B3 · BRL
RECV3
Petroreconcavo SA
- نطاق اليوم
- ١٠٫٦٧ R$ – ١١٫٠٣ R$
- حجم تداول اليوم
- ٤٠٫٧ مليون R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٩٫٣٩ R$ – ١٤٫٦٤ R$
تابع RECV3 في Fuolio
تعرّف على وزن RECV3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيRECV3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ٣٫١ مليار R$
- م/ر
- ٦٫٢٧
- م/د
- ٠٫٧١
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ١٥٫٩٨%
- صافي الدين/EBITDA
- ٣٫٤٨
عائد التوزيعات لآخر 12 شهرًا لسهم RECV3 هو ١٥٫٩٨%، أعلى من متوسط 5 سنوات البالغ ٧٫٩٦%.
سجل أسعار RECV3
المخاطر والعائد لـ RECV3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | +٠٫٥٧% | -٢٣٫٧٥% | +٢٥٫٣٢% |
| التقلب (السنوي) | ٣٢٫٧٢% | ٢٩٫٩١% | ٣٨٫١٣% |
| أكبر تراجع | -٢٦٫٨٧% | -٤٤٫٠٠% | -٥٨٫١٤% |
| الأشهر الإيجابية | 6/12 | 14/36 | 27/60 |
كم كان عائد الاستثمار في RECV3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/١٠/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ١٬٢٥٣٫١٩ R$.
- القيمة اليوم في RECV3
- ١٬٢٥٣٫١٩ R$
- العائد خلال الفترة
- +٢٥٫٣٢%
- العائد السنوي
- +٤٫٦٢%
- في Ibovespa
- ١٬٧٧٧٫٤٣ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات RECV3
التقييم
- م/ر٦٫٢٧
- م/د٠٫٧١
- EV/EBITDA٥٫٨٠
- EV/EBIT١١٫٩٤
- EV/الإيرادات٢٫٦٣
- م/EBIT٤٫٧٧
- م/م١٫٠٥
- م/ت.ن.ت٢٫٥٧
- م/ت.ن.ح-٣٫٢٧
- عائد الأرباح٨٫٣٨%
- نسبة PEG—
- ربحية السهم١٫٧٠ R$
- القيمة الدفترية للسهم١٥٫١١ R$
المديونية
- صافي الدين٤٫٧ مليار R$
- صافي الدين/EBITDA٣٫٤٨
- صافي الدين/حقوق الملكية١٫٠٦
- الدين/حقوق الملكية١٫٤٣
- نسبة التداول٢٫٩١
- النسبة السريعة٢٫٨٣
- نسبة النقد٢٫١٧
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٣٢٫٠٧%
- هامش EBITDA٤٥٫٣٠%
- الهامش التشغيلي٢٢٫٠١%
- الهامش الصافي١٦٫٧٣%
- معدل دوران الأصول٠٫٣٣
الربحية
- ROE١١٫٢٦%
- ROA٥٫٥٣%
- ROIC٦٫٠١%
- Payout١٠٠٫٢٧%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)—
- CAGR الأرباح (5 سنوات)—
- نمو الإيرادات (سنوي)-٣٫٢٨%
- نمو الأرباح (سنوي)٤٥٫٩١%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)-١١٫٢٤%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)-٢٤٫٠٢%
ما السعر العادل لـ RECV3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ١٠٫٦٧ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ٢٤٫٠٤ R$
- أعلى من السعر بـ ١٢٥٫٣٤%
√(٢٢٫٥٠ × ١٫٧٠ R$ × ١٥٫١١ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ٢٢٫٥٨ R$
- أعلى من السعر بـ ١١١٫٦٤%
١٫٣٥ R$ (متوسط 4 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات RECV3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ٥٫٢٠ | ١٠٫٨٧ | ٨٫٩٩ | ٨٫٤٢ | ٢٥٫٧١ | — |
| م/د | ٠٫٧٧ | ١٫١٢ | ١٫٤١ | ٢٫٥٥ | ٢٫٤٣ | — |
| EV/EBITDA | ٥٫٤٨ | ٤٫٤٣ | ٥٫٣٠ | ٥٫٤٤ | ٨٫٣٩ | — |
| عائد التوزيعات | ٧٫٩٥% | ١٦٫٩٧% | ٤٫٥٦% | ٢٫٣٥% | — | — |
| ربحية السهم | ٢٫١٨ R$ | ١٫٤٩ R$ | ٢٫٤٢ R$ | ٣٫٩٣ R$ | ٠٫٧١ R$ | -٠٫٢٨ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ١٤٫٧٦ R$ | ١٤٫٤٣ R$ | ١٥٫٤٠ R$ | ١٣٫٠٠ R$ | ٧٫٥٣ R$ | ٣٫٣٤ R$ |
