Стварыць бясплатны акаунт

B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

37,72 BRL+3,12% (1,14 BRL)
Дыяпазон дня
36,86 BRL – 38,27 BRL
Аб'ём за дзень
17,5 млн BRL
Дыяпазон за 52 тыдні
26,95 BRL – 40,89 BRL

Сачыце за TGMA3 у Fuolio

Даведайцеся, якую долю TGMA3 займае ў вашым чыстым капітале, колькі ён вам ужо заплаціў і наколькі далёка ад мэтавай алакацыі.

Стварыць бясплатны акаунт

TGMA3 у лічбах

Рынкавая капіталізацыя
2,5 млрд BRL
Ц/П
9,80
Ц/Б
2,50
Дывідэндная прыбытковасць (12 мес.)
9,62%
Чысты доўг/EBITDA
0,07

12-месячная дывідэндная прыбытковасць TGMA3 складае 9,62%, вышэй за сярэдняе значэнне за 5 гадоў у 7,67%.

Гісторыя цаны TGMA3

01.10.202530.09.2026
Параўнаць з

Рызыка і прыбытковасць TGMA3

Месячныя цэны закрыцця, скарэкціраваныя на драбленне акцый і выплаты.

Паказчык12 мес.36 мес.60 мес.
Прыбытковасць+14,85%+83,83%+229,69%
Валацільнасць (гадавая)32,14%25,07%32,28%
Найбольшае падзенне-24,46%-24,46%-24,46%
Станоўчыя месяцы8/1224/3637/60

Колькі прынеслі інвестыцыі ў TGMA3?

1000,00 BRL, укладзеныя 01.09.2021, сёння каштавалі б 3296,90 BRL.

Кошт сёння ў TGMA3
3296,90 BRL
Прыбытковасць за перыяд
+229,69%
Прыбытковасць за год
+26,95%
У Ibovespa
1657,66 BRL

З рэінвеставаннем дывідэндаў, без падаткаў і выдаткаў, па цэнах закрыцця на канец месяца. Мінулая прыбытковасць не гарантуе будучай.

Фундаментальныя паказчыкі TGMA3

Ацэнка

  • Ц/П
    9,80
  • Ц/Б
    2,50
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    7,06
  • EV/Выручка
    1,00
  • Ц/EBIT
    6,98
  • Ц/В
    0,99
  • Ц/АГП
    12,69
  • Ц/СГП
    22,84
  • Даходнасць прыбытку
    14,17%
  • Каэфіцыент PEG
    —
  • Прыбытак на акцыю
    3,85 BRL
  • Балансавая вартасць акцыі
    15,06 BRL

Запазычанасць

  • Чысты доўг
    27,3 млн BRL
  • Чысты доўг/EBITDA
    0,07
  • Чысты доўг/Уласны капітал
    0,03
  • Доўг/Уласны капітал
    0,23
  • Каэфіцыент бягучай ліквіднасці
    2,22
  • Каэфіцыент хуткай ліквіднасці
    2,21
  • Абсалютная ліквіднасць
    0,56

Эфектыўнасць

  • Валавая маржа
    18,75%
  • Маржа EBITDA
    15,58%
  • Аперацыйная маржа
    14,23%
  • Чыстая маржа
    10,14%
  • Абарачальнасць актываў
    1,64

Рэнтабельнасць

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Рост

  • CAGR выручкі (5 гадоў)
    18,49%
  • CAGR прыбытку (5 гадоў)
    19,75%
  • Рост выручкі (год)
    6,47%
  • Рост прыбытку (год)
    -9,95%
  • Рост выручкі (квартал)
    13,44%
  • Рост прыбытку (квартал)
    -9,33%

Якая справядлівая цана TGMA3?

Дзве класічныя формулы ацэнкі з сённяшнімі лічбамі. Бягучая цана — 37,72 BRL.

Справядлівая цана паводле Грэма
36,11 BRL
На 4,26% ніжэй за цану

√(22,50 × 3,85 BRL × 15,06 BRL)

Бенджамін Грэм не плаціў больш за Ц/П 15 і Ц/Б 1,5. Іх здабытак, 22,5, памножаны на прыбытак на акцыю і балансавую вартасць акцыі, дае справядлівую цану.

Гранічная цана паводле Базіна
35,86 BRL
На 4,94% ніжэй за цану

2,15 BRL (сярэдняе за 5 г.) ÷ 6%

Дэсіу Базін купляў толькі акцыі з выплатамі не менш за 6% у год. Гранічная цана — гэта сярэдні дывідэнд на акцыю за апошнія гады, падзелены на 6%.

Грэм не ўлічвае рост і доўг; Базін мяркуе, што мінулыя выплаты паўторацца. Гэта арыенціры для параўнання, а не рэкамендацыя да пакупкі.

Паказчыкі TGMA3 па гадах

Мультыплікатары па цане закрыцця кожнага года; маржы і рэнтабельнасць паводле справаздачнасці за год.

