Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

GMAT3

Grupo Mateus SA

5,08 BRL+0,99% (0,05 BRL)
Дневен диапазон
4,96 BRL – 5,10 BRL
Обем за деня
17,6 млн. BRL
Диапазон за 52 седмици
3,43 BRL – 6,92 BRL

Следете GMAT3 във Fuolio

Вижте какъв дял заема GMAT3 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

GMAT3 в числа

Пазарна капитализация
11,7 млрд. BRL
Ц/П
7,20
Ц/БС
1,05
Дивидентна доходност (12 мес.)
0,98%
Нетен дълг/EBITDA
0,73

12-месечната дивидентна доходност на GMAT3 е 0,98%, под 5-годишната средна стойност от 4,28%.

История на цената на GMAT3

01.10.2025 г.30.09.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на GMAT3

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност-20,35%-7,05%-24,13%
Волатилност (годишна)45,11%36,22%46,63%
Най-голям спад-42,46%-55,34%-55,34%
Положителни месеци6/1218/3630/60

Каква доходност донесе инвестицията в GMAT3?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.10.2021 г., днес биха стрували 758,69 BRL.

Стойност днес в GMAT3
758,69 BRL
Доходност за периода
-24,13%
Годишна доходност
-5,38%
В Ibovespa
1777,43 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на GMAT3

Оценка

  • Ц/П
    7,20
  • Ц/БС
    1,05
  • EV/EBITDA
    5,11
  • EV/EBIT
    6,78
  • EV/Приходи
    0,34
  • Ц/EBIT
    5,81
  • Ц/Пр
    0,29
  • Ц/ОПП
    5,56
  • Ц/СПП
    7,09
  • Доходност на печалбата
    14,76%
  • PEG коефициент
    0,48
  • Печалба на акция
    0,71 BRL
  • Балансова стойност на акция
    4,86 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    1,9 млрд. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    0,73
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    0,16
  • Дълг/Собствен капитал
    0,29
  • Коефициент на текуща ликвидност
    1,74
  • Коефициент на бърза ликвидност
    0,98
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    0,22

Ефективност

  • Брутен марж
    22,50%
  • Марж на EBITDA
    6,58%
  • Оперативен марж
    4,96%
  • Нетен марж
    4,00%
  • Обращаемост на активите
    1,61

Рентабилност

  • ROE
    14,52%
  • ROA
    6,45%
  • ROIC
    14,09%
  • Payout
    7,03%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    23,09%
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    16,05%
  • Ръст на приходите (година)
    19,76%
  • Ръст на печалбата (година)
    39,05%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    18,71%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    14,86%

Каква е справедливата цена на GMAT3?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 5,08 BRL.

Справедлива цена по Греъм
8,78 BRL
72,77% над цената

√(22,50 × 0,71 BRL × 4,86 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
3,69 BRL
27,33% под цената

0,22 BRL (средно за 2 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на GMAT3 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател2025202420232022202120202019
Ц/П5,6710,9012,9913,2717,6725,45—
Ц/БС0,911,441,811,852,073,24—
EV/EBITDA4,416,459,879,7012,6516,97—
Дивидентна доходност5,53%3,03%—————
Печалба на акция0,80 BRL0,59 BRL0,55 BRL0,48 BRL0,34 BRL0,33 BRL0,15 BRL
Балансова стойност на акция4,98 BRL4,43 BRL3,97 BRL3,41 BRL2,93 BRL2,58 BRL0,85 BRL
ROE15,98%13,23%13,92%13,95%11,72%12,72%17,32%
ROIC16,85%15,97%12,50%13,35%11,17%16,57%13,31%
Брутен марж22,40%22,63%21,71%22,05%23,32%24,11%25,91%
Марж на EBITDA7,29%7,69%7,60%7,78%7,44%8,56%7,53%
Нетен марж4,77%4,11%4,56%4,83%4,78%5,85%4,20%
Нетен дълг/EBITDA0,700,632,081,451,29-0,432,31

