Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

ORVR3

Orizon Valorizacao de Residuos SA

17,37 BRL+5,53% (0,91 BRL)
Дневен диапазон
16,61 BRL – 17,69 BRL
Обем за деня
113,5 млн. BRL
Диапазон за 52 седмици
13,10 BRL – 21,23 BRL

Следете ORVR3 във Fuolio

Вижте какъв дял заема ORVR3 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

ORVR3 в числа

Пазарна капитализация
9,5 млрд. BRL
Ц/П
189,86
Ц/БС
1,97
Дивидентна доходност (12 мес.)
0,00%
Нетен дълг/EBITDA
10,96

ORVR3 се търгува на 189,86 пъти печалбата си за последните 12 месеца.

История на цената на ORVR3

01.10.2025 г.30.09.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на ORVR3

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност+25,28%+101,51%+179,97%
Волатилност (годишна)27,84%27,04%31,20%
Най-голям спад-18,72%-20,75%-24,77%
Положителни месеци6/1222/3637/60

Каква доходност донесе инвестицията в ORVR3?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.10.2021 г., днес биха стрували 2799,66 BRL.

Стойност днес в ORVR3
2799,66 BRL
Доходност за периода
+179,97%
Годишна доходност
+22,88%
В Ibovespa
1777,43 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на ORVR3

Оценка

  • Ц/П
    189,86
  • Ц/БС
    1,97
  • EV/EBITDA
    28,41
  • EV/EBIT
    44,66
  • EV/Приходи
    10,36
  • Ц/EBIT
    27,44
  • Ц/Пр
    6,36
  • Ц/ОПП
    -24,35
  • Ц/СПП
    81,36
  • Доходност на печалбата
    2,24%
  • PEG коефициент
    12,82
  • Печалба на акция
    0,09 BRL
  • Балансова стойност на акция
    8,83 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    6 млрд. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    10,96
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    1,14
  • Дълг/Собствен капитал
    1,43
  • Коефициент на текуща ликвидност
    2,38
  • Коефициент на бърза ликвидност
    2,38
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    1,31

Ефективност

  • Брутен марж
    39,07%
  • Марж на EBITDA
    36,46%
  • Оперативен марж
    23,20%
  • Нетен марж
    5,32%
  • Обращаемост на активите
    0,13

Рентабилност

  • ROE
    1,04%
  • ROA
    0,70%
  • ROIC
    1,85%
  • Payout
    0,00%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    31,52%
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    —
  • Ръст на приходите (година)
    16,26%
  • Ръст на печалбата (година)
    -1,24%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    52,32%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    14,03%

Каква е справедливата цена на ORVR3?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 17,37 BRL.

Справедлива цена по Греъм
4,26 BRL
75,45% под цената

√(22,50 × 0,09 BRL × 8,83 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
—
Не е приложимо за ORVR3: няма разпределения през последните пет години.

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на ORVR3 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател2025202420232022202120202019
Ц/П111,7651,5679,94-18,19-30,92——
Ц/БС4,333,594,314,665,19——
EV/EBITDA16,2710,5211,3217,9618,57——
Печалба на акция0,63 BRL0,73 BRL0,48 BRL-1,86 BRL-0,87 BRL0,05 BRL0,01 BRL
Балансова стойност на акция16,14 BRL10,53 BRL8,98 BRL7,24 BRL5,17 BRL1,16 BRL-0,18 BRL
ROE3,88%6,97%5,39%-25,63%-16,79%4,29%-2,95%
ROIC8,38%8,84%8,49%4,03%8,64%12,78%-6,11%
Брутен марж46,20%45,77%31,91%30,00%41,08%37,45%30,58%
Марж на EBITDA46,76%47,49%46,02%31,62%30,56%39,11%9,29%
Нетен марж5,73%6,74%5,17%-23,79%-14,24%0,90%0,83%
Нетен дълг/EBITDA2,593,202,344,274,162,0813,76

