Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

21,31 BRL+1,24% (0,26 BRL)
Дневен диапазон
21,31 BRL – 21,31 BRL
Обем за деня
2,1 хил. BRL
Диапазон за 52 седмици
18,05 BRL – 26,50 BRL

Следете EUCA3 във Fuolio

Вижте какъв дял заема EUCA3 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

EUCA3 в числа

Пазарна капитализация
2 млрд. BRL
Ц/П
4,92
Ц/БС
0,65
Дивидентна доходност (12 мес.)
4,80%
Нетен дълг/EBITDA
0,54

12-месечната дивидентна доходност на EUCA3 е 4,80%, над 5-годишната средна стойност от 4,34%.

История на цената на EUCA3

01.10.2025 г.30.09.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на EUCA3

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност+4,59%+84,00%+90,31%
Волатилност (годишна)37,60%31,38%37,02%
Най-голям спад-19,04%-19,04%-35,12%
Положителни месеци7/1221/3633/60

Каква доходност донесе инвестицията в EUCA3?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.09.2021 г., днес биха стрували 1903,10 BRL.

Стойност днес в EUCA3
1903,10 BRL
Доходност за периода
+90,31%
Годишна доходност
+13,74%
В Ibovespa
1657,66 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на EUCA3

Оценка

  • Ц/П
    4,92
  • Ц/БС
    0,65
  • EV/EBITDA
    2,83
  • EV/EBIT
    4,29
  • EV/Приходи
    0,79
  • Ц/EBIT
    3,47
  • Ц/Пр
    0,64
  • Ц/ОПП
    3,76
  • Ц/СПП
    10,39
  • Доходност на печалбата
    23,32%
  • PEG коефициент
    0,09
  • Печалба на акция
    4,33 BRL
  • Балансова стойност на акция
    32,61 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    478,1 млн. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    0,54
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    0,16
  • Дълг/Собствен капитал
    0,32
  • Коефициент на текуща ликвидност
    2,22
  • Коефициент на бърза ликвидност
    1,36
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    0,53

Ефективност

  • Брутен марж
    36,28%
  • Марж на EBITDA
    28,02%
  • Оперативен марж
    18,49%
  • Нетен марж
    12,67%
  • Обращаемост на активите
    0,61

Рентабилност

  • ROE
    13,28%
  • ROA
    7,74%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    23,62%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    8,09%
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    1,48%
  • Ръст на приходите (година)
    8,62%
  • Ръст на печалбата (година)
    61,15%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    3,55%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    54,98%

Каква е справедливата цена на EUCA3?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 21,31 BRL.

Справедлива цена по Греъм
56,36 BRL
164,50% над цената

√(22,50 × 4,33 BRL × 32,61 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
12,32 BRL
42,17% под цената

0,74 BRL (средно за 5 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на EUCA3 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател20252024202320222021202020192018
Ц/П6,157,953,564,302,6014,9090,1130,37
Ц/БС0,710,610,630,550,591,454,460,70
EV/EBITDA3,063,693,492,902,167,6123,755,54
Дивидентна доходност6,46%0,00%11,69%2,15%1,42%0,00%0,06%0,00%
Печалба на акция3,45 BRL2,14 BRL4,56 BRL2,78 BRL4,62 BRL1,56 BRL0,71 BRL0,31 BRL
Балансова стойност на акция29,88 BRL27,76 BRL25,99 BRL21,73 BRL20,38 BRL15,99 BRL14,32 BRL13,64 BRL
ROE11,53%7,70%17,54%12,79%22,67%9,73%4,95%2,29%
ROIC11,18%10,40%11,71%12,15%19,73%6,08%5,25%4,94%
Брутен марж37,19%32,97%32,81%32,26%35,40%31,45%28,05%28,53%
Марж на EBITDA26,73%20,24%22,37%22,50%28,22%18,79%17,47%18,53%
Нетен марж10,28%6,93%15,77%10,26%17,47%8,02%4,30%2,29%
Нетен дълг/EBITDA0,700,970,980,940,551,251,561,78

Финансови отчети на EUCA3

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи3,1 млрд. BRL2,9 млрд. BRL2,7 млрд. BRL2,5 млрд. BRL2,4 млрд. BRL1,8 млрд. BRL
Себестойност на продажбите-1,9 млрд. BRL-1,9 млрд. BRL-1,8 млрд. BRL-1,7 млрд. BRL-1,6 млрд. BRL-1,2 млрд. BRL
Брутна печалба1,2 млрд. BRL942,3 млн. BRL878,5 млн. BRL809,9 млн. BRL867 млн. BRL565,3 млн. BRL
EBITDA829,7 млн. BRL578,3 млн. BRL598,9 млн. BRL565 млн. BRL691,2 млн. BRL337,8 млн. BRL
EBIT525,7 млн. BRL373,3 млн. BRL350,5 млн. BRL386,8 млн. BRL549,7 млн. BRL194,4 млн. BRL
Финансов резултат-77,2 млн. BRL-146,2 млн. BRL-25,1 млн. BRL-64,5 млн. BRL-24,2 млн. BRL47,8 млн. BRL
Печалба преди данъци448,5 млн. BRL227,1 млн. BRL325,4 млн. BRL322,3 млн. BRL525,6 млн. BRL242,2 млн. BRL
Данъци-129,4 млн. BRL-29,1 млн. BRL96,8 млн. BRL-64,8 млн. BRL-97,6 млн. BRL-98 млн. BRL
Нетна печалба319,1 млн. BRL198 млн. BRL422,2 млн. BRL257,5 млн. BRL428 млн. BRL144,2 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

EUCA3 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
EUCA3Industria E Comercio4,920,654,80%13,28%2 млрд. BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 млрд. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 млрд. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 млрд. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 млрд. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 млрд. BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 млрд. BRL

Изплаща ли EUCA3 дивиденти?

