Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

ISAE3

Isa Energia Brasil SA

33,02 BRL-3,11% (-1,06 BRL)
Дневен диапазон
33,00 BRL – 34,49 BRL
Обем за деня
59,4 хил. BRL
Диапазон за 52 седмици
28,10 BRL – 36,89 BRL

Следете ISAE3 във Fuolio

Вижте какъв дял заема ISAE3 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

ISAE3 в числа

Пазарна капитализация
20,8 млрд. BRL
Ц/П
8,24
Ц/БС
1,05
Дивидентна доходност (12 мес.)
5,60%
Нетен дълг/EBITDA
6,32

12-месечната дивидентна доходност на ISAE3 е 5,60%, под 5-годишната средна стойност от 8,26%.

История на цената на ISAE3

01.10.2025 г.01.10.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на ISAE3

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност+11,81%+37,28%+34,34%
Волатилност (годишна)13,45%16,99%16,11%
Най-голям спад-9,91%-13,99%-16,51%
Положителни месеци7/1220/3631/60

Каква доходност донесе инвестицията в ISAE3?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.10.2021 г., днес биха стрували 1343,04 BRL.

Стойност днес в ISAE3
1343,04 BRL
Доходност за периода
+34,30%
Годишна доходност
+6,08%
В Ibovespa
1808,01 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на ISAE3

Оценка

  • Ц/П
    8,24
  • Ц/БС
    1,05
  • EV/EBITDA
    10,31
  • EV/EBIT
    10,39
  • EV/Приходи
    5,03
  • Ц/EBIT
    4,02
  • Ц/Пр
    1,95
  • Ц/ОПП
    -16,74
  • Ц/СПП
    -30,63
  • Доходност на печалбата
    9,63%
  • PEG коефициент
    —
  • Печалба на акция
    4,01 BRL
  • Балансова стойност на акция
    31,51 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    32,9 млрд. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    6,32
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    1,46
  • Дълг/Собствен капитал
    1,54
  • Коефициент на текуща ликвидност
    5,28
  • Коефициент на бърза ликвидност
    5,22
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    1,29

Ефективност

  • Брутен марж
    45,82%
  • Марж на EBITDA
    48,78%
  • Оперативен марж
    48,44%
  • Нетен марж
    26,95%
  • Обращаемост на активите
    0,21

Рентабилност

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    21,86%
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    -4,37%
  • Ръст на приходите (година)
    18,13%
  • Ръст на печалбата (година)
    -30,03%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    30,64%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    -13,25%

Каква е справедливата цена на ISAE3?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 33,02 BRL.

Справедлива цена по Греъм
53,29 BRL
61,38% над цената

√(22,50 × 4,01 BRL × 31,51 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
44,21 BRL
33,89% над цената

2,65 BRL (средно за 5 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на ISAE3 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател20252024202320222021202020192018
Ц/П9,155,748,228,436,645,7510,2924,12
Ц/БС1,051,001,311,151,351,371,324,02
EV/EBITDA12,358,229,939,037,015,528,7519,92
Дивидентна доходност15,87%7,23%3,00%1,20%13,98%3,63%4,89%72,97%
Печалба на акция3,72 BRL5,31 BRL4,31 BRL3,43 BRL4,58 BRL5,10 BRL2,68 BRL2,86 BRL
Балансова стойност на акция32,54 BRL30,46 BRL27,00 BRL25,10 BRL22,45 BRL21,44 BRL20,89 BRL17,15 BRL
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Брутен марж39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
Марж на EBITDA44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Нетен марж26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Нетен дълг/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

Финансови отчети на ISAE3

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи9,4 млрд. BRL8 млрд. BRL6,2 млрд. BRL5,5 млрд. BRL5,5 млрд. BRL3,7 млрд. BRL
Себестойност на продажбите-5,7 млрд. BRL-4,2 млрд. BRL-2,5 млрд. BRL-2,2 млрд. BRL-1,4 млрд. BRL-1,1 млрд. BRL
Брутна печалба3,7 млрд. BRL3,7 млрд. BRL3,7 млрд. BRL3,3 млрд. BRL4,1 млрд. BRL2,6 млрд. BRL
EBITDA4,2 млрд. BRL5,2 млрд. BRL4 млрд. BRL3,5 млрд. BRL4,5 млрд. BRL4,4 млрд. BRL
EBIT4,1 млрд. BRL5,1 млрд. BRL3,9 млрд. BRL3,5 млрд. BRL4,4 млрд. BRL4,4 млрд. BRL
Финансов резултат-1,4 млрд. BRL-962,6 млн. BRL-821,6 млн. BRL-812,2 млн. BRL-631 млн. BRL-209,2 млн. BRL
Печалба преди данъци2,8 млрд. BRL4,2 млрд. BRL3,1 млрд. BRL2,7 млрд. BRL3,8 млрд. BRL4,2 млрд. BRL
Данъци-269,3 млн. BRL-615,9 млн. BRL-228,6 млн. BRL-358,3 млн. BRL-768,4 млн. BRL-835,4 млн. BRL
Нетна печалба2,4 млрд. BRL3,5 млрд. BRL2,8 млрд. BRL2,3 млрд. BRL3 млрд. BRL3,4 млрд. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

