B3 · BRL

ALUP3

Alupar Investimento SA

11,50 BRL0,00% (0,00 BRL)Актуализирано на 1.10.26 г., 16:18

Дневен диапазон: 11,10 BRL – 11,59 BRL
Обем за деня: 80,5 хил. BRL
Диапазон за 52 седмици: 10,50 BRL – 14,00 BRL

Следете ALUP3 във Fuolio

Вижте какъв дял заема ALUP3 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

ALUP3 в числа

Пазарна капитализация: 11,1 млрд. BRL

Ц/П: 8,20

Ц/БС: 1,18

Дивидентна доходност (12 мес.): 3,13%

Нетен дълг/EBITDA: 5,94

12-месечната дивидентна доходност на ALUP3 е 3,13%, под 5-годишната средна стойност от 4,44%.

История на цената на ALUP3

01.10.2025 г.01.10.2026 г.

Сравни с

Риск и доходност на ALUP3

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател	12 месеца	36 месеца	60 месеца
Доходност	+3,30%	+47,62%	+103,09%
Волатилност (годишна)	15,90%	17,14%	15,87%
Най-голям спад	-16,51%	-16,51%	-16,51%
Положителни месеци	5/12	19/36	32/60

Каква доходност донесе инвестицията в ALUP3?

Инвестирана сума

1000,00 BRL, инвестирани на 01.10.2021 г., днес биха стрували 2030,89 BRL.

Стойност днес в ALUP3: 2030,89 BRL

Доходност за периода: +103,09%

Годишна доходност: +15,22%

В Ibovespa: 1808,65 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на ALUP3

Оценка

Ц/П
8,20
Ц/БС
1,18
EV/EBITDA
8,99
EV/EBIT
9,53
EV/Приходи
6,52
Ц/EBIT
3,23
Ц/Пр
2,21
Ц/ОПП
6,41
Ц/СПП
70,30
Доходност на печалбата
10,49%
PEG коефициент
0,24
Печалба на акция
1,40 BRL
Балансова стойност на акция
9,75 BRL

Задлъжнялост

Нетен дълг
21,6 млрд. BRL
Нетен дълг/EBITDA
5,94
Нетен дълг/Собствен капитал
1,61
Дълг/Собствен капитал
2,02
Коефициент на текуща ликвидност
3,17
Коефициент на бърза ликвидност
3,17
Коефициент на абсолютна ликвидност
1,94

Ефективност

Брутен марж
65,85%
Марж на EBITDA
72,59%
Оперативен марж
68,45%
Нетен марж
40,21%
Обращаемост на активите
0,14

Рентабилност

ROE
14,38%
ROA
5,68%
ROIC
7,91%
Payout
25,67%

Растеж

CAGR на приходите (5 г.)
-6,02%
CAGR на печалбата (5 г.)
0,59%
Ръст на приходите (година)
9,89%
Ръст на печалбата (година)
11,92%
Ръст на приходите (тримесечие)
15,90%
Ръст на печалбата (тримесечие)
33,62%

Каква е справедливата цена на ALUP3?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 11,50 BRL.

Справедлива цена по Греъм: 17,54 BRL; 52,50% над цената

√(22,50 × 1,40 BRL × 9,75 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин: 6,60 BRL; 42,61% под цената

0,40 BRL (средно за 5 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на ALUP3 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Ц/П	9,64	8,19	14,32	9,12	6,38	8,36	11,26	17,05
Ц/БС	0,93	0,76	0,93	0,81	0,71	0,88	1,33	1,05
EV/EBITDA	9,41	9,16	11,29	8,78	5,85	6,16	8,28	10,77
Дивидентна доходност	2,53%	4,97%	5,80%	5,03%	3,89%	2,89%	1,48%	3,60%
Печалба на акция	1,23 BRL	1,10 BRL	0,73 BRL	1,00 BRL	1,27 BRL	1,07 BRL	1,01 BRL	0,44 BRL
Балансова стойност на акция	12,72 BRL	11,86 BRL	11,18 BRL	11,34 BRL	11,38 BRL	10,17 BRL	8,58 BRL	7,12 BRL
ROE	9,67%	9,26%	6,53%	8,86%	11,15%	10,53%	11,81%	6,18%
ROIC	7,54%	8,95%	6,31%	8,81%	10,85%	10,69%	9,84%	7,10%
Брутен марж	69,57%	72,64%	75,91%	81,93%	73,26%	56,04%	53,72%	67,40%
Марж на EBITDA	75,07%	76,77%	75,87%	78,68%	74,90%	56,25%	55,70%	68,77%
Нетен марж	27,64%	27,14%	20,96%	23,96%	21,31%	15,34%	19,39%	20,54%
Нетен дълг/EBITDA	5,86	6,27	7,33	6,00	4,04	3,88	4,36	5,68