Паказчык20252024202320222021202020192018
Ц/П10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
Ц/Б2,802,052,231,671,502,854,323,75
EV/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Дывідэндная даходнасць11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Прыбытак на акцыю3,68 BRL4,09 BRL2,75 BRL2,41 BRL1,64 BRL1,12 BRL2,94 BRL1,64 BRL
Балансавая вартасць акцыі13,22 BRL13,96 BRL12,67 BRL11,62 BRL10,32 BRL9,48 BRL8,71 BRL7,34 BRL
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Валавая маржа19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
Маржа EBITDA16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Чыстая маржа10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Чысты доўг/EBITDA0,25-0,16-0,24-0,160,340,150,750,96

Фінансавая справаздачнасць TGMA3

Артыкул202520242023202220212020
Чыстая выручка2,2 млрд BRL2,1 млрд BRL1,6 млрд BRL1,4 млрд BRL1 млрд BRL1 млрд BRL
Сабекошт продажаў-1,8 млрд BRL-1,6 млрд BRL-1,3 млрд BRL-1,1 млрд BRL-819,4 млн BRL-811,9 млн BRL
Валавы прыбытак429,2 млн BRL451 млн BRL311,8 млн BRL274,7 млн BRL187,9 млн BRL200,1 млн BRL
EBITDA358,1 млн BRL394,8 млн BRL250,9 млн BRL223,3 млн BRL149,4 млн BRL129,6 млн BRL
EBIT326,9 млн BRL368,7 млн BRL226,5 млн BRL201,2 млн BRL127,4 млн BRL106,2 млн BRL
Фінансавы вынік11,5 млн BRL8,8 млн BRL8,9 млн BRL6,7 млн BRL-3 млн BRL-9,2 млн BRL
Прыбытак да падаткаў338,4 млн BRL377,5 млн BRL235,5 млн BRL207,9 млн BRL124,4 млн BRL97,1 млн BRL
Падаткі-95,4 млн BRL-106,9 млн BRL-53,6 млн BRL-48,2 млн BRL-16,6 млн BRL-23,5 млн BRL
Чысты прыбытак243 млн BRL269,8 млн BRL181,4 млн BRL159,3 млн BRL108,1 млн BRL73,6 млн BRL

Лічбы, пададзеныя кампаніяй у CVM. Доўг без арэнды; кожны квартал — толькі сам гэты квартал.

TGMA3 у параўнанні з сектарам

Тыя ж паказчыкі для іншых акцый кампаніі і найбуйнейшых акцый сектара.

АкцыяЦ/ПЦ/БДывідэндная прыбытковасць (12 мес.)ROEРынкавая капіталізацыя
TGMA3Tegma Gestao Logistica9,802,509,62%25,55%2,5 млрд BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 млрд BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 млрд BRL

Ці плаціць TGMA3 дывідэнды?

