B3 · BRL
BRAV3
Brava Energia SA
- نطاق اليوم
- ١٨٫١٢ R$ – ١٨٫٥٩ R$
- حجم تداول اليوم
- ٣٣٫٨ مليون R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ١٣٫٢٩ R$ – ٢٢٫٢٨ R$
تابع BRAV3 في Fuolio
تعرّف على وزن BRAV3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيBRAV3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ٨٫٤ مليار R$
- م/ر
- ١٥٤٫٥٨
- م/د
- ٠٫٦٩
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٠٫٦٨%
- صافي الدين/EBITDA
- ٣٫٧٥
عائد التوزيعات لآخر 12 شهرًا لسهم BRAV3 هو ٠٫٦٨%، أقل من متوسط 5 سنوات البالغ ١٫٨١%.
سجل أسعار BRAV3
المخاطر والعائد لـ BRAV3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | +٢٣٫٥١% | -٤٣٫١٤% | -٤٢٫٠٧% |
| التقلب (السنوي) | ٣٤٫٨٢% | ٤٦٫٢٦% | ٤٩٫٠٥% |
| أكبر تراجع | -١٦٫٢٢% | -٥٨٫٤٠% | -٧١٫٢٤% |
| الأشهر الإيجابية | 7/12 | 17/36 | 29/60 |
كم كان عائد الاستثمار في BRAV3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/١٠/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ٥٧٩٫٣٥ R$.
- القيمة اليوم في BRAV3
- ٥٧٩٫٣٥ R$
- العائد خلال الفترة
- -٤٢٫٠٧%
- العائد السنوي
- -١٠٫٣٥%
- في Ibovespa
- ١٬٧٧٧٫٤٣ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات BRAV3
التقييم
- م/ر١٥٤٫٥٨
- م/د٠٫٦٩
- EV/EBITDA٥٫٢٣
- EV/EBIT١٠٫٨٩
- EV/الإيرادات٢٫٤٢
- م/EBIT٣٫٠٧
- م/م٠٫٦٨
- م/ت.ن.ت١٫٩٨
- م/ت.ن.ح٥٫٥٤
- عائد الأرباح٩٫١٨%
- نسبة PEG—
- ربحية السهم٠٫١٢ R$
- القيمة الدفترية للسهم٢٦٫٤٤ R$
المديونية
- صافي الدين٢١٫٤ مليار R$
- صافي الدين/EBITDA٣٫٧٥
- صافي الدين/حقوق الملكية١٫٧٤
- الدين/حقوق الملكية٢٫١٢
- نسبة التداول١٫٢٦
- النسبة السريعة١٫١٣
- نسبة النقد٠٫٨١
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٢٧٫٨٦%
- هامش EBITDA٤٦٫٢٥%
- الهامش التشغيلي٢٢٫٢٠%
- الهامش الصافي٠٫٤٤%
- معدل دوران الأصول٠٫٣٠
الربحية
- ROE٠٫٤٤%
- ROA٠٫١٣%
- ROIC٠٫٠٠%
- Payout١٠٥٫٤٤%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)٩٢٫٠٢%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)—
- نمو الإيرادات (سنوي)٣٣٫١٩%
- نمو الأرباح (سنوي)٢٥٥٫١٣%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)٢١٫٤٤%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)-٩٦٫٥٣%
ما السعر العادل لـ BRAV3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ١٨٫١٢ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ٨٫٣٥ R$
- أدنى من السعر بـ ٥٣٫٩١%
√(٢٢٫٥٠ × ٠٫١٢ R$ × ٢٦٫٤٤ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ٩٫٤١ R$
- أدنى من السعر بـ ٤٨٫٠٨%
٠٫٥٦ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات BRAV3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ٥٫٥٤ | -١٢٫٠٠ | ١٥٫٥٩ | ٥٠٫٤٦ | -٧٬٣٩٣٫٦٠ | -١٥٫٣٨ | — | — |
| م/د | ٠٫٦٦ | ١٫٠٤ | ١٫١٤ | ١٫٧٤ | ١٫٦٠ | ٣٫٧٠ | — | — |
| EV/EBITDA | ٦٫٧٨ | ١٠٫٣٩ | ١٠٫٧٩ | ١٥٫٨٣ | ٨٫٠٤ | — | — | — |
| عائد التوزيعات | ٠٫٠٠% | ٣٫٢٧% | ٠٫٥٧% | ٤٫٦٠% | ٠٫٥٩% | ٣٫١٤% | — | — |
| ربحية السهم | ٣٫٠٤ R$ | -١٫٩٦ R$ | ١٫٦٩ R$ | ٠٫٧٤ R$ | -٠٫٠٠ R$ | -٢٫٣٧ R$ | -٠٫١٢ R$ | ١٫٦٠ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٢٥٫٣٤ R$ | ٢٢٫٦٧ R$ | ٢٣٫١٥ R$ | ٢١٫٣٨ R$ | ٢٠٫٦١ R$ | ٩٫٨٤ R$ | ٠٫٨٩ R$ | ١٢٫٠٤ R$ |
