B3 · BRL
SIMH3
Simpar SA
- نطاق اليوم
- ٨٫٨٢ R$ – ٩٫٨٠ R$
- حجم تداول اليوم
- ٧٤٫٦ مليون R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٥٫٥٩ R$ – ١٤٫٦٢ R$
تابع SIMH3 في Fuolio
تعرّف على وزن SIMH3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيSIMH3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ٥٫٦ مليار R$
- م/ر
- -٣٠٫٨٣
- م/د
- ٠٫٩٥
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ١٫٧٨%
- صافي الدين/EBITDA
- ٣٫٣١
عائد التوزيعات لآخر 12 شهرًا لسهم SIMH3 هو ١٫٧٨%، أعلى من متوسط 5 سنوات البالغ ١٫٥١%.
سجل أسعار SIMH3
المخاطر والعائد لـ SIMH3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | +٦٫٢٩% | -٢٨٫٠٧% | -٤٧٫٤٦% |
| التقلب (السنوي) | ٦٨٫٣١% | ٥٩٫٠٣% | ٥٢٫٩١% |
| أكبر تراجع | -٤٩٫٦٩% | -٦٧٫٦٠% | -٧٣٫٢٠% |
| الأشهر الإيجابية | 4/12 | 13/36 | 25/60 |
كم كان عائد الاستثمار في SIMH3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/١٠/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ٥٢٥٫٣٨ R$.
- القيمة اليوم في SIMH3
- ٥٢٥٫٣٨ R$
- العائد خلال الفترة
- -٤٧٫٤٦%
- العائد السنوي
- -١٢٫٠٩%
- في Ibovespa
- ١٬٧٧٧٫٤٣ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات SIMH3
التقييم
- م/ر-٣٠٫٨٣
- م/د٠٫٩٥
- EV/EBITDA٣٫٧٣
- EV/EBIT٥٫٩٢
- EV/الإيرادات١٫١١
- م/EBIT٠٫٦٧
- م/م٠٫١٣
- م/ت.ن.ت-١٠٫٤٧
- م/ت.ن.ح-٢١٫٥٠
- عائد الأرباح١٦٫٩٠%
- نسبة PEG-٠٫٥٤
- ربحية السهم-٠٫٣١ R$
- القيمة الدفترية للسهم١٠٫٠٩ R$
المديونية
- صافي الدين٤٤ مليار R$
- صافي الدين/EBITDA٣٫٣١
- صافي الدين/حقوق الملكية٤٫٤٨
- الدين/حقوق الملكية٥٫٩٠
- نسبة التداول١٫٢٨
- النسبة السريعة١٫١٨
- نسبة النقد٠٫٥٧
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٢٦٫٧٥%
- هامش EBITDA٢٩٫٩٠%
- الهامش التشغيلي١٨٫٨٤%
- الهامش الصافي-٠٫١٨%
- معدل دوران الأصول٠٫٤٩
الربحية
- ROE-٣٫١٠%
- ROA-٠٫٠٩%
- ROIC٠٫٠٠%
- Payout—
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)٣٢٫١٤%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)—
- نمو الإيرادات (سنوي)٦٫٠٠%
- نمو الأرباح (سنوي)١١٩٫٩٢%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)٤٫٢٣%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)٥٢٫٢٢%
ما السعر العادل لـ SIMH3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ٩٫٦٣ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- —
- لا تنطبق على SIMH3: تحتاج المعادلة إلى أرباح وحقوق ملكية موجبة.
