Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

SAPR11

Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

33,59 BRL+1,76% (0,58 BRL)
Дневен диапазон
32,44 BRL – 33,38 BRL
Обем за деня
16,2 млн. BRL
Диапазон за 52 седмици
31,13 BRL – 48,72 BRL

Следете SAPR11 във Fuolio

Вижте какъв дял заема SAPR11 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

SAPR11 в числа

Пазарна капитализация
10 млрд. BRL
Ц/П
7,43
Ц/БС
0,28
Дивидентна доходност (12 мес.)
1,64%
Нетен дълг/EBITDA
2,02

12-месечната дивидентна доходност на SAPR11 е 1,64%, под 5-годишната средна стойност от 5,17%.

История на цената на SAPR11

01.10.2025 г.02.10.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на SAPR11

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност-4,49%+70,00%+137,25%
Волатилност (годишна)26,72%27,70%24,11%
Най-голям спад-30,42%-30,42%-30,42%
Положителни месеци4/1219/3634/60

Каква доходност донесе инвестицията в SAPR11?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.11.2021 г., днес биха стрували 2390,74 BRL.

Стойност днес в SAPR11
2390,74 BRL
Доходност за периода
+139,07%
Годишна доходност
+19,39%
В Ibovespa
1836,80 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на SAPR11

Оценка

  • Ц/П
    7,43
  • Ц/БС
    0,28
  • EV/EBITDA
    5,72
  • EV/EBIT
    7,61
  • EV/Приходи
    2,05
  • Ц/EBIT
    4,93
  • Ц/Пр
    1,32
  • Ц/ОПП
    1,44
  • Ц/СПП
    2,34
  • Доходност на печалбата
    13,14%
  • PEG коефициент
    —
  • Печалба на акция
    4,52 BRL
  • Балансова стойност на акция
    120,14 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    5,4 млрд. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    2,02
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    0,45
  • Дълг/Собствен капитал
    0,83
  • Коефициент на текуща ликвидност
    1,86
  • Коефициент на бърза ликвидност
    1,83
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    1,37

Ефективност

  • Брутен марж
    57,51%
  • Марж на EBITDA
    35,74%
  • Оперативен марж
    26,88%
  • Нетен марж
    6,04%
  • Обращаемост на активите
    0,28

Рентабилност

  • ROE
    3,76%
  • ROA
    1,72%
  • ROIC
    4,15%
  • Payout
    12,22%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    8,99%
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    -15,14%
  • Ръст на приходите (година)
    5,22%
  • Ръст на печалбата (година)
    34,57%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    7,80%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    -79,88%

Каква е справедливата цена на SAPR11?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 33,59 BRL.

Справедлива цена по Греъм
110,52 BRL
229,03% над цената

√(22,50 × 4,52 BRL × 120,14 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
22,20 BRL
33,92% под цената

1,33 BRL (средно за 5 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на SAPR11 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател20252024202320222021202020192018
Ц/П29,2027,1829,347,908,1813,2347,6034,71
Ц/БС4,923,884,531,031,231,908,335,42
EV/EBITDA22,1717,0418,186,996,499,0728,1621,07
Дивидентна доходност3,86%5,45%4,96%6,38%5,19%12,69%12,52%0,32%
Печалба на акция1,38 BRL1,02 BRL0,99 BRL2,29 BRL2,34 BRL1,98 BRL2,14 BRL1,77 BRL
Балансова стойност на акция8,17 BRL7,17 BRL6,45 BRL17,44 BRL15,54 BRL13,78 BRL12,26 BRL11,35 BRL
ROE16,84%14,27%15,43%13,11%15,05%14,35%17,49%15,61%
ROIC12,19%9,34%10,23%8,75%10,66%10,16%11,81%11,25%
Брутен марж56,27%57,79%60,03%57,99%60,60%59,97%60,64%59,64%
Марж на EBITDA41,13%42,88%44,93%39,16%43,68%40,26%41,75%39,45%
Нетен марж28,86%22,57%23,89%20,30%22,63%20,76%22,87%21,44%
Нетен дълг/EBITDA1,682,742,582,902,252,242,082,20

