Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

GEPA3

Rio Paranapanema Energia SA

33,20 BRL+0,03% (0,01 BRL)
Дневен диапазон
33,20 BRL – 33,20 BRL
Обем за деня
3,3 хил. BRL
Диапазон за 52 седмици
30,00 BRL – 38,10 BRL

Следете GEPA3 във Fuolio

Вижте какъв дял заема GEPA3 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

GEPA3 в числа

Пазарна капитализация
3,4 млрд. BRL
Ц/П
13,96
Ц/БС
2,28
Дивидентна доходност (12 мес.)
19,28%
Нетен дълг/EBITDA
1,95

12-месечната дивидентна доходност на GEPA3 е 19,28%, над 5-годишната средна стойност от 13,32%.

История на цената на GEPA3

01.10.2025 г.30.09.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на GEPA3

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност+14,93%+146,44%+108,44%
Волатилност (годишна)24,65%20,21%24,16%
Най-голям спад-12,10%-12,10%-32,16%
Положителни месеци5/1221/3633/60

Каква доходност донесе инвестицията в GEPA3?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.09.2021 г., днес биха стрували 2084,41 BRL.

Стойност днес в GEPA3
2084,41 BRL
Доходност за периода
+108,44%
Годишна доходност
+15,83%
В Ibovespa
1657,66 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на GEPA3

Оценка

  • Ц/П
    13,96
  • Ц/БС
    2,28
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Приходи
    3,51
  • Ц/EBIT
    —
  • Ц/Пр
    2,45
  • Ц/ОПП
    5,42
  • Ц/СПП
    -9,46
  • Доходност на печалбата
    —
  • PEG коефициент
    —
  • Печалба на акция
    2,38 BRL
  • Балансова стойност на акция
    14,58 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    1,5 млрд. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    1,95
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    1,07
  • Дълг/Собствен капитал
    1,26
  • Коефициент на текуща ликвидност
    0,52
  • Коефициент на бърза ликвидност
    0,52
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    0,32

Ефективност

  • Брутен марж
    35,79%
  • Марж на EBITDA
    54,46%
  • Оперативен марж
    30,65%
  • Нетен марж
    16,30%
  • Обращаемост на активите
    0,35

Рентабилност

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    —
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    —
  • Ръст на приходите (година)
    —
  • Ръст на печалбата (година)
    —
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    10,22%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    -50,64%

Каква е справедливата цена на GEPA3?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 33,20 BRL.

Справедлива цена по Греъм
27,93 BRL
15,86% под цената

√(22,50 × 2,38 BRL × 14,58 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
64,19 BRL
93,36% над цената

3,85 BRL (средно за 5 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на GEPA3 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател20252024202320222021202020192018
Ц/П——7,539,67-343,395,6418,0111,99
Ц/БС2,281,721,411,261,582,072,861,88
EV/EBITDA——5,396,1313,713,308,847,29
Дивидентна доходност17,24%20,81%6,87%10,76%10,94%4,88%8,76%10,32%
Печалба на акция0,00 BRL0,00 BRL3,62 BRL2,58 BRL-0,09 BRL7,43 BRL2,61 BRL2,71 BRL
Балансова стойност на акция13,14 BRL16,89 BRL19,30 BRL19,82 BRL20,20 BRL20,24 BRL16,42 BRL17,32 BRL
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%-0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Брутен марж——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
Марж на EBITDA——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Нетен марж——24,54%17,76%-0,65%48,37%17,82%19,40%
Нетен дълг/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

