٫٦٤% | ٠٫٦٤% | ٢٫٨١% | — | — |
| ربحية السهم | ٠٫٣٧ R$ | ٠٫٥٧ R$ | ٠٫٥٣ R$ | ٠٫٩٠ R$ | ١٫٢٠ R$ | ٥٫٢١ R$ | ٠٫٧٧ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٤٫١٠ R$ | ٣٫٨٩ R$ | ٣٫٤٢ R$ | ٢٫٨٩ R$ | ٢٫٠٥ R$ | ٥٫٢٥ R$ | ٧٫١٦ R$ |
| ROE | ٨٫٩٥% | ١٤٫٦٣% | ١٥٫٣٣% | ٣١٫٣١% | ٥٨٫٢١% | ٩٩٫١٥% | ١٠٫٧٩% |
| ROIC | ١٢٫٦٣% | ١٠٫٢٠% | ١١٫٩٢% | ١٢٫٠٢% | ١٥٫٢٨% | ٢٦٫٥٠% | ٩٫٢٣% |
| هامش الربح الإجمالي | ١٦٫٨٧% | ١٦٫٥٦% | ١٦٫٢٧% | ١٦٫٤٤% | ١٧٫٠٥% | ١٦٫٤١% | ١٧٫٦٧% |
| هامش EBITDA | ٦٫٩٦% | ٧٫٤٣% | ٧٫١٦% | ٧٫٠٤% | ٧٫٨٠% | ٧٫٢٣% | ٧٫٣٢% |
| الهامش الصافي | ٠٫٦٤% | ١٫٠٤% | ١٫٠٧% | ٢٫٢٤% | ٣٫٨٤% | ٣٫٨٨% | ٣٫٤٦% |
| صافي الدين/EBITDA | ٤٫٣٠ | ٤٫٦٩ | ٤٫٨٢ | ٤٫٦٣ | ٣٫٦٥ | ١٫٦٥ | ١٫٧٢ |
القوائم المالية لـ ASAI3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ٧٧٫٣ مليار R$ | ٧٣٫٨ مليار R$ | ٦٦٫٥ مليار R$ | ٥٤٫٥ مليار R$ | ٤١٫٩ مليار R$ | ٣٦ مليار R$ |
| تكلفة الإيرادات | -٦٤٫٣ مليار R$ | -٦١٫٦ مليار R$ | -٥٥٫٧ مليار R$ | -٤٥٫٦ مليار R$ | -٣٤٫٨ مليار R$ | -٣٠٫١ مليار R$ |
| الربح الإجمالي | ١٣ مليار R$ | ١٢٫٢ مليار R$ | ١٠٫٨ مليار R$ | ٩ مليار R$ | ٧٫١ مليار R$ | ٥٫٩ مليار R$ |
| EBITDA | ٥٫٤ مليار R$ | ٥٫٥ مليار R$ | ٤٫٨ مليار R$ | ٣٫٨ مليار R$ | ٣٫٣ مليار R$ | ٢٫٦ مليار R$ |
| EBIT | ٣٫٦ مليار R$ | ٣٫٨ مليار R$ | ٣٫٣ مليار R$ | ٢٫٨ مليار R$ | ٢٫٦ مليار R$ | ٢٫١ مليار R$ |
| النتيجة المالية | -٣٫٤ مليار R$ | -٢٫٩ مليار R$ | -٢٫٧ مليار R$ | -١٫٥ مليار R$ | -٧٣٠ مليون R$ | -٤٤٣ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | ٢٣٤ مليون R$ | ٩٣٥ مليون R$ | ٥٥٤ مليون R$ | ١٫٣ مليار R$ | ١٫٨ مليار R$ | ١٫٦ مليار R$ |
| الضرائب | ٢٦٣ مليون R$ | -١٦٦ مليون R$ | ١٥٦ مليون R$ | -١١٥ مليون R$ | -٢٣٩ مليون R$ | -٤٣٦ مليون R$ |
| صافي الدخل | ٤٩٧ مليون R$ | ٧٦٩ مليون R$ | ٧١٠ مليون R$ | ١٫٢ مليار R$ | ١٫٦ مليار R$ | ١٫٤ مليار R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
ASAI3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| ASAI3Sendas Distribuidora | ١٥٫٧٥ | ٢٫٣٩ | ٠٫٩٣% | ١٥٫٢١% | ١٤٫٨ مليار R$ |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | ٨٫٨١ | ١٫٨٩ | ٥٫٣٢% | ٢١٫٤٩% | ٤٤٫٥ مليار R$ |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | ١٢٫١٥ | ٢٫٣٤ | ٥٫٣١% | ١٩٫٢٥% | ٤٢ مليار R$ |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | ٢٣٫٩٨ | ٤٫٤٢ | ٢٫٤٢% | ١٨٫٤١% | ٣٢٫٢ مليار R$ |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | ٧٫٢٠ | ١٫٠٥ | ٠٫٩٨% | ١٤٫٥٢% | ١١٫٧ مليار R$ |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | ٧٫٨٢ | ١٫١٣ | ٧٫٩٣% | ١٤٫٤١% | ١١٫٧ مليار R$ |
هل توزع ASAI3 أرباحًا؟
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٢٫٨١%2021
- ٠٫٦٤%2022
- ٠٫٦٤%2023
- ٠٫٠٠%2024
- ١٫٤٧%2025
