B3 · BRL

BALM4

Baumer SA BALM Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

14,50 BRL+0,21% (0,03 BRL)Актуализирано на 30.09.26 г., 18:31

Дневен диапазон: 14,50 BRL – 14,50 BRL
Обем за деня: 4,4 хил. BRL
Диапазон за 52 седмици: 14,20 BRL – 25,00 BRL

Следете BALM4 във Fuolio

Вижте какъв дял заема BALM4 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

BALM4 в числа

Пазарна капитализация: 178,9 млн. BRL

Ц/П: 6,43

Ц/БС: 0,85

Дивидентна доходност (12 мес.): 33,24%

Нетен дълг/EBITDA: -1,04

12-месечната дивидентна доходност на BALM4 е 33,24%, над 5-годишната средна стойност от 8,83%.

История на цената на BALM4

01.10.2025 г.30.09.2026 г.

Сравни с

Риск и доходност на BALM4

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател	12 месеца	36 месеца	60 месеца
Доходност	-5,16%	+130,66%	+75,10%
Волатилност (годишна)	27,69%	33,32%	33,86%
Най-голям спад	-25,44%	-25,44%	-35,97%
Положителни месеци	5/12	18/36	27/60

Каква доходност донесе инвестицията в BALM4?

Инвестирана сума

1000,00 BRL, инвестирани на 01.09.2021 г., днес биха стрували 1750,98 BRL.

Стойност днес в BALM4: 1750,98 BRL

Доходност за периода: +75,10%

Годишна доходност: +11,86%

В Ibovespa: 1657,66 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на BALM4

Оценка

Ц/П
6,43
Ц/БС
0,85
EV/EBITDA
3,31
EV/EBIT
3,88
EV/Приходи
0,66
Ц/EBIT
5,09
Ц/Пр
0,87
Ц/ОПП
4,28
Ц/СПП
5,33
Доходност на печалбата
25,78%
PEG коефициент
—
Печалба на акция
2,25 BRL
Балансова стойност на акция
17,13 BRL

Задлъжнялост

Нетен дълг
-42,7 млн. BRL
Нетен дълг/EBITDA
-1,04
Нетен дълг/Собствен капитал
-0,26
Дълг/Собствен капитал
0,17
Коефициент на текуща ликвидност
2,69
Коефициент на бърза ликвидност
1,73
Коефициент на абсолютна ликвидност
0,88

Ефективност

Брутен марж
63,85%
Марж на EBITDA
20,05%
Оперативен марж
17,10%
Нетен марж
12,39%
Обращаемост на активите
0,70

Рентабилност

ROE
13,16%
ROA
8,71%
ROIC
23,41%
Payout
213,80%

Растеж

CAGR на приходите (5 г.)
6,99%
CAGR на печалбата (5 г.)
26,00%
Ръст на приходите (година)
9,95%
Ръст на печалбата (година)
-42,81%
Ръст на приходите (тримесечие)
-6,01%
Ръст на печалбата (тримесечие)
-23,72%

Каква е справедливата цена на BALM4?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 14,50 BRL.

Справедлива цена по Греъм: 29,48 BRL; 103,29% над цената

√(22,50 × 2,25 BRL × 17,13 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин: 23,37 BRL; 61,17% над цената

1,40 BRL (средно за 5 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на BALM4 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Ц/П	9,86	3,41	12,28	17,09	7,82	9,03	15,36	49,73
Ц/БС	1,24	0,62	0,78	0,73	0,95	1,27	0,89	1,31
EV/EBITDA	3,29	1,16	2,79	3,61	6,70	6,96	10,28	20,33
Дивидентна доходност	29,47%	7,31%	1,64%	2,51%	3,22%	3,12%	1,43%	0,86%
Печалба на акция	1,84 BRL	3,23 BRL	0,94 BRL	0,59 BRL	1,63 BRL	1,74 BRL	0,64 BRL	0,28 BRL
Балансова стойност на акция	14,69 BRL	17,81 BRL	14,86 BRL	13,73 BRL	13,44 BRL	12,37 BRL	11,03 BRL	10,63 BRL
ROE	12,55%	18,11%	6,31%	4,26%	12,12%	14,05%	5,78%	2,64%
ROIC	26,17%	23,31%	12,41%	9,17%	8,19%	12,34%	2,90%	1,89%
Брутен марж	63,23%	61,63%	60,53%	58,30%	56,16%	50,03%	51,76%	56,26%
Марж на EBITDA	18,81%	21,08%	15,57%	13,54%	11,43%	12,42%	7,40%	6,55%
Нетен марж	8,46%	16,26%	5,41%	3,49%	11,93%	10,45%	4,19%	2,30%
Нетен дълг/EBITDA	-1,14	-1,47	-1,48	-0,79	-1,46	-0,64	1,58	2,89

