Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

DOTZ3

Dotz SA

10,29 BRL+2,39% (0,24 BRL)
Дневен диапазон
9,80 BRL – 10,52 BRL
Обем за деня
586,5 хил. BRL
Диапазон за 52 седмици
2,65 BRL – 13,46 BRL

Следете DOTZ3 във Fuolio

Вижте какъв дял заема DOTZ3 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

DOTZ3 в числа

Пазарна капитализация
139,7 млн. BRL
Ц/П
4,78
Ц/БС
-0,63
Дивидентна доходност (12 мес.)
0,00%
Нетен дълг/EBITDA
1,05

DOTZ3 се търгува на 4,78 пъти печалбата си за последните 12 месеца.

История на цената на DOTZ3

01.10.2025 г.01.10.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на DOTZ3

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност+32,28%+7,04%-73,78%
Волатилност (годишна)116,51%106,99%95,00%
Най-голям спад-61,66%-70,50%-92,62%
Положителни месеци7/1219/3627/60

Каква доходност донесе инвестицията в DOTZ3?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.10.2021 г., днес биха стрували 257,25 BRL.

Стойност днес в DOTZ3
257,25 BRL
Доходност за периода
-74,28%
Годишна доходност
-23,78%
В Ibovespa
1804,11 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на DOTZ3

Оценка

  • Ц/П
    4,78
  • Ц/БС
    -0,63
  • EV/EBITDA
    2,27
  • EV/EBIT
    2,96
  • EV/Приходи
    0,71
  • Ц/EBIT
    1,58
  • Ц/Пр
    0,38
  • Ц/ОПП
    -0,69
  • Ц/СПП
    -0,68
  • Доходност на печалбата
    33,79%
  • PEG коефициент
    0,00
  • Печалба на акция
    2,15 BRL
  • Балансова стойност на акция
    -16,31 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    121,6 млн. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    1,05
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    -0,56
  • Дълг/Собствен капитал
    -0,74
  • Коефициент на текуща ликвидност
    1,18
  • Коефициент на бърза ликвидност
    1,18
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    0,14

Ефективност

  • Брутен марж
    63,62%
  • Марж на EBITDA
    31,25%
  • Оперативен марж
    23,93%
  • Нетен марж
    7,77%
  • Обращаемост на активите
    0,84

Рентабилност

  • ROE
    -13,20%
  • ROA
    6,56%
  • ROIC
    —
  • Payout
    0,00%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    —
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    —
  • Ръст на приходите (година)
    49,84%
  • Ръст на печалбата (година)
    97,16%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    108,48%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    3614,64%

Показатели на DOTZ3 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател2025202420232022202120202019
Ц/П-99,42-2,38-0,17-1,79-4,26——
Ц/БС-0,19-0,16-0,05-1,01-4,51——
EV/EBITDA3,043,55—————
Печалба на акция-0,04 BRL-1,24 BRL-4,57 BRL-0,72 BRL-0,63 BRL-4,76 BRL-1,34 BRL
Балансова стойност на акция-18,53 BRL-18,50 BRL-17,36 BRL-1,28 BRL-0,59 BRL-27,60 BRL-22,80 BRL
ROE0,19%6,69%26,31%56,19%105,75%17,25%5,89%
Брутен марж73,18%82,32%85,80%89,35%89,34%89,70%93,60%
Марж на EBITDA26,51%14,62%-21,17%-60,46%-46,85%-2,47%3,10%
Нетен марж-0,20%-10,70%-43,63%-68,43%-66,61%-57,13%-14,07%
Нетен дълг/EBITDA2,281,81————15,20