Дывідэндная прыбытковасць па гадах

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 3,02%2026
Гісторыя выплат
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Дывідэнд06.08.202618.08.20260,85 BRL
Працэнты на ўласны капітал06.08.202618.08.20260,29 BRL
Дывідэнд02.12.202529.12.20251,52 BRL
Дывідэнд06.11.202518.11.20250,79 BRL
Працэнты на ўласны капітал06.11.202518.11.20250,18 BRL
Дывідэнд07.08.202519.08.20251,21 BRL
Працэнты на ўласны капітал07.08.202519.08.20250,14 BRL
Працэнты на ўласны капітал09.04.202523.04.20250,15 BRL
Дывідэнд09.04.202523.04.20250,44 BRL
Працэнты на ўласны капітал07.11.202421.11.20240,19 BRL
Дывідэнд07.11.202421.11.20240,58 BRL
Працэнты на ўласны капітал08.08.202421.08.20240,10 BRL
Паглядзець усе выплаты (83)
Ранейшыя выплаты
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Дывідэнд08.08.202421.08.20241,12 BRL
Працэнты на ўласны капітал11.04.202423.04.20240,18 BRL
Дывідэнд11.04.202423.04.20240,54 BRL
Працэнты на ўласны капітал09.11.202323.11.20230,14 BRL
Дывідэнд09.11.202323.11.20230,40 BRL
Дывідэнд08.08.202317.08.20230,43 BRL
Працэнты на ўласны капітал08.08.202317.08.20230,14 BRL
Працэнты на ўласны капітал12.04.202324.04.20230,15 BRL
Дывідэнд12.04.202324.04.20230,45 BRL
Дывідэнд08.11.202221.11.20220,31 BRL
Працэнты на ўласны капітал08.11.202221.11.20220,10 BRL
Працэнты на ўласны капітал08.08.202218.08.20220,09 BRL
Дывідэнд08.08.202218.08.20220,28 BRL
Дывідэнд13.04.202227.04.20220,25 BRL
Працэнты на ўласны капітал13.04.202227.04.20220,08 BRL
Працэнты на ўласны капітал09.11.202119.11.20210,06 BRL
Дывідэнд09.11.202119.11.20210,19 BRL
Працэнты на ўласны капітал09.08.202119.08.20210,08 BRL
Дывідэнд09.08.202119.08.20210,25 BRL
Дывідэнд13.04.202127.04.20210,14 BRL
Працэнты на ўласны капітал13.04.202127.04.20210,05 BRL
Працэнты на ўласны капітал11.11.202024.11.20200,09 BRL
Дывідэнд11.11.202024.11.20200,26 BRL
Дывідэнд12.11.201926.11.20190,52 BRL
Працэнты на ўласны капітал12.11.201926.11.20190,17 BRL
Працэнты на ўласны капітал04.09.201916.09.20190,11 BRL
Дывідэнд04.09.201916.09.20190,34 BRL
Працэнты на ўласны капітал24.04.201907.05.20190,11 BRL
Дывідэнд24.04.201907.05.20190,32 BRL
Працэнты на ўласны капітал13.11.201826.11.20180,06 BRL
Дывідэнд13.11.201826.11.20180,18 BRL
Працэнты на ўласны капітал10.08.201822.08.20180,08 BRL
Дывідэнд10.08.201822.08.20180,24 BRL
Працэнты на ўласны капітал20.04.201804.05.20180,17 BRL
Дывідэнд20.04.201804.05.20180,42 BRL
Дывідэнд09.11.201722.11.20170,06 BRL
Працэнты на ўласны капітал09.11.201722.11.20170,06 BRL
Дывідэнд09.08.201721.08.20170,22 BRL
Дывідэнд31.08.201510.09.20150,08 BRL
Дывідэнд29.04.201412.05.20140,26 BRL
Дывідэнд12.11.201327.11.20130,15 BRL
Працэнты на ўласны капітал12.11.201327.11.20130,08 BRL
Дывідэнд16.08.201328.08.20130,14 BRL
Працэнты на ўласны капітал16.08.201328.08.20130,09 BRL
Дывідэнд30.04.201313.05.20130,45 BRL
Працэнты на ўласны капітал08.11.201223.11.20120,14 BRL
Дывідэнд08.11.201223.11.20120,12 BRL
Дывідэнд17.08.201230.08.20120,15 BRL
Працэнты на ўласны капітал17.08.201230.08.20120,11 BRL
Дывідэнд10.04.201220.04.20120,45 BRL
Дывідэнд08.11.201123.11.20110,15 BRL
Працэнты на ўласны капітал08.11.201123.11.20110,12 BRL
Дывідэнд11.08.201125.08.20110,15 BRL
Працэнты на ўласны капітал11.08.201125.08.20110,12 BRL
Дывідэнд04.04.201118.04.20110,45 BRL
Дывідэнд04.11.201026.11.20100,14 BRL
Працэнты на ўласны капітал04.11.201026.11.20100,11 BRL
Працэнты на ўласны капітал04.08.201018.08.20100,14 BRL
Дывідэнд04.08.201018.08.20100,11 BRL
Дывідэнд20.04.201030.04.20100,45 BRL
Дывідэнд28.10.200912.11.20090,15 BRL
Дывідэнд13.08.200924.08.20090,30 BRL
Дывідэнд30.04.200912.05.20090,19 BRL
Дывідэнд09.03.200918.03.20090,18 BRL
Дывідэнд13.10.200822.10.20080,23 BRL
Дывідэнд27.08.200805.09.20080,22 BRL
Дывідэнд23.04.200805.05.20080,09 BRL
Дывідэнд17.03.200826.03.20080,31 BRL
Дывідэнд09.11.200721.11.20070,11 BRL
Дывідэнд28.04.2017—0,12 BRL
Дывідэнд10.08.2007—0,11 BRL

Пра Tegma Gestao Logistica

Сектар
Bens Industriais
Падсектар
Transporte Rodoviário
Сегмент лістынгу
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
48,47%
Выпушчаныя акцыі
66 млн зв.
Сярэдні дзённы абарот
9,3 млн BRL
На біржы з
03.07.2007
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Сайт для інвестараў
АкцыянерыПа стане на 31.12.2026, паводле Formulário de Referência, пададзенага ў CVM.
АкцыянерЗвычайныяПрывілеяваныяУсяго
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Кантралюючы24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Кантралюючы20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAКантралюючы7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOКантралюючы0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Пытанні пра TGMA3

Колькі каштуе TGMA3 сёння?

TGMA3 каштуе 37,72 BRL (3,12% за дзень), апошні гандаль 30.09.2026.

Колькі TGMA3 выплаціў дывідэндаў у 2025?

TGMA3 выплаціў 4,43 BRL на акцыю ў 2025, дывідэндная прыбытковасць 11,98%.

Якія Ц/П і Ц/Б у TGMA3?

TGMA3 гандлюецца з Ц/П 9,80 і Ц/Б 2,50.

Якую прыбытковасць паказаў TGMA3 за 12 месяцаў?

TGMA3 паказаў прыбытковасць 14,85% за 12 месяцаў, з гадавой валацільнасцю 32,14% і найбольшым падзеннем -24,46%.

У якім сектары працуе TGMA3?

Tegma Gestao Logistica працуе ў сектары Bens Industriais, падсектар Transporte Rodoviário.