| ROE | ١٤٫٧٤% | ١٠٫٣٣% | ١٥٫٦٩% | ٣٠٫٢٧% | ٩٫٤٥% | -٨٫٣٤% |
| ROIC | ٦٫٦٦% | ١٤٫٠٢% | ١٣٫٤٦% | ٣٨٫٣٨% | ١١٫٩٠% | ٩٫٠٧% |
| هامش الربح الإجمالي | ٣٢٫٣٥% | ٣٦٫٥١% | ٣١٫٩٠% | ٤٨٫٤٤% | ٣٥٫٨٢% | ٣٥٫١٩% |
| هامش EBITDA | ٤٥٫٦٩% | ٥٠٫٣٣% | ٤٥٫٤٢% | ٥٤٫٠٨% | ٥١٫٣٩% | ٦٠٫٢٢% |
| الهامش الصافي | ٢٠٫٢٢% | ١٣٫٤٠% | ٢٥٫١٩% | ٣٨٫٧٦% | ١٧٫٠٠% | -١٠٫٣٨% |
| صافي الدين/EBITDA | ٣٫١٨ | ١٫٥٤ | ٠٫٣١ | -٠٫٥٩ | -٠٫١٢ | ١٫٦٨ |
القوائم المالية لـ RECV3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ٣٫٢ مليار R$ | ٣٫٣ مليار R$ | ٢٫٨ مليار R$ | ٣ مليار R$ | ١ مليار R$ | ٧٨٧٫٨ مليون R$ |
| تكلفة الإيرادات | -٢٫١ مليار R$ | -٢٫١ مليار R$ | -١٫٩ مليار R$ | -١٫٥ مليار R$ | -٦٦٧٫٩ مليون R$ | -٥١٠٫٦ مليون R$ |
| الربح الإجمالي | ١ مليار R$ | ١٫٢ مليار R$ | ٨٩٧٫٧ مليون R$ | ١٫٤ مليار R$ | ٣٧٢٫٨ مليون R$ | ٢٧٧٫٢ مليون R$ |
| EBITDA | ١٫٤ مليار R$ | ١٫٦ مليار R$ | ١٫٣ مليار R$ | ١٫٦ مليار R$ | ٥٣٤٫٨ مليون R$ | ٤٧٤٫٤ مليون R$ |
| EBIT | ٧٢١٫٦ مليون R$ | ٩٤٨٫٢ مليون R$ | ٦٧٩٫٨ مليون R$ | ١٫٣ مليار R$ | ٢٨٤٫٦ مليون R$ | ٢٣١٫٨ مليون R$ |
| النتيجة المالية | ٥٤٫٦ مليون R$ | -٥٨٤٫٨ مليون R$ | ٤٩ مليون R$ | ٦٦٫٤ مليون R$ | -٥١ مليون R$ | -٣٤٩٫٥ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | ٧٧٦٫٢ مليون R$ | ٣٦٣٫٤ مليون R$ | ٧٢٨٫٨ مليون R$ | ١٫٣ مليار R$ | ٢٣٣٫٦ مليون R$ | -١١٧٫٦ مليون R$ |
| الضرائب | -١٣٧٫٨ مليون R$ | ٧٤٫١ مليون R$ | -١٩٫٩ مليون R$ | -١٧١٫٢ مليون R$ | -٥٦٫٧ مليون R$ | ٣٥٫٩ مليون R$ |
| صافي الدخل | ٦٣٨٫٤ مليون R$ | ٤٣٧٫٥ مليون R$ | ٧٠٨٫٩ مليون R$ | ١٫٢ مليار R$ | ١٧٦٫٩ مليون R$ | -٨١٫٨ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
RECV3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
هل توزع RECV3 أرباحًا؟
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ٠٨/٠١/٢٠٢٦ | ٣١/١٢/٢٠٢٦ | ٠٫٣٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٨/٠١/٢٠٢٦ | ٣١/١٢/٢٠٢٧ | ٠٫٣٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٨/٠١/٢٠٢٦ | ٣١/١٢/٢٠٢٨ | ٠٫٣٤ R$ |
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٢٫٣٥%2022
- ٤٫٥٦%2023
- ١٦٫٩٧%2024
- ٧٫٩٥%2025
- ٦٫٣٩%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| فوائد على حقوق الملكية | ١٧/٠٨/٢٠٢٦ | ٢٧/٠٨/٢٠٢٦ | ٠٫٣٤ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٨/٠٥/٢٠٢٦ | ٢٨/٠٥/٢٠٢٦ | ٠٫٣٤ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٥/٠٥/٢٠٢٥ | ٢٧/٠٥/٢٠٢٥ | ٠٫٩٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٢/١١/٢٠٢٤ | ٢٦/١١/٢٠٢٤ | ١٫٢٩ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٥/٠٦/٢٠٢٤ | ١٨/٠٦/٢٠٢٤ | ١٫٤٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٤/٠٤/٢٠٢٤ | ١٥/٠٥/٢٠٢٤ | ٠٫٠٦ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٥/١٢/٢٠٢٣ | ١٥/١٢/٢٠٢٣ | ٠٫٥٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٦/٠٤/٢٠٢٣ | ٠٥/٠٥/٢٠٢٣ | ٠٫٤٤ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠١/١٢/٢٠٢٢ | ١٣/١٢/٢٠٢٢ | ٠٫٦١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٤/٢٠٢٢ | ١٠/٠٥/٢٠٢٢ | ٠٫١٦ R$ |
