B3 · BRL
BMKS3
Bicicletas Monark S.A.
- نطاق اليوم
- ٣٧٨٫٠٠ R$ – ٣٨٠٫٠٠ R$
- حجم تداول اليوم
- ٢٤٫٢ ألف R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٣٤٣٫٠٠ R$ – ٥٣٥٫٠٠ R$
تابع BMKS3 في Fuolio
تعرّف على وزن BMKS3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيBMKS3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ١٧١٫٩ مليون R$
- م/ر
- ٢٫٨٩
- م/د
- ٠٫٨٣
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٣٤٫٤١%
عائد التوزيعات لآخر 12 شهرًا لسهم BMKS3 هو ٣٤٫٤١%، أعلى من متوسط 5 سنوات البالغ ١٤٫٢٨%.
سجل أسعار BMKS3
المخاطر والعائد لـ BMKS3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | +١٤٫٤٢% | +٨٩٫٠٥% | +٢٢٧٫٨٦% |
| التقلب (السنوي) | ١٨٫٦٦% | ٢١٫١٩% | ٢٤٫٠٤% |
| أكبر تراجع | -٧٫٢٤% | -٢١٫٠٠% | -٢١٫٠٠% |
| الأشهر الإيجابية | 5/12 | 18/36 | 31/60 |
كم كان عائد الاستثمار في BMKS3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/٠٩/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ٣٬٢٧٨٫٦٤ R$.
- القيمة اليوم في BMKS3
- ٣٬٢٧٨٫٦٤ R$
- العائد خلال الفترة
- +٢٢٧٫٨٦%
- العائد السنوي
- +٢٦٫٨١%
- في Ibovespa
- ١٬٦٥٧٫٦٦ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات BMKS3
التقييم
- م/ر٢٫٨٩
- م/د٠٫٨٣
- EV/EBITDA-٠٫٣٧
- EV/EBIT-٠٫٣٧
- EV/الإيرادات٠٫٧٠
- م/EBIT-٦٫٨٤
- م/م١٢٫٨٦
- م/ت.ن.ت٢٫٩٠
- م/ت.ن.ح٢٫٩١
- عائد الأرباح-٢٦٨٫٣٨%
- نسبة PEG٠٫٠١
- ربحية السهم١٣٠٫٩٧ R$
- القيمة الدفترية للسهم٤٥٤٫٤٤ R$
المديونية
- صافي الدين-١٦٢٫٥ مليون R$
- صافي الدين/EBITDA—
- صافي الدين/حقوق الملكية-٠٫٧٩
- الدين/حقوق الملكية٠٫٠١
- نسبة التداول٩٫٦١
- النسبة السريعة٩٫١٣
- نسبة النقد٨٫٧٢
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٢٨٫٠٢%
- هامش EBITDA-١٨٧٫١٠%
- الهامش التشغيلي-١٨٨٫٠٧%
- الهامش الصافي٤٤٥٫٤٩%
- معدل دوران الأصول٠٫٠٥
الربحية
- ROE٢٨٫٨٢%
- ROA٢٣٫٦٨%
- ROIC-٣٥٫٢٥%
- Payout٩٩٫٣٠%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)-٩٫٨٨%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)٧٨٫٧١%
- نمو الإيرادات (سنوي)-٣٫٧٨%
- نمو الأرباح (سنوي)٢٩٢٫٧١%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)-١٤٫٦١%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)٢٩٥٫٣٧%
ما السعر العادل لـ BMKS3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ٣٧٨٫٠٠ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ١٬١٥٧٫٢١ R$
- أعلى من السعر بـ ٢٠٦٫١٤%
√(٢٢٫٥٠ × ١٣٠٫٩٧ R$ × ٤٥٤٫٤٤ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ٨٥٣٫٢٩ R$
- أعلى من السعر بـ ١٢٥٫٧٤%
٥١٫٢٠ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات BMKS3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ٣٫٠٠ | ٩٫٧٧ | ٩٫١٨ | ٥٫٤٧ | ١٣٫٤٦ | ٣٢٫٩٠ | ٤٦٫٥٦ | ٣٤٫٦٦ |
| م/د | ٠٫٩٣ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧١ | ٠٫٥٦ | ٠٫٦٠ | ٠٫٦٦ | ٠٫٧٠ |
| EV/EBITDA | — | -٥٫٢٧ | ٠٫١٥ | -٢٫٦٤ | -٧٫٦٣ | -١٠٫٣٢ | — | — |
