Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

ENGI3

Energisa SA

12,58 BRL+0,72% (0,09 BRL)
Дневен диапазон
12,46 BRL – 12,59 BRL
Обем за деня
16,4 хил. BRL
Диапазон за 52 седмици
10,95 BRL – 14,47 BRL

Следете ENGI3 във Fuolio

Вижте какъв дял заема ENGI3 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

ENGI3 в числа

Пазарна капитализация
27,9 млрд. BRL
Ц/П
20,89
Ц/БС
1,62
Дивидентна доходност (12 мес.)
1,91%
Нетен дълг/EBITDA
6,98

12-месечната дивидентна доходност на ENGI3 е 1,91%, под 5-годишната средна стойност от 4,01%.

История на цената на ENGI3

01.10.2025 г.01.10.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на ENGI3

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност-5,46%-1,01%+24,10%
Волатилност (годишна)19,59%27,81%29,71%
Най-голям спад-12,29%-36,59%-36,59%
Положителни месеци6/1217/3631/60

Каква доходност донесе инвестицията в ENGI3?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.10.2021 г., днес биха стрували 1241,02 BRL.

Стойност днес в ENGI3
1241,02 BRL
Доходност за периода
+24,10%
Годишна доходност
+4,41%
В Ibovespa
1804,15 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на ENGI3

Оценка

  • Ц/П
    20,89
  • Ц/БС
    1,62
  • EV/EBITDA
    10,10
  • EV/EBIT
    13,46
  • EV/Приходи
    2,46
  • Ц/EBIT
    4,16
  • Ц/Пр
    0,76
  • Ц/ОПП
    4,68
  • Ц/СПП
    56,79
  • Доходност на печалбата
    7,43%
  • PEG коефициент
    —
  • Печалба на акция
    0,60 BRL
  • Балансова стойност на акция
    7,74 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    62,4 млрд. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    6,98
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    2,71
  • Дълг/Собствен капитал
    3,13
  • Коефициент на текуща ликвидност
    1,56
  • Коефициент на бърза ликвидност
    1,55
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    0,62

Ефективност

  • Брутен марж
    24,66%
  • Марж на EBITDA
    24,36%
  • Оперативен марж
    18,28%
  • Нетен марж
    5,88%
  • Обращаемост на активите
    0,43

Рентабилност

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    10,07%
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    -9,51%
  • Ръст на приходите (година)
    5,12%
  • Ръст на печалбата (година)
    -41,57%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    4,53%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    -55,58%

Каква е справедливата цена на ENGI3?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 12,58 BRL.

Справедлива цена по Греъм
10,24 BRL
18,57% под цената

√(22,50 × 0,60 BRL × 7,74 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
8,14 BRL
35,29% под цената

0,49 BRL (средно за 5 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на ENGI3 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател20252024202320222021202020192018
Ц/П14,056,6621,5812,909,2120,2152,2012,31
Ц/БС1,471,142,602,212,633,953,682,34
EV/EBITDA10,568,8610,649,228,9713,8013,478,67
Дивидентна доходност5,83%3,99%1,85%5,47%2,93%8,17%1,81%2,20%
Печалба на акция0,88 BRL1,66 BRL0,83 BRL1,05 BRL1,43 BRL0,81 BRL0,25 BRL0,63 BRL
Балансова стойност на акция8,41 BRL9,67 BRL6,86 BRL6,12 BRL5,01 BRL4,14 BRL3,56 BRL3,33 BRL
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Брутен марж25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
Марж на EBITDA25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Нетен марж6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Нетен дълг/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

Финансови отчети на ENGI3

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи35,4 млрд. BRL33,7 млрд. BRL28,5 млрд. BRL26,5 млрд. BRL26,5 млрд. BRL20,3 млрд. BRL
Себестойност на продажбите-26,4 млрд. BRL-25,2 млрд. BRL-20,8 млрд. BRL-19,3 млрд. BRL-20,8 млрд. BRL-16,7 млрд. BRL
Брутна печалба9 млрд. BRL8,6 млрд. BRL7,8 млрд. BRL7,2 млрд. BRL5,7 млрд. BRL3,7 млрд. BRL
EBITDA8,9 млрд. BRL8 млрд. BRL7,6 млрд. BRL7 млрд. BRL5,9 млрд. BRL3,9 млрд. BRL
EBIT6,8 млрд. BRL6,1 млрд. BRL6 млрд. BRL5,7 млрд. BRL4,6 млрд. BRL2,7 млрд. BRL
Финансов резултат-3,4 млрд. BRL-1,7 млрд. BRL-2,5 млрд. BRL-2,6 млрд. BRL-1,1 млрд. BRL-655,8 млн. BRL
Печалба преди данъци3,3 млрд. BRL4,4 млрд. BRL3,6 млрд. BRL3,1 млрд. BRL3,5 млрд. BRL2 млрд. BRL
Данъци-194,8 млн. BRL261,1 млн. BRL-986,3 млн. BRL-710,8 млн. BRL-762,7 млн. BRL-527,7 млн. BRL
Нетна печалба2,2 млрд. BRL3,8 млрд. BRL1,9 млрд. BRL2,1 млрд. BRL2,6 млрд. BRL1,5 млрд. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

ENGI3 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
ENGI3S.a.20,891,621,91%7,78%27,9 млрд. BRL
AXIA3AXIA313,251,313,45%9,86%157,6 млрд. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—157,6 млрд. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,072,1512,67%17,80%96,7 млрд. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,682,680,00%4,73%54,6 млрд. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,902,358,05%26,43%53,4 млрд. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,271,953,91%3,67%51,1 млрд. BRL

Изплаща ли ENGI3 дивиденти?