عن Petrorecôncavo
- القطاع
- Energia
- النشاط الفرعي
- Exploração e Produção de Petróleo
- قطاع الإدراج
- Novo Mercado
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٩٣٫٦٦%
- الأسهم المصدرة
- ٢٩٣٫٤٨ مليون عادية
- متوسط التداول اليومي
- ٢١٫٨ مليون R$
- مدرج منذ
- ٠٥/٠٥/٢٠٢١
- CNPJ
- 03.342.704/0001-30
A PetroReconcavo S.A., listada na B3 sob o ticker RECV3, é uma operadora independente brasileira dedicada à exploração e produção de petróleo e gás natural, com foco em ativos terrestres. A companhia foi fundada no contexto de abertura do setor de óleo e gás no Brasil após a Lei do Petróleo de 1997. Seu modelo de atuação é especializado em campos maduros onshore, com ênfase em recuperação de produção, extensão de vida útil dos reservatórios e disciplina de custos. As operações se concentram em polos no Recôncavo e na Bacia Potiguar, com infraestrutura própria de perfuração, workover e tratamento de produção. Nos últimos anos, a empresa expandiu o portfólio por aquisições de ativos desinvestidos por grandes operadoras e avançou na integração operacional desses polos. A estratégia combina ganhos de eficiência técnica, previsibilidade de produção e contratos de comercialização de petróleo e gás no mercado doméstico. No setor brasileiro de E&P independente, a PetroReconcavo é uma referência em operação terrestre de campos maduros, mantendo exposição predominante ao ciclo de preços de óleo e gás e à execução operacional dos ativos onshore.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| PetroSantander Luxembourg Holdings S.a.r.l. | ١٩٫٦١% | ٠٫٠٠% | ١٩٫٦١% |
| Opportunity Holding Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior | ١٧٫٠١% | ٠٫٠٠% | ١٧٫٠١% |
| Fundos geridos pela Cobas Asset Management, SGIIC, S.A | ١٠٫٩٠% | ٠٫٠٠% | ١٠٫٩٠% |
| Opeg Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior | ٩٫٦٨% | ٠٫٠٠% | ٩٫٦٨% |
| EDUARDO CINTRA SANTOS | ٥٫٨٧% | ٠٫٠٠% | ٥٫٨٧% |
| Perbras - Empresa Brasileira de Perfurações Ltda. | ٤٫٢٧% | ٠٫٠٠% | ٤٫٢٧% |
| OPEG SPECTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | ٠٫٩٥% | ٠٫٠٠% | ٠٫٩٥% |
| Outros | ٣١٫٧٢% | ٠٫٠٠% | ٣١٫٧٢% |
أسئلة حول RECV3
كم سعر RECV3 اليوم؟
يبلغ سعر RECV3 ١٠٫٦٧ R$ (-١٫٤٨% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٦.
كم وزّعت RECV3 من أرباح في 2025؟
وزّعت RECV3 ٠٫٩٠ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٧٫٩٥%.
متى موعد التوزيع القادم لـ RECV3؟
المدفوعة المعلنة القادمة هي ٠٫٣٤ R$ لكل سهم بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٦.
ما هو م/ر وم/د لسهم RECV3؟
يتداول RECV3 عند م/ر ٦٫٢٧ وم/د ٠٫٧١.
كم كان عائد RECV3 خلال 12 شهرًا؟
حقق RECV3 عائدًا قدره ٠٫٥٧% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٣٢٫٧٢% وأكبر تراجع -٢٦٫٨٧%.
في أي قطاع يعمل RECV3؟
تعمل Petrorecôncavo في قطاع Energia، النشاط الفرعي Exploração e Produção de Petróleo.