Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

UGPA3

Ultrapar Participacoes S.A.

38,61 BRL+1,37% (0,52 BRL)
Дневен диапазон
37,27 BRL – 38,80 BRL
Обем за деня
607,8 млн. BRL
Диапазон за 52 седмици
19,93 BRL – 40,22 BRL

Следете UGPA3 във Fuolio

Вижте какъв дял заема UGPA3 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

UGPA3 в числа

Пазарна капитализация
43,1 млрд. BRL
Ц/П
12,46
Ц/БС
2,40
Дивидентна доходност (12 мес.)
5,18%
Нетен дълг/EBITDA
2,00

12-месечната дивидентна доходност на UGPA3 е 5,18%, над 5-годишната средна стойност от 4,56%.

История на цената на UGPA3

03.10.2025 г.02.10.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на UGPA3

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност+89,45%+76,95%+229,95%
Волатилност (годишна)36,63%31,70%31,70%
Най-голям спад-13,59%-44,57%-44,57%
Положителни месеци10/1223/3639/60

Каква доходност донесе инвестицията в UGPA3?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.11.2021 г., днес биха стрували 3299,52 BRL.

Стойност днес в UGPA3
3299,52 BRL
Доходност за периода
+229,95%
Годишна доходност
+27,48%
В Ibovespa
1885,05 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на UGPA3

Оценка

  • Ц/П
    12,46
  • Ц/БС
    2,40
  • EV/EBITDA
    6,68
  • EV/EBIT
    8,26
  • EV/Приходи
    0,40
  • Ц/EBIT
    5,80
  • Ц/Пр
    0,28
  • Ц/ОПП
    4,14
  • Ц/СПП
    8,18
  • Доходност на печалбата
    12,10%
  • PEG коефициент
    0,67
  • Печалба на акция
    3,10 BRL
  • Балансова стойност на акция
    16,09 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    18,3 млрд. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    2,00
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    0,92
  • Дълг/Собствен капитал
    1,38
  • Коефициент на текуща ликвидност
    1,64
  • Коефициент на бърза ликвидност
    1,26
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    0,65

Ефективност

  • Брутен марж
    8,39%
  • Марж на EBITDA
    6,00%
  • Оперативен марж
    4,85%
  • Нетен марж
    2,36%
  • Обращаемост на активите
    2,96

Рентабилност

  • ROE
    19,25%
  • ROA
    6,99%
  • ROIC
    13,26%
  • Payout
    64,55%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    9,70%
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    34,26%
  • Ръст на приходите (година)
    6,64%
  • Ръст на печалбата (година)
    3,86%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    10,94%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    18,61%

Каква е справедливата цена на UGPA3?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 38,61 BRL.

Справедлива цена по Греъм
33,49 BRL
13,25% под цената

√(22,50 × 3,10 BRL × 16,09 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
13,24 BRL
65,70% под цената

0,79 BRL (средно за 5 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на UGPA3 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател20252024202320222021202020192018
Ц/П9,507,5012,127,8119,1613,6535,0423,71
Ц/БС1,311,122,111,161,561,231,332,78
EV/EBITDA7,175,467,296,2313,809,9712,5315,70
Дивидентна доходност8,37%4,09%1,32%4,62%4,38%2,19%7,67%11,91%
Печалба на акция2,20 BRL2,12 BRL2,19 BRL1,61 BRL0,76 BRL0,80 BRL0,34 BRL1,03 BRL
Балансова стойност на акция15,89 BRL14,18 BRL12,58 BRL10,92 BRL9,39 BRL8,89 BRL8,82 BRL8,81 BRL
ROE13,84%14,93%17,39%14,79%8,12%9,01%3,80%11,74%
ROIC8,65%9,81%12,29%10,81%4,61%3,91%2,44%4,84%
Брутен марж6,57%7,26%7,39%5,12%4,47%6,91%6,84%6,79%
Марж на EBITDA4,61%4,61%4,54%3,04%2,45%3,74%2,72%2,97%
Нетен марж1,72%1,77%1,94%1,25%0,78%1,10%0,42%1,27%
Нетен дълг/EBITDA3,622,582,133,017,735,957,155,59