| ROE | ١١٫٩٩% | -٨٫٦٤% | ٧٫٢٨% | ٣٫٤٥% | -٠٫٠٢% | -٢٤٫٠٧% | -١٣٫٥٠% | ١٣٫٢٩% |
| ROIC | ٦٫٠٦% | ٤٫٤٤% | ٤٫٦٥% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | -٩٫٦٥% | -٨٫٨٢% | ٢١٫٤٠% |
| هامش الربح الإجمالي | ٢٦٫٦٩% | ٢٦٫٦٨% | ٣١٫٢٨% | ٥١٫٤٩% | ٥٦٫١٠% | ٤٧٫٩٩% | ٥٠٫٥٢% | ٤٢٫٤٨% |
| هامش EBITDA | ٤٠٫٠٢% | ٤٢٫٩٠% | ٣٣٫٥٦% | ٣١٫٩٥% | ٧٣٫١٥% | -٦٤٫٩٨% | -٢٤٫٨٤% | ٧٠٫٣٤% |
| الهامش الصافي | ١٢٫١٤% | -١٠٫٤٢% | ٧٫٢١% | ٨٫٦٨% | -٠٫١٢% | -١٢٦٫٩٢% | -٩٨٫٦٦% | ٥٣٫٣٤% |
| صافي الدين/EBITDA | ٥٫١٠ | ٧٫٤٧ | ٧٫٤٤ | ٢٫١٢ | -٤٫٥٣ | — | — | -٢٫٩٣ |
القوائم المالية لـ BRAV3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ١١٫٦ مليار R$ | ٨٫٧ مليار R$ | ٥٫٦ مليار R$ | ١٫٧ مليار R$ | ٧٢٧٫٨ مليون R$ | ٢٠٤٫٣ مليون R$ |
| تكلفة الإيرادات | -٨٫٥ مليار R$ | -٦٫٤ مليار R$ | -٣٫٩ مليار R$ | -٨٣٥٫٥ مليون R$ | -٣١٩٫٥ مليون R$ | -١٠٦٫٢ مليون R$ |
| الربح الإجمالي | ٣٫١ مليار R$ | ٢٫٣ مليار R$ | ١٫٨ مليار R$ | ٨٨٦٫٩ مليون R$ | ٤٠٨٫٣ مليون R$ | ٩٨ مليون R$ |
| EBITDA | ٤٫٧ مليار R$ | ٣٫٧ مليار R$ | ١٫٩ مليار R$ | ٥٥٠٫٤ مليون R$ | ٥٣٢٫٤ مليون R$ | -١٣٢٫٧ مليون R$ |
| EBIT | ٢٫٢ مليار R$ | ٢٫٥ مليار R$ | ١٫٣ مليار R$ | ٢٧١٫١ مليون R$ | ٤١٥ مليون R$ | -١٧٢٫٤ مليون R$ |
| النتيجة المالية | -٧٦٢٫٧ مليون R$ | -٣٫٨ مليار R$ | -٦٧٥٫١ مليون R$ | -٤٨٥٫٢ مليون R$ | -٤٥٩٫٦ مليون R$ | -١٢٩٫٣ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | ١٫٥ مليار R$ | -١٫٣ مليار R$ | ٥٩٠٫٨ مليون R$ | -٢١٤٫١ مليون R$ | -٤٤٫٦ مليون R$ | -٣٠١٫٦ مليون R$ |
| الضرائب | -٤٢٫٢ مليون R$ | ٤٢٠٫١ مليون R$ | -١٦٥٫٦ مليون R$ | ٣٤١٫٨ مليون R$ | ٦٠٫٦ مليون R$ | ٢٥٫١ مليون R$ |
| صافي الدخل | ١٫٤ مليار R$ | -٩٠٩٫٧ مليون R$ | ٤٠٥٫٢ مليون R$ | ١٤٩٫٦ مليون R$ | -٩٠٥ ألف R$ | -٢٥٩٫٢ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
BRAV3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
هل توزع BRAV3 أرباحًا؟
عائد التوزيعات حسب السنة
- 2017
- 2018
- 2019
- ٣٫١٤%2020
- ٠٫٥٩%2021
- ٤٫٦٠%2022
- ٠٫٥٧%2023
- ٣٫٢٧%2024
- ٠٫٠٠%2025
- ٠٫٦٨%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ٢٠/٠٤/٢٠٢٦ | ٠١/٠٥/٢٠٢٦ | ٠٫١٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٢٤ | ٠١/٠٧/٢٠٢٤ | ٠٫٣٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠٢٤ | ٣٠/٠٦/٢٠٢٤ | ٠٫٣٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠٢٣ | ١٥/٠٥/٢٠٢٣ | ٠٫١٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٦/٠٤/٢٠٢٢ | ٣٠/٠٥/٢٠٢٢ | ١٫٧١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٢١ | ١٠/٠٥/٢٠٢١ | ٠٫١٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٦/٠٤/٢٠٢٠ | ٢٨/٠٤/٢٠٢٠ | ١٫١٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٨/٠٤/٢٠١٩ | ٠٦/٠٥/٢٠١٩ | ١٫٩١ R$ |
| توزيعات أرباح | ١١/٠٤/٢٠١٨ | ٢٠/٠٤/٢٠١٨ | ١٫٥٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٩/٠٤/٢٠١٧ | ١٠/٠٥/٢٠١٧ | ٠٫١٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٢/٠٤/٢٠١٦ | ٢٨/٠٤/٢٠١٦ | ٠٫١٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٧/٠٤/٢٠١٥ | ٠٥/٠٥/٢٠١٥ | ٠٫١٥ R$ |
