Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

32,66 BRL+0,40% (0,13 BRL)
Дневен диапазон
32,10 BRL – 32,79 BRL
Обем за деня
30,7 млн. BRL
Диапазон за 52 седмици
30,52 BRL – 37,14 BRL

Следете ALUP11 във Fuolio

Вижте какъв дял заема ALUP11 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

ALUP11 в числа

Пазарна капитализация
11,1 млрд. BRL
Ц/П
7,76
Ц/БС
1,12
Дивидентна доходност (12 мес.)
3,31%
Нетен дълг/EBITDA
5,94

12-месечната дивидентна доходност на ALUP11 е 3,31%, под 5-годишната средна стойност от 4,50%.

История на цената на ALUP11

02.10.2025 г.01.10.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на ALUP11

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност+3,62%+40,57%+92,38%
Волатилност (годишна)13,92%16,04%15,50%
Най-голям спад-9,70%-16,30%-16,30%
Положителни месеци6/1222/3635/60

Каква доходност донесе инвестицията в ALUP11?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.09.2021 г., днес биха стрували 1868,06 BRL.

Стойност днес в ALUP11
1868,06 BRL
Доходност за периода
+86,81%
Годишна доходност
+13,31%
В Ibovespa
1679,06 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на ALUP11

Оценка

  • Ц/П
    7,76
  • Ц/БС
    1,12
  • EV/EBITDA
    8,99
  • EV/EBIT
    9,53
  • EV/Приходи
    6,52
  • Ц/EBIT
    3,23
  • Ц/Пр
    2,21
  • Ц/ОПП
    6,41
  • Ц/СПП
    70,30
  • Доходност на печалбата
    10,49%
  • PEG коефициент
    0,24
  • Печалба на акция
    4,21 BRL
  • Балансова стойност на акция
    29,25 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    21,6 млрд. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    5,94
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    1,61
  • Дълг/Собствен капитал
    2,02
  • Коефициент на текуща ликвидност
    3,17
  • Коефициент на бърза ликвидност
    3,17
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    1,94

Ефективност

  • Брутен марж
    65,85%
  • Марж на EBITDA
    72,59%
  • Оперативен марж
    68,45%
  • Нетен марж
    40,21%
  • Обращаемост на активите
    0,14

Рентабилност

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    -6,02%
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    0,59%
  • Ръст на приходите (година)
    9,89%
  • Ръст на печалбата (година)
    11,92%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    15,90%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    33,62%

Каква е справедливата цена на ALUP11?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 32,66 BRL.

Справедлива цена по Греъм
52,61 BRL
61,09% над цената

√(22,50 × 4,21 BRL × 29,25 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
19,80 BRL
39,38% под цената

1,19 BRL (средно за 5 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на ALUP11 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател20252024202320222021202020192018
Ц/П25,8324,0643,1728,2319,0025,0527,6441,67
Ц/БС2,502,232,822,502,122,643,262,57
EV/EBITDA15,3714,7719,2614,609,4410,7113,9818,12
Дивидентна доходност2,83%5,08%5,77%4,88%3,92%2,89%1,81%4,42%
Печалба на акция1,23 BRL1,10 BRL0,73 BRL1,00 BRL1,27 BRL1,07 BRL1,01 BRL0,44 BRL
Балансова стойност на акция12,72 BRL11,86 BRL11,18 BRL11,34 BRL11,38 BRL10,17 BRL8,58 BRL7,12 BRL
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Брутен марж69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
Марж на EBITDA75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Нетен марж27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Нетен дълг/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

Финансови отчети на ALUP11

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи4,4 млрд. BRL4 млрд. BRL3,3 млрд. BRL3,8 млрд. BRL5,2 млрд. BRL6,1 млрд. BRL
Себестойност на продажбите-1,3 млрд. BRL-1,1 млрд. BRL-797,8 млн. BRL-692,7 млн. BRL-1,4 млрд. BRL-2,7 млрд. BRL
Брутна печалба3,1 млрд. BRL2,9 млрд. BRL2,5 млрд. BRL3,1 млрд. BRL3,8 млрд. BRL3,4 млрд. BRL
EBITDA3,3 млрд. BRL3,1 млрд. BRL2,5 млрд. BRL3 млрд. BRL3,9 млрд. BRL3,5 млрд. BRL
EBIT3,1 млрд. BRL2,9 млрд. BRL2,4 млрд. BRL2,9 млрд. BRL3,8 млрд. BRL3,3 млрд. BRL
Финансов резултат-871,8 млн. BRL-951,1 млн. BRL-877,4 млн. BRL-966,1 млн. BRL-915,5 млн. BRL-461,7 млн. BRL
Печалба преди данъци2,2 млрд. BRL1,9 млрд. BRL1,5 млрд. BRL1,9 млрд. BRL2,9 млрд. BRL2,9 млрд. BRL
Данъци-509,5 млн. BRL-81,6 млн. BRL-329,3 млн. BRL-236 млн. BRL-741,7 млн. BRL-801,3 млн. BRL
Нетна печалба1,2 млрд. BRL1,1 млрд. BRL694,1 млн. BRL918,5 млн. BRL1,1 млрд. BRL942,1 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

ALUP11 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
ALUP11Alupar Investimento S/a7,761,123,31%14,38%11,1 млрд. BRL
AXIA3AXIA313,251,313,45%9,86%157,6 млрд. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—157,6 млрд. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,072,1512,67%17,80%96,7 млрд. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,682,680,00%4,73%54,6 млрд. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,902,358,05%26,43%53,4 млрд. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,271,953,91%3,67%51,1 млрд. BRL

Изплаща ли ALUP11 дивиденти?