| عائد التوزيعات | ٣٤٫٢٢% | ١٢٫١٦% | ١٦٫٠٥% | ٥٫٦٦% | ٣٫٣٣% | ٢٫٤١% | ٣٫٠٥% | ٦٫٣١% |
| ربحية السهم | ١٢٩٫٨٥ R$ | ٣٣٫٠٦ R$ | ٣٩٫٢١ R$ | ٥٧٫٧٢ R$ | ١٧٫٧٢ R$ | ٧٫٦٦ R$ | ٥٫٩١ R$ | ٨٫١٥ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٤١٨٫٣٩ R$ | ٤٤٤٫٣٠ R$ | ٤٥٤٫٠٣ R$ | ٤٤٧٫٣٩ R$ | ٤٢٢٫١٤ R$ | ٤١٨٫٨١ R$ | ٤١٨٫٥٠ R$ | ٤٠٥٫٦٦ R$ |
| ROE | ٣١٫٠٣% | ٧٫٤٤% | ٨٫٦٤% | ١٢٫٩٠% | ٤٫٢٠% | ١٫٨٣% | ١٫٤١% | ٢٫٠١% |
| ROIC | -٤٨٫٣٤% | ٤٫٤٥% | ٤٫٩١% | ٢٦٫٦٢% | ٥٫٢٧% | ٢٫٢١% | -٧٫٠٦% | -٧٫٦٩% |
| هامش الربح الإجمالي | ٢٨٫٨٧% | ٣٠٫٦٢% | ٢٩٫٤٧% | ٢٥٫٢٣% | ٣٣٫٧١% | ٣١٫٢٧% | ٢٦٫٦٦% | ٢٨٫٨٦% |
| هامش EBITDA | -١٦٨٫١٠% | ١٦٫٩٧% | ١٨٫٨١% | ٥٧٫٠٧% | ٢٦٫٦١% | ١٥٫٢٤% | -١٨٫٧٠% | -٢٩٫٩٢% |
| الهامش الصافي | ٤٠٧٫٤٠% | ٩٩٫٨١% | ١١٢٫٠٩% | ١٤١٫٧٧% | ٤٥٫٦٨% | ١٥٫٩٨% | ١٧٫٣١% | ٢٦٫٧٠% |
| صافي الدين/EBITDA | — | -٦٢٫٧٤ | -٥٤٫٥٧ | -١٦٫٢٤ | -٣٠٫٧٣ | -٤٤٫٨٢ | — | — |
القوائم المالية لـ BMKS3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ١٤٫٥ مليون R$ | ١٥٫١ مليون R$ | ١٥٫٩ مليون R$ | ١٨٫٥ مليون R$ | ١٧٫٦ مليون R$ | ٢١٫٨ مليون R$ |
| تكلفة الإيرادات | -١٠٫٣ مليون R$ | -١٠٫٥ مليون R$ | -١١٫٢ مليون R$ | -١٣٫٨ مليون R$ | -١١٫٧ مليون R$ | -١٥ مليون R$ |
| الربح الإجمالي | ٤٫٢ مليون R$ | ٤٫٦ مليون R$ | ٤٫٧ مليون R$ | ٤٫٧ مليون R$ | ٥٫٩ مليون R$ | ٦٫٨ مليون R$ |
| EBITDA | -٢٤٫٤ مليون R$ | ٢٫٦ مليون R$ | ٣ مليون R$ | ١٠٫٦ مليون R$ | ٤٫٧ مليون R$ | ٣٫٣ مليون R$ |
| EBIT | -٢٤٫٥ مليون R$ | ٢٫٤ مليون R$ | ٢٫٩ مليون R$ | ١٠٫٥ مليون R$ | ٣٫١ مليون R$ | ١٫٤ مليون R$ |
| النتيجة المالية | ١٢٠٫٧ مليون R$ | ١٧٫٣ مليون R$ | ٢١٫٣ مليون R$ | ٢١٫٩ مليون R$ | ٦٫٨ مليون R$ | ٣٫٩ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | ٩٦٫٢ مليون R$ | ١٩٫٨ مليون R$ | ٢٤٫٢ مليون R$ | ٣٢٫٤ مليون R$ | ٩٫٩ مليون R$ | ٥٫٣ مليون R$ |
| الضرائب | -٣٧٫٢ مليون R$ | -٤٫٧ مليون R$ | -٦٫٤ مليون R$ | -٦٫١ مليون R$ | -١٫٩ مليون R$ | -١٫٨ مليون R$ |
| صافي الدخل | ٥٩ مليون R$ | ١٥ مليون R$ | ١٧٫٨ مليون R$ | ٢٦٫٢ مليون R$ | ٨٫١ مليون R$ | ٣٫٥ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
BMKS3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| BMKS3Bicicletas Monark | ٢٫٨٩ | ٠٫٨٣ | ٣٤٫٤١% | ٢٨٫٨٢% | ١٧١٫٩ مليون R$ |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | ٩٫٥٢ | ١٫٧٥ | ٢٫٩٦% | ١٨٫٤٠% | ٥٫٦ مليار R$ |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | ١٨٫٤٥ | ٢٫٧٥ | ٨٫٩٦% | ١٤٫٨٩% | ٥٫٢ مليار R$ |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | ١٧٫٥٣ | ٢٫٦١ | ٩٫١٠% | ١٤٫٨٩% | ٥٫٢ مليار R$ |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | -٥٫٣٥ | ٠٫٦٧ | ٠٫٠٠% | -١٢٫٥٨% | ٣٫١ مليار R$ |
| TRIS3TRISUL S.A. | ٦٫١٨ | ٠٫٧٧ | ١٩٫٦٦% | ١٢٫٤٢% | ١٫٢ مليار R$ |
| TECN3TECHNOS S.A. | ٥٫٠٦ | ١٫٢٣ | ٤٫٠٠% | ٢٤٫٢٧% | ٦١٦٫٨ مليون R$ |
