Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

KLBN11

Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

18,11 BRL-0,88% (-0,16 BRL)
Дневен диапазон
18,08 BRL – 18,55 BRL
Обем за деня
115,2 млн. BRL
Диапазон за 52 седмици
16,10 BRL – 21,25 BRL

Следете KLBN11 във Fuolio

Вижте какъв дял заема KLBN11 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

KLBN11 в числа

Пазарна капитализация
22,8 млрд. BRL
Ц/П
127,77
Ц/БС
2,38
Дивидентна доходност (12 мес.)
6,48%
Нетен дълг/EBITDA
3,09

12-месечната дивидентна доходност на KLBN11 е 6,48%, над 5-годишната средна стойност от 5,40%.

История на цената на KLBN11

01.10.2025 г.30.09.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на KLBN11

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност+9,01%+1,47%+13,71%
Волатилност (годишна)22,31%20,29%22,66%
Най-голям спад-18,92%-20,57%-26,03%
Положителни месеци6/1216/3628/60

Каква доходност донесе инвестицията в KLBN11?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.09.2021 г., днес биха стрували 1137,10 BRL.

Стойност днес в KLBN11
1137,10 BRL
Доходност за периода
+13,71%
Годишна доходност
+2,60%
В Ibovespa
1657,66 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на KLBN11

Оценка

  • Ц/П
    127,77
  • Ц/БС
    2,38
  • EV/EBITDA
    5,95
  • EV/EBIT
    15,28
  • EV/Приходи
    2,30
  • Ц/EBIT
    7,33
  • Ц/Пр
    1,10
  • Ц/ОПП
    4,05
  • Ц/СПП
    6,28
  • Доходност на печалбата
    6,55%
  • PEG коефициент
    —
  • Печалба на акция
    0,14 BRL
  • Балансова стойност на акция
    7,60 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    24,8 млрд. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    3,09
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    1,55
  • Дълг/Собствен капитал
    2,18
  • Коефициент на текуща ликвидност
    2,00
  • Коефициент на бърза ликвидност
    1,55
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    1,14

Ефективност

  • Брутен марж
    28,00%
  • Марж на EBITDA
    38,67%
  • Оперативен марж
    15,05%
  • Нетен марж
    2,59%
  • Обращаемост на активите
    0,32

Рентабилност

  • ROE
    1,86%
  • ROA
    0,84%
  • ROIC
    6,36%
  • Payout
    827,41%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    8,21%
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    -39,32%
  • Ръст на приходите (година)
    5,36%
  • Ръст на печалбата (година)
    -23,37%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    1,55%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    -91,53%

Каква е справедливата цена на KLBN11?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 18,11 BRL.

Справедлива цена по Греъм
4,92 BRL
72,82% под цената

√(22,50 × 0,14 BRL × 7,60 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
17,95 BRL
0,87% под цената

1,08 BRL (средно за 5 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на KLBN11 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател20252024202320222021202020192018
Ц/П84,2878,3050,9625,1347,85-59,95148,01624,99
Ц/БС8,2116,6010,009,6920,3934,0215,3913,15
EV/EBITDA15,2121,0420,9813,6520,3830,5124,6321,25
Дивидентна доходност5,32%5,72%6,16%8,22%1,58%0,89%6,88%5,58%
Печалба на акция0,22 BRL0,30 BRL0,44 BRL0,79 BRL0,54 BRL-0,44 BRL0,12 BRL0,03 BRL
Балансова стойност на акция2,31 BRL1,40 BRL2,22 BRL2,06 BRL1,26 BRL0,78 BRL1,20 BRL1,21 BRL
ROE9,74%21,20%19,62%38,56%42,62%-56,74%10,40%2,10%
ROIC7,85%9,36%8,96%13,98%14,27%7,75%9,20%0,00%
Брутен марж35,39%37,52%38,00%47,50%45,77%39,52%33,30%42,95%
Марж на EBITDA45,76%43,07%42,03%49,22%49,77%46,85%45,95%46,49%
Нетен марж6,78%9,32%14,95%22,27%18,32%-20,82%6,58%1,37%
Нетен дълг/EBITDA2,734,102,862,272,763,863,432,80