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ٣٫٩٧ R$
- أدنى من السعر بـ ٥٨٫٧٥%
٠٫٢٤ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات SIMH3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ٧٦٫٧٦ | -١٥٫٤٦ | -١٦٫٩٨ | ١١٫٧٦ | ١١٫٩١ | ٢٦٫٥٤ | — |
| م/د | ٠٫٤١ | ٠٫٥٤ | ١٫٢٥ | ١٫٠٢ | ١٫٦٨ | ٢٫٢٧ | — |
| EV/EBITDA | ٣٫٧٣ | ٤٫٤٢ | ٨٫١٤ | ٧٫٦٩ | ٩٫٥٦ | ١٠٫٨٢ | — |
| عائد التوزيعات | ٠٫٦٨% | ٠٫٠٠% | ٠٫٨٢% | ٤٫٦٠% | ١٫٤٧% | — | — |
| ربحية السهم | ٠٫٠٧ R$ | -٠٫٢٣ R$ | -٠٫٥٧ R$ | ٠٫٥٨ R$ | ٠٫٩٨ R$ | ١٫٣٤ R$ | ٠٫٢٠ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ١٢٫٧٠ R$ | ٦٫٥٦ R$ | ٧٫٧٣ R$ | ٦٫٦٦ R$ | ٦٫٩٥ R$ | ١٥٫٦١ R$ | ٤٫٣٧ R$ |
| ROE | ٠٫٥٣% | -٣٫٤٦% | -٧٫٣٣% | ٨٫٦٤% | ١٤٫١٢% | ٨٫٥٦% | ٤٫٦٨% |
| ROIC | ١٣٫٢٥% | ٣٫١١% | ٤٫٨٨% | ٩٫٠٧% | ٦٫٠٣% | ٣٫٥١% | ٤٫٩٧% |
| هامش الربح الإجمالي | ٢٦٫١٧% | ٢٥٫٧٥% | ٢٥٫٥٧% | ٣١٫١٣% | ٣٢٫٣٤% | ٢٠٫٦٠% | ٢٠٫٥٦% |
| هامش EBITDA | ٢٩٫٤٥% | ٢٥٫٥٩% | ٢٥٫٠٢% | ٢٨٫٧٢% | ٣٠٫٢١% | ٢١٫٨٤% | ٢١٫٣٩% |
| الهامش الصافي | ٠٫٠٩% | -٠٫٤٨% | -١٫٥٦% | ١٫٩٨% | ٥٫٩٣% | ٢٫٨١% | ١٫٢٤% |
| صافي الدين/EBITDA | ٣٫٥٠ | ٤٫١٣ | ٧٫٠٨ | ٦٫٨٨ | ٧٫٢٢ | ٧٫٤٠ | ٦٫٤٥ |
القوائم المالية لـ SIMH3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ٤٣٫٥ مليار R$ | ٤١٫١ مليار R$ | ٣١٫٨ مليار R$ | ٢٤٫٤ مليار R$ | ١٣٫٩ مليار R$ | ٩٫٨ مليار R$ |
| تكلفة الإيرادات | -٣٢٫١ مليار R$ | -٣٠٫٥ مليار R$ | -٢٣٫٧ مليار R$ | -١٦٫٨ مليار R$ | -٩٫٤ مليار R$ | -٧٫٨ مليار R$ |
| الربح الإجمالي | ١١٫٤ مليار R$ | ١٠٫٦ مليار R$ | ٨٫١ مليار R$ | ٧٫٦ مليار R$ | ٤٫٥ مليار R$ | ٢ مليار R$ |
| EBITDA | ١٢٫٨ مليار R$ | ١٠٫٥ مليار R$ | ٨ مليار R$ | ٧ مليار R$ | ٤٫٢ مليار R$ | ٢٫١ مليار R$ |
| EBIT | ٨٫٢ مليار R$ | ٦٫٧ مليار R$ | ٤٫٩ مليار R$ | ٥٫١ مليار R$ | ٣٫١ مليار R$ | ١ مليار R$ |
| النتيجة المالية | -٧٫٩ مليار R$ | -٦٫٣ مليار R$ | -٥٫٩ مليار R$ | -٤٫١ مليار R$ | -١٫٢ مليار R$ | -٣٧٤٫٨ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | ٢٥٤٫١ مليون R$ | ٤١١٫٤ مليون R$ | -١ مليار R$ | ٩٨٧٫٤ مليون R$ | ١٫٩ مليار R$ | ٦٥٥٫٢ مليون R$ |
| الضرائب | -٣٨٫٩ مليون R$ | -٣١٧٫٦ مليون R$ | ٣٧٧٫٢ مليون R$ | -٤٦٫٧ مليون R$ | -٥٨٤ مليون R$ | -٢٢٩٫٢ مليون R$ |
| صافي الدخل | ٣٩٫٥ مليون R$ | -١٩٨٫٢ مليون R$ | -٤٩٥٫٢ مليون R$ | ٤٨٢٫١ مليون R$ | ٨٢٢٫٣ مليون R$ | ٢٧٦ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
SIMH3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
هل توزع SIMH3 أرباحًا؟
عائد التوزيعات حسب السنة
- ١٫٤٧%2021
- ٤٫٦٠%2022
- ٠٫٨٢%2023
- ٠٫٠٠%2024
- ٠٫٦٨%2025
