Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

AURE3

Auren Energia SA

13,11 BRL+3,31% (0,42 BRL)
Дневен диапазон
12,64 BRL – 13,02 BRL
Обем за деня
53,8 млн. BRL
Диапазон за 52 седмици
9,95 BRL – 14,66 BRL

Следете AURE3 във Fuolio

Вижте какъв дял заема AURE3 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

AURE3 в числа

Пазарна капитализация
13,7 млрд. BRL
Ц/П
-12,64
Ц/БС
1,20
Дивидентна доходност (12 мес.)
0,00%
Нетен дълг/EBITDA
6,34

История на цената на AURE3

01.10.2025 г.01.10.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на AURE3

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца
Доходност+18,47%+12,07%
Волатилност (годишна)28,93%27,90%
Най-голям спад-20,95%-42,31%
Положителни месеци7/1216/36

Каква доходност донесе инвестицията в AURE3?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.04.2022 г., днес биха стрували 1149,62 BRL.

Стойност днес в AURE3
1149,62 BRL
Доходност за периода
+14,96%
Годишна доходност
+3,15%
В Ibovespa
1721,26 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на AURE3

Оценка

  • Ц/П
    -12,64
  • Ц/БС
    1,20
  • EV/EBITDA
    10,67
  • EV/EBIT
    21,00
  • EV/Приходи
    2,50
  • Ц/EBIT
    8,52
  • Ц/Пр
    1,02
  • Ц/ОПП
    12,51
  • Ц/СПП
    -186,47
  • Доходност на печалбата
    4,76%
  • PEG коефициент
    —
  • Печалба на акция
    -1,04 BRL
  • Балансова стойност на акция
    10,96 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    20 млрд. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    6,34
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    1,57
  • Дълг/Собствен капитал
    1,85
  • Коефициент на текуща ликвидност
    1,12
  • Коефициент на бърза ликвидност
    1,12
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    0,57

Ефективност

  • Брутен марж
    13,06%
  • Марж на EBITDA
    23,44%
  • Оперативен марж
    11,91%
  • Нетен марж
    -7,64%
  • Обращаемост на активите
    0,29

Рентабилност

  • ROE
    -9,47%
  • ROA
    -2,20%
  • ROIC
    4,90%
  • Payout
    —

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    —
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    —
  • Ръст на приходите (година)
    63,49%
  • Ръст на печалбата (година)
    -364,62%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    21,89%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    -55,48%

Каква е справедливата цена на AURE3?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 13,11 BRL.

Справедлива цена по Греъм
—
Не е приложимо за AURE3: формулата изисква положителна печалба и собствен капитал.

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
14,43 BRL
10,06% над цената

0,87 BRL (средно за 5 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на AURE3 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател20252024202320222021
Ц/П-18,7836,71-41,905,51—
Ц/БС0,910,641,080,97—
EV/EBITDA8,4815,159,618,81—
Дивидентна доходност0,48%4,56%22,54%0,68%—
Печалба на акция-0,63 BRL0,24 BRL-0,32 BRL2,67 BRL0,06 BRL
Балансова стойност на акция13,11 BRL13,79 BRL12,37 BRL15,25 BRL9,05 BRL
ROE-4,82%1,73%-2,57%17,53%0,65%
ROIC6,80%1,92%0,00%6,82%5,91%
Брутен марж16,32%17,73%21,56%20,72%53,15%
Марж на EBITDA29,34%23,93%27,75%35,74%73,13%
Нетен марж-5,04%3,11%-5,14%48,49%2,24%
Нетен дълг/EBITDA5,2510,371,851,341,59

Финансови отчети на AURE3

Позиция20252024202320222021
Нетни приходи13,2 млрд. BRL8,1 млрд. BRL6,2 млрд. BRL5,5 млрд. BRL2,6 млрд. BRL
Себестойност на продажбите-11 млрд. BRL-6,6 млрд. BRL-4,8 млрд. BRL-4,4 млрд. BRL-1,2 млрд. BRL
Брутна печалба2,2 млрд. BRL1,4 млрд. BRL1,3 млрд. BRL1,1 млрд. BRL1,4 млрд. BRL
EBITDA3,9 млрд. BRL1,9 млрд. BRL1,7 млрд. BRL2 млрд. BRL1,9 млрд. BRL
EBIT2,3 млрд. BRL1,3 млрд. BRL1,1 млрд. BRL1,4 млрд. BRL1,4 млрд. BRL
Финансов резултат-2,4 млрд. BRL-761,3 млн. BRL-238 млн. BRL1,7 млрд. BRL-767 млн. BRL
Печалба преди данъци-117,8 млн. BRL530,4 млн. BRL835,9 млн. BRL3,1 млрд. BRL592,9 млн. BRL
Данъци-440,1 млн. BRL-258,5 млн. BRL-1,2 млрд. BRL-374,7 млн. BRL-281,2 млн. BRL
Нетна печалба-664 млн. BRL250,9 млн. BRL-317,7 млн. BRL2,7 млрд. BRL58,7 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

AURE3 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
AURE3Auren Energia-12,641,200,00%-9,47%13,7 млрд. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 млрд. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 млрд. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 млрд. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 млрд. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 млрд. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 млрд. BRL

Изплаща ли AURE3 дивиденти?