Финансови отчети на UGPA3

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи142,4 млрд. BRL133,5 млрд. BRL126 млрд. BRL143,6 млрд. BRL109,7 млрд. BRL81,2 млрд. BRL
Себестойност на продажбите-133 млрд. BRL-123,8 млрд. BRL-116,7 млрд. BRL-136,3 млрд. BRL-104,8 млрд. BRL-75,6 млрд. BRL
Брутна печалба9,4 млрд. BRL9,7 млрд. BRL9,3 млрд. BRL7,4 млрд. BRL4,9 млрд. BRL5,6 млрд. BRL
EBITDA6,6 млрд. BRL6,2 млрд. BRL5,7 млрд. BRL4,4 млрд. BRL2,7 млрд. BRL3 млрд. BRL
EBIT5 млрд. BRL4,9 млрд. BRL4,6 млрд. BRL3,3 млрд. BRL1,8 млрд. BRL1,8 млрд. BRL
Финансов резултат-1,2 млрд. BRL-931,9 млн. BRL-999,1 млн. BRL-1,5 млрд. BRL-762,7 млн. BRL-269,4 млн. BRL
Печалба преди данъци3,8 млрд. BRL4 млрд. BRL3,6 млрд. BRL1,9 млрд. BRL1 млрд. BRL1,5 млрд. BRL
Данъци-1,1 млрд. BRL-1,5 млрд. BRL-1,1 млрд. BRL-341,5 млн. BRL-188 млн. BRL-571,4 млн. BRL
Нетна печалба2,5 млрд. BRL2,4 млрд. BRL2,4 млрд. BRL1,8 млрд. BRL850,5 млн. BRL893,4 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

UGPA3 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
UGPA3Ultrapar Participacoes12,462,405,18%19,25%43,1 млрд. BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.9,041,945,18%21,49%45,7 млрд. BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.25,464,692,28%18,41%34,2 млрд. BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,652,380,94%15,21%15,1 млрд. BRL
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,011,021,00%14,52%11,4 млрд. BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,931,147,83%14,41%11,8 млрд. BRL

Изплаща ли UGPA3 дивиденти?

Дивидентна доходност по години

  • 9,96%2017
  • 11,91%2018
  • 7,67%2019
  • 2,19%2020
  • 4,38%2021
  • 4,62%2022
  • 1,32%2023
  • 4,09%2024
  • 8,37%2025
  • 2,59%2026
История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент24.08.2026 г.03.09.2026 г.1,00 BRL
Дивидент05.12.2025 г.16.12.2025 г.1,00 BRL
Дивидент21.08.2025 г.29.08.2025 г.0,30 BRL
Дивидент06.03.2025 г.14.03.2025 г.0,45 BRL
Дивидент15.08.2024 г.23.08.2024 г.0,25 BRL
Дивидент07.03.2024 г.15.03.2024 г.0,40 BRL
Дивидент17.08.2023 г.25.08.2023 г.0,25 BRL
Дивидент23.02.2023 г.03.03.2023 г.0,10 BRL
Лихва върху собствен капитал23.05.2022 г.10.08.2022 г.0,41 BRL
Дивидент03.03.2022 г.11.03.2022 г.0,17 BRL
Дивидент19.08.2021 г.27.08.2021 г.0,20 BRL
Дивидент04.03.2021 г.12.03.2021 г.0,44 BRL
Вижте всички 56 разпределения
По-стари разпределения
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент27.02.2020 г.06.03.2020 г.0,24 BRL
Дивидент22.08.2019 г.30.08.2019 г.0,20 BRL
Дивидент28.02.2019 г.13.03.2019 г.0,70 BRL
Дивидент09.08.2018 г.20.08.2018 г.0,56 BRL
Дивидент01.03.2018 г.12.03.2018 г.0,90 BRL
Дивидент16.08.2017 г.25.08.2017 г.0,85 BRL
Дивидент01.03.2017 г.10.03.2017 г.0,87 BRL
Дивидент17.08.2016 г.26.08.2016 г.0,80 BRL
Дивидент24.02.2016 г.04.03.2016 г.0,80 BRL
Дивидент12.08.2015 г.21.08.2015 г.0,80 BRL
Дивидент04.03.2015 г.12.03.2015 г.0,71 BRL
Дивидент13.08.2014 г.22.08.2014 г.0,71 BRL
Дивидент26.02.2014 г.12.03.2014 г.0,71 BRL
Дивидент07.08.2013 г.16.08.2013 г.0,66 BRL
Дивидент27.02.2013 г.08.03.2013 г.0,66 BRL
Дивидент08.08.2012 г.17.08.2012 г.0,51 BRL
Дивидент22.02.2012 г.02.03.2012 г.0,51 BRL
Дивидент17.08.2011 г.30.08.2011 г.0,47 BRL
Дивидент02.03.2011 г.17.03.2011 г.0,47 BRL
Дивидент18.08.2010 г.27.08.2010 г.1,32 BRL
Дивидент03.03.2010 г.12.03.2010 г.1,19 BRL
Дивидент19.08.2009 г.28.08.2009 г.0,89 BRL
Дивидент18.03.2009 г.02.04.2009 г.0,89 BRL
Дивидент13.08.2008 г.22.08.2008 г.0,89 BRL
Дивидент27.02.2008 г.07.03.2008 г.1,78 BRL
Дивидент21.02.2007 г.02.03.2007 г.0,89 BRL
Дивидент09.08.2006 г.17.08.2006 г.0,89 BRL
Дивидент22.02.2006 г.07.03.2006 г.1,23 BRL
Дивидент10.08.2005 г.22.08.2005 г.0,70 BRL
Дивидент23.02.2005 г.04.03.2005 г.0,90 BRL
Дивидент16.08.2004 г.30.08.2004 г.1,33 BRL
Дивидент20.02.2004 г.03.03.2004 г.0,55 BRL
Дивидент18.08.2003 г.29.08.2003 г.0,46 BRL
Дивидент24.02.2003 г.06.03.2003 г.0,63 BRL
Дивидент19.08.2002 г.03.09.2002 г.0,37 BRL
Дивидент08.03.2002 г.20.03.2002 г.0,40 BRL
Лихва върху собствен капитал05.09.2001 г.28.09.2001 г.0,57 BRL
Лихва върху собствен капитал28.12.2000 г.05.03.2001 г.0,27 BRL
Дивидент18.08.2000 г.28.09.2000 г.0,30 BRL
Дивидент09.03.2000 г.30.03.2000 г.0,24 BRL
Дивидент05.09.2001 г.—0,62 BRL
Дивидент05.09.2001 г.—2,29 BRL
Дивидент27.04.2001 г.—0,19 BRL
Дивидент27.04.2001 г.—0,14 BRL
Разделяния, обединявания и бонус акции
СъбитиеПоследен ден за покупкаСъотношение
Разделяне17.04.2019 г.2 за 1
Разделяне17.02.2011 г.4 за 1
Обединяване22.08.2005 г.1 за 1000
Бонус акции10.02.2005 г.15,00% в акции

