B3 · BRL
GMAT3
Grupo Mateus SA
- Дыяпазон дня
- 4,96 BRL – 5,10 BRL
- Аб'ём за дзень
- 17,6 млн BRL
- Дыяпазон за 52 тыдні
- 3,43 BRL – 6,92 BRL
Сачыце за GMAT3 у Fuolio
Даведайцеся, якую долю GMAT3 займае ў вашым чыстым капітале, колькі ён вам ужо заплаціў і наколькі далёка ад мэтавай алакацыі.
Стварыць бясплатны акаунтGMAT3 у лічбах
- Рынкавая капіталізацыя
- 11,7 млрд BRL
- Ц/П
- 7,20
- Ц/Б
- 1,05
- Дывідэндная прыбытковасць (12 мес.)
- 0,98%
- Чысты доўг/EBITDA
- 0,73
12-месячная дывідэндная прыбытковасць GMAT3 складае 0,98%, ніжэй за сярэдняе значэнне за 5 гадоў у 4,28%.
Гісторыя цаны GMAT3
Рызыка і прыбытковасць GMAT3
Месячныя цэны закрыцця, скарэкціраваныя на драбленне акцый і выплаты.
| Паказчык | 12 мес. | 36 мес. | 60 мес. |
|---|---|---|---|
| Прыбытковасць | -20,35% | -7,05% | -24,13% |
| Валацільнасць (гадавая) | 45,11% | 36,22% | 46,63% |
| Найбольшае падзенне | -42,46% | -55,34% | -55,34% |
| Станоўчыя месяцы | 6/12 | 18/36 | 30/60 |
Колькі прынеслі інвестыцыі ў GMAT3?
1000,00 BRL, укладзеныя 01.10.2021, сёння каштавалі б 758,69 BRL.
- Кошт сёння ў GMAT3
- 758,69 BRL
- Прыбытковасць за перыяд
- -24,13%
- Прыбытковасць за год
- -5,38%
- У Ibovespa
- 1777,43 BRL
З рэінвеставаннем дывідэндаў, без падаткаў і выдаткаў, па цэнах закрыцця на канец месяца. Мінулая прыбытковасць не гарантуе будучай.
Фундаментальныя паказчыкі GMAT3
Ацэнка
- Ц/П7,20
- Ц/Б1,05
- EV/EBITDA5,11
- EV/EBIT6,78
- EV/Выручка0,34
- Ц/EBIT5,81
- Ц/В0,29
- Ц/АГП5,56
- Ц/СГП7,09
- Даходнасць прыбытку14,76%
- Каэфіцыент PEG0,48
- Прыбытак на акцыю0,71 BRL
- Балансавая вартасць акцыі4,86 BRL
Запазычанасць
- Чысты доўг1,9 млрд BRL
- Чысты доўг/EBITDA0,73
- Чысты доўг/Уласны капітал0,16
- Доўг/Уласны капітал0,29
- Каэфіцыент бягучай ліквіднасці1,74
- Каэфіцыент хуткай ліквіднасці0,98
- Абсалютная ліквіднасць0,22
Эфектыўнасць
- Валавая маржа22,50%
- Маржа EBITDA6,58%
- Аперацыйная маржа4,96%
- Чыстая маржа4,00%
- Абарачальнасць актываў1,61
Рэнтабельнасць
- ROE14,52%
- ROA6,45%
- ROIC14,09%
- Payout7,03%
Рост
- CAGR выручкі (5 гадоў)23,09%
- CAGR прыбытку (5 гадоў)16,05%
- Рост выручкі (год)19,76%
- Рост прыбытку (год)39,05%
- Рост выручкі (квартал)18,71%
- Рост прыбытку (квартал)14,86%
Якая справядлівая цана GMAT3?
Дзве класічныя формулы ацэнкі з сённяшнімі лічбамі. Бягучая цана — 5,08 BRL.
- Справядлівая цана паводле Грэма
- 8,78 BRL
- На 72,77% вышэй за цану
√(22,50 × 0,71 BRL × 4,86 BRL)
Бенджамін Грэм не плаціў больш за Ц/П 15 і Ц/Б 1,5. Іх здабытак, 22,5, памножаны на прыбытак на акцыю і балансавую вартасць акцыі, дае справядлівую цану.
