B3 · BRL
GMAT3
Grupo Mateus SA
- نطاق اليوم
- ٤٫٩٦ R$ – ٥٫١٠ R$
- حجم تداول اليوم
- ١٧٫٦ مليون R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٣٫٤٣ R$ – ٦٫٩٢ R$
تابع GMAT3 في Fuolio
تعرّف على وزن GMAT3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيGMAT3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ١١٫٧ مليار R$
- م/ر
- ٧٫٢٠
- م/د
- ١٫٠٥
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٠٫٩٨%
- صافي الدين/EBITDA
- ٠٫٧٣
عائد التوزيعات لآخر 12 شهرًا لسهم GMAT3 هو ٠٫٩٨%، أقل من متوسط 5 سنوات البالغ ٤٫٢٨%.
سجل أسعار GMAT3
المخاطر والعائد لـ GMAT3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | -٢٠٫٣٥% | -٧٫٠٥% | -٢٤٫١٣% |
| التقلب (السنوي) | ٤٥٫١١% | ٣٦٫٢٢% | ٤٦٫٦٣% |
| أكبر تراجع | -٤٢٫٤٦% | -٥٥٫٣٤% | -٥٥٫٣٤% |
| الأشهر الإيجابية | 6/12 | 18/36 | 30/60 |
كم كان عائد الاستثمار في GMAT3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/١٠/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ٧٥٨٫٦٩ R$.
- القيمة اليوم في GMAT3
- ٧٥٨٫٦٩ R$
- العائد خلال الفترة
- -٢٤٫١٣%
- العائد السنوي
- -٥٫٣٨%
- في Ibovespa
- ١٬٧٧٧٫٤٣ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات GMAT3
التقييم
- م/ر٧٫٢٠
- م/د١٫٠٥
- EV/EBITDA٥٫١١
- EV/EBIT٦٫٧٨
- EV/الإيرادات٠٫٣٤
- م/EBIT٥٫٨١
- م/م٠٫٢٩
- م/ت.ن.ت٥٫٥٦
- م/ت.ن.ح٧٫٠٩
- عائد الأرباح١٤٫٧٦%
- نسبة PEG٠٫٤٨
- ربحية السهم٠٫٧١ R$
- القيمة الدفترية للسهم٤٫٨٦ R$
المديونية
- صافي الدين١٫٩ مليار R$
- صافي الدين/EBITDA٠٫٧٣
- صافي الدين/حقوق الملكية٠٫١٦
- الدين/حقوق الملكية٠٫٢٩
- نسبة التداول١٫٧٤
- النسبة السريعة٠٫٩٨
- نسبة النقد٠٫٢٢
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٢٢٫٥٠%
- هامش EBITDA٦٫٥٨%
- الهامش التشغيلي٤٫٩٦%
- الهامش الصافي٤٫٠٠%
- معدل دوران الأصول١٫٦١
الربحية
- ROE١٤٫٥٢%
- ROA٦٫٤٥%
- ROIC١٤٫٠٩%
- Payout٧٫٠٣%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)٢٣٫٠٩%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)١٦٫٠٥%
- نمو الإيرادات (سنوي)١٩٫٧٦%
- نمو الأرباح (سنوي)٣٩٫٠٥%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)١٨٫٧١%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)١٤٫٨٦%
ما السعر العادل لـ GMAT3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ٥٫٠٨ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ٨٫٧٨ R$
- أعلى من السعر بـ ٧٢٫٧٧%
√(٢٢٫٥٠ × ٠٫٧١ R$ × ٤٫٨٦ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ٣٫٦٩ R$
- أدنى من السعر بـ ٢٧٫٣٣%
٠٫٢٢ R$ (متوسط 2 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات GMAT3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ٥٫٦٧ | ١٠٫٩٠ | ١٢٫٩٩ | ١٣٫٢٧ | ١٧٫٦٧ | ٢٥٫٤٥ | — |