За Ultrapar Participacoes

Сектор
Energia
Подсектор
Exploração, Refino e Distribuição
Сегмент на листване
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Свободно търгуеми акции
95,71%
Емитирани акции
1,12 млрд. обикн.
Среден дневен оборот
368,1 млн. BRL
Тегло в Ibovespa
1,53%
На борсата от
13.10.1999 г.
CNPJ
33.256.439/0001-39

A Ultrapar Participações S.A., listada na B3 sob o ticker UGPA3, é uma holding brasileira com operações em distribuição de combustíveis, GLP, armazenagem de granéis líquidos e serviços de mobilidade. A companhia foi fundada em 1937 e construiu histórico de expansão por crescimento orgânico e aquisições. No portfólio, destacam-se os negócios de distribuição de combustíveis da Ipiranga, distribuição de GLP da Ultragaz e logística da Ultracargo, além de iniciativas em conveniência e energia. A atuação concentra-se na infraestrutura de suprimento e distribuição para varejo, clientes empresariais e cadeias industriais. A estratégia operacional combina escala, eficiência logística, capilaridade de rede e gestão de portfólio de ativos para sustentar geração de caixa recorrente. O grupo também vem ajustando sua composição de negócios para priorizar segmentos com maior retorno e sinergia operacional. No contexto competitivo brasileiro, a Ultrapar permanece entre os principais grupos privados de distribuição e infraestrutura energética, com presença nacional e papel relevante no abastecimento de combustíveis e GLP.

Сайт за инвеститори
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
Ultra S.A. Participações25,06%0,00%25,06%
Parth Do Brasil Participações Ltda7,68%0,00%7,68%
BlackRock Inc.5,00%0,00%5,00%
Outros58,05%0,00%58,05%
Ações Tesouraria4,22%0,00%4,22%

Въпроси за UGPA3

Каква е цената на UGPA3 днес?

UGPA3 е на 38,61 BRL (1,37% за деня), последна сделка на 03.10.2026 г..

Колко изплати UGPA3 на дивиденти през 2025?

UGPA3 изплати 1,75 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 8,37%.

Какви са Ц/П и Ц/БС на UGPA3?

UGPA3 се търгува с Ц/П от 12,46 и Ц/БС от 2,40.

Каква доходност донесе UGPA3 за 12 месеца?

UGPA3 донесе доходност от 89,45% за 12 месеца, с годишна волатилност от 36,63% и най-голям спад от -13,59%.

В кой сектор е UGPA3?

Ultrapar Participacoes е в сектор Energia, подсектор Exploração, Refino e Distribuição.