Обявени плащания
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Лихва върху собствен капитал30.12.2025 г.31.12.2026 г.1,02 BRL

Дивидентна доходност по години

  • 0,70%2017
  • 0,00%2018
  • 0,06%2019
  • 0,00%2020
  • 1,42%2021
  • 2,15%2022
  • 11,69%2023
  • 0,00%2024
  • 6,46%2025
  • 0,00%2026
История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Лихва върху собствен капитал06.01.2025 г.29.12.2025 г.0,67 BRL
Лихва върху собствен капитал26.12.2013 г.15.04.2025 г.0,19 BRL
Дивидент16.04.2012 г.15.04.2025 г.0,03 BRL
Лихва върху собствен капитал23.12.2011 г.15.04.2025 г.0,23 BRL
Лихва върху собствен капитал26.12.2023 г.09.01.2025 г.0,25 BRL
Лихва върху собствен капитал15.12.2023 г.27.12.2023 г.0,59 BRL
Дивидент15.12.2023 г.27.12.2023 г.0,59 BRL
Лихва върху собствен капитал02.01.2023 г.27.12.2023 г.0,72 BRL
Лихва върху собствен капитал21.12.2021 г.21.02.2022 г.0,26 BRL
Дивидент11.05.2021 г.30.12.2021 г.0,17 BRL
Дивидент06.05.2019 г.30.12.2019 г.0,04 BRL
Дивидент25.04.2017 г.25.04.2017 г.0,05 BRL
Вижте всички 20 разпределения
По-стари разпределения
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент18.04.2016 г.30.12.2016 г.0,01 BRL
Лихва върху собствен капитал27.12.2012 г.21.06.2013 г.0,17 BRL
Дивидент26.04.2011 г.05.08.2011 г.0,01 BRL
Дивидент05.05.2011 г.21.06.2011 г.0,01 BRL
Лихва върху собствен капитал29.12.2010 г.21.06.2011 г.0,25 BRL
Лихва върху собствен капитал06.01.2021 г.—0,20 BRL
Дивидент30.04.2018 г.—0,06 BRL
Дивидент10.04.2015 г.—0,04 BRL
Разделяния, обединявания и бонус акции
СъбитиеПоследен ден за покупкаСъотношение
Обединяване26.07.2007 г.1 за 10
Бонус акции17.07.1987 г.1,90% в акции
Бонус акции03.07.1987 г.1,90% в акции

За Industria E Comercio

Сектор
Materiais Básicos
Подсектор
Madeira
Сегмент на листване
Ниво 1
Tag along
80,00%
Свободно търгуеми акции
55,79%
Емитирани акции
31,26 млн. обикн. · 61,36 млн. привил.
Среден дневен оборот
7,8 хил. BRL
На борсата от
20.08.1969 г.
CNPJ
56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

Сайт за инвеститори
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0,00%49,95%33,09%
IFF Holding S.A.Контролиращ39,97%8,21%18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Контролиращ34,34%0,00%11,59%
UBS Ag Zurich0,00%9,82%6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaКонтролиращ0,00%6,60%4,37%
Brascorp Participações LtdaКонтролиращ11,77%0,00%3,97%
FLAVIO MALUFКонтролиращ6,50%0,14%2,29%
OTAVIO MALUFКонтролиращ4,55%0,07%1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaКонтролиращ0,00%0,80%0,53%
PAULO SALIM MALUFКонтролиращ0,97%0,13%0,41%
FABIO TORRES MALUFКонтролиращ0,00%0,03%0,02%
Outros1,88%23,47%16,19%
Ações Tesouraria0,02%0,77%0,52%

Въпроси за EUCA3

Каква е цената на EUCA3 днес?

EUCA3 е на 21,31 BRL (1,24% за деня), последна сделка на 01.10.2026 г..

Колко изплати EUCA3 на дивиденти през 2025?

EUCA3 изплати 1,37 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 6,46%.

Кога е следващият дивидент на EUCA3?

Следващото обявено плащане е 1,02 BRL на акция на 31.12.2026 г..

Какви са Ц/П и Ц/БС на EUCA3?

EUCA3 се търгува с Ц/П от 4,92 и Ц/БС от 0,65.

Каква доходност донесе EUCA3 за 12 месеца?

EUCA3 донесе доходност от 4,59% за 12 месеца, с годишна волатилност от 37,60% и най-голям спад от -19,04%.

В кой сектор е EUCA3?

Industria E Comercio е в сектор Materiais Básicos, подсектор Madeira.