Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

22,00 BRL-15,38% (-4,00 BRL)
Дневен диапазон
22,00 BRL – 22,00 BRL
Обем за деня
101,2 хил. BRL
Диапазон за 52 седмици
20,90 BRL – 33,00 BRL

Следете BALM3 във Fuolio

Вижте какъв дял заема BALM3 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

BALM3 в числа

Пазарна капитализация
178,9 млн. BRL
Ц/П
9,76
Ц/БС
1,28
Дивидентна доходност (12 мес.)
21,91%
Нетен дълг/EBITDA
-1,04

12-месечната дивидентна доходност на BALM3 е 21,91%, над 5-годишната средна стойност от 6,28%.

История на цената на BALM3

01.10.2025 г.29.09.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на BALM3

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност+53,33%+267,87%+134,08%
Волатилност (годишна)50,57%38,78%34,92%
Най-голям спад-13,04%-17,50%-41,90%
Положителни месеци4/1219/3627/60

Каква доходност донесе инвестицията в BALM3?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.09.2021 г., днес биха стрували 2340,80 BRL.

Стойност днес в BALM3
2340,80 BRL
Доходност за периода
+134,08%
Годишна доходност
+18,54%
В Ibovespa
1657,66 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на BALM3

Оценка

  • Ц/П
    9,76
  • Ц/БС
    1,28
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/Приходи
    0,66
  • Ц/EBIT
    5,09
  • Ц/Пр
    0,87
  • Ц/ОПП
    4,28
  • Ц/СПП
    5,33
  • Доходност на печалбата
    25,78%
  • PEG коефициент
    —
  • Печалба на акция
    2,25 BRL
  • Балансова стойност на акция
    17,13 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    -42,7 млн. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    -1,04
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    -0,26
  • Дълг/Собствен капитал
    0,17
  • Коефициент на текуща ликвидност
    2,69
  • Коефициент на бърза ликвидност
    1,73
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    0,88

Ефективност

  • Брутен марж
    63,85%
  • Марж на EBITDA
    20,05%
  • Оперативен марж
    17,10%
  • Нетен марж
    12,39%
  • Обращаемост на активите
    0,70

Рентабилност

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    6,99%
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    26,00%
  • Ръст на приходите (година)
    9,95%
  • Ръст на печалбата (година)
    -42,81%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    -6,01%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    -23,72%

Каква е справедливата цена на BALM3?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 22,00 BRL.

Справедлива цена по Греъм
29,48 BRL
33,99% над цената

√(22,50 × 2,25 BRL × 17,13 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
23,14 BRL
5,16% над цената

1,39 BRL (средно за 5 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на BALM3 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател20252024202320222021202020192018
Ц/П15,184,0311,7319,829,5711,9218,0339,16
Ц/БС1,910,730,740,841,161,671,041,03
EV/EBITDA5,681,642,594,318,539,3911,7816,62
Дивидентна доходност19,13%6,18%1,71%2,17%2,18%2,36%1,22%1,09%
Печалба на акция1,84 BRL3,23 BRL0,94 BRL0,59 BRL1,63 BRL1,74 BRL0,64 BRL0,28 BRL
Балансова стойност на акция14,69 BRL17,81 BRL14,86 BRL13,73 BRL13,44 BRL12,37 BRL11,03 BRL10,63 BRL
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Брутен марж63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
Марж на EBITDA18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Нетен марж8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Нетен дълг/EBITDA-1,14-1,47-1,48-0,79-1,46-0,641,582,89

Финансови отчети на BALM3

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи213,7 млн. BRL194,4 млн. BRL170 млн. BRL164,5 млн. BRL133,8 млн. BRL163 млн. BRL
Себестойност на продажбите-78,6 млн. BRL-74,6 млн. BRL-67,1 млн. BRL-68,6 млн. BRL-58,7 млн. BRL-81,4 млн. BRL
Брутна печалба135,1 млн. BRL119,8 млн. BRL102,9 млн. BRL95,9 млн. BRL75,2 млн. BRL81,5 млн. BRL
EBITDA40,2 млн. BRL41 млн. BRL26,5 млн. BRL22,3 млн. BRL15,3 млн. BRL20,2 млн. BRL
EBIT34,7 млн. BRL36 млн. BRL21,6 млн. BRL18,2 млн. BRL11,9 млн. BRL17,3 млн. BRL
Финансов резултат-4,8 млн. BRL3,5 млн. BRL-7 млн. BRL-8,5 млн. BRL1,6 млн. BRL4 млн. BRL
Печалба преди данъци29,8 млн. BRL39,5 млн. BRL14,6 млн. BRL9,7 млн. BRL13,4 млн. BRL21,2 млн. BRL
Данъци-7,7 млн. BRL-10,2 млн. BRL-5,7 млн. BRL-4 млн. BRL-3,3 млн. BRL-4,8 млн. BRL
Нетна печалба18,1 млн. BRL31,6 млн. BRL9,2 млн. BRL5,7 млн. BRL16 млн. BRL17 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

BALM3 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
BALM3Baumer9,761,2821,91%13,16%178,9 млн. BRL
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,9 млн. BRL
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 млрд. BRL
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%2,5 млрд. BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 млрд. BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 млн. BRL

Изплаща ли BALM3 дивиденти?

