Crea un compte gratuït

B3 · BRL

GMAT3

Grupo Mateus SA

5,08 BRL+0,99% (0,05 BRL)
Rang del dia
4,96 BRL – 5,10 BRL
Volum del dia
17,6 M BRL
Rang de 52 setmanes
3,43 BRL – 6,92 BRL

Segueix GMAT3 a Fuolio

Consulta quin pes té GMAT3 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.

Crea un compte gratuït

GMAT3 en xifres

Capitalització borsària
11,7 kM BRL
PER
7,20
P/VC
1,05
Rendibilitat per dividend (12 m)
0,98%
Deute net/EBITDA
0,73

La rendibilitat per dividend a 12 mesos de GMAT3 és de 0,98%, per sota de la mitjana de 5 anys de 4,28%.

Historial de cotització de GMAT3

01/10/202530/09/2026
Compara amb

Risc i rendibilitat de GMAT3

Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.

Mètrica12 mesos36 mesos60 mesos
Rendibilitat-20,35%-7,05%-24,13%
Volatilitat (anualitzada)45,11%36,22%46,63%
Caiguda màxima-42,46%-55,34%-55,34%
Mesos positius6/1218/3630/60

Quant ha rendit invertir en GMAT3?

1.000,00 BRL invertits el 01/10/2021 valdrien avui 758,69 BRL.

Valor actual en GMAT3
758,69 BRL
Rendibilitat del període
-24,13%
Rendibilitat anual
-5,38%
En Ibovespa
1.777,43 BRL

Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.

Fonamentals de GMAT3

Valoració

  • PER
    7,20
  • P/VC
    1,05
  • EV/EBITDA
    5,11
  • EV/EBIT
    6,78
  • EV/Ingressos
    0,34
  • P/EBIT
    5,81
  • P/V
    0,29
  • P/FCO
    5,56
  • P/FCL
    7,09
  • Earnings yield
    14,76%
  • Ràtio PEG
    0,48
  • Benefici per acció
    0,71 BRL
  • Valor comptable per acció
    4,86 BRL

Endeutament

  • Deute net
    1938,4 M BRL
  • Deute net/EBITDA
    0,73
  • Deute net/Patrimoni
    0,16
  • Deute/Patrimoni net
    0,29
  • Ràtio de liquiditat
    1,74
  • Prova àcida
    0,98
  • Liquiditat immediata
    0,22

Eficiència

  • Marge brut
    22,50%
  • Marge d'EBITDA
    6,58%
  • Marge operatiu
    4,96%
  • Marge net
    4,00%
  • Rotació de l'actiu
    1,61

Rendibilitat

  • ROE
    14,52%
  • ROA
    6,45%
  • ROIC
    14,09%
  • Payout
    7,03%

Creixement

  • CAGR ingressos (5 anys)
    23,09%
  • CAGR benefici (5 anys)
    16,05%
  • Creixement d'ingressos (any)
    19,76%
  • Creixement del benefici (any)
    39,05%
  • Creixement d'ingressos (trimestre)
    18,71%
  • Creixement del benefici (trimestre)
    14,86%

Quin és el preu just de GMAT3?

Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 5,08 BRL.

Preu just de Graham
8,78 BRL
72,77% per sobre de la cotització

√(22,50 × 0,71 BRL × 4,86 BRL)

Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.

Preu sostre de Bazin
3,69 BRL
27,33% per sota de la cotització

0,22 BRL (mitjana de 2 anys) ÷ 6%

Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.

Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.

Indicadors de GMAT3 per any

Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.

Indicador2025202420232022202120202019
PER5,6710,9012,9913,2717,6725,45—
P/VC0,911,441,811,852,073,24—
EV/EBITDA4,416,459,879,7012,6516,97—
Rendibilitat per dividend5,53%3,03%—————
Benefici per acció0,80 BRL0,59 BRL0,55 BRL0,48 BRL0,34 BRL0,33 BRL0,15 BRL
Valor comptable per acció4,98 BRL4,43 BRL3,97 BRL3,41 BRL2,93 BRL2,58 BRL0,85 BRL
ROE15,98%13,23%13,92%13,95%11,72%12,72%17,32%
ROIC16,85%15,97%12,50%13,35%11,17%16,57%13,31%
Marge brut22,40%22,63%21,71%22,05%23,32%24,11%25,91%
Marge d'EBITDA7,29%7,69%7,60%7,78%7,44%8,56%7,53%
Marge net4,77%4,11%4,56%4,83%4,78%5,85%4,20%
Deute net/EBITDA0,700,632,081,451,29-0,432,31