Обявени плащания
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент13.08.2026 г.02.10.2026 г.0,21 BRL

Дивидентна доходност по години

  • 3,12%2017
  • 4,42%2018
  • 1,81%2019
  • 2,89%2020
  • 3,92%2021
  • 4,88%2022
  • 5,77%2023
  • 5,08%2024
  • 2,83%2025
  • 2,66%2026
История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент14.05.2026 г.06.07.2026 г.0,21 BRL
Дивидент16.04.2026 г.10.06.2026 г.0,03 BRL
Дивидент26.12.2025 г.12.02.2026 г.0,33 BRL
Дивидент13.11.2025 г.06.01.2026 г.0,30 BRL
Дивидент14.08.2025 г.06.10.2025 г.0,21 BRL
Дивидент15.05.2025 г.08.07.2025 г.0,21 BRL
Дивидент16.04.2025 г.11.06.2025 г.0,24 BRL
Дивидент14.11.2024 г.06.01.2025 г.0,24 BRL
Дивидент16.08.2024 г.03.10.2024 г.0,18 BRL
Дивидент16.05.2024 г.08.07.2024 г.0,21 BRL
Дивидент19.04.2024 г.01.07.2024 г.0,78 BRL
Дивидент16.11.2023 г.04.01.2024 г.0,12 BRL
Вижте всички 35 разпределения
По-стари разпределения
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент16.08.2023 г.05.10.2023 г.0,12 BRL
Дивидент15.05.2023 г.05.07.2023 г.0,12 BRL
Дивидент17.04.2023 г.16.05.2023 г.1,44 BRL
Дивидент11.04.2022 г.30.11.2022 г.0,33 BRL
Дивидент11.04.2022 г.31.08.2022 г.0,45 BRL
Дивидент11.04.2022 г.31.05.2022 г.0,45 BRL
Дивидент27.04.2021 г.30.11.2021 г.0,24 BRL
Дивидент27.04.2021 г.30.08.2021 г.0,30 BRL
Дивидент27.04.2021 г.31.05.2021 г.0,30 BRL
Дивидент27.04.2020 г.30.11.2020 г.0,36 BRL
Дивидент27.04.2020 г.17.06.2020 г.0,33 BRL
Дивидент29.04.2019 г.30.07.2019 г.0,45 BRL
Дивидент06.12.2018 г.19.12.2018 г.0,18 BRL
Дивидент26.04.2018 г.20.06.2018 г.0,33 BRL
Дивидент01.02.2018 г.16.02.2018 г.0,21 BRL
Дивидент25.04.2017 г.24.07.2017 г.0,20 BRL
Дивидент25.04.2017 г.26.06.2017 г.0,31 BRL
Дивидент20.04.2016 г.29.07.2016 г.0,48 BRL
Дивидент15.04.2015 г.04.05.2015 г.1,20 BRL
Дивидент02.10.2014 г.17.10.2014 г.0,48 BRL
Дивидент16.04.2014 г.02.05.2014 г.0,75 BRL
Дивидент16.04.2014 г.02.05.2014 г.0,93 BRL
Дивидент20.04.2016 г.—0,36 BRL
Разделяния, обединявания и бонус акции
СъбитиеПоследен ден за покупкаСъотношение
Бонус акции16.04.2025 г.4,00% в акции
Разделяне22.04.2024 г.26 за 25
Разделяне18.04.2023 г.26 за 25
Разделяне22.04.2016 г.33 за 31

За Alupar Investimento S/a

Сегмент на листване
Ниво 2
Tag along
Определено в устава
Свободно търгуеми акции
47,84%
Емитирани акции
671,49 млн. обикн. · 317,39 млн. привил.
Среден дневен оборот
32,3 млн. BRL
На борсата от
24.04.2013 г.
CNPJ
08.364.948/0001-38
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
Guarupart Participações Ltda.Контролиращ74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Контролиращ1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Въпроси за ALUP11

Каква е цената на ALUP11 днес?

ALUP11 е на 32,66 BRL (0,40% за деня), последна сделка на 01.10.2026 г..

Колко изплати ALUP11 на дивиденти през 2025?

ALUP11 изплати 0,90 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 2,83%.

Кога е следващият дивидент на ALUP11?

Следващото обявено плащане е 0,21 BRL на акция на 02.10.2026 г..

Какви са Ц/П и Ц/БС на ALUP11?

ALUP11 се търгува с Ц/П от 7,76 и Ц/БС от 1,12.

Каква доходност донесе ALUP11 за 12 месеца?

ALUP11 донесе доходност от 3,62% за 12 месеца, с годишна волатилност от 13,92% и най-голям спад от -9,70%.