Финансови отчети на ALUP3

Позиция	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Нетни приходи	4,4 млрд. BRL	4 млрд. BRL	3,3 млрд. BRL	3,8 млрд. BRL	5,2 млрд. BRL	6,1 млрд. BRL
Себестойност на продажбите	-1,3 млрд. BRL	-1,1 млрд. BRL	-797,8 млн. BRL	-692,7 млн. BRL	-1,4 млрд. BRL	-2,7 млрд. BRL
Брутна печалба	3,1 млрд. BRL	2,9 млрд. BRL	2,5 млрд. BRL	3,1 млрд. BRL	3,8 млрд. BRL	3,4 млрд. BRL
EBITDA	3,3 млрд. BRL	3,1 млрд. BRL	2,5 млрд. BRL	3 млрд. BRL	3,9 млрд. BRL	3,5 млрд. BRL
EBIT	3,1 млрд. BRL	2,9 млрд. BRL	2,4 млрд. BRL	2,9 млрд. BRL	3,8 млрд. BRL	3,3 млрд. BRL
Финансов резултат	-871,8 млн. BRL	-951,1 млн. BRL	-877,4 млн. BRL	-966,1 млн. BRL	-915,5 млн. BRL	-461,7 млн. BRL
Печалба преди данъци	2,2 млрд. BRL	1,9 млрд. BRL	1,5 млрд. BRL	1,9 млрд. BRL	2,9 млрд. BRL	2,9 млрд. BRL
Данъци	-509,5 млн. BRL	-81,6 млн. BRL	-329,3 млн. BRL	-236 млн. BRL	-741,7 млн. BRL	-801,3 млн. BRL
Нетна печалба	1,2 млрд. BRL	1,1 млрд. BRL	694,1 млн. BRL	918,5 млн. BRL	1,1 млрд. BRL	942,1 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

ALUP3 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

Акция	Ц/П	Ц/БС	Дивидентна доходност (12 мес.)	ROE	Пазарна капитализация
ALUP3Alupar Investimento S/a	8,20	1,18	3,13%	14,38%	11,1 млрд. BRL
AXIA3AXIA3	13,25	1,31	3,45%	9,86%	157,6 млрд. BRL
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	157,6 млрд. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,07	2,15	12,67%	17,80%	96,7 млрд. BRL
ENEV3ENEVA S.A	56,68	2,68	0,00%	4,73%	54,6 млрд. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,90	2,35	8,05%	26,43%	53,4 млрд. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,27	1,95	3,91%	3,67%	51,1 млрд. BRL

Изплаща ли ALUP3 дивиденти?

Обявени плащания
Вид	Последен ден за покупка	Плащане	На акция
Дивидент	13.08.2026 г.	02.10.2026 г.	0,07 BRL

Дивидентна доходност по години

2,41%2017
3,60%2018
1,48%2019
2,89%2020
3,89%2021
5,03%2022
5,80%2023
4,97%2024
2,53%2025
2,52%2026

История на плащанията
Вид	Последен ден за покупка	Плащане	На акция
Дивидент	14.05.2026 г.	06.07.2026 г.	0,07 BRL
Дивидент	16.04.2026 г.	10.06.2026 г.	0,01 BRL
Дивидент	26.12.2025 г.	12.02.2026 г.	0,11 BRL
Дивидент	13.11.2025 г.	06.01.2026 г.	0,10 BRL
Дивидент	14.08.2025 г.	06.10.2025 г.	0,07 BRL
Дивидент	15.05.2025 г.	08.07.2025 г.	0,07 BRL
Дивидент	16.04.2025 г.	11.06.2025 г.	0,08 BRL
Дивидент	14.11.2024 г.	06.01.2025 г.	0,08 BRL
Дивидент	16.08.2024 г.	03.10.2024 г.	0,06 BRL
Дивидент	16.05.2024 г.	08.07.2024 г.	0,07 BRL
Дивидент	19.04.2024 г.	01.07.2024 г.	0,26 BRL
Дивидент	16.11.2023 г.	04.01.2024 г.	0,04 BRL