Финансови отчети на GEPA3

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи0 BRL0 BRL1,4 млрд. BRL1,4 млрд. BRL1,3 млрд. BRL1,5 млрд. BRL
Себестойност на продажбите0 BRL0 BRL-854,5 млн. BRL-809 млн. BRL-1,1 млрд. BRL-43,1 млн. BRL
Брутна печалба0 BRL0 BRL537,4 млн. BRL560,4 млн. BRL226,2 млн. BRL1,4 млрд. BRL
EBITDA0 BRL0 BRL678,8 млн. BRL667,1 млн. BRL395,7 млн. BRL1,5 млрд. BRL
EBIT0 BRL0 BRL494,7 млн. BRL479,9 млн. BRL206,1 млн. BRL1,4 млрд. BRL
Финансов резултат0 BRL0 BRL-38 млн. BRL-154,3 млн. BRL-236,6 млн. BRL-388,5 млн. BRL
Печалба преди данъци0 BRL0 BRL456,7 млн. BRL325,6 млн. BRL-30,5 млн. BRL1 млрд. BRL
Данъци0 BRL0 BRL-115,1 млн. BRL-82,4 млн. BRL21,7 млн. BRL-302,7 млн. BRL
Нетна печалба0 BRL0 BRL341,6 млн. BRL243,2 млн. BRL-8,8 млн. BRL701,9 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

GEPA3 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
GEPA3Rio Paranapanema Energia13,962,2819,28%16,32%3,4 млрд. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 млрд. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 млрд. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 млрд. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 млрд. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 млрд. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 млрд. BRL

Изплаща ли GEPA3 дивиденти?

Обявени плащания
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент29.12.2025 г.09.10.2026 г.1,05 BRL
Дивидент30.04.2026 г.31.12.2026 г.0,24 BRL
Дивидент29.12.2025 г.31.12.2028 г.1,05 BRL

Дивидентна доходност по години

  • 9,86%2017
  • 10,32%2018
  • 8,76%2019
  • 4,88%2020
  • 10,94%2021
  • 10,76%2022
  • 6,87%2023
  • 20,81%2024
  • 17,24%2025
  • 12,23%2026
История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент29.12.2025 г.23.07.2026 г.1,05 BRL
Дивидент29.12.2025 г.28.05.2026 г.1,74 BRL
Лихва върху собствен капитал09.12.2025 г.28.05.2026 г.1,27 BRL
Дивидент30.04.2025 г.19.12.2025 г.4,05 BRL
Лихва върху собствен капитал16.12.2024 г.29.05.2025 г.1,12 BRL
Дивидент02.10.2024 г.16.10.2024 г.1,84 BRL
Дивидент30.04.2024 г.30.08.2024 г.3,03 BRL
Лихва върху собствен капитал11.12.2023 г.28.03.2024 г.1,16 BRL
Лихва върху собствен капитал04.01.2023 г.30.06.2023 г.1,06 BRL
Дивидент28.04.2023 г.27.06.2023 г.0,81 BRL
Дивидент07.12.2022 г.19.12.2022 г.1,34 BRL
Лихва върху собствен капитал07.12.2022 г.19.12.2022 г.1,34 BRL
Вижте всички 61 разпределения
По-стари разпределения
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент30.04.2021 г.25.06.2021 г.2,94 BRL
Лихва върху собствен капитал18.12.2020 г.30.03.2021 г.0,56 BRL
Дивидент03.07.2020 г.28.08.2020 г.1,33 BRL
Лихва върху собствен капитал20.12.2019 г.30.03.2020 г.0,72 BRL
Дивидент12.12.2019 г.20.12.2019 г.1,27 BRL
Дивидент26.04.2019 г.27.06.2019 г.1,28 BRL
Лихва върху собствен капитал02.01.2019 г.29.03.2019 г.0,78 BRL
Лихва върху собствен капитал31.12.2018 г.27.03.2019 г.0,78 BRL
Дивидент22.11.2018 г.19.12.2018 г.1,27 BRL
Дивидент27.04.2018 г.27.06.2018 г.1,30 BRL
Лихва върху собствен капитал19.12.2017 г.30.01.2018 г.0,78 BRL
Дивидент31.10.2017 г.19.12.2017 г.1,27 BRL
Дивидент28.04.2017 г.21.06.2017 г.1,84 BRL
Лихва върху собствен капитал27.12.2016 г.28.02.2017 г.0,67 BRL
Дивидент26.10.2016 г.17.11.2016 г.1,89 BRL
Дивидент28.04.2016 г.30.06.2016 г.1,38 BRL
Лихва върху собствен капитал28.12.2015 г.16.03.2016 г.0,56 BRL
Дивидент30.10.2015 г.23.11.2015 г.0,66 BRL
Лихва върху собствен капитал29.12.2014 г.30.03.2015 г.0,66 BRL
Дивидент02.10.2014 г.04.11.2014 г.2,29 BRL
Дивидент28.04.2014 г.21.05.2014 г.2,23 BRL
Лихва върху собствен капитал16.12.2013 г.29.01.2014 г.0,71 BRL
Дивидент14.10.2013 г.25.11.2013 г.1,97 BRL
Дивидент26.04.2013 г.28.05.2013 г.0,89 BRL
Лихва върху собствен капитал21.12.2012 г.29.01.2013 г.0,92 BRL
Дивидент31.10.2012 г.23.11.2012 г.2,19 BRL
Дивидент27.04.2012 г.30.05.2012 г.1,46 BRL
Лихва върху собствен капитал27.12.2011 г.30.01.2012 г.1,04 BRL
Дивидент19.10.2011 г.10.11.2011 г.1,11 BRL
Дивидент29.04.2011 г.30.05.2011 г.0,06 BRL
Дивидент29.04.2011 г.30.05.2011 г.2,40 BRL
Лихва върху собствен капитал30.12.2010 г.14.01.2011 г.0,20 BRL
Дивидент30.04.2010 г.11.05.2010 г.1,48 BRL
Дивидент20.04.2009 г.29.04.2009 г.0,33 BRL
Дивидент27.04.2015 г.—0,64 BRL
Друго31.10.2014 г.—5,29 BRL
Друго23.07.2012 г.—3,18 BRL
Друго14.01.2011 г.—3,81 BRL
Друго05.12.2005 г.—1,74 BRL
Дивидент23.08.2005 г.—0,51 BRL
Дивидент29.04.2005 г.—0,47 BRL
Дивидент29.04.2004 г.—0,55 BRL
Дивидент16.09.2003 г.—0,32 BRL
Дивидент25.10.2002 г.—0,96 BRL
Дивидент30.04.2002 г.—0,52 BRL
Дивидент27.04.2001 г.—0,75 BRL
Дивидент27.10.2000 г.—0,40 BRL
Лихва върху собствен капитал27.10.2000 г.—0,16 BRL
Дивидент28.04.2000 г.—0,13 BRL
Разделяния, обединявания и бонус акции
СъбитиеПоследен ден за покупкаСъотношение
Обединяване31.10.2007 г.1 за 1000

