B3 · BRL
CASH3
Meliuz SA
- نطاق اليوم
- ٥٫٢٧ R$ – ٥٫٤٢ R$
- حجم تداول اليوم
- ٥٫٥ مليون R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٣٫٢١ R$ – ٦٫٠٠ R$
تابع CASH3 في Fuolio
تعرّف على وزن CASH3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيCASH3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ٥٥٤٫٣ مليون R$
- م/ر
- -٥٫٥٠
- م/د
- ١٫٢٩
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٠٫٠٠%
سجل أسعار CASH3
المخاطر والعائد لـ CASH3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | +١٨٫٧٩% | -٢٤٫٥٥% | -٨٣٫٧٢% |
| التقلب (السنوي) | ٣٧٫٦٤% | ٧٧٫٧١% | ٧١٫١٣% |
| أكبر تراجع | -٢٢٫٨٢% | -٦٥٫٤١% | -٩١٫٦٩% |
| الأشهر الإيجابية | 7/12 | 19/36 | 29/60 |
كم كان عائد الاستثمار في CASH3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/٠٩/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ٩٠٫٣١ R$.
- القيمة اليوم في CASH3
- ٩٠٫٣١ R$
- العائد خلال الفترة
- -٩٠٫٩٧%
- العائد السنوي
- -٣٨٫١٨%
- في Ibovespa
- ١٬٦٧٩٫٠٦ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات CASH3
التقييم
- م/ر-٥٫٥٠
- م/د١٫٢٩
- EV/EBITDA-٨٫٥٣
- EV/EBIT-٦٫٤٠
- EV/الإيرادات٠٫٨٩
- م/EBIT-٨٫٠٤
- م/م١٫١٢
- م/ت.ن.ت١٠٫٢٦
- م/ت.ن.ح٢٢٢٫٥١
- عائد الأرباح-١٥٫٦٢%
- نسبة PEG—
- ربحية السهم-٠٫٩٦ R$
- القيمة الدفترية للسهم٤٫١١ R$
المديونية
- صافي الدين-١١٢٫٦ مليون R$
- صافي الدين/EBITDA—
- صافي الدين/حقوق الملكية-٠٫٢٦
- الدين/حقوق الملكية٠٫٠٠
- نسبة التداول٢٫٦٨
- النسبة السريعة٢٫٦٨
- نسبة النقد١٫٤٠
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي-١٣٫٩١%
- هامش EBITDA-١٠٫٤٤%
- الهامش التشغيلي-١٣٫٩١%
- الهامش الصافي-٢٠٫٤٢%
- معدل دوران الأصول٠٫٩٣
الربحية
- ROE-٢٣٫٤٥%
- ROA-١٨٫٩٨%
- ROIC-٢١٫٣٤%
- Payout—
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)١٦٫٤٤%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)—
- نمو الإيرادات (سنوي)٢٦٫٠٨%
- نمو الأرباح (سنوي)٩٢٫٢٠%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)٢٦٫١٢%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)-٣٠٦٫٥٤%
ما السعر العادل لـ CASH3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ٥٫٣١ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- —
- لا تنطبق على CASH3: تحتاج المعادلة إلى أرباح وحقوق ملكية موجبة.
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ١٦٫٦٠ R$
- أعلى من السعر بـ ٢١٢٫٥٦%
١٫٠٠ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات CASH3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | -٧١١٫٠٨ | -٢٩٫٦٩ | -٣٦٫٧٢ | -١٦٫٨٥ | -٦٧٫٨٨ | ٩٤٫٨١ | — |
| م/د | ٠٫٨٥ | ٠٫٦٨ | ٠٫٨٧ | ١٫٢٦ | ٣٫٦٩ | ٥٫٢٣ | — |
| EV/EBITDA | ٩٫٤٨ | — | — | — | — | ٥٠٫٨٩ | — |
| عائد التوزيعات | ٠٫٠٠% | ١٨٢٫٣٣% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٠٫١٢% | — | — |
| ربحية السهم | -٠٫٠١ R$ | -٠٫٠٩ R$ | -٠٫٢١ R$ | -٠٫٠٧ R$ | -٠٫٠٥ R$ | ٠٫١٦ R$ | ٠٫١٤ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٤٫٥٨ R$ | ٤٫٠١ R$ | ٩٫٠٠ R$ | ٠٫٩٢ R$ | ٠٫٨٧ R$ | ٢٫٨٣ R$ | ٠٫٢٢ R$ |