ISAE3 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
ISAE3Energia Brasil S.a8,241,055,60%12,71%20,8 млрд. BRL
AXIA3AXIA313,251,313,45%9,86%157,6 млрд. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—157,6 млрд. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,072,1512,67%17,80%96,7 млрд. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,682,680,00%4,73%54,6 млрд. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,902,358,05%26,43%53,4 млрд. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,271,953,91%3,67%51,1 млрд. BRL

Изплаща ли ISAE3 дивиденти?

Обявени плащания
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Лихва върху собствен капитал25.11.2026 г.07.12.2026 г.0,19 BRL
Лихва върху собствен капитал09.11.2026 г.07.12.2026 г.0,19 BRL
Лихва върху собствен капитал08.10.2026 г.07.12.2026 г.0,19 BRL

Дивидентна доходност по години

  • 26,36%2017
  • 72,97%2018
  • 4,89%2019
  • 3,63%2020
  • 13,98%2021
  • 1,20%2022
  • 3,00%2023
  • 7,23%2024
  • 15,87%2025
  • 3,56%2026
История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент17.04.2026 г.29.04.2026 г.0,14 BRL
Дивидент02.04.2026 г.29.04.2026 г.0,14 BRL
Дивидент12.03.2026 г.29.04.2026 г.0,14 BRL
Лихва върху собствен капитал26.02.2026 г.31.03.2026 г.0,25 BRL
Лихва върху собствен капитал29.01.2026 г.25.02.2026 г.0,25 BRL
Лихва върху собствен капитал29.12.2025 г.28.01.2026 г.0,25 BRL
Лихва върху собствен капитал17.12.2025 г.30.12.2025 г.0,22 BRL
Лихва върху собствен капитал24.11.2025 г.12.12.2025 г.0,22 BRL
Лихва върху собствен капитал30.10.2025 г.28.11.2025 г.0,22 BRL
Лихва върху собствен капитал11.03.2025 г.21.03.2025 г.0,79 BRL
Лихва върху собствен капитал11.02.2025 г.21.02.2025 г.0,79 BRL
Лихва върху собствен капитал10.01.2025 г.21.01.2025 г.0,79 BRL
Вижте всички 111 разпределения
По-стари разпределения
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Лихва върху собствен капитал09.01.2025 г.21.01.2025 г.2,36 BRL
Лихва върху собствен капитал13.12.2023 г.10.04.2024 г.1,96 BRL
Лихва върху собствен капитал13.12.2023 г.15.01.2024 г.0,24 BRL
Лихва върху собствен капитал26.12.2022 г.11.04.2023 г.1,06 BRL
Дивидент22.12.2021 г.18.01.2022 г.0,17 BRL
Лихва върху собствен капитал22.12.2021 г.17.01.2022 г.0,17 BRL
Лихва върху собствен капитал03.11.2021 г.16.11.2021 г.0,78 BRL
Дивидент03.11.2021 г.16.11.2021 г.0,53 BRL
Дивидент06.07.2021 г.15.07.2021 г.0,50 BRL
Дивидент30.03.2021 г.21.05.2021 г.0,80 BRL
Дивидент25.02.2021 г.21.05.2021 г.0,81 BRL
Дивидент16.12.2020 г.18.01.2021 г.0,18 BRL
Лихва върху собствен капитал16.12.2020 г.18.01.2021 г.0,66 BRL
Дивидент04.11.2020 г.13.11.2020 г.0,52 BRL
Дивидент06.07.2020 г.16.07.2020 г.0,15 BRL
Лихва върху собствен капитал16.04.2020 г.29.04.2020 г.0,23 BRL
Лихва върху собствен капитал13.12.2019 г.20.01.2020 г.0,16 BRL
Дивидент08.11.2019 г.03.12.2019 г.0,45 BRL
Лихва върху собствен капитал08.11.2019 г.03.12.2019 г.0,34 BRL
Лихва върху собствен капитал02.08.2019 г.19.08.2019 г.0,56 BRL
Лихва върху собствен капитал06.12.2018 г.17.12.2018 г.3,59 BRL
Дивидент06.12.2018 г.17.12.2018 г.3,84 BRL
Дивидент05.06.2018 г.18.06.2018 г.4,62 BRL
Дивидент17.04.2018 г.15.06.2018 г.0,51 BRL
Дивидент17.11.2017 г.28.11.2017 г.2,22 BRL
Дивидент01.06.2017 г.13.06.2017 г.0,82 BRL
Дивидент02.12.2016 г.20.01.2017 г.0,83 BRL
Дивидент21.06.2016 г.30.06.2016 г.0,67 BRL
Дивидент25.11.2015 г.07.12.2015 г.1,39 BRL
Дивидент06.05.2015 г.29.06.2015 г.0,19 BRL
Дивидент26.05.2015 г.08.06.2015 г.0,69 BRL
Дивидент24.11.2014 г.04.12.2014 г.1,02 BRL
Лихва върху собствен капитал12.08.2014 г.28.08.2014 г.0,20 BRL
Дивидент01.04.2014 г.31.07.2014 г.0,20 BRL