Финансови отчети на BALM4

Позиция	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Нетни приходи	213,7 млн. BRL	194,4 млн. BRL	170 млн. BRL	164,5 млн. BRL	133,8 млн. BRL	163 млн. BRL
Себестойност на продажбите	-78,6 млн. BRL	-74,6 млн. BRL	-67,1 млн. BRL	-68,6 млн. BRL	-58,7 млн. BRL	-81,4 млн. BRL
Брутна печалба	135,1 млн. BRL	119,8 млн. BRL	102,9 млн. BRL	95,9 млн. BRL	75,2 млн. BRL	81,5 млн. BRL
EBITDA	40,2 млн. BRL	41 млн. BRL	26,5 млн. BRL	22,3 млн. BRL	15,3 млн. BRL	20,2 млн. BRL
EBIT	34,7 млн. BRL	36 млн. BRL	21,6 млн. BRL	18,2 млн. BRL	11,9 млн. BRL	17,3 млн. BRL
Финансов резултат	-4,8 млн. BRL	3,5 млн. BRL	-7 млн. BRL	-8,5 млн. BRL	1,6 млн. BRL	4 млн. BRL
Печалба преди данъци	29,8 млн. BRL	39,5 млн. BRL	14,6 млн. BRL	9,7 млн. BRL	13,4 млн. BRL	21,2 млн. BRL
Данъци	-7,7 млн. BRL	-10,2 млн. BRL	-5,7 млн. BRL	-4 млн. BRL	-3,3 млн. BRL	-4,8 млн. BRL
Нетна печалба	18,1 млн. BRL	31,6 млн. BRL	9,2 млн. BRL	5,7 млн. BRL	16 млн. BRL	17 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

BALM4 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

Акция	Ц/П	Ц/БС	Дивидентна доходност (12 мес.)	ROE	Пазарна капитализация
BALM4Baumer	6,43	0,85	33,24%	13,16%	178,9 млн. BRL
BALM3BAUMER S.A.	9,76	1,28	21,91%	13,16%	178,9 млн. BRL
HYPE3HYPERA S.A.	9,87	1,19	4,42%	12,10%	17,2 млрд. BRL
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.	10,68	1,07	8,43%	10,02%	2,5 млрд. BRL
OFSA3OUROFINO S.A.	5,88	1,68	5,01%	28,55%	1,4 млрд. BRL
BIOM3BIOMM S.A.	26,85	2,50	0,00%	9,33%	814,3 млн. BRL

Изплаща ли BALM4 дивиденти?

Обявени плащания
Вид	Последен ден за покупка	Плащане	На акция
Дивидент	30.04.2026 г.	30.12.2026 г.	0,82 BRL

Дивидентна доходност по години

1,70%2017
0,86%2018
1,43%2019
3,12%2020
3,22%2021
2,51%2022
1,64%2023
7,31%2024
29,47%2025
0,00%2026

История на плащанията
Вид	Последен ден за покупка	Плащане	На акция
Дивидент	17.12.2025 г.	29.12.2025 г.	3,07 BRL
Лихва върху собствен капитал	02.10.2025 г.	31.10.2025 г.	0,93 BRL
Дивидент	06.05.2025 г.	31.10.2025 г.	0,21 BRL
Дивидент	06.05.2025 г.	30.09.2025 г.	0,21 BRL
Дивидент	06.05.2025 г.	29.08.2025 г.	0,21 BRL
Лихва върху собствен капитал	19.12.2024 г.	27.02.2025 г.	0,36 BRL
Лихва върху собствен капитал	19.12.2024 г.	30.01.2025 г.	0,36 BRL
Лихва върху собствен капитал	05.12.2023 г.	27.12.2024 г.	0,19 BRL
Лихва върху собствен капитал	05.12.2023 г.	27.09.2024 г.	0,19 BRL
Лихва върху собствен капитал	05.12.2023 г.	27.06.2024 г.	0,19 BRL
Лихва върху собствен капитал	05.12.2023 г.	27.03.2024 г.	0,19 BRL
Дивидент	28.04.2023 г.	15.03.2024 г.	0,03 BRL