Финансови отчети на DOTZ3

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи230,8 млн. BRL154 млн. BRL138,7 млн. BRL139,1 млн. BRL123,5 млн. BRL111 млн. BRL
Себестойност на продажбите-61,9 млн. BRL-27,2 млн. BRL-19,7 млн. BRL-14,8 млн. BRL-13,2 млн. BRL-11,4 млн. BRL
Брутна печалба168,9 млн. BRL126,8 млн. BRL119 млн. BRL124,3 млн. BRL110,3 млн. BRL99,6 млн. BRL
EBITDA61,2 млн. BRL22,5 млн. BRL-29,4 млн. BRL-84,1 млн. BRL-57,9 млн. BRL-2,7 млн. BRL
EBIT33,8 млн. BRL-7 млн. BRL-58,5 млн. BRL-104,8 млн. BRL-73,4 млн. BRL-16,5 млн. BRL
Финансов резултат-21,4 млн. BRL-9,4 млн. BRL-1,9 млн. BRL10,4 млн. BRL-7,5 млн. BRL-46,1 млн. BRL
Печалба преди данъци12,4 млн. BRL-16,5 млн. BRL-60,4 млн. BRL-94,4 млн. BRL-80,9 млн. BRL-62,6 млн. BRL
Данъци-12,9 млн. BRL-2 хил. BRL-138 хил. BRL-784 хил. BRL-1,4 млн. BRL-1,7 млн. BRL
Нетна печалба-469 хил. BRL-16,5 млн. BRL-60,5 млн. BRL-95,2 млн. BRL-82,3 млн. BRL-63,4 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

DOTZ3 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
DOTZ3Dotz4,78-0,630,00%-13,20%139,7 млн. BRL
TOTS3TOTVS S.A.13,593,552,03%26,12%19,4 млрд. BRL
INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA7,781,418,92%18,06%4,6 млрд. BRL
BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A.15,092,567,00%16,97%2,4 млрд. BRL
LWSA3LWSA S.A.-11,100,937,36%-8,41%2,2 млрд. BRL
OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO——0,00%—2,2 млрд. BRL
ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A.1,410,3243,59%23,06%510,5 млн. BRL

Изплаща ли DOTZ3 дивиденти?

DOTZ3 няма регистрирани разпределения.

Разделяния, обединявания и бонус акции
СъбитиеПоследен ден за покупкаСъотношение
Обединяване21.12.2023 г.1 за 10

За Dotz

Сектор
Serviços
Подсектор
Programas de Fidelização
Сегмент на листване
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Свободно търгуеми акции
30,78%
Емитирани акции
13,32 млн. обикн.
Среден дневен оборот
712,7 хил. BRL
На борсата от
31.05.2021 г.
CNPJ
18.174.270/0001-84

A Dotz S.A. opera plataforma de fidelização e engajamento de consumidores, conectando varejistas, instituições financeiras, emissores e parceiros comerciais por meio de acúmulo e resgate de pontos, cashback e campanhas promocionais. A companhia atua com tecnologia própria para gestão de jornadas, ofertas e dados transacionais, monetizando serviços para empresas e, em alguns produtos, relacionamento direto com usuários finais em canais digitais. No mercado de serviços e martech, a empresa compete com programas proprietários de grandes varejistas e com plataformas independentes de benefícios e pagamentos. O desempenho depende de base ativa de usuários, frequência de uso, volume transacionado e capacidade de retenção de parceiros corporativos. A operação exige integração tecnológica com múltiplos sistemas e adaptação contínua a mudanças de comportamento de consumo e regulação de dados.

Сайт за инвеститори
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
Ascet I - Fundo de Investimento em ParticipaçõesКонтролиращ66,53%0,00%66,53%
San Siro FIP Multiestratégia7,50%0,00%7,50%
CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE6,12%0,00%6,12%
ANTFIN SINGAPORE HOLDING PTE. LTD4,96%0,00%4,96%
Outros13,56%0,00%13,56%
Ações Tesouraria1,34%0,00%1,34%

Въпроси за DOTZ3

Каква е цената на DOTZ3 днес?

DOTZ3 е на 10,29 BRL (2,39% за деня), последна сделка на 01.10.2026 г..

Какви са Ц/П и Ц/БС на DOTZ3?

DOTZ3 се търгува с Ц/П от 4,78 и Ц/БС от -0,63.

Каква доходност донесе DOTZ3 за 12 месеца?

DOTZ3 донесе доходност от 32,28% за 12 месеца, с годишна волатилност от 116,51% и най-голям спад от -61,66%.

В кой сектор е DOTZ3?

Dotz е в сектор Serviços, подсектор Programas de Fidelização.