- Гранічная цана паводле Базіна
- 3,69 BRL
- На 27,33% ніжэй за цану
0,22 BRL (сярэдняе за 2 г.) ÷ 6%
Дэсіу Базін купляў толькі акцыі з выплатамі не менш за 6% у год. Гранічная цана — гэта сярэдні дывідэнд на акцыю за апошнія гады, падзелены на 6%.
Грэм не ўлічвае рост і доўг; Базін мяркуе, што мінулыя выплаты паўторацца. Гэта арыенціры для параўнання, а не рэкамендацыя да пакупкі.
Паказчыкі GMAT3 па гадах
Мультыплікатары па цане закрыцця кожнага года; маржы і рэнтабельнасць паводле справаздачнасці за год.
| Паказчык | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ц/П | 5,67 | 10,90 | 12,99 | 13,27 | 17,67 | 25,45 | — |
| Ц/Б | 0,91 | 1,44 | 1,81 | 1,85 | 2,07 | 3,24 | — |
| EV/EBITDA | 4,41 | 6,45 | 9,87 | 9,70 | 12,65 | 16,97 | — |
| Дывідэндная даходнасць | 5,53% | 3,03% | — | — | — | — | — |
| Прыбытак на акцыю | 0,80 BRL | 0,59 BRL | 0,55 BRL | 0,48 BRL | 0,34 BRL | 0,33 BRL | 0,15 BRL |
| Балансавая вартасць акцыі | 4,98 BRL | 4,43 BRL | 3,97 BRL | 3,41 BRL | 2,93 BRL | 2,58 BRL | 0,85 BRL |
| ROE | 15,98% | 13,23% | 13,92% | 13,95% | 11,72% | 12,72% | 17,32% |
| ROIC | 16,85% | 15,97% | 12,50% | 13,35% | 11,17% | 16,57% | 13,31% |
| Валавая маржа | 22,40% | 22,63% | 21,71% | 22,05% | 23,32% | 24,11% | 25,91% |
| Маржа EBITDA | 7,29% | 7,69% | 7,60% | 7,78% | 7,44% | 8,56% | 7,53% |
| Чыстая маржа | 4,77% | 4,11% | 4,56% | 4,83% | 4,78% | 5,85% | 4,20% |
| Чысты доўг/EBITDA | 0,70 | 0,63 | 2,08 | 1,45 | 1,29 | -0,43 | 2,31 |
Фінансавая справаздачнасць GMAT3
| Артыкул | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чыстая выручка | 38,4 млрд BRL | 32,1 млрд BRL | 26,8 млрд BRL | 21,8 млрд BRL | 15,9 млрд BRL | 12,4 млрд BRL |
| Сабекошт продажаў | -29,8 млрд BRL | -24,8 млрд BRL | -21 млрд BRL | -17 млрд BRL | -12,2 млрд BRL | -9,4 млрд BRL |
| Валавы прыбытак | 8,6 млрд BRL | 7,3 млрд BRL | 5,8 млрд BRL | 4,8 млрд BRL | 3,7 млрд BRL | 3 млрд BRL |
| EBITDA | 2,8 млрд BRL | 2,5 млрд BRL | 2 млрд BRL | 1,7 млрд BRL | 1,2 млрд BRL | 1,1 млрд BRL |
| EBIT | 2,3 млрд BRL | 2,1 млрд BRL | 1,7 млрд BRL | 1,4 млрд BRL | 916,2 млн BRL | 869,7 млн BRL |
| Фінансавы вынік | -915,6 млн BRL | -571,9 млн BRL | -405,3 млн BRL | -277 млн BRL | -128,6 млн BRL | -145,1 млн BRL |
| Прыбытак да падаткаў | 1,3 млрд BRL | 1,5 млрд BRL | 1,3 млрд BRL | 1,1 млрд BRL | 787,6 млн BRL | 724,5 млн BRL |
| Падаткі | 511,9 млн BRL | -184 млн BRL | -42,7 млн BRL | -23,5 млн BRL | -18,8 млн BRL | 1,7 млн BRL |
| Чысты прыбытак | 1,8 млрд BRL | 1,3 млрд BRL | 1,2 млрд BRL | 1,1 млрд BRL | 758,9 млн BRL | 725,8 млн BRL |
Лічбы, пададзеныя кампаніяй у CVM. Доўг без арэнды; кожны квартал — толькі сам гэты квартал.