Финансови отчети на KLBN11

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи20,7 млрд. BRL19,6 млрд. BRL18 млрд. BRL20 млрд. BRL16,5 млрд. BRL11,9 млрд. BRL
Себестойност на продажбите-13,4 млрд. BRL-12,3 млрд. BRL-11,2 млрд. BRL-10,5 млрд. BRL-8,9 млрд. BRL-7,2 млрд. BRL
Брутна печалба7,3 млрд. BRL7,4 млрд. BRL6,8 млрд. BRL9,5 млрд. BRL7,5 млрд. BRL4,7 млрд. BRL
EBITDA9,5 млрд. BRL8,5 млрд. BRL7,6 млрд. BRL9,9 млрд. BRL8,2 млрд. BRL5,6 млрд. BRL
EBIT4,5 млрд. BRL4,5 млрд. BRL4,2 млрд. BRL6,7 млрд. BRL5,5 млрд. BRL3,2 млрд. BRL
Финансов резултат-2,1 млрд. BRL-2,2 млрд. BRL-435,2 млн. BRL-91,4 млн. BRL-1,1 млрд. BRL-7 млрд. BRL
Печалба преди данъци2,4 млрд. BRL2,3 млрд. BRL3,8 млрд. BRL6,6 млрд. BRL4,4 млрд. BRL-3,8 млрд. BRL
Данъци-701,2 млн. BRL-222,7 млн. BRL-966,7 млн. BRL-1,9 млрд. BRL-1 млрд. BRL1,4 млрд. BRL
Нетна печалба1,4 млрд. BRL1,8 млрд. BRL2,7 млрд. BRL4,5 млрд. BRL3 млрд. BRL-2,5 млрд. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

KLBN11 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
KLBN11Klabin127,772,386,48%1,86%22,8 млрд. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 млрд. BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 млрд. BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 млрд. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 млрд. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 млрд. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 млрд. BRL

Изплаща ли KLBN11 дивиденти?

Обявени плащания
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент15.12.2025 г.12.11.2026 г.0,23 BRL

Дивидентна доходност по години

  • 3,50%2017
  • 5,58%2018
  • 6,88%2019
  • 0,89%2020
  • 1,58%2021
  • 8,22%2022
  • 6,16%2023
  • 5,72%2024
  • 5,32%2025
  • 3,78%2026
История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент15.12.2025 г.19.08.2026 г.0,23 BRL
Дивидент15.12.2025 г.20.05.2026 г.0,23 BRL
Дивидент15.12.2025 г.27.02.2026 г.0,23 BRL
Дивидент07.11.2025 г.19.11.2025 г.0,26 BRL
Дивидент08.08.2025 г.19.08.2025 г.0,25 BRL
Дивидент13.05.2025 г.22.05.2025 г.0,23 BRL
Дивидент05.03.2025 г.14.03.2025 г.0,04 BRL
Лихва върху собствен капитал16.12.2024 г.12.03.2025 г.0,21 BRL
Лихва върху собствен капитал11.11.2024 г.21.11.2024 г.0,35 BRL
Дивидент05.08.2024 г.15.08.2024 г.0,34 BRL
Дивидент03.05.2024 г.16.05.2024 г.0,30 BRL
Дивидент15.02.2024 г.26.02.2024 г.0,17 BRL
Вижте всички 56 разпределения
По-стари разпределения
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Лихва върху собствен капитал21.12.2023 г.26.02.2024 г.0,15 BRL
Лихва върху собствен капитал27.10.2023 г.14.11.2023 г.0,29 BRL
Дивидент04.08.2023 г.15.08.2023 г.0,24 BRL
Дивидент05.05.2023 г.16.05.2023 г.0,35 BRL
Дивидент13.02.2023 г.24.02.2023 г.0,31 BRL
Лихва върху собствен капитал20.12.2022 г.22.02.2023 г.0,03 BRL
Дивидент31.10.2022 г.14.11.2022 г.0,26 BRL
Лихва върху собствен капитал31.10.2022 г.14.11.2022 г.0,20 BRL
Дивидент01.08.2022 г.11.08.2022 г.0,36 BRL
Дивидент06.05.2022 г.18.05.2022 г.0,31 BRL
Дивидент14.02.2022 г.25.02.2022 г.0,34 BRL
Дивидент29.10.2021 г.11.11.2021 г.0,27 BRL
Лихва върху собствен капитал29.10.2021 г.11.11.2021 г.0,09 BRL
Дивидент10.02.2020 г.20.02.2020 г.0,02 BRL
Лихва върху собствен капитал20.12.2019 г.20.02.2020 г.0,19 BRL
Лихва върху собствен капитал06.11.2019 г.14.11.2019 г.0,09 BRL
Дивидент06.11.2019 г.14.11.2019 г.0,18 BRL
Дивидент08.08.2019 г.19.08.2019 г.0,18 BRL
Дивидент06.05.2019 г.17.05.2019 г.0,19 BRL
Дивидент12.02.2019 г.25.02.2019 г.0,02 BRL
Лихва върху собствен капитал20.12.2018 г.22.02.2019 г.0,12 BRL
Лихва върху собствен капитал20.12.2018 г.22.02.2019 г.0,24 BRL
Дивидент20.12.2018 г.22.02.2019 г.0,12 BRL
Лихва върху собствен капитал01.11.2018 г.14.11.2018 г.0,25 BRL
Дивидент01.11.2018 г.14.11.2018 г.0,07 BRL
Дивидент03.08.2018 г.15.08.2018 г.0,17 BRL
Дивидент02.05.2018 г.14.05.2018 г.0,14 BRL
Дивидент06.02.2018 г.19.02.2018 г.0,16 BRL
Дивидент02.11.2017 г.14.11.2017 г.0,16 BRL
Дивидент01.08.2017 г.11.08.2017 г.0,11 BRL
Дивидент01.08.2017 г.11.08.2017 г.0,02 BRL
Дивидент04.05.2017 г.12.05.2017 г.0,06 BRL
Дивидент25.04.2017 г.12.05.2017 г.0,05 BRL
Дивидент06.02.2017 г.16.02.2017 г.0,14 BRL
Дивидент03.11.2016 г.14.11.2016 г.0,13 BRL
Дивидент29.07.2016 г.10.08.2016 г.0,12 BRL
Дивидент29.04.2016 г.11.05.2016 г.0,11 BRL
Дивидент03.02.2016 г.22.02.2016 г.0,13 BRL
Дивидент27.07.2015 г.06.08.2015 г.0,19 BRL
Дивидент23.03.2015 г.06.04.2015 г.0,11 BRL
Дивидент10.11.2014 г.18.11.2014 г.0,10 BRL
Дивидент11.08.2014 г.19.08.2014 г.0,17 BRL
Дивидент20.03.2014 г.09.04.2014 г.0,49 BRL
Дивидент27.10.2015 г.—0,11 BRL
Разделяния, обединявания и бонус акции
СъбитиеПоследен ден за покупкаСъотношение
Бонус акции17.12.2025 г.1,00% в акции
Разделяне07.05.2024 г.11 за 10
Разделяне24.03.2014 г.5 за 1