Лихва върху собствен капитал23.12.2013 г.30.01.2014 г.1,31 BRL
Дивидент29.06.2012 г.27.07.2012 г.0,64 BRL
Лихва върху собствен капитал29.06.2012 г.27.07.2012 г.0,42 BRL
Лихва върху собствен капитал16.04.2012 г.30.04.2012 г.0,42 BRL
Дивидент16.01.2012 г.30.01.2012 г.1,11 BRL
Лихва върху собствен капитал16.01.2012 г.30.01.2012 г.0,42 BRL
Лихва върху собствен капитал10.10.2011 г.31.10.2011 г.0,40 BRL
Дивидент10.10.2011 г.31.10.2011 г.1,14 BRL
Дивидент06.07.2011 г.28.07.2011 г.1,06 BRL
Дивидент29.04.2011 г.28.07.2011 г.0,11 BRL
Лихва върху собствен капитал06.04.2011 г.29.04.2011 г.0,43 BRL
Дивидент06.04.2011 г.29.04.2011 г.1,19 BRL
Дивидент14.01.2011 г.28.01.2011 г.0,74 BRL
Лихва върху собствен капитал14.01.2011 г.28.01.2011 г.0,42 BRL
Лихва върху собствен капитал07.10.2010 г.25.10.2010 г.0,42 BRL
Дивидент07.10.2010 г.25.10.2010 г.0,96 BRL
Лихва върху собствен капитал07.07.2010 г.23.07.2010 г.0,41 BRL
Дивидент07.07.2010 г.23.07.2010 г.0,42 BRL
Дивидент04.05.2010 г.01.07.2010 г.0,51 BRL
Лихва върху собствен капитал08.04.2010 г.20.04.2010 г.0,41 BRL
Дивидент08.04.2010 г.20.04.2010 г.0,86 BRL
Дивидент11.01.2010 г.22.01.2010 г.1,07 BRL
Лихва върху собствен капитал15.12.2009 г.30.12.2009 г.0,41 BRL
Лихва върху собствен капитал06.10.2009 г.21.10.2009 г.0,41 BRL
Дивидент06.10.2009 г.21.10.2009 г.0,69 BRL
Дивидент06.07.2009 г.21.07.2009 г.0,41 BRL
Лихва върху собствен капитал22.06.2009 г.01.07.2009 г.0,43 BRL
Дивидент15.04.2009 г.24.04.2009 г.0,71 BRL
Лихва върху собствен капитал13.04.2009 г.24.04.2009 г.0,42 BRL
Дивидент12.01.2009 г.20.01.2009 г.0,82 BRL
Лихва върху собствен капитал12.12.2008 г.30.12.2008 г.0,40 BRL
Дивидент09.10.2008 г.17.10.2008 г.0,37 BRL
Лихва върху собствен капитал09.10.2008 г.17.10.2008 г.0,40 BRL
Лихва върху собствен капитал08.07.2008 г.17.07.2008 г.0,39 BRL
Дивидент08.07.2008 г.17.07.2008 г.0,97 BRL
Дивидент10.04.2008 г.18.04.2008 г.0,45 BRL
Лихва върху собствен капитал31.03.2008 г.18.04.2008 г.0,41 BRL
Дивидент21.01.2008 г.11.02.2008 г.1,14 BRL
Лихва върху собствен капитал13.12.2007 г.18.01.2008 г.0,26 BRL
Лихва върху собствен капитал05.11.2007 г.19.11.2007 г.1,34 BRL
Дивидент01.10.2007 г.17.10.2007 г.1,16 BRL
Дивидент10.07.2007 г.18.07.2007 г.1,61 BRL
Дивидент20.04.2006 г.19.06.2006 г.0,65 BRL
Лихва върху собствен капитал28.12.2005 г.13.01.2006 г.0,60 BRL
Лихва върху собствен капитал23.06.2005 г.01.12.2005 г.0,36 BRL
Лихва върху собствен капитал22.09.2005 г.07.10.2005 г.0,64 BRL
Лихва върху собствен капитал02.12.2004 г.23.06.2005 г.0,32 BRL
Лихва върху собствен капитал20.05.2004 г.02.12.2004 г.0,18 BRL
Лихва върху собствен капитал18.09.2003 г.21.06.2004 г.0,53 BRL
Лихва върху собствен капитал22.05.2003 г.27.08.2003 г.0,46 BRL
Дивидент25.04.2003 г.24.06.2003 г.0,09 BRL
Лихва върху собствен капитал26.12.2002 г.14.02.2003 г.0,33 BRL
Лихва върху собствен капитал04.07.2002 г.23.08.2002 г.0,36 BRL
Дивидент26.04.2002 г.25.06.2002 г.0,22 BRL
Лихва върху собствен капитал18.12.2001 г.25.06.2002 г.0,08 BRL
Лихва върху собствен капитал05.07.2001 г.28.12.2001 г.0,21 BRL
Дивидент24.04.2001 г.22.06.2001 г.0,06 BRL
Лихва върху собствен капитал21.12.2000 г.22.06.2001 г.0,21 BRL
Дивидент16.04.2012 г.—0,21 BRL
Дивидент16.04.2012 г.—0,33 BRL
Лихва върху собствен капитал06.07.2011 г.—0,42 BRL
Дивидент19.03.2007 г.—0,41 BRL
Дивидент19.03.2007 г.—0,57 BRL
Лихва върху собствен капитал25.05.2006 г.—0,18 BRL
Лихва върху собствен капитал03.10.2002 г.—0,21 BRL
Разделяния, обединявания и бонус акции
СъбитиеПоследен ден за покупкаСъотношение
Разделяне05.04.2019 г.4 за 1
Обединяване14.08.2007 г.1 за 1000