هل توزع BMKS3 أرباحًا؟
عائد التوزيعات حسب السنة
- ١٠٫٠٠%2017
- ٦٫٣١%2018
- ٣٫٠٥%2019
- ٢٫٤١%2020
- ٣٫٣٣%2021
- ٥٫٦٦%2022
- ١٦٫٠٥%2023
- ١٢٫١٦%2024
- ٣٤٫٢٢%2025
- ٧٫٩٥%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ٢٩/١٢/٢٠٢٥ | ٢٩/٠٩/٢٠٢٦ | ٢٠٫٠٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٢٦ | ٢٩/٠٦/٢٠٢٦ | ١٠٫٠٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٥/١١/٢٠٢٥ | ٠٢/١٢/٢٠٢٥ | ١٠٠٫٠٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٢٥ | ٢٦/٠٦/٢٠٢٥ | ٣٣٫١٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٢٤ | ٢٧/٠٦/٢٠٢٤ | ٣٩٫٢٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠٢٣ | ٢٧/٠٦/٢٠٢٣ | ٥٧٫٧٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠٢٢ | ٢٨/٠٦/٢٠٢٢ | ١٧٫٨٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٢١ | ٢٩/٠٦/٢٠٢١ | ٧٫٩٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٢٠ | ٢٩/٠٦/٢٠٢٠ | ٦٫٠٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٦/٠٤/٢٠١٩ | ٢٥/٠٦/٢٠١٩ | ٨٫٣٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٤/٢٠١٨ | ٢٦/٠٦/٢٠١٨ | ١٧٫٨٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠١٧ | ٢٧/٠٦/٢٠١٧ | ٣٤٫٤٨ R$ |
عرض كل التوزيعات (35)
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠١٦ | ٢٨/٠٦/٢٠١٦ | ٢٢٫٧٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠١٥ | ٢٦/٠٦/٢٠١٥ | ٢٩٫٦٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٥/٠٤/٢٠١٤ | ٢٤/٠٦/٢٠١٤ | ٢٣٫٣٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٦/٠٤/٢٠١٣ | ٢٦/٠٦/٢٠١٣ | ٣٦٫٢٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠١٢ | ٢٩/٠٦/٢٠١٢ | ٥١٫٢٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠١١ | ٢٧/٠٦/٢٠١١ | ٣٦٧٫٧٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠١٠ | ٢٩/٠٦/٢٠١٠ | ٢٤٫٥٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠٠٩ | ٢٩/٠٦/٢٠٠٩ | ٢٢٫٣٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠٠٨ | ٢٧/٠٦/٢٠٠٨ | ٢٧٫٩٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٤/٢٠٠٧ | — | ٢٥٫٠٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠٠٦ | — | ٢٦٫٠٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠٠٥ | — | ٢٥٫٠٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٠٤ | — | ٨٫٠٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٧/١٢/٢٠٠٣ | — | ٣٨٫٠٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٠٣ | — | ٢٢٫٥٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٠/١٢/٢٠٠٢ | — | ٣٨٫٠٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٠/١٢/٢٠٠١ | — | ٣٤٫٩٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٤/٢٠٠١ | — | ١٢٫٠٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠٠٠ | — | ١٢٫٠٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/١٩٩٩ | — | ١٢٫٠٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٣/٠٥/١٩٩٨ | — | ١٠٫٠٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٣/٠٦/١٩٩٧ | — | ١٤٫١٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٠/٠٦/١٩٩٦ | — | ٢٫٢٦ R$ |