Дивидентна доходност по години

  • 2021
  • 0,68%2022
  • 22,54%2023
  • 4,56%2024
  • 0,48%2025
  • 0,00%2026
История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент24.04.2025 г.05.05.2025 г.0,06 BRL
Дивидент01.03.2024 г.14.03.2024 г.0,40 BRL
Дивидент08.12.2023 г.19.12.2023 г.1,50 BRL
Дивидент04.05.2023 г.15.05.2023 г.1,50 BRL
Дивидент03.05.2022 г.19.05.2022 г.0,04 BRL
Дивидент03.05.2022 г.19.05.2022 г.0,04 BRL
Дивидент03.05.2022 г.19.05.2022 г.0,01 BRL
Дивидент01.04.2021 г.15.09.2021 г.0,28 BRL
Дивидент01.04.2021 г.15.04.2021 г.0,50 BRL
Дивидент31.03.2021 г.—0,78 BRL
Дивидент31.03.2021 г.—1,39 BRL
Лихва върху собствен капитал18.12.2020 г.—0,43 BRL
Вижте всички 42 разпределения
По-стари разпределения
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент01.04.2020 г.—0,60 BRL
Дивидент01.04.2020 г.—1,25 BRL
Дивидент26.04.2019 г.—0,89 BRL
Дивидент27.04.2018 г.—0,04 BRL
Дивидент27.04.2018 г.—1,82 BRL
Дивидент28.04.2017 г.—0,48 BRL
Лихва върху собствен капитал21.11.2016 г.—0,40 BRL
Лихва върху собствен капитал21.11.2016 г.—1,82 BRL
Дивидент28.04.2016 г.—0,09 BRL
Дивидент28.04.2015 г.—1,18 BRL
Дивидент28.04.2015 г.—2,41 BRL
Дивидент28.04.2015 г.—2,44 BRL
Лихва върху собствен капитал15.08.2014 г.—0,56 BRL
Дивидент28.04.2014 г.—1,26 BRL
Дивидент28.04.2014 г.—1,36 BRL
Лихва върху собствен капитал15.08.2013 г.—0,27 BRL
Лихва върху собствен капитал09.05.2013 г.—0,30 BRL
Дивидент25.04.2013 г.—0,85 BRL
Лихва върху собствен капитал07.08.2012 г.—0,13 BRL
Лихва върху собствен капитал08.05.2012 г.—0,19 BRL
Дивидент24.04.2012 г.—0,50 BRL
Дивидент24.04.2012 г.—0,72 BRL
Лихва върху собствен капитал05.08.2011 г.—0,16 BRL
Дивидент29.04.2011 г.—0,51 BRL
Лихва върху собствен капитал11.08.2010 г.—0,08 BRL
Лихва върху собствен капитал10.05.2010 г.—0,03 BRL
Дивидент29.04.2010 г.—0,11 BRL
Лихва върху собствен капитал10.11.2009 г.—0,11 BRL
Лихва върху собствен капитал12.08.2009 г.—0,14 BRL
Лихва върху собствен капитал13.05.2009 г.—0,05 BRL

За Auren Energia

Сектор
Energia
Подсектор
Energia Elétrica
Сегмент на листване
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Свободно търгуеми акции
30,26%
Емитирани акции
1,05 млрд. обикн.
Среден дневен оборот
35,6 млн. BRL
Тегло в Ibovespa
0,16%
На борсата от
28.03.2022 г.
CNPJ
28.594.234/0001-23

A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.

Сайт за инвеститори
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
Votorantim S.A.Контролиращ38,67%0,00%38,67%
MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAКонтролиращ30,40%0,00%30,40%
Canada Pension Plan Investment BoardКонтролиращ0,12%0,00%0,12%
Outros30,26%0,00%30,26%
Ações Tesouraria0,55%0,00%0,55%

Въпроси за AURE3

Каква е цената на AURE3 днес?

AURE3 е на 13,11 BRL (3,31% за деня), последна сделка на 01.10.2026 г..

Колко изплати AURE3 на дивиденти през 2025?

AURE3 изплати 0,06 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 0,48%.

Какви са Ц/П и Ц/БС на AURE3?

AURE3 се търгува с Ц/П от -12,64 и Ц/БС от 1,20.

Каква доходност донесе AURE3 за 12 месеца?

AURE3 донесе доходност от 18,47% за 12 месеца, с годишна волатилност от 28,93% и най-голям спад от -20,95%.

В кой сектор е AURE3?

Auren Energia е в сектор Energia, подсектор Energia Elétrica.