Resultats de GMAT3

Partida202520242023202220212020
Ingressos nets38,4 kM BRL32,1 kM BRL26,8 kM BRL21,8 kM BRL15,9 kM BRL12,4 kM BRL
Cost de les vendes-29,8 kM BRL-24,8 kM BRL-21 kM BRL-17 kM BRL-12,2 kM BRL-9407,6 M BRL
Benefici brut8607,2 M BRL7260,1 M BRL5812,9 M BRL4799 M BRL3702,4 M BRL2989,4 M BRL
EBITDA2800,6 M BRL2467,6 M BRL2036 M BRL1694,5 M BRL1181,1 M BRL1061,7 M BRL
EBIT2261 M BRL2090,8 M BRL1682,6 M BRL1365,3 M BRL916,2 M BRL869,7 M BRL
Resultat financer-915,6 M BRL-571,9 M BRL-405,3 M BRL-277 M BRL-128,6 M BRL-145,1 M BRL
Resultat abans d'impostos1345,4 M BRL1518,9 M BRL1277,3 M BRL1088,3 M BRL787,6 M BRL724,5 M BRL
Impostos511,9 M BRL-184 M BRL-42,7 M BRL-23,5 M BRL-18,8 M BRL1,7 M BRL
Resultat net1832,9 M BRL1318,2 M BRL1220,9 M BRL1052,4 M BRL758,9 M BRL725,8 M BRL

Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.

GMAT3 davant del seu sector

Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.

AccióPERP/VCRendibilitat per dividend (12 m)ROECapitalització borsària
GMAT3Grupo Mateus7,201,050,98%14,52%11,7 kM BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 kM BRL
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 kM BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 kM BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 kM BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%11,6 kM BRL

GMAT3 paga dividends?

Rendibilitat per dividend per any

  • 3,03%2024
  • 5,53%2025
  • 0,00%2026
Historial de pagaments
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Interessos sobre el patrimoni25/09/202531/12/20250,07 BRL
Interessos sobre el patrimoni26/06/202531/12/20250,07 BRL
Interessos sobre el patrimoni26/03/202531/12/20250,06 BRL
Interessos sobre el patrimoni19/11/202530/12/20250,05 BRL
Interessos sobre el patrimoni11/11/202420/12/20240,04 BRL
Interessos sobre el patrimoni26/09/202420/12/20240,05 BRL
Interessos sobre el patrimoni14/06/202420/12/20240,06 BRL
Interessos sobre el patrimoni28/03/202420/12/20240,04 BRL

Sobre Grupo Mateus

Sector
Consumo Não Cíclico
Segment
Alimentos
Segment de cotització
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
19,88%
Accions emeses
2303,69 M ordinàries
Negociació mitjana diària
21,7 M BRL
A borsa des de
13/10/2020
CNPJ
24.990.777/0001-09

O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.

Web per a inversors
AccionistesA 31/12/2026, segons el Formulário de Referência presentat a la CVM.
AccionistaOrdinàriesPreferentsTotal
ILSON MATEUS RODRIGUESDe control41,99%0,00%41,99%
DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESDe control18,84%0,00%18,84%
ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORDe control17,66%0,00%17,66%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,01%0,00%5,01%
RADIX HOLDING LTDADe control1,08%0,00%1,08%
Outros15,27%0,00%15,27%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Preguntes sobre GMAT3

A quant està GMAT3 avui?

GMAT3 està a 5,08 BRL (0,99% en el dia), última operació el 30/09/2026.

Quant va pagar GMAT3 en dividends el 2025?

GMAT3 va pagar 0,25 BRL per acció el 2025, una rendibilitat per dividend de 5,53%.

Quins són el PER i el P/VC de GMAT3?

GMAT3 cotitza amb un PER de 7,20 i un P/VC de 1,05.

Quina rendibilitat ha tingut GMAT3 en 12 mesos?

GMAT3 va tenir una rendibilitat de -20,35% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 45,11% i una caiguda màxima de -42,46%.

A quin sector pertany GMAT3?

Grupo Mateus pertany al sector Consumo Não Cíclico, segment Alimentos.