| الحدث | آخر يوم للتملك | النسبة |
|---|---|---|
| تجميع | ٣١/٠٥/١٩٨٨ | 1 مقابل 1 |
| أسهم منحة | ٢٧/٠٢/١٩٨٠ | ١٠٫٠٠% في صورة أسهم |
| أسهم منحة | ٠٩/٠٣/١٩٧٩ | ٢٠٫٠٠% في صورة أسهم |
عن Bicicletas Monark
- القطاع
- Consumo Cíclico
- النشاط الفرعي
- Bicicletas
- قطاع الإدراج
- تقليدي
- Tag along
- ٨٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٢٢٫٠٠%
- الأسهم المصدرة
- ٤٥٤٫٧٥ ألف عادية
- متوسط التداول اليومي
- ١٢٫٣ ألف R$
- مدرج منذ
- ٢٨/١١/١٩٧٣
- CNPJ
- 56.992.423/0001-90
A Bicicletas Monark S.A. é uma fabricante brasileira tradicional de bicicletas e componentes, com origem industrial em São Paulo e marca historicamente conhecida no mercado de mobilidade leve. A empresa opera na produção e comercialização de modelos urbanos, infantis e utilitários, além de peças e acessórios associados à manutenção da frota em circulação. Sua trajetória inclui ciclos de expansão e retração da capacidade produtiva ao longo das últimas décadas. No setor de consumo cíclico, a Monark compete em faixas de preço mais sensíveis à renda das famílias e ao custo de insumos metálicos e logísticos. A companhia mantém presença no mercado doméstico por meio de canais de distribuição para varejo e reposição. As ações ordinárias são negociadas na B3 sob o ticker BMKS3, com liquidez reduzida em comparação com grandes emissores do setor industrial e de bens de consumo.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| MONARK PARTICIPAÇÕES LTDAمسيطر | ٦٣٫٤٦% | ٠٫٠٠% | ٦٣٫٤٦% |
| SEB FORVALTNINGS AB | ١٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ١٠٫٠٠% |
| ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDAمسيطر | ٨٫٧٩% | ٠٫٠٠% | ٨٫٧٩% |
| SME PARTICIPAÇÕES LTDAمسيطر | ٢٫٣٦% | ٠٫٠٠% | ٢٫٣٦% |
| SYLVIO MARZAGÃOمسيطر | ٢٫٣٦% | ٠٫٠٠% | ٢٫٣٦% |
| DYON PARTICIPAÇÕES LTDAمسيطر | ٠٫٧٦% | ٠٫٠٠% | ٠٫٧٦% |
| PAULO MARZAGÃO SOBRINHO | ٠٫٢٧% | ٠٫٠٠% | ٠٫٢٧% |
| Outros | ١٢٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ١٢٫٠٠% |
أسئلة حول BMKS3
كم سعر BMKS3 اليوم؟
يبلغ سعر BMKS3 ٣٧٨٫٠٠ R$ (-٠٫٤٨% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٦.
كم وزّعت BMKS3 من أرباح في 2025؟
وزّعت BMKS3 ١٣٣٫١٣ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٣٤٫٢٢%.
ما هو م/ر وم/د لسهم BMKS3؟
يتداول BMKS3 عند م/ر ٢٫٨٩ وم/د ٠٫٨٣.
كم كان عائد BMKS3 خلال 12 شهرًا؟
حقق BMKS3 عائدًا قدره ١٤٫٤٢% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ١٨٫٦٦% وأكبر تراجع -٧٫٢٤%.
في أي قطاع يعمل BMKS3؟
تعمل Bicicletas Monark في قطاع Consumo Cíclico، النشاط الفرعي Bicicletas.