Финансови отчети на ORVR3

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи1,1 млрд. BRL903,5 млн. BRL776,3 млн. BRL626,2 млн. BRL435,5 млн. BRL392 млн. BRL
Себестойност на продажбите-565,1 млн. BRL-489,9 млн. BRL-528,6 млн. BRL-438,3 млн. BRL-256,6 млн. BRL-245,2 млн. BRL
Брутна печалба485,3 млн. BRL413,5 млн. BRL247,7 млн. BRL187,9 млн. BRL178,9 млн. BRL146,8 млн. BRL
EBITDA491,1 млн. BRL429,1 млн. BRL357,2 млн. BRL198 млн. BRL133,1 млн. BRL153,3 млн. BRL
EBIT310 млн. BRL273,1 млн. BRL189,7 млн. BRL57,5 млн. BRL79,7 млн. BRL103,3 млн. BRL
Финансов резултат-213,1 млн. BRL-170,8 млн. BRL-118,8 млн. BRL-154,4 млн. BRL-99,2 млн. BRL-55,9 млн. BRL
Печалба преди данъци96,9 млн. BRL102,3 млн. BRL70,9 млн. BRL-96,9 млн. BRL-19,5 млн. BRL47,4 млн. BRL
Данъци-22,9 млн. BRL-27,9 млн. BRL-20,7 млн. BRL-46,6 млн. BRL-36 млн. BRL-23,8 млн. BRL
Нетна печалба60,1 млн. BRL60,9 млн. BRL40,1 млн. BRL-149 млн. BRL-62 млн. BRL3,5 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

ORVR3 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos189,861,970,00%1,04%9,5 млрд. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 млрд. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 млрд. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 млрд. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 млрд. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 млрд. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 млрд. BRL

Изплаща ли ORVR3 дивиденти?

ORVR3 няма регистрирани разпределения.

Разделяния, обединявания и бонус акции
СъбитиеПоследен ден за покупкаСъотношение
Разделяне10.08.2026 г.4 за 1

За Orizon Valorizacao De Residuos

Сектор
Saneamento
Подсектор
Água e Saneamento
Сегмент на листване
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Свободно търгуеми акции
40,15%
Емитирани акции
549,3 млн. обикн.
Среден дневен оборот
30,7 млн. BRL
На борсата от
17.02.2021 г.
CNPJ
11.421.994/0001-36

Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.

Сайт за инвеститори
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA30,00%0,00%30,00%
MILTON PILÃO JUNIORКонтролиращ6,53%0,00%6,53%
CIRCULAR HOLDING S.A.Контролиращ6,04%0,00%6,04%
ISMAR MACHADO ASSALYКонтролиращ5,27%0,00%5,27%
FABIO VETTORIКонтролиращ4,68%0,00%4,68%
VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORКонтролиращ2,19%0,00%2,19%
PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORКонтролиращ1,53%0,00%1,53%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOКонтролиращ0,88%0,00%0,88%
EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORКонтролиращ0,76%0,00%0,76%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHASКонтролиращ0,57%0,00%0,57%
EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES0,40%0,00%0,40%
FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDКонтролиращ0,36%0,00%0,36%
RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES0,26%0,00%0,26%
Inovatec Participações S.A.Контролиращ0,04%0,00%0,04%
Outros40,49%0,00%40,49%

Въпроси за ORVR3

Каква е цената на ORVR3 днес?

ORVR3 е на 17,37 BRL (5,53% за деня), последна сделка на 30.09.2026 г..

Какви са Ц/П и Ц/БС на ORVR3?

ORVR3 се търгува с Ц/П от 189,86 и Ц/БС от 1,97.

Каква доходност донесе ORVR3 за 12 месеца?

ORVR3 донесе доходност от 25,28% за 12 месеца, с годишна волатилност от 27,84% и най-голям спад от -18,72%.

В кой сектор е ORVR3?

Orizon Valorizacao De Residuos е в сектор Saneamento, подсектор Água e Saneamento.