| م/د | ٠٫٩١ | ١٫٤٤ | ١٫٨١ | ١٫٨٥ | ٢٫٠٧ | ٣٫٢٤ | — |
| EV/EBITDA | ٤٫٤١ | ٦٫٤٥ | ٩٫٨٧ | ٩٫٧٠ | ١٢٫٦٥ | ١٦٫٩٧ | — |
| عائد التوزيعات | ٥٫٥٣% | ٣٫٠٣% | — | — | — | — | — |
| ربحية السهم | ٠٫٨٠ R$ | ٠٫٥٩ R$ | ٠٫٥٥ R$ | ٠٫٤٨ R$ | ٠٫٣٤ R$ | ٠٫٣٣ R$ | ٠٫١٥ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٤٫٩٨ R$ | ٤٫٤٣ R$ | ٣٫٩٧ R$ | ٣٫٤١ R$ | ٢٫٩٣ R$ | ٢٫٥٨ R$ | ٠٫٨٥ R$ |
| ROE | ١٥٫٩٨% | ١٣٫٢٣% | ١٣٫٩٢% | ١٣٫٩٥% | ١١٫٧٢% | ١٢٫٧٢% | ١٧٫٣٢% |
| ROIC | ١٦٫٨٥% | ١٥٫٩٧% | ١٢٫٥٠% | ١٣٫٣٥% | ١١٫١٧% | ١٦٫٥٧% | ١٣٫٣١% |
| هامش الربح الإجمالي | ٢٢٫٤٠% | ٢٢٫٦٣% | ٢١٫٧١% | ٢٢٫٠٥% | ٢٣٫٣٢% | ٢٤٫١١% | ٢٥٫٩١% |
| هامش EBITDA | ٧٫٢٩% | ٧٫٦٩% | ٧٫٦٠% | ٧٫٧٨% | ٧٫٤٤% | ٨٫٥٦% | ٧٫٥٣% |
| الهامش الصافي | ٤٫٧٧% | ٤٫١١% | ٤٫٥٦% | ٤٫٨٣% | ٤٫٧٨% | ٥٫٨٥% | ٤٫٢٠% |
| صافي الدين/EBITDA | ٠٫٧٠ | ٠٫٦٣ | ٢٫٠٨ | ١٫٤٥ | ١٫٢٩ | -٠٫٤٣ | ٢٫٣١ |
القوائم المالية لـ GMAT3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ٣٨٫٤ مليار R$ | ٣٢٫١ مليار R$ | ٢٦٫٨ مليار R$ | ٢١٫٨ مليار R$ | ١٥٫٩ مليار R$ | ١٢٫٤ مليار R$ |
| تكلفة الإيرادات | -٢٩٫٨ مليار R$ | -٢٤٫٨ مليار R$ | -٢١ مليار R$ | -١٧ مليار R$ | -١٢٫٢ مليار R$ | -٩٫٤ مليار R$ |
| الربح الإجمالي | ٨٫٦ مليار R$ | ٧٫٣ مليار R$ | ٥٫٨ مليار R$ | ٤٫٨ مليار R$ | ٣٫٧ مليار R$ | ٣ مليار R$ |
| EBITDA | ٢٫٨ مليار R$ | ٢٫٥ مليار R$ | ٢ مليار R$ | ١٫٧ مليار R$ | ١٫٢ مليار R$ | ١٫١ مليار R$ |
| EBIT | ٢٫٣ مليار R$ | ٢٫١ مليار R$ | ١٫٧ مليار R$ | ١٫٤ مليار R$ | ٩١٦٫٢ مليون R$ | ٨٦٩٫٧ مليون R$ |
| النتيجة المالية | -٩١٥٫٦ مليون R$ | -٥٧١٫٩ مليون R$ | -٤٠٥٫٣ مليون R$ | -٢٧٧ مليون R$ | -١٢٨٫٦ مليون R$ | -١٤٥٫١ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | ١٫٣ مليار R$ | ١٫٥ مليار R$ | ١٫٣ مليار R$ | ١٫١ مليار R$ | ٧٨٧٫٦ مليون R$ | ٧٢٤٫٥ مليون R$ |
| الضرائب | ٥١١٫٩ مليون R$ | -١٨٤ مليون R$ | -٤٢٫٧ مليون R$ | -٢٣٫٥ مليون R$ | -١٨٫٨ مليون R$ | ١٫٧ مليون R$ |
| صافي الدخل | ١٫٨ مليار R$ | ١٫٣ مليار R$ | ١٫٢ مليار R$ | ١٫١ مليار R$ | ٧٥٨٫٩ مليون R$ | ٧٢٥٫٨ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
GMAT3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| GMAT3Grupo Mateus | ٧٫٢٠ | ١٫٠٥ | ٠٫٩٨% | ١٤٫٥٢% | ١١٫٧ مليار R$ |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | ٨٫٨١ | ١٫٨٩ | ٥٫٣٢% | ٢١٫٤٩% | ٤٤٫٥ مليار R$ |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | ١٢٫١٥ | ٢٫٣٤ | ٥٫٣١% | ١٩٫٢٥% | ٤٢ مليار R$ |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | ٢٣٫٩٨ | ٤٫٤٢ | ٢٫٤٢% | ١٨٫٤١% | ٣٢٫٢ مليار R$ |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | ١٥٫٣٤ | ٢٫٣٣ | ٠٫٩٥% | ١٥٫٢١% | ١٤٫٨ مليار R$ |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | ٧٫٧٩ | ١٫١٢ | ٧٫٩٦% | ١٤٫٤١% | ١١٫٦ مليار R$ |