- ٠٫٩٥%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٦/٠١/٢٠٢٦ | ٢٦/٠٦/٢٠٢٦ | ٠٫١٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٥/٠٤/٢٠٢٥ | ٢٣/٠٦/٢٠٢٥ | ٠٫٠١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٦/٠١/٢٠٢٥ | ٢٨/٠٢/٢٠٢٥ | ٠٫٠٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٤/٢٠٢٣ | ٢٦/٠٦/٢٠٢٣ | ٠٫٠٥ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٨/١٢/٢٠٢٢ | ٢١/٠٢/٢٠٢٣ | ٠٫٠٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠٢٢ | ٢٧/٠٦/٢٠٢٢ | ٠٫١٣ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٥/١٠/٢٠٢١ | ١٤/١٠/٢٠٢١ | ٠٫٠٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠٢١ | ٠٧/٠٦/٢٠٢١ | ٠٫٣٢ R$ |
| الحدث | آخر يوم للتملك | النسبة |
|---|---|---|
| تجزئة | ١١/٠٨/٢٠٢١ | 5 مقابل 1 |
عن Sendas Distribuidora
- القطاع
- Consumo Não Cíclico
- النشاط الفرعي
- Alimentos
- قطاع الإدراج
- Novo Mercado
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٩٨٫٦٢%
- الأسهم المصدرة
- ١٫٣٥ مليار عادية
- متوسط التداول اليومي
- ٩٦٫٩ مليون R$
- الوزن في Ibovespa
- ٠٫٥٦%
- مدرج منذ
- ٠١/٠٣/٢٠٢١
- CNPJ
- 06.057.223/0001-71
A Sendas Distribuidora S.A., que opera sob a marca Assai Atacadista, atua no segmento de atacarejo no Brasil com foco em alimentos, bebidas, pereciveis e itens de alto giro para consumidores finais e pequenos comerciantes. A companhia negocia acoes na B3 sob o ticker ASAI3. A operacao combina lojas de grande formato, servicos de apoio em loja e estrategia de precificacao voltada a volume. O modelo atende clientes B2C e B2B, incluindo estabelecimentos de alimentacao, revendedores e consumidores domesticos em compras de reposicao. Fundada em outubro de 1974 e atualmente com base corporativa em Sao Paulo, a empresa expandiu sua malha por meio de abertura organica e conversao de ativos, consolidando presenca nacional no varejo alimentar de baixo custo.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| Orbis Invest | ١١٫٥٦% | ٠٫٠٠% | ١١٫٥٦% |
| SNAPPER ROCKS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | ١٠٫٦٣% | ٠٫٠٠% | ١٠٫٦٣% |
| Alaska Investimentos Ltda. | ٨٫٤٣% | ٠٫٠٠% | ٨٫٤٣% |
| Dynamo Administração de Recursos Ltda. | ٥٫٠١% | ٠٫٠٠% | ٥٫٠١% |
| BlackRock, Inc. | ٥٫٠١% | ٠٫٠٠% | ٥٫٠١% |
| Conifer Management LLC | ٥٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٥٫٠٠% |
| WishBone Management LP | ٥٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٥٫٠٠% |
| WHG APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | ٠٫٥٥% | ٠٫٠٠% | ٠٫٥٥% |
| EVERTON MUFFATO | ٠٫٠١% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠١% |
| Outros | ٤٧٫٦٣% | ٠٫٠٠% | ٤٧٫٦٣% |
| Ações Tesouraria | ١٫١٨% | ٠٫٠٠% | ١٫١٨% |
أسئلة حول ASAI3
كم سعر ASAI3 اليوم؟
يبلغ سعر ASAI3 ١١٫٢٢ R$ (٦٫٤٥% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٦.
كم وزّعت ASAI3 من أرباح في 2025؟
وزّعت ASAI3 ٠٫١١ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ١٫٤٧%.
ما هو م/ر وم/د لسهم ASAI3؟
يتداول ASAI3 عند م/ر ١٥٫٧٥ وم/د ٢٫٣٩.
كم كان عائد ASAI3 خلال 12 شهرًا؟
حقق ASAI3 عائدًا قدره ٢٨٫٨٠% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٤١٫٠٠% وأكبر تراجع -٢٢٫٩٦%.
في أي قطاع يعمل ASAI3؟
تعمل Sendas Distribuidora في قطاع Consumo Não Cíclico، النشاط الفرعي Alimentos.