عرض كل التوزيعات (16)
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠١١ | ١٠/٠٥/٢٠١١ | ٠٫٠٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٦/٠٤/٢٠١٤ | — | ٠٫١٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٩/٠٤/٢٠١٣ | — | ٠٫٠٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٦/٠٤/٢٠١٢ | — | ٠٫٠٠ R$ |
عن Brava Energia
- القطاع
- Energia
- النشاط الفرعي
- Exploração e Produção de Petróleo
- قطاع الإدراج
- Novo Mercado
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٥٩٫٧٤%
- الأسهم المصدرة
- ٤٦٤٫٥٦ مليون عادية
- متوسط التداول اليومي
- ١٠٩٫٨ مليون R$
- الوزن في Ibovespa
- ٠٫٢٠%
- مدرج منذ
- ١٢/١١/٢٠٢٠
- CNPJ
- 12.091.809/0001-55
A Brava Energia S.A., listada na B3 sob o ticker BRAV3, atua em exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. A companhia resultou da combinação de negócios entre 3R Petroleum e Enauta, com mudança de marca concluída em 2024, mantendo foco em ativos de óleo e gás com perfil complementar. Seu portfólio reúne operações onshore e offshore, incluindo campos maduros terrestres e ativos em águas rasas e profundas. A estratégia operacional combina aumento de eficiência, otimização de custos de extração e desenvolvimento de reservas em ativos já em produção. No desenho de negócios, a empresa busca equilibrar geração de caixa de ativos maduros com projetos de maior produtividade, além de capturar sinergias entre sistemas produtivos, infraestrutura e comercialização. A integração de ativos herdados das companhias originárias é um eixo central da execução operacional. Em posição de mercado, a Brava se apresenta como uma das principais independentes brasileiras de óleo e gás, com atuação concentrada no mercado doméstico e exposição às condições de preço do petróleo e do gás.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| ECOPETROL INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA.مسيطر | ٥١٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٥١٫٠٠% |
| Banco Bradesco S.A. | ١٢٫١٨% | ٠٫٠٠% | ١٢٫١٨% |
| Outros | ٣٦٫٨١% | ٠٫٠٠% | ٣٦٫٨١% |
| Ações Tesouraria | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% |
أسئلة حول BRAV3
كم سعر BRAV3 اليوم؟
يبلغ سعر BRAV3 ١٨٫١٢ R$ (-٠٫٦٠% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٦.
كم وزّعت BRAV3 من أرباح في 2025؟
وزّعت BRAV3 ٠٫٠٠ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٠٫٠٠%.
ما هو م/ر وم/د لسهم BRAV3؟
يتداول BRAV3 عند م/ر ١٥٤٫٥٨ وم/د ٠٫٦٩.
كم كان عائد BRAV3 خلال 12 شهرًا؟
حقق BRAV3 عائدًا قدره ٢٣٫٥١% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٣٤٫٨٢% وأكبر تراجع -١٦٫٢٢%.
في أي قطاع يعمل BRAV3؟
تعمل Brava Energia في قطاع Energia، النشاط الفرعي Exploração e Produção de Petróleo.