B3 · BRL
HBOR3
Helbor Empreendimentos S.A.
- نطاق اليوم
- ٢٫١٣ R$ – ٢٫٢٣ R$
- حجم تداول اليوم
- ١٫٢ مليون R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ١٫٦٥ R$ – ٤٫٢٩ R$
تابع HBOR3 في Fuolio
تعرّف على وزن HBOR3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيHBOR3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ٢٩٠٫٥ مليون R$
- م/ر
- ٦٣٫٧٤
- م/د
- ٠٫٢٠
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٧٫٠١%
- صافي الدين/EBITDA
- ١٢٫٩٣
عائد التوزيعات لآخر 12 شهرًا لسهم HBOR3 هو ٧٫٠١%، أعلى من متوسط 5 سنوات البالغ ٤٫٦٢%.
سجل أسعار HBOR3
المخاطر والعائد لـ HBOR3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | -٤٥٫٩٧% | +١٫٧٢% | -٤٥٫٣٣% |
| التقلب (السنوي) | ٤٩٫٧٩% | ٥٢٫٩١% | ٥١٫٦٥% |
| أكبر تراجع | -٥٣٫٤٤% | -٥٩٫٥٦% | -٦٧٫٢٢% |
| الأشهر الإيجابية | 5/12 | 19/36 | 30/60 |
كم كان عائد الاستثمار في HBOR3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/٠٩/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ٤٢٧٫٠٧ R$.
- القيمة اليوم في HBOR3
- ٤٢٧٫٠٧ R$
- العائد خلال الفترة
- -٥٧٫٢٩%
- العائد السنوي
- -١٥٫٦٥%
- في Ibovespa
- ١٬٦٥٧٫٦٦ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات HBOR3
التقييم
- م/ر٦٣٫٧٤
- م/د٠٫٢٠
- EV/EBITDA١٥٫٠٤
- EV/EBIT١٦٫٨٥
- EV/الإيرادات١٫٨٧
- م/EBIT٢٫٣٧
- م/م٠٫٢٦
- م/ت.ن.ت-٥٫٥٦
- م/ت.ن.ح-١٫٤٧
- عائد الأرباح٥٫٩٣%
- نسبة PEG—
- ربحية السهم٠٫٠٣ R$
- القيمة الدفترية للسهم١٠٫٨٢ R$
المديونية
- صافي الدين١٫٨ مليار R$
- صافي الدين/EBITDA١٢٫٩٣
- صافي الدين/حقوق الملكية٠٫٦٣
- الدين/حقوق الملكية٠٫٧١
- نسبة التداول٢٫٥٥
- النسبة السريعة٠٫٧٤
- نسبة النقد٠٫١٧
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٢٩٫٩٠%
- هامش EBITDA١٢٫٤٤%
- الهامش التشغيلي١١٫١٠%
- الهامش الصافي٥٫٩٥%
- معدل دوران الأصول٠٫١٦
الربحية
- ROE٠٫٣١%
- ROA٠٫٩٧%
- ROIC١٫٩٧%
- Payout٤٤٦٫٥٧%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)١٫١٢%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)-٤٦٫٠٠%
- نمو الإيرادات (سنوي)-١١٫١٧%
- نمو الأرباح (سنوي)-٨٠٫٠٧%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)-١٠٫٨٥%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)-٩٠٫٩٣%
ما السعر العادل لـ HBOR3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ٢٫١٧ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ٢٫٨٨ R$
- أعلى من السعر بـ ٣٢٫٦٧%
√(٢٢٫٥٠ × ٠٫٠٣ R$ × ١٠٫٨٢ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ١٫٧١ R$
- أدنى من السعر بـ ٢١٫٤٠%