هل توزع GMAT3 أرباحًا؟
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٣٫٠٣%2024
- ٥٫٥٣%2025
- ٠٫٠٠%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٥/٠٩/٢٠٢٥ | ٣١/١٢/٢٠٢٥ | ٠٫٠٧ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٦/٠٦/٢٠٢٥ | ٣١/١٢/٢٠٢٥ | ٠٫٠٧ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٦/٠٣/٢٠٢٥ | ٣١/١٢/٢٠٢٥ | ٠٫٠٦ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٩/١١/٢٠٢٥ | ٣٠/١٢/٢٠٢٥ | ٠٫٠٥ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١١/١١/٢٠٢٤ | ٢٠/١٢/٢٠٢٤ | ٠٫٠٤ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٦/٠٩/٢٠٢٤ | ٢٠/١٢/٢٠٢٤ | ٠٫٠٥ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٤/٠٦/٢٠٢٤ | ٢٠/١٢/٢٠٢٤ | ٠٫٠٦ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٨/٠٣/٢٠٢٤ | ٢٠/١٢/٢٠٢٤ | ٠٫٠٤ R$ |
عن Grupo Mateus
- القطاع
- Consumo Não Cíclico
- النشاط الفرعي
- Alimentos
- قطاع الإدراج
- Novo Mercado
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ١٩٫٨٨%
- الأسهم المصدرة
- ٢٫٣ مليار عادية
- متوسط التداول اليومي
- ٢١٫٧ مليون R$
- مدرج منذ
- ١٣/١٠/٢٠٢٠
- CNPJ
- 24.990.777/0001-09
O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| ILSON MATEUS RODRIGUESمسيطر | ٤١٫٩٩% | ٠٫٠٠% | ٤١٫٩٩% |
| DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESمسيطر | ١٨٫٨٤% | ٠٫٠٠% | ١٨٫٨٤% |
| ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORمسيطر | ١٧٫٦٦% | ٠٫٠٠% | ١٧٫٦٦% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | ٥٫٠١% | ٠٫٠٠% | ٥٫٠١% |
| RADIX HOLDING LTDAمسيطر | ١٫٠٨% | ٠٫٠٠% | ١٫٠٨% |
| Outros | ١٥٫٢٧% | ٠٫٠٠% | ١٥٫٢٧% |
| Ações Tesouraria | ٠٫١٦% | ٠٫٠٠% | ٠٫١٦% |
أسئلة حول GMAT3
كم سعر GMAT3 اليوم؟
يبلغ سعر GMAT3 ٥٫٠٨ R$ (٠٫٩٩% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٦.
كم وزّعت GMAT3 من أرباح في 2025؟
وزّعت GMAT3 ٠٫٢٥ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٥٫٥٣%.
ما هو م/ر وم/د لسهم GMAT3؟
يتداول GMAT3 عند م/ر ٧٫٢٠ وم/د ١٫٠٥.
كم كان عائد GMAT3 خلال 12 شهرًا؟
حقق GMAT3 عائدًا قدره -٢٠٫٣٥% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٤٥٫١١% وأكبر تراجع -٤٢٫٤٦%.
في أي قطاع يعمل GMAT3؟
تعمل Grupo Mateus في قطاع Consumo Não Cíclico، النشاط الفرعي Alimentos.