| ROE | -٠٫١٢% | -٢٫٢٨% | -٢٫٣٧% | -٧٫٤٧% | -٥٫٤٤% | ٥٫٥٢% | ٦٥٫٦٧% |
| ROIC | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | -٥٩٫٧٣% | -٢٠٤٫٥٩% | -٢٤٫٨٤% | ٧٤٫٧٨% | ٥٥٫٠٦% |
| هامش الربح الإجمالي | ٤٫٢٤% | -٦٫٩٠% | -٢١٫٧٦% | -٣٨٫٤٤% | -٢٥٫٧٥% | ٢٢٫٧١% | ١٠٫٥٦% |
| هامش EBITDA | ٨٫٠٨% | -٣٫٨٦% | -١٥٫٦٩% | -٣٤٫٧٢% | -٢٤٫٠٢% | ٢٤٫١٣% | ١٢٫٩٨% |
| الهامش الصافي | -٠٫١٣% | -٢٫١٨% | -٥٫٦٨% | -١٦٫٢٢% | -١٤٫٣٥% | ١٥٫٧٣% | ١٨٫٤٥% |
| صافي الدين/EBITDA | -٢٫٤٠ | — | — | — | — | -١٠٫٩٤ | -٠٫٦٩ |
القوائم المالية لـ CASH3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ٤٦٠٫٢ مليون R$ | ٣٦٥ مليون R$ | ٣٢٦٫٦ مليون R$ | ٣٦٨٫١ مليون R$ | ٢٦٣٫٥ مليون R$ | ١٢٥٫٤ مليون R$ |
| تكلفة الإيرادات | -٤٤٠٫٧ مليون R$ | -٣٩٠٫٢ مليون R$ | -٣٩٧٫٧ مليون R$ | -٥٠٩٫٦ مليون R$ | -٣٣١٫٣ مليون R$ | -٩٦٫٩ مليون R$ |
| الربح الإجمالي | ١٩٫٥ مليون R$ | -٢٥٫٢ مليون R$ | -٧١٫١ مليون R$ | -١٤١٫٥ مليون R$ | -٦٧٫٨ مليون R$ | ٢٨٫٥ مليون R$ |
| EBITDA | ٣٧٫٢ مليون R$ | -١٤٫١ مليون R$ | -٥١٫٢ مليون R$ | -١٢٧٫٨ مليون R$ | -٦٣٫٣ مليون R$ | ٣٠٫٣ مليون R$ |
| EBIT | ١٩٫٥ مليون R$ | -٢٥٫٢ مليون R$ | -٧١٫١ مليون R$ | -١٤١٫٥ مليون R$ | -٦٧٫٨ مليون R$ | ٢٨٫٥ مليون R$ |
| النتيجة المالية | ١١٫٢ مليون R$ | ٤٢٫٣ مليون R$ | ٥١٫٣ مليون R$ | ٦٩٫٦ مليون R$ | ١٦٫٥ مليون R$ | -٢٥٥ ألف R$ |
| الربح قبل الضرائب | ٣٠٫٧ مليون R$ | ١٧٫١ مليون R$ | -١٩٫٨ مليون R$ | -٧١٫٩ مليون R$ | -٥١٫٣ مليون R$ | ٢٨٫٢ مليون R$ |
| الضرائب | -٣١٫٨ مليون R$ | -٢٨٫٥ مليون R$ | -١ مليون R$ | ١٣٫٧ مليون R$ | ١٧ مليون R$ | -٨٫٦ مليون R$ |
| صافي الدخل | -٦٢١ ألف R$ | -٨ مليون R$ | -١٨٫٦ مليون R$ | -٥٩٫٧ مليون R$ | -٣٧٫٨ مليون R$ | ١٩٫٧ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
CASH3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| CASH3Méliuz | -٥٫٥٠ | ١٫٢٩ | ٠٫٠٠% | -٢٣٫٤٥% | ٥٥٤٫٣ مليون R$ |
| GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | ١٠٫٣٩ | ٢٫١٢ | ٢٫٥٧% | ٢٠٫٣٦% | ٩٫٥ مليار R$ |
| TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | ٨٫٨٤ | ١٫٠٤ | ١٫٧٦% | ١١٫٧٦% | ٥٫٢ مليار R$ |
| COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | ٠٫٩٠ | ٠٫٠٥ | ٥٫٤٩% | ٥٫١١% | ٤٫٩ مليار R$ |
| OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | ٢٣٫٨٦ | ٣٫٨٦ | ١٫١٥% | ١٦٫١٩% | ٤ مليار R$ |
| YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | ٢٦٫٢٧ | ١٫٠٢ | ٥٫٢٣% | ٣٫٨٩% | ٣ مليار R$ |
| VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A | ٢٫٠٩ | ٠٫٥٧ | ٠٫١٦% | ٢٧٫٢٣% | ٢٫٣ مليار R$ |
هل توزع CASH3 أرباحًا؟
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٠٫١٢%2021
- ٠٫٠٠%2022
- ٠٫٠٠%2023
- ١٨٢٫٣٣%2024
- ٠٫٠٠%2025
- ٠٫٠٠%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| أخرى | ٠٢/٠٩/٢٠٢٤ | ١٣/٠٩/٢٠٢٤ | ٢٫٥٣ R$ |