٠٫١٠ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات HBOR3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ٢٩٫٧٢ | ٣٫٢٧ | ٩٫٢٩ | ٥٫٣٥ | ٦٫١٠ | ٦١٫٧٣ | -٢٩٫٢٣ | -٢٫٠٣ |
| م/د | ٠٫١٢ | ٠٫٠٧ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٣ | ٠٫٣٤ | ٠٫٩٨ | ١٫٩٠ | ٠٫٦٠ |
| EV/EBITDA | ١٣٫٩٦ | ٦٫٢٦ | ٨٫٤٢ | ١٠٫٧٨ | ٩٫٥٨ | ٤٠٫١٢ | ١٨٢٫٢٩ | — |
| عائد التوزيعات | ٤٫٠٥% | ٦٫٦٠% | ٢٫٥٩% | ٨٫٨٦% | ١٫٠٣% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% |
| ربحية السهم | ٠٫٠٨ R$ | ٠٫٤٢ R$ | ٠٫٣٨ R$ | ٠٫٣٨ R$ | ٠٫٧٥ R$ | ٠٫٢٠ R$ | -٠٫١٦ R$ | -٠٫٧٤ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٢٠٫٨٢ R$ | ٢٠٫٢٦ R$ | ١٧٫٧٠ R$ | ١٥٫٨٧ R$ | ١٣٫٥٦ R$ | ١٢٫٥١ R$ | ٢٫٤٠ R$ | ٢٫٥١ R$ |
| ROE | ٠٫٤٠% | ٢٫٠٨% | ٢٫١٥% | ٢٫٤٠% | ٥٫٥٦% | ١٫٥٨% | -٦٫٥٠% | -٢٩٫٦٧% |
| ROIC | ٢٫٢٥% | ٤٫٨٢% | ٤٫٨٢% | ٣٫٤٠% | ٤٫٦٥% | ١٫٤٤% | ٠٫٥٠% | -١٠٫٨١% |
| هامش الربح الإجمالي | ٣١٫٠٢% | ٣٣٫٥٤% | ٢٩٫٦٨% | ٢٧٫٩٠% | ٢٦٫٤٦% | ١٩٫٧٣% | ١١٫٧٢% | -١١٫٢٣% |
| هامش EBITDA | ١٢٫٣٧% | ٢١٫٣١% | ٢٠٫٠٩% | ١٨٫٨٤% | ١٧٫٩٤% | ٦٫٨٢% | ١٫٧١% | -٤٨٫٢١% |
| الهامش الصافي | ١٫٠٠% | ٤٫٤٥% | ٣٫٩٨% | ٥٫٦٣% | ١٠٫٦٥% | ٢٫٧٢% | -٨٫٠٧% | -٥٣٫٨١% |
| صافي الدين/EBITDA | ١١٫٥٧ | ٥٫٥٨ | ٦٫٥٨ | ٩٫١٨ | ٥٫٩٦ | ١٥٫٤٧ | ٤٤٫٥٤ | — |
القوائم المالية لـ HBOR3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ١٫١ مليار R$ | ١٫٣ مليار R$ | ١٫٣ مليار R$ | ٩٠٦٫٤ مليون R$ | ٩٤٨ مليون R$ | ٩٧٣٫٨ مليون R$ |
| تكلفة الإيرادات | -٧٧٨٫٤ مليون R$ | -٨٤٤٫٢ مليون R$ | -٨٩٧٫٤ مليون R$ | -٦٥٣٫٥ مليون R$ | -٦٩٧٫٢ مليون R$ | -٧٨١٫٧ مليون R$ |
| الربح الإجمالي | ٣٥٠ مليون R$ | ٤٢٦٫١ مليون R$ | ٣٧٨٫٧ مليون R$ | ٢٥٢٫٩ مليون R$ | ٢٥٠٫٨ مليون R$ | ١٩٢٫١ مليون R$ |
| EBITDA | ١٣٩٫٦ مليون R$ | ٢٧٠٫٨ مليون R$ | ٢٥٦٫٣ مليون R$ | ١٧٠٫٧ مليون R$ | ١٧٠٫١ مليون R$ | ٦٦٫٤ مليون R$ |
| EBIT | ١٢٥ مليون R$ | ٢٤٠ مليون R$ | ٢٢٧٫٤ مليون R$ | ١٤٧٫٣ مليون R$ | ١٥٠٫٧ مليون R$ | ٥٣٫١ مليون R$ |
| النتيجة المالية | -٩ مليون R$ | -٤٧٫٨ مليون R$ | -٢٦٫٥ مليون R$ | -٢٠٫٩ مليون R$ | ١٥٫٦ مليون R$ | ٣١٫٤ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | ١١٥٫٩ مليون R$ | ١٩٢٫٢ مليون R$ | ٢٠٠٫٩ مليون R$ | ١٢٦٫٤ مليون R$ | ١٦٦٫٣ مليون R$ | ٨٤٫٦ مليون R$ |
| الضرائب | -٢٣٫٩ مليون R$ | -٢٩٫١ مليون R$ | -٢٨ مليون R$ | -١٨٫٧ مليون R$ | -٢١٫٤ مليون R$ | -٢٢٫٦ مليون R$ |
| صافي الدخل | ١١٫٣ مليون R$ | ٥٦٫٥ مليون R$ | ٥٠٫٨ مليون R$ | ٥١٫١ مليون R$ | ١٠١ مليون R$ | ٢٦٫٥ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