За Energia Brasil S.a

Сектор
Energia
Подсектор
Energia Elétrica
Сегмент на листване
Ниво 1
Tag along
80,00%
Свободно търгуеми акции
66,45%
Емитирани акции
238,17 млн. обикн. · 465,16 млн. привил.
Среден дневен оборот
103,7 хил. BRL
На борсата от
26.07.1999 г.
CNPJ
02.998.611/0001-04

ISA Energia Brasil, anteriormente conhecida como ISA CTEEP, é uma concessionária privada de transmissão de energia elétrica com ações na B3 sob os códigos ISAE3 e ISAE4. A companhia opera uma extensa malha de linhas e subestações, com contratos de concessão de longo prazo e receita regulada, desempenhando papel relevante no escoamento da energia gerada no país, especialmente na região Sudeste. O negócio é centrado em disponibilidade e confiabilidade da rede de transmissão, com investimentos contínuos em expansão, reforço e modernização de ativos. Como transmissora, a empresa tem exposição menor ao risco hidrológico e ao preço de energia do que geradoras e comercializadoras, mas depende de execução de obras, disciplina regulatória e eficiência operacional. No setor elétrico brasileiro, está entre as empresas de referência em infraestrutura de alta tensão.

Сайт за инвеститори
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
Isa Capital do Brasil S.A.Контролиращ96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

Въпроси за ISAE3

Каква е цената на ISAE3 днес?

ISAE3 е на 33,02 BRL (-3,11% за деня), последна сделка на 01.10.2026 г..

Колко изплати ISAE3 на дивиденти през 2025?

ISAE3 изплати 5,40 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 15,87%.

Кога е следващият дивидент на ISAE3?

Следващото обявено плащане е 0,19 BRL на акция на 07.12.2026 г..

Какви са Ц/П и Ц/БС на ISAE3?

ISAE3 се търгува с Ц/П от 8,24 и Ц/БС от 1,05.

Каква доходност донесе ISAE3 за 12 месеца?

ISAE3 донесе доходност от 11,81% за 12 месеца, с годишна волатилност от 13,45% и най-голям спад от -9,91%.

В кой сектор е ISAE3?

Energia Brasil S.a е в сектор Energia, подсектор Energia Elétrica.