За Rio Paranapanema Energia

Сектор
Energia
Подсектор
Energia Elétrica
Сегмент на листване
Традиционен
Tag along
80,00%
Свободно търгуеми акции
3,81%
Емитирани акции
31,48 млн. обикн. · 62,96 млн. привил.
Среден дневен оборот
6,2 хил. BRL
На борсата от
26.07.1999 г.
CNPJ
02.998.301/0001-81

A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.

Сайт за инвеститори
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
Rio Paranapanema Participações S.A.Контролиращ99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Въпроси за GEPA3

Каква е цената на GEPA3 днес?

GEPA3 е на 33,20 BRL (0,03% за деня), последна сделка на 01.10.2026 г..

Колко изплати GEPA3 на дивиденти през 2025?

GEPA3 изплати 5,17 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 17,24%.

Кога е следващият дивидент на GEPA3?

Следващото обявено плащане е 1,05 BRL на акция на 09.10.2026 г..

Какви са Ц/П и Ц/БС на GEPA3?

GEPA3 се търгува с Ц/П от 13,96 и Ц/БС от 2,28.

Каква доходност донесе GEPA3 за 12 месеца?

GEPA3 донесе доходност от 14,93% за 12 месеца, с годишна волатилност от 24,65% и най-голям спад от -12,10%.

В кой сектор е GEPA3?

Rio Paranapanema Energia е в сектор Energia, подсектор Energia Elétrica.