GMAT3 у параўнанні з сектарам
Тыя ж паказчыкі для іншых акцый кампаніі і найбуйнейшых акцый сектара.
| Акцыя | Ц/П | Ц/Б | Дывідэндная прыбытковасць (12 мес.) | ROE | Рынкавая капіталізацыя |
|---|---|---|---|---|---|
| GMAT3Grupo Mateus | 7,20 | 1,05 | 0,98% | 14,52% | 11,7 млрд BRL |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,81 | 1,89 | 5,32% | 21,49% | 44,5 млрд BRL |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,15 | 2,34 | 5,31% | 19,25% | 42 млрд BRL |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23,98 | 4,42 | 2,42% | 18,41% | 32,2 млрд BRL |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,34 | 2,33 | 0,95% | 15,21% | 14,8 млрд BRL |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,79 | 1,12 | 7,96% | 14,41% | 11,6 млрд BRL |
Ці плаціць GMAT3 дывідэнды?
Дывідэндная прыбытковасць па гадах
- 3,03%2024
- 5,53%2025
- 0,00%2026
| Тып | Апошні дзень з правам | Выплата | На акцыю |
|---|---|---|---|
| Працэнты на ўласны капітал | 25.09.2025 | 31.12.2025 | 0,07 BRL |
| Працэнты на ўласны капітал | 26.06.2025 | 31.12.2025 | 0,07 BRL |
| Працэнты на ўласны капітал | 26.03.2025 | 31.12.2025 | 0,06 BRL |
| Працэнты на ўласны капітал | 19.11.2025 | 30.12.2025 | 0,05 BRL |
| Працэнты на ўласны капітал | 11.11.2024 | 20.12.2024 | 0,04 BRL |
| Працэнты на ўласны капітал | 26.09.2024 | 20.12.2024 | 0,05 BRL |
| Працэнты на ўласны капітал | 14.06.2024 | 20.12.2024 | 0,06 BRL |
| Працэнты на ўласны капітал | 28.03.2024 | 20.12.2024 | 0,04 BRL |
Пра Grupo Mateus
- Сектар
- Consumo Não Cíclico
- Падсектар
- Alimentos
- Сегмент лістынгу
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 19,88%
- Выпушчаныя акцыі
- 2,3 млрд зв.
- Сярэдні дзённы абарот
- 21,7 млн BRL
- На біржы з
- 13.10.2020
- CNPJ
- 24.990.777/0001-09
O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.
Сайт для інвестараў| Акцыянер | Звычайныя | Прывілеяваныя | Усяго |
|---|---|---|---|
| ILSON MATEUS RODRIGUESКантралюючы | 41,99% | 0,00% | 41,99% |
| DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESКантралюючы | 18,84% | 0,00% | 18,84% |
| ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORКантралюючы | 17,66% | 0,00% | 17,66% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 5,01% | 0,00% | 5,01% |
| RADIX HOLDING LTDAКантралюючы | 1,08% | 0,00% | 1,08% |
| Outros | 15,27% | 0,00% | 15,27% |
| Ações Tesouraria | 0,16% | 0,00% | 0,16% |
Пытанні пра GMAT3
Колькі каштуе GMAT3 сёння?
GMAT3 каштуе 5,08 BRL (0,99% за дзень), апошні гандаль 30.09.2026.
Колькі GMAT3 выплаціў дывідэндаў у 2025?
GMAT3 выплаціў 0,25 BRL на акцыю ў 2025, дывідэндная прыбытковасць 5,53%.
Якія Ц/П і Ц/Б у GMAT3?
GMAT3 гандлюецца з Ц/П 7,20 і Ц/Б 1,05.
Якую прыбытковасць паказаў GMAT3 за 12 месяцаў?
GMAT3 паказаў прыбытковасць -20,35% за 12 месяцаў, з гадавой валацільнасцю 45,11% і найбольшым падзеннем -42,46%.
У якім сектары працуе GMAT3?
Grupo Mateus працуе ў сектары Consumo Não Cíclico, падсектар Alimentos.