Вижте всички 36 разпределения

По-стари разпределения
Вид	Последен ден за покупка	Плащане	На акция
Дивидент	16.08.2023 г.	05.10.2023 г.	0,04 BRL
Дивидент	15.05.2023 г.	05.07.2023 г.	0,04 BRL
Дивидент	17.04.2023 г.	16.05.2023 г.	0,48 BRL
Дивидент	11.04.2022 г.	30.11.2022 г.	0,11 BRL
Дивидент	11.04.2022 г.	31.08.2022 г.	0,15 BRL
Дивидент	11.04.2022 г.	31.05.2022 г.	0,15 BRL
Дивидент	27.04.2021 г.	30.11.2021 г.	0,08 BRL
Дивидент	27.04.2021 г.	30.08.2021 г.	0,10 BRL
Дивидент	27.04.2021 г.	31.05.2021 г.	0,10 BRL
Дивидент	27.04.2020 г.	30.11.2020 г.	0,12 BRL
Дивидент	27.04.2020 г.	17.06.2020 г.	0,11 BRL
Дивидент	29.04.2019 г.	30.07.2019 г.	0,15 BRL
Дивидент	06.12.2018 г.	19.12.2018 г.	0,06 BRL
Дивидент	26.04.2018 г.	20.06.2018 г.	0,11 BRL
Дивидент	01.02.2018 г.	16.02.2018 г.	0,07 BRL
Дивидент	25.04.2017 г.	30.12.2017 г.	0,07 BRL
Дивидент	25.04.2017 г.	26.06.2017 г.	0,10 BRL
Дивидент	20.04.2016 г.	14.11.2016 г.	0,12 BRL
Дивидент	20.04.2016 г.	28.07.2016 г.	0,16 BRL
Дивидент	20.04.2016 г.	12.07.2016 г.	0,16 BRL
Дивидент	15.04.2015 г.	04.05.2015 г.	0,40 BRL
Дивидент	02.10.2014 г.	17.10.2014 г.	0,16 BRL
Дивидент	16.04.2014 г.	02.05.2014 г.	0,31 BRL
Дивидент	16.04.2014 г.	—	0,25 BRL

Разделяния, обединявания и бонус акции
Събитие	Последен ден за покупка	Съотношение
Бонус акции	16.04.2025 г.	4,00% в акции
Разделяне	22.04.2024 г.	26 за 25
Разделяне	18.04.2023 г.	26 за 25

За Alupar Investimento S/a

Сектор: Energia
Подсектор: Energia Elétrica
Сегмент на листване: Ниво 2
Tag along: 100,00%
Свободно търгуеми акции: 47,84%
Емитирани акции: 671,49 млн. обикн. · 317,39 млн. привил.
Среден дневен оборот: 92,3 хил. BRL
На борсата от: 24.04.2013 г.
CNPJ: 08.364.948/0001-38

A Alupar Investimento S.A. (ALUP3) é uma holding privada de infraestrutura elétrica com foco em transmissão e geração de energia no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia controla ativos de longo prazo, com receitas reguladas na transmissão e exposição a contratos e disponibilidade no segmento de geração. O modelo de negócio é intensivo em capital e depende de execução técnica, disciplina financeira e gestão de portfólio de concessões. No setor elétrico, a empresa opera em ambiente regulatório complexo, sujeito a revisões tarifárias, regras de desempenho e obrigações de expansão e manutenção. O resultado é influenciado por disponibilidade operacional, custo de dívida, cronograma de novos projetos e condições hidrológicas no caso de ativos de geração. A Alupar compete com grupos nacionais e internacionais de infraestrutura, buscando capturar valor por eficiência de operação, governança e alocação seletiva de capital em ativos com fluxo previsível.

Сайт за инвеститори

АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
Акционер	Обикновени	Привилегировани	Общо
Guarupart Participações Ltda.Контролиращ	74,71%	0,60%	50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.	5,01%	21,22%	10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.	1,87%	7,91%	3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.	1,29%	5,45%	2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Контролиращ	1,83%	0,00%	1,24%
Outros	15,29%	64,83%	31,19%

Въпроси за ALUP3

Каква е цената на ALUP3 днес?

ALUP3 е на 11,50 BRL (0,00% за деня), последна сделка на 01.10.2026 г..

Колко изплати ALUP3 на дивиденти през 2025?

ALUP3 изплати 0,30 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 2,53%.

Кога е следващият дивидент на ALUP3?

Следващото обявено плащане е 0,07 BRL на акция на 02.10.2026 г..

Какви са Ц/П и Ц/БС на ALUP3?

ALUP3 се търгува с Ц/П от 8,20 и Ц/БС от 1,18.

Каква доходност донесе ALUP3 за 12 месеца?

ALUP3 донесе доходност от 3,30% за 12 месеца, с годишна волатилност от 15,90% и най-голям спад от -16,51%.

В кой сектор е ALUP3?

Alupar Investimento S/a е в сектор Energia, подсектор Energia Elétrica.