Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

EUCA4

Eucatex S.A. Industria E Comercio Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

22,26 BRL+0,82% (0,18 BRL)
Дневен диапазон
21,99 BRL – 22,70 BRL
Обем за деня
4,1 млн. BRL
Диапазон за 52 седмици
16,40 BRL – 28,03 BRL

Следете EUCA4 във Fuolio

Вижте какъв дял заема EUCA4 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

EUCA4 в числа

Пазарна капитализация
2 млрд. BRL
Ц/П
5,14
Ц/БС
0,68
Дивидентна доходност (12 мес.)
5,05%
Нетен дълг/EBITDA
0,54

12-месечната дивидентна доходност на EUCA4 е 5,05%, над 5-годишната средна стойност от 5,01%.

История на цената на EUCA4

01.10.2025 г.30.09.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на EUCA4

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност+31,45%+106,07%+229,43%
Волатилност (годишна)39,47%42,56%43,21%
Най-голям спад-23,38%-26,65%-33,03%
Положителни месеци7/1219/3633/60

Каква доходност донесе инвестицията в EUCA4?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.09.2021 г., днес биха стрували 3294,32 BRL.

Стойност днес в EUCA4
3294,32 BRL
Доходност за периода
+229,43%
Годишна доходност
+26,93%
В Ibovespa
1657,66 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на EUCA4

Оценка

  • Ц/П
    5,14
  • Ц/БС
    0,68
  • EV/EBITDA
    2,83
  • EV/EBIT
    4,29
  • EV/Приходи
    0,79
  • Ц/EBIT
    3,47
  • Ц/Пр
    0,64
  • Ц/ОПП
    3,76
  • Ц/СПП
    10,39
  • Доходност на печалбата
    23,32%
  • PEG коефициент
    0,09
  • Печалба на акция
    4,33 BRL
  • Балансова стойност на акция
    32,61 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    478,1 млн. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    0,54
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    0,16
  • Дълг/Собствен капитал
    0,32
  • Коефициент на текуща ликвидност
    2,22
  • Коефициент на бърза ликвидност
    1,36
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    0,53

Ефективност

  • Брутен марж
    36,28%
  • Марж на EBITDA
    28,02%
  • Оперативен марж
    18,49%
  • Нетен марж
    12,67%
  • Обращаемост на активите
    0,61

Рентабилност

  • ROE
    13,28%
  • ROA
    7,74%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    25,98%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    8,09%
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    1,48%
  • Ръст на приходите (година)
    8,62%
  • Ръст на печалбата (година)
    61,15%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    3,55%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    54,98%

Каква е справедливата цена на EUCA4?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 22,26 BRL.

Справедлива цена по Греъм
56,36 BRL
153,21% над цената

√(22,50 × 4,33 BRL × 32,61 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
13,18 BRL
40,79% под цената

0,79 BRL (средно за 5 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на EUCA4 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател20252024202320222021202020192018
Ц/П5,516,523,493,051,954,5711,7013,78
Ц/БС0,640,500,610,390,440,450,580,32
EV/EBITDA2,823,203,442,331,763,204,443,48
Дивидентна доходност7,92%0,00%13,15%0,00%3,98%0,00%0,00%0,00%
Печалба на акция3,45 BRL2,14 BRL4,56 BRL2,78 BRL4,62 BRL1,56 BRL0,71 BRL0,31 BRL
Балансова стойност на акция29,88 BRL27,76 BRL25,99 BRL21,73 BRL20,38 BRL15,99 BRL14,32 BRL13,64 BRL
ROE11,53%7,70%17,54%12,79%22,67%9,73%4,95%2,29%
ROIC11,18%10,40%11,71%12,15%19,73%6,08%5,25%4,94%
Брутен марж37,19%32,97%32,81%32,26%35,40%31,45%28,05%28,53%
Марж на EBITDA26,73%20,24%22,37%22,50%28,22%18,79%17,47%18,53%
Нетен марж10,28%6,93%15,77%10,26%17,47%8,02%4,30%2,29%
Нетен дълг/EBITDA0,700,970,980,940,551,251,561,78

Финансови отчети на EUCA4

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи3,1 млрд. BRL2,9 млрд. BRL2,7 млрд. BRL2,5 млрд. BRL2,4 млрд. BRL1,8 млрд. BRL
Себестойност на продажбите-1,9 млрд. BRL-1,9 млрд. BRL-1,8 млрд. BRL-1,7 млрд. BRL-1,6 млрд. BRL-1,2 млрд. BRL
Брутна печалба1,2 млрд. BRL942,3 млн. BRL878,5 млн. BRL809,9 млн. BRL867 млн. BRL565,3 млн. BRL
EBITDA829,7 млн. BRL578,3 млн. BRL598,9 млн. BRL565 млн. BRL691,2 млн. BRL337,8 млн. BRL
EBIT525,7 млн. BRL373,3 млн. BRL350,5 млн. BRL386,8 млн. BRL549,7 млн. BRL194,4 млн. BRL
Финансов резултат-77,2 млн. BRL-146,2 млн. BRL-25,1 млн. BRL-64,5 млн. BRL-24,2 млн. BRL47,8 млн. BRL
Печалба преди данъци448,5 млн. BRL227,1 млн. BRL325,4 млн. BRL322,3 млн. BRL525,6 млн. BRL242,2 млн. BRL
Данъци-129,4 млн. BRL-29,1 млн. BRL96,8 млн. BRL-64,8 млн. BRL-97,6 млн. BRL-98 млн. BRL
Нетна печалба319,1 млн. BRL198 млн. BRL422,2 млн. BRL257,5 млн. BRL428 млн. BRL144,2 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