HBOR3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| HBOR3Helbor Empreendimentos | ٦٣٫٧٤ | ٠٫٢٠ | ٧٫٠١% | ٠٫٣١% | ٢٩٠٫٥ مليون R$ |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | ٩٫٥٢ | ١٫٧٥ | ٢٫٩٥% | ١٨٫٤٠% | ٥٫٦ مليار R$ |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | ١٨٫٤٥ | ٢٫٧٥ | ٨٫٩٦% | ١٤٫٨٩% | ٥٫٢ مليار R$ |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | ١٧٫٤٣ | ٢٫٦٠ | ٩٫١٥% | ١٤٫٨٩% | ٥٫٢ مليار R$ |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | -٥٫٣٧ | ٠٫٦٧ | ٠٫٠٠% | -١٢٫٥٨% | ٣٫١ مليار R$ |
| TRIS3TRISUL S.A. | ٦٫١٨ | ٠٫٧٧ | ١٩٫٦٦% | ١٢٫٤٢% | ١٫٢ مليار R$ |
| TECN3TECHNOS S.A. | ٥٫٢٠ | ١٫٢٦ | ٣٫٩٠% | ٢٤٫٢٧% | ٦٣٣٫٧ مليون R$ |
هل توزع HBOR3 أرباحًا؟
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٠٫٠٠%2017
- ٠٫٠٠%2018
- ٠٫٠٠%2019
- ٠٫٠٠%2020
- ١٫٠٣%2021
- ٨٫٨٦%2022
- ٢٫٥٩%2023
- ٦٫٦٠%2024
- ٤٫٠٥%2025
- ٧٫٠١%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ٢٤/٠٤/٢٠٢٦ | ٢٩/٠٥/٢٠٢٦ | ٠٫٠٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٥/٠١/٢٠٢٦ | ٢٩/٠٥/٢٠٢٦ | ٠٫٠٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٥/٠١/٢٠٢٦ | ٢٩/٠٥/٢٠٢٦ | ٠٫١٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٣/٠٤/٢٠٢٥ | ٣٠/٠٥/٢٠٢٥ | ٠٫١٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٢٤ | ٣١/٠٥/٢٠٢٤ | ٠٫٠٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠٢٣ | ٣١/٠٥/٢٠٢٣ | ٠٫٠٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠٢٢ | ٣١/٠٥/٢٠٢٢ | ٠٫١٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٢١ | ٣١/٠٥/٢٠٢١ | ٠٫٠٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠١٦ | ١٠/٠٥/٢٠١٦ | ٠٫٠٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠١٥ | ١١/٠٥/٢٠١٥ | ٠٫٤٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٩/٠٤/٢٠١٣ | ٠٣/٠٥/٢٠١٣ | ٠٫٥٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٦/٠٤/٢٠١٢ | ٢٦/٠٤/٢٠١٢ | ١٫٠٩ R$ |
عرض كل التوزيعات (17)
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ١٥/٠٤/٢٠١١ | ٢٩/٠٤/٢٠١١ | ٠٫٨٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٦/٠٤/٢٠١٠ | ٣١/٠٥/٢٠١٠ | ٠٫٣٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٢/٠٤/٢٠٠٩ | ٢٩/٠٥/٢٠٠٩ | ٠٫٢٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٥/٠٢/٢٠٠٨ | ٠٥/٠٣/٢٠٠٨ | ٠٫٠٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٣/٠٤/٢٠١٤ | — | ٠٫٥٠ R$ |
| الحدث | آخر يوم للتملك | النسبة |
|---|---|---|
| تجميع | ١٢/٠٨/٢٠٢٠ | 1 مقابل 5 |
| أسهم منحة | ١٩/٠٤/٢٠١٣ | ٣٠٫٠٠% في صورة أسهم |