Финансови отчети на SAPR11

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи7,2 млрд. BRL6,8 млрд. BRL6,3 млрд. BRL5,7 млрд. BRL5,2 млрд. BRL4,8 млрд. BRL
Себестойност на продажбите-3,2 млрд. BRL-2,9 млрд. BRL-2,5 млрд. BRL-2,4 млрд. BRL-2,1 млрд. BRL-1,9 млрд. BRL
Брутна печалба4,1 млрд. BRL4 млрд. BRL3,8 млрд. BRL3,3 млрд. BRL3,2 млрд. BRL2,9 млрд. BRL
EBITDA3 млрд. BRL2,9 млрд. BRL2,8 млрд. BRL2,2 млрд. BRL2,3 млрд. BRL1,9 млрд. BRL
EBIT2,3 млрд. BRL2,4 млрд. BRL2,3 млрд. BRL1,8 млрд. BRL1,9 млрд. BRL1,6 млрд. BRL
Финансов резултат-34,9 млн. BRL-294,5 млн. BRL-323 млн. BRL-243 млн. BRL-275,2 млн. BRL-204,8 млн. BRL
Печалба преди данъци2,3 млрд. BRL2,1 млрд. BRL2 млрд. BRL1,5 млрд. BRL1,6 млрд. BRL1,4 млрд. BRL
Данъци-223,1 млн. BRL-536,8 млн. BRL-521 млн. BRL-394 млн. BRL-425,9 млн. BRL-369,4 млн. BRL
Нетна печалба2,1 млрд. BRL1,5 млрд. BRL1,5 млрд. BRL1,2 млрд. BRL1,2 млрд. BRL996,3 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

SAPR11 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
SAPR11Cia Saneamento Do Parana - Sanepar7,430,281,64%3,76%10 млрд. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 млрд. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 млрд. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 млрд. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 млрд. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 млрд. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 млрд. BRL

Изплаща ли SAPR11 дивиденти?

Дивидентна доходност по години

  • 0,32%2018
  • 12,52%2019
  • 12,69%2020
  • 5,19%2021
  • 6,38%2022
  • 4,96%2023
  • 5,45%2024
  • 3,86%2025
  • 6,04%2026
История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Лихва върху собствен капитал30.12.2025 г.26.06.2026 г.0,55 BRL
Лихва върху собствен капитал30.06.2025 г.26.06.2026 г.1,41 BRL
Лихва върху собствен капитал30.12.2024 г.26.06.2025 г.0,80 BRL
Лихва върху собствен капитал28.06.2024 г.26.06.2025 г.0,75 BRL
Лихва върху собствен капитал28.12.2023 г.27.06.2024 г.0,61 BRL
Лихва върху собствен капитал30.06.2023 г.27.06.2024 г.0,90 BRL
Лихва върху собствен капитал29.12.2022 г.27.06.2023 г.0,93 BRL
Лихва върху собствен капитал30.06.2022 г.27.06.2023 г.0,52 BRL
Дивидент28.04.2022 г.24.06.2022 г.0,06 BRL
Лихва върху собствен капитал30.12.2021 г.24.06.2022 г.0,59 BRL
Лихва върху собствен капитал30.06.2021 г.24.06.2022 г.0,51 BRL
Лихва върху собствен капитал30.12.2020 г.18.06.2021 г.0,49 BRL
Вижте всички 20 разпределения
По-стари разпределения
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Лихва върху собствен капитал30.06.2020 г.18.06.2021 г.0,50 BRL
Лихва върху собствен капитал30.12.2019 г.22.06.2020 г.1,57 BRL
Лихва върху собствен капитал28.06.2019 г.22.06.2020 г.1,75 BRL
Дивидент24.04.2019 г.21.06.2019 г.0,98 BRL
Лихва върху собствен капитал28.12.2018 г.21.06.2019 г.1,68 BRL
Лихва върху собствен капитал02.07.2018 г.21.06.2019 г.1,60 BRL
Дивидент26.04.2018 г.25.06.2018 г.0,07 BRL
Лихва върху собствен капитал28.12.2017 г.—1,60 BRL
Разделяния, обединявания и бонус акции
СъбитиеПоследен ден за покупкаСъотношение
Разделяне27.03.2020 г.3 за 1
Бонус акции22.03.2002 г.25,00% в акции

За Cia Saneamento Do Parana - Sanepar

Сегмент на листване
Ниво 2
Tag along
Определено в устава
Свободно търгуеми акции
79,97%
Емитирани акции
503,74 млн. обикн. · 1,01 млрд. привил.
Среден дневен оборот
42,6 млн. BRL
На борсата от
03.05.2002 г.
CNPJ
76.484.013/0001-45
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
Estado do ParanáКонтролиращ60,08%0,00%20,03%
Blackrock, Inc2,49%5,54%4,53%
Outros37,43%94,46%75,45%

Въпроси за SAPR11

Каква е цената на SAPR11 днес?

SAPR11 е на 33,59 BRL (1,76% за деня), последна сделка на 02.10.2026 г..

Колко изплати SAPR11 на дивиденти през 2025?

SAPR11 изплати 1,55 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 3,86%.

Какви са Ц/П и Ц/БС на SAPR11?

SAPR11 се търгува с Ц/П от 7,43 и Ц/БС от 0,28.

Каква доходност донесе SAPR11 за 12 месеца?

SAPR11 донесе доходност от -4,49% за 12 месеца, с годишна волатилност от 26,72% и най-голям спад от -30,42%.