EUCA4 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
EUCA4Industria E Comercio5,140,685,05%13,28%2 млрд. BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 млрд. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 млрд. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 млрд. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 млрд. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 млрд. BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 млрд. BRL

Изплаща ли EUCA4 дивиденти?

Обявени плащания
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Лихва върху собствен капитал30.12.2025 г.31.12.2026 г.1,12 BRL

Дивидентна доходност по години

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 3,98%2021
  • 0,00%2022
  • 13,15%2023
  • 0,00%2024
  • 7,92%2025
  • 0,00%2026
История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Лихва върху собствен капитал06.01.2025 г.29.12.2025 г.0,74 BRL
Лихва върху собствен капитал26.12.2013 г.15.04.2025 г.0,20 BRL
Дивидент16.04.2012 г.15.04.2025 г.0,04 BRL
Лихва върху собствен капитал23.12.2011 г.15.04.2025 г.0,25 BRL
Лихва върху собствен капитал26.12.2023 г.09.01.2025 г.0,28 BRL
Лихва върху собствен капитал15.12.2023 г.27.12.2023 г.0,65 BRL
Дивидент15.12.2023 г.27.12.2023 г.0,65 BRL
Лихва върху собствен капитал02.01.2023 г.27.12.2023 г.0,79 BRL
Дивидент11.05.2021 г.29.10.2021 г.0,19 BRL
Дивидент30.04.2018 г.29.10.2021 г.0,07 BRL
Дивидент25.04.2017 г.29.10.2021 г.0,05 BRL
Дивидент18.04.2016 г.29.10.2021 г.0,01 BRL
Вижте всички 20 разпределения
По-стари разпределения
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент10.04.2015 г.29.10.2021 г.0,04 BRL
Лихва върху собствен капитал27.12.2012 г.21.06.2013 г.0,19 BRL
Дивидент26.04.2011 г.05.08.2011 г.0,01 BRL
Дивидент05.05.2011 г.21.06.2011 г.0,01 BRL
Лихва върху собствен капитал29.12.2010 г.21.06.2011 г.0,27 BRL
Лихва върху собствен капитал21.12.2021 г.—0,28 BRL
Лихва върху собствен капитал06.01.2021 г.—0,22 BRL
Дивидент06.05.2019 г.—0,05 BRL
Разделяния, обединявания и бонус акции
СъбитиеПоследен ден за покупкаСъотношение
Обединяване26.07.2007 г.1 за 10
Бонус акции17.07.1987 г.1,90% в акции
Бонус акции03.07.1987 г.1,90% в акции

За Industria E Comercio

Сегмент на листване
Ниво 1
Tag along
Определено в устава
Свободно търгуеми акции
55,79%
Емитирани акции
31,26 млн. обикн. · 61,36 млн. привил.
Среден дневен оборот
1,6 млн. BRL
На борсата от
20.08.1969 г.
CNPJ
56.643.018/0001-66
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0,00%49,95%33,09%
IFF Holding S.A.Контролиращ39,97%8,21%18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Контролиращ34,34%0,00%11,59%
UBS Ag Zurich0,00%9,82%6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaКонтролиращ0,00%6,60%4,37%
Brascorp Participações LtdaКонтролиращ11,77%0,00%3,97%
FLAVIO MALUFКонтролиращ6,50%0,14%2,29%
OTAVIO MALUFКонтролиращ4,55%0,07%1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaКонтролиращ0,00%0,80%0,53%
PAULO SALIM MALUFКонтролиращ0,97%0,13%0,41%
FABIO TORRES MALUFКонтролиращ0,00%0,03%0,02%
Outros1,88%23,47%16,19%
Ações Tesouraria0,02%0,77%0,52%

Въпроси за EUCA4

Каква е цената на EUCA4 днес?

EUCA4 е на 22,26 BRL (0,82% за деня), последна сделка на 01.10.2026 г..

Колко изплати EUCA4 на дивиденти през 2025?

EUCA4 изплати 1,51 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 7,92%.

Кога е следващият дивидент на EUCA4?

Следващото обявено плащане е 1,12 BRL на акция на 31.12.2026 г..

Какви са Ц/П и Ц/БС на EUCA4?

EUCA4 се търгува с Ц/П от 5,14 и Ц/БС от 0,68.

Каква доходност донесе EUCA4 за 12 месеца?

EUCA4 донесе доходност от 31,45% за 12 месеца, с годишна волатилност от 39,47% и най-голям спад от -23,38%.