| تجزئة | ٢٠/٠٤/٢٠١٢ | 3 مقابل 1 |
عن Helbor Empreendimentos
- القطاع
- Construção e Imobiliário
- النشاط الفرعي
- Incorporações
- قطاع الإدراج
- Novo Mercado
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٤٩٫٠١%
- الأسهم المصدرة
- ١٣٣٫٨٥ مليون عادية
- متوسط التداول اليومي
- ١٫٩ مليون R$
- مدرج منذ
- ٢٩/١٠/٢٠٠٧
- CNPJ
- 49.263.189/0001-02
Helbor Empreendimentos S.A. é uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil, com forte presença na região metropolitana de São Paulo, que concentra mais de 21 milhões de habitantes. Fundada em 1977 pelo empresário Hélio Borenstein, a Helbor desenvolveu ao longo de seus 42 anos de operação significativa expertise no mercado imobiliário, tendo entregue 265 projetos totalizando mais de 42 mil unidades e mais de 8 milhões de metros quadrados de área construída. A empresa opera com um modelo de negócio focado exclusivamente em desenvolvimento imobiliário, buscando soluções estratégicas para construção e vendas através de parcerias com construtoras e desenvolvedoras experientes. Helbor mantém um portfólio estratégico de terras adquiridas concentrado no município de São Paulo, com valor geral de vendas estimado em R$ 11 bilhões. A companhia está posicionada para aproveitar oportunidades em segmentos diversos do mercado imobiliário, oferecendo soluções customizadas que atendem demandas específicas com forte potencial de retorno aos acionistas.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e Comércioمسيطر | ٣٨٫٥٦% | ٠٫٠٠% | ٣٨٫٥٦% |
| HENRIQUE BORENSTEINمسيطر | ٧٫٣٩% | ٠٫٠٠% | ٧٫٣٩% |
| CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | ٥٫٢٦% | ٠٫٠٠% | ٥٫٢٦% |
| HENRY BORENSTEINمسيطر | ٤٫١٨% | ٠٫٠٠% | ٤٫١٨% |
| Outros | ٤٣٫٧٤% | ٠٫٠٠% | ٤٣٫٧٤% |
| Ações Tesouraria | ٠٫٨٧% | ٠٫٠٠% | ٠٫٨٧% |
أسئلة حول HBOR3
كم سعر HBOR3 اليوم؟
يبلغ سعر HBOR3 ٢٫١٧ R$ (٠٫٤٦% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٦.
كم وزّعت HBOR3 من أرباح في 2025؟
وزّعت HBOR3 ٠٫١٠ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٤٫٠٥%.
ما هو م/ر وم/د لسهم HBOR3؟
يتداول HBOR3 عند م/ر ٦٣٫٧٤ وم/د ٠٫٢٠.
كم كان عائد HBOR3 خلال 12 شهرًا؟
حقق HBOR3 عائدًا قدره -٤٥٫٩٧% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٤٩٫٧٩% وأكبر تراجع -٥٣٫٤٤%.
في أي قطاع يعمل HBOR3؟
تعمل Helbor Empreendimentos في قطاع Construção e Imobiliário، النشاط الفرعي Incorporações.