| أخرى | ٠١/٠٤/٢٠٢٤ | ١١/٠٤/٢٠٢٤ | ٢٫٤١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٢١ | ٣١/٠٥/٢٠٢١ | ٠٫٠٤ R$ |
| الحدث | آخر يوم للتملك | النسبة |
|---|---|---|
| تجميع | ٠١/٠٦/٢٠٢٣ | 1 مقابل 10 |
| تجزئة | ٣١/٠٥/٢٠٢٣ | 10 مقابل 1 |
| تجميع | ٣١/٠٥/٢٠٢٣ | 1 مقابل 100 |
| تجزئة | ١٠/٠٩/٢٠٢١ | 6 مقابل 1 |
عن Méliuz
- القطاع
- Tecnologia
- النشاط الفرعي
- Programas e Serviços
- قطاع الإدراج
- Novo Mercado
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٧٨٫٥٥%
- الأسهم المصدرة
- ١٠٤٫٣٨ مليون عادية
- متوسط التداول اليومي
- ٩٫٤ مليون R$
- مدرج منذ
- ٠٥/١١/٢٠٢٠
- CNPJ
- 14.110.585/0001-07
A Méliuz S.A., listada na B3 como CASH3, opera uma plataforma digital voltada a cashback, cupons e serviços financeiros associados ao consumo online e físico. O modelo de receita combina comissões pagas por varejistas parceiros, intermediação de ofertas e produtos financeiros integrados ao aplicativo. A empresa atua no mercado brasileiro de tecnologia aplicada a varejo e serviços financeiros, com base relevante de usuários cadastrados e acordos com redes de comércio eletrônico e estabelecimentos físicos. Nos últimos anos, a companhia ampliou a atuação além do cashback, incorporando funcionalidades de conta digital, cartões e soluções de relacionamento entre marcas e consumidores. O negócio é sensível a ciclos de consumo, custo de aquisição de clientes e eficiência de conversão do tráfego em transações. Como emissora listada, a empresa divulga resultados periódicos e informações operacionais ao mercado por meio do seu canal de relações com investidores.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| TZUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | ١٦٫٥٤% | ٠٫٠٠% | ١٦٫٥٤% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | ١٠٫٥٠% | ٠٫٠٠% | ١٠٫٥٠% |
| CANARY IV, L.P | ٦٫٢٠% | ٠٫٠٠% | ٦٫٢٠% |
| RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | ٥٫٥١% | ٠٫٠٠% | ٥٫٥١% |
| ISRAEL FERNANDES SALMEN | ١٫٧٣% | ٠٫٠٠% | ١٫٧٣% |
| GABRIEL LOURES ARAUJO | ١٫٧١% | ٠٫٠٠% | ١٫٧١% |
| ANDRÉ AMARAL RIBEIRO | ١٫٠٦% | ٠٫٠٠% | ١٫٠٦% |
| TULIO BRAGA PAIVA PACHECO | ٠٫٤٢% | ٠٫٠٠% | ٠٫٤٢% |
| Outros | ٥٦٫٣٥% | ٠٫٠٠% | ٥٦٫٣٥% |
أسئلة حول CASH3
كم سعر CASH3 اليوم؟
يبلغ سعر CASH3 ٥٫٣١ R$ (-٠٫٧٥% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٦.
كم وزّعت CASH3 من أرباح في 2025؟
وزّعت CASH3 ٠٫٠٠ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٠٫٠٠%.
ما هو م/ر وم/د لسهم CASH3؟
يتداول CASH3 عند م/ر -٥٫٥٠ وم/د ١٫٢٩.
كم كان عائد CASH3 خلال 12 شهرًا؟
حقق CASH3 عائدًا قدره ١٨٫٧٩% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٣٧٫٦٤% وأكبر تراجع -٢٢٫٨٢%.
في أي قطاع يعمل CASH3؟
تعمل Méliuz في قطاع Tecnologia، النشاط الفرعي Programas e Serviços.