Дивидентна доходност по години

  • 1,34%2017
  • 2,20%2018
  • 1,81%2019
  • 8,17%2020
  • 2,93%2021
  • 5,47%2022
  • 1,85%2023
  • 3,99%2024
  • 5,83%2025
  • 0,79%2026
История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент11.08.2026 г.24.08.2026 г.0,10 BRL
Дивидент26.11.2025 г.19.12.2025 г.0,14 BRL
Дивидент12.08.2025 г.26.09.2025 г.0,20 BRL
Дивидент25.02.2025 г.28.03.2025 г.0,38 BRL
Дивидент12.08.2024 г.28.08.2024 г.0,20 BRL
Дивидент28.12.2023 г.12.01.2024 г.0,20 BRL
Дивидент15.08.2023 г.29.08.2023 г.0,14 BRL
Дивидент21.03.2023 г.30.03.2023 г.0,16 BRL
Дивидент23.08.2022 г.01.09.2022 г.0,23 BRL
Дивидент30.12.2021 г.02.03.2022 г.0,44 BRL
Дивидент17.08.2021 г.29.09.2021 г.0,13 BRL
Дивидент19.03.2021 г.30.03.2021 г.0,22 BRL
Вижте всички 41 разпределения
По-стари разпределения
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент18.08.2020 г.26.08.2020 г.0,06 BRL
Дивидент27.02.2020 г.03.04.2020 г.0,06 BRL
Дивидент02.12.2019 г.29.01.2020 г.1,09 BRL
Дивидент13.08.2019 г.23.08.2019 г.0,06 BRL
Дивидент22.03.2019 г.10.04.2019 г.0,03 BRL
Дивидент27.02.2019 г.11.03.2019 г.0,13 BRL
Дивидент14.08.2018 г.04.09.2018 г.0,06 BRL
Дивидент28.02.2018 г.08.03.2018 г.0,10 BRL
Дивидент14.08.2017 г.01.09.2017 г.0,06 BRL
Дивидент22.02.2017 г.08.03.2017 г.0,06 BRL
Дивидент17.08.2016 г.26.08.2016 г.0,02 BRL
Дивидент29.02.2016 г.08.03.2016 г.0,06 BRL
Дивидент29.06.2015 г.20.07.2015 г.0,08 BRL
Дивидент30.04.2015 г.29.06.2015 г.0,11 BRL
Дивидент19.08.2014 г.11.09.2014 г.0,06 BRL
Дивидент27.02.2014 г.12.03.2014 г.0,08 BRL
Дивидент09.08.2013 г.21.08.2013 г.0,02 BRL
Дивидент24.05.2013 г.03.06.2013 г.0,03 BRL
Дивидент30.01.2013 г.07.02.2013 г.0,10 BRL
Дивидент09.08.2012 г.20.08.2012 г.0,06 BRL
Дивидент21.03.2012 г.04.04.2012 г.0,04 BRL
Дивидент19.08.2011 г.02.09.2011 г.0,06 BRL
Дивидент02.03.2011 г.15.03.2011 г.0,03 BRL
Дивидент17.09.2010 г.28.09.2010 г.0,06 BRL
Дивидент11.03.2010 г.22.03.2010 г.0,03 BRL
Дивидент22.10.2009 г.29.10.2009 г.0,08 BRL
Дивидент04.09.2008 г.25.09.2008 г.0,26 BRL
Дивидент13.03.2008 г.24.03.2008 г.0,40 BRL
Дивидент23.08.2007 г.11.09.2007 г.0,30 BRL
Разделяния, обединявания и бонус акции
СъбитиеПоследен ден за покупкаСъотношение
Бонус акции27.11.2025 г.10,00% в акции
Разделяне21.10.2009 г.5 за 1
Разделяне24.04.2007 г.10 за 1

За S.a.

Сектор
Energia
Подсектор
Energia Elétrica
Сегмент на листване
Ниво 2
Tag along
100,00%
Свободно търгуеми акции
68,32%
Емитирани акции
975,95 млн. обикн. · 1,54 млрд. привил.
Среден дневен оборот
42 хил. BRL
На борсата от
01.12.2000 г.
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.

Сайт за инвеститори
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
Gipar S.A.Контролиращ61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOКонтролиращ0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AКонтролиращ0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOКонтролиращ0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOКонтролиращ0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOКонтролиращ0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/AКонтролиращ0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOКонтролиращ0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSКонтролиращ0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSКонтролиращ0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAКонтролиращ0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSКонтролиращ0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSКонтролиращ0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOКонтролиращ0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOКонтролиращ0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOКонтролиращ0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Въпроси за ENGI3

Каква е цената на ENGI3 днес?

ENGI3 е на 12,58 BRL (0,72% за деня), последна сделка на 01.10.2026 г..

Колко изплати ENGI3 на дивиденти през 2025?

ENGI3 изплати 0,72 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 5,83%.

Какви са Ц/П и Ц/БС на ENGI3?

ENGI3 се търгува с Ц/П от 20,89 и Ц/БС от 1,62.

Каква доходност донесе ENGI3 за 12 месеца?

ENGI3 донесе доходност от -5,46% за 12 месеца, с годишна волатилност от 19,59% и най-голям спад от -12,29%.

В кой сектор е ENGI3?

S.a. е в сектор Energia, подсектор Energia Elétrica.