- ١٫٧٨%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ٠٣/٠٦/٢٠٢٦ | ١٥/٠٦/٢٠٢٦ | ٠٫١٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٥/٠٥/٢٠٢٥ | ١٩/٠٥/٢٠٢٥ | ٠٫٠٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٤/٠٥/٢٠٢٣ | ٣١/٠٥/٢٠٢٣ | ٠٫٠٢ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٧/١٢/٢٠٢٢ | ٠٦/٠١/٢٠٢٣ | ٠٫١٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٥/٠٥/٢٠٢٢ | ١٨/٠٥/٢٠٢٢ | ٠٫٥٢ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٢/١٢/٢٠٢١ | ٣١/٠١/٢٠٢٢ | ٠٫١١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠٢١ | ١٤/٠٥/٢٠٢١ | ٠٫٢٣ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٦/٠١/٢٠٢١ | ٢٩/٠١/٢٠٢١ | ٠٫١٢ R$ |
| الحدث | آخر يوم للتملك | النسبة |
|---|---|---|
| تجميع | ١٣/٠٢/٢٠٢٦ | 1 مقابل 2 |
| تجزئة | ١٠/٠٨/٢٠٢١ | 4 مقابل 1 |
عن Simpar
- القطاع
- Holdings
- النشاط الفرعي
- Holdings Diversificadas
- قطاع الإدراج
- Novo Mercado
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٤٥٫٥٢%
- الأسهم المصدرة
- ٥٨٣٫٧٦ مليون عادية
- متوسط التداول اليومي
- ٢٢٫٨ مليون R$
- مدرج منذ
- ١٨/٠٩/٢٠٢٠
- CNPJ
- 07.415.333/0001-20
Simpar S.A. é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios nos segmentos de varejo, distribuição e serviços. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Simpar atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento e rentabilidade nos mercados em que atua. A Simpar possui presença significativa em múltiplos segmentos de negócios, operando através de suas subsidiárias em setores como varejo, distribuição e serviços diversos. Com receita anual consolidada superior a R$ 2 bilhões, a companhia é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional e estratégica de seus negócios.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| JSP Holdingمسيطر | ٤٨٫٧٢% | ٠٫٠٠% | ٤٨٫٧٢% |
| BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR | ١٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ١٠٫٠٠% |
| FERNANDO ANTONIO SIMÕESمسيطر | ٤٫٥٧% | ٠٫٠٠% | ٤٫٥٧% |
| Outros | ٣٦٫٦٨% | ٠٫٠٠% | ٣٦٫٦٨% |
| Ações Tesouraria | ٠٫٠٤% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٤% |
أسئلة حول SIMH3
كم سعر SIMH3 اليوم؟
يبلغ سعر SIMH3 ٩٫٦٣ R$ (١٠٫٣١% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٦.
كم وزّعت SIMH3 من أرباح في 2025؟
وزّعت SIMH3 ٠٫٠٧ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٠٫٦٨%.
ما هو م/ر وم/د لسهم SIMH3؟
يتداول SIMH3 عند م/ر -٣٠٫٨٣ وم/د ٠٫٩٥.
كم كان عائد SIMH3 خلال 12 شهرًا؟
حقق SIMH3 عائدًا قدره ٦٫٢٩% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٦٨٫٣١% وأكبر تراجع -٤٩٫٦٩%.
في أي قطاع يعمل SIMH3؟
تعمل Simpar في قطاع Holdings، النشاط الفرعي Holdings Diversificadas.