Финансови отчети на GMAT3

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи38,4 млрд. BRL32,1 млрд. BRL26,8 млрд. BRL21,8 млрд. BRL15,9 млрд. BRL12,4 млрд. BRL
Себестойност на продажбите-29,8 млрд. BRL-24,8 млрд. BRL-21 млрд. BRL-17 млрд. BRL-12,2 млрд. BRL-9,4 млрд. BRL
Брутна печалба8,6 млрд. BRL7,3 млрд. BRL5,8 млрд. BRL4,8 млрд. BRL3,7 млрд. BRL3 млрд. BRL
EBITDA2,8 млрд. BRL2,5 млрд. BRL2 млрд. BRL1,7 млрд. BRL1,2 млрд. BRL1,1 млрд. BRL
EBIT2,3 млрд. BRL2,1 млрд. BRL1,7 млрд. BRL1,4 млрд. BRL916,2 млн. BRL869,7 млн. BRL
Финансов резултат-915,6 млн. BRL-571,9 млн. BRL-405,3 млн. BRL-277 млн. BRL-128,6 млн. BRL-145,1 млн. BRL
Печалба преди данъци1,3 млрд. BRL1,5 млрд. BRL1,3 млрд. BRL1,1 млрд. BRL787,6 млн. BRL724,5 млн. BRL
Данъци511,9 млн. BRL-184 млн. BRL-42,7 млн. BRL-23,5 млн. BRL-18,8 млн. BRL1,7 млн. BRL
Нетна печалба1,8 млрд. BRL1,3 млрд. BRL1,2 млрд. BRL1,1 млрд. BRL758,9 млн. BRL725,8 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

GMAT3 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
GMAT3Grupo Mateus7,201,050,98%14,52%11,7 млрд. BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 млрд. BRL
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 млрд. BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 млрд. BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 млрд. BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%11,6 млрд. BRL

Изплаща ли GMAT3 дивиденти?

Дивидентна доходност по години

  • 3,03%2024
  • 5,53%2025
  • 0,00%2026
История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Лихва върху собствен капитал25.09.2025 г.31.12.2025 г.0,07 BRL
Лихва върху собствен капитал26.06.2025 г.31.12.2025 г.0,07 BRL
Лихва върху собствен капитал26.03.2025 г.31.12.2025 г.0,06 BRL
Лихва върху собствен капитал19.11.2025 г.30.12.2025 г.0,05 BRL
Лихва върху собствен капитал11.11.2024 г.20.12.2024 г.0,04 BRL
Лихва върху собствен капитал26.09.2024 г.20.12.2024 г.0,05 BRL
Лихва върху собствен капитал14.06.2024 г.20.12.2024 г.0,06 BRL
Лихва върху собствен капитал28.03.2024 г.20.12.2024 г.0,04 BRL

За Grupo Mateus

Сектор
Consumo Não Cíclico
Подсектор
Alimentos
Сегмент на листване
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Свободно търгуеми акции
19,88%
Емитирани акции
2,3 млрд. обикн.
Среден дневен оборот
21,7 млн. BRL
На борсата от
13.10.2020 г.
CNPJ
24.990.777/0001-09

O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.

Сайт за инвеститори
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
ILSON MATEUS RODRIGUESКонтролиращ41,99%0,00%41,99%
DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESКонтролиращ18,84%0,00%18,84%
ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORКонтролиращ17,66%0,00%17,66%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,01%0,00%5,01%
RADIX HOLDING LTDAКонтролиращ1,08%0,00%1,08%
Outros15,27%0,00%15,27%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Въпроси за GMAT3

Каква е цената на GMAT3 днес?

GMAT3 е на 5,08 BRL (0,99% за деня), последна сделка на 30.09.2026 г..

Колко изплати GMAT3 на дивиденти през 2025?

GMAT3 изплати 0,25 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 5,53%.

Какви са Ц/П и Ц/БС на GMAT3?

GMAT3 се търгува с Ц/П от 7,20 и Ц/БС от 1,05.

Каква доходност донесе GMAT3 за 12 месеца?

GMAT3 донесе доходност от -20,35% за 12 месеца, с годишна волатилност от 45,11% и най-голям спад от -42,46%.

В кой сектор е GMAT3?

Grupo Mateus е в сектор Consumo Não Cíclico, подсектор Alimentos.