Вижте всички 50 разпределения

По-стари разпределения
Вид	Последен ден за покупка	Плащане	На акция
Дивидент	28.04.2023 г.	17.11.2023 г.	0,03 BRL
Дивидент	28.04.2023 г.	15.09.2023 г.	0,03 BRL
Дивидент	28.04.2023 г.	15.06.2023 г.	0,03 BRL
Лихва върху собствен капитал	04.01.2023 г.	28.04.2023 г.	0,11 BRL
Дивидент	29.04.2022 г.	15.06.2022 г.	0,25 BRL
Дивидент	30.04.2021 г.	16.06.2021 г.	0,41 BRL
Дивидент	05.08.2020 г.	17.09.2020 г.	0,26 BRL
Дивидент	29.04.2020 г.	17.06.2020 г.	0,23 BRL
Дивидент	30.04.2019 г.	17.06.2019 г.	0,14 BRL
Дивидент	30.04.2018 г.	15.06.2018 г.	0,12 BRL
Дивидент	28.04.2017 г.	15.06.2017 г.	0,15 BRL
Дивидент	29.04.2016 г.	31.08.2016 г.	0,27 BRL
Лихва върху собствен капитал	30.12.2015 г.	31.05.2016 г.	0,12 BRL
Лихва върху собствен капитал	30.12.2015 г.	30.05.2016 г.	0,12 BRL
Дивидент	30.04.2015 г.	28.02.2016 г.	0,09 BRL
Дивидент	30.04.2015 г.	30.06.2015 г.	0,09 BRL
Дивидент	30.04.2014 г.	26.02.2015 г.	0,95 BRL
Дивидент	30.04.2014 г.	28.11.2014 г.	0,92 BRL
Дивидент	30.04.2012 г.	31.10.2012 г.	0,23 BRL
Дивидент	29.04.2011 г.	29.07.2011 г.	0,31 BRL
Дивидент	29.04.2009 г.	30.11.2009 г.	0,23 BRL
Дивидент	26.04.2013 г.	—	0,34 BRL
Дивидент	30.04.2010 г.	—	0,23 BRL
Дивидент	30.04.2008 г.	—	1,64 BRL
Дивидент	27.04.2007 г.	—	0,84 BRL
Дивидент	27.04.2006 г.	—	0,58 BRL
Дивидент	29.04.2005 г.	—	0,29 BRL
Дивидент	27.04.2004 г.	—	0,17 BRL
Дивидент	27.04.2004 г.	—	0,16 BRL
Дивидент	27.04.2004 г.	—	0,21 BRL
Дивидент	27.04.2004 г.	—	0,18 BRL
Лихва върху собствен капитал	07.01.2004 г.	—	0,45 BRL
Дивидент	29.04.2003 г.	—	0,36 BRL
Дивидент	22.05.2002 г.	—	0,23 BRL
Дивидент	30.04.2001 г.	—	0,22 BRL
Дивидент	28.04.2000 г.	—	0,22 BRL
Дивидент	16.04.1999 г.	—	0,95 BRL
Дивидент	30.04.1997 г.	—	0,30 BRL

Разделяния, обединявания и бонус акции
Събитие	Последен ден за покупка	Съотношение
Разделяне	30.04.2014 г.	10 за 1
Обединяване	27.05.2005 г.	1 за 1000
Бонус акции	27.06.1991 г.	351,90% в акции

За Baumer

Сегмент на листване: Традиционен
Tag along: Определено в устава
Свободно търгуеми акции: 35,56%
Емитирани акции: 4,9 млн. обикн. · 4,9 млн. привил.
Среден дневен оборот: 20,6 хил. BRL
На борсата от: 20.05.1970 г.
CNPJ: 61.374.161/0001-30

АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
Акционер	Обикновени	Привилегировани	Общо
Condustil Participações S/AКонтролиращ	50,42%	1,35%	25,89%
RUY SALVARI BAUMERКонтролиращ	32,91%	7,60%	20,25%
MONICA SALVARI BAUMERКонтролиращ	5,89%	30,40%	18,15%
Outros	10,53%	60,59%	35,56%
Ações Tesouraria	0,24%	0,07%	0,16%

Въпроси за BALM4

Каква е цената на BALM4 днес?

BALM4 е на 14,50 BRL (0,21% за деня), последна сделка на 30.09.2026 г..

Колко изплати BALM4 на дивиденти през 2025?

BALM4 изплати 5,36 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 29,47%.

Кога е следващият дивидент на BALM4?

Следващото обявено плащане е 0,82 BRL на акция на 30.12.2026 г..

Какви са Ц/П и Ц/БС на BALM4?

BALM4 се търгува с Ц/П от 6,43 и Ц/БС от 0,85.

Каква доходност донесе BALM4 за 12 месеца?

BALM4 донесе доходност от -5,16% за 12 месеца, с годишна волатилност от 27,69% и най-голям спад от -25,44%.