За Klabin

Сектор
Materiais Básicos
Подсектор
Papel e Celulose
Сегмент на листване
Ниво 2
Tag along
Определено в устава
Свободно търгуеми акции
65,72%
Емитирани акции
2,31 млрд. обикн. · 3,93 млрд. привил.
Среден дневен оборот
91,7 млн. BRL
Тегло в Ibovespa
0,55%
На борсата от
02.01.2002 г.
CNPJ
89.637.490/0001-45

A Klabin S.A. é uma companhia brasileira integrada de papel e celulose, com atuação em florestas plantadas, produção de celulose, papéis para embalagens e soluções de embalagem. A empresa opera ativos industriais em diferentes estados e possui perfil exportador relevante. O modelo de negócio combina base florestal própria, conversão industrial e fornecimento para cadeias de alimentos, bens de consumo e comércio eletrônico. A companhia mantém foco em papéis para embalagem, celulose de mercado e expansões de capacidade em projetos de longo prazo. Na B3, a empresa negocia unidades sob o ticker KLBN11 no setor de materiais básicos, segmento de papel e celulose. A companhia foi fundada em 1899 e reporta 9.071 empregados.

Сайт за инвеститори
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
KLABIN IRMÃOS S.A.Контролиращ52,24%0,00%19,36%
BlackRock Inc4,25%10,00%7,87%
The Bank Of New York Department3,03%7,15%5,62%
Guepardo Investimentos Ltda.2,15%5,06%3,98%
Outros37,46%75,75%61,56%
Ações Tesouraria0,87%2,05%1,61%

Въпроси за KLBN11

Каква е цената на KLBN11 днес?

KLBN11 е на 18,11 BRL (-0,88% за деня), последна сделка на 01.10.2026 г..

Колко изплати KLBN11 на дивиденти през 2025?

KLBN11 изплати 1,00 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 5,32%.

Кога е следващият дивидент на KLBN11?

Следващото обявено плащане е 0,23 BRL на акция на 12.11.2026 г..

Какви са Ц/П и Ц/БС на KLBN11?

KLBN11 се търгува с Ц/П от 127,77 и Ц/БС от 2,38.

Каква доходност донесе KLBN11 за 12 месеца?

KLBN11 донесе доходност от 9,01% за 12 месеца, с годишна волатилност от 22,31% и най-голям спад от -18,92%.

В кой сектор е KLBN11?

Klabin е в сектор Materiais Básicos, подсектор Papel e Celulose.