Обявени плащания
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент30.04.2026 г.30.12.2026 г.0,82 BRL

Дивидентна доходност по години

  • 1,81%2017
  • 1,09%2018
  • 1,22%2019
  • 2,36%2020
  • 2,18%2021
  • 2,17%2022
  • 1,71%2023
  • 6,18%2024
  • 19,13%2025
  • 0,00%2026
История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент17.12.2025 г.29.12.2025 г.3,07 BRL
Лихва върху собствен капитал02.10.2025 г.31.10.2025 г.0,93 BRL
Дивидент06.05.2025 г.31.10.2025 г.0,21 BRL
Дивидент06.05.2025 г.30.09.2025 г.0,21 BRL
Дивидент06.05.2025 г.29.08.2025 г.0,21 BRL
Лихва върху собствен капитал19.12.2024 г.27.02.2025 г.0,36 BRL
Лихва върху собствен капитал19.12.2024 г.30.01.2025 г.0,36 BRL
Лихва върху собствен капитал05.12.2023 г.27.12.2024 г.0,19 BRL
Лихва върху собствен капитал05.12.2023 г.27.09.2024 г.0,19 BRL
Лихва върху собствен капитал05.12.2023 г.27.06.2024 г.0,19 BRL
Лихва върху собствен капитал05.12.2023 г.27.03.2024 г.0,19 BRL
Дивидент28.04.2023 г.15.03.2024 г.0,03 BRL
Вижте всички 49 разпределения
По-стари разпределения
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент28.04.2023 г.17.11.2023 г.0,03 BRL
Дивидент28.04.2023 г.15.09.2023 г.0,03 BRL
Дивидент28.04.2023 г.15.06.2023 г.0,03 BRL
Лихва върху собствен капитал04.01.2023 г.28.04.2023 г.0,11 BRL
Дивидент29.04.2022 г.15.06.2022 г.0,25 BRL
Дивидент30.04.2021 г.16.06.2021 г.0,34 BRL
Дивидент05.08.2020 г.17.09.2020 г.0,26 BRL
Дивидент29.04.2020 г.17.06.2020 г.0,23 BRL
Дивидент30.04.2019 г.17.06.2019 г.0,14 BRL
Дивидент30.04.2018 г.15.06.2018 г.0,12 BRL
Дивидент28.04.2017 г.15.06.2017 г.0,15 BRL
Дивидент29.04.2016 г.31.08.2016 г.0,27 BRL
Лихва върху собствен капитал30.12.2015 г.31.05.2016 г.0,12 BRL
Лихва върху собствен капитал30.12.2015 г.30.05.2016 г.0,12 BRL
Дивидент30.04.2015 г.29.05.2016 г.0,09 BRL
Дивидент30.04.2015 г.28.02.2016 г.0,09 BRL
Дивидент30.04.2014 г.26.02.2015 г.0,95 BRL
Дивидент30.04.2014 г.28.11.2014 г.0,92 BRL
Дивидент30.04.2012 г.31.07.2012 г.0,23 BRL
Дивидент29.04.2011 г.29.07.2011 г.0,31 BRL
Дивидент29.04.2009 г.30.10.2009 г.0,23 BRL
Дивидент26.04.2013 г.—0,34 BRL
Дивидент30.04.2010 г.—0,23 BRL
Дивидент30.04.2008 г.—1,64 BRL
Дивидент27.04.2007 г.—0,84 BRL
Дивидент27.04.2006 г.—0,58 BRL
Дивидент29.04.2005 г.—0,29 BRL
Дивидент27.04.2004 г.—0,17 BRL
Дивидент27.04.2004 г.—0,16 BRL
Дивидент27.04.2004 г.—0,21 BRL
Дивидент27.04.2004 г.—0,18 BRL
Лихва върху собствен капитал07.01.2004 г.—0,45 BRL
Дивидент29.04.2003 г.—0,36 BRL
Дивидент22.05.2002 г.—0,12 BRL
Дивидент30.04.2001 г.—0,10 BRL
Дивидент16.04.1999 г.—0,95 BRL
Дивидент30.04.1997 г.—0,07 BRL
Разделяния, обединявания и бонус акции
СъбитиеПоследен ден за покупкаСъотношение
Разделяне30.04.2014 г.10 за 1
Разделяне30.07.2008 г.2 за 1
Обединяване27.05.2005 г.1 за 1000
Бонус акции27.06.1991 г.351,90% в акции

За Baumer

Сектор
Bens Industriais
Подсектор
Equipamentos
Сегмент на листване
Традиционен
Tag along
80,00%
Свободно търгуеми акции
35,56%
Емитирани акции
4,9 млн. обикн. · 4,9 млн. привил.
Среден дневен оборот
13,6 хил. BRL
На борсата от
20.05.1970 г.
CNPJ
61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Сайт за инвеститори
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
Condustil Participações S/AКонтролиращ50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERКонтролиращ32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERКонтролиращ5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Въпроси за BALM3

Каква е цената на BALM3 днес?

BALM3 е на 22,00 BRL (-15,38% за деня), последна сделка на 30.09.2026 г..

Колко изплати BALM3 на дивиденти през 2025?

BALM3 изплати 5,36 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 19,13%.

Кога е следващият дивидент на BALM3?

Следващото обявено плащане е 0,82 BRL на акция на 30.12.2026 г..

Какви са Ц/П и Ц/БС на BALM3?

BALM3 се търгува с Ц/П от 9,76 и Ц/БС от 1,28.

Каква доходност донесе BALM3 за 12 месеца?

BALM3 донесе доходност от 53,33% за 12 месеца, с годишна волатилност от 50,57% и най-голям спад от -13,04%.

В кой сектор е BALM3?

Baumer е в